银河银联系列证券投资
基金包括
银河稳健 证券投资基金和
银河收益 证券投资基金,基金合同于2003年8月4日生效。银河收益证券投资基金(以下简称“本基金”)分别于2004年4月28日,2005年10月13日,2006年5月11日, 2006年8月23日,2007年3月27日实施
分红,每10份基金份额已派发红利共计3.0元。
为及时回报
投资者,根据《证券投资基金法》有关规定及《银河银联系列证券投资基金基金合同》有关约定,经银河基金管理有限公司(以下简称“本公司”)计算并由基金托管人
中国农业银行复核确认,截至2008年9月10日,本基金可分配收益为158166503.59元。本公司决定以截至2008年9月10日的可分配收益为准,向基金份额持有人实施分红。现将分红方案公告如下:
一、收益分配方案 每10份基金份额派发现金红利0.8元。
二、收益分配时间 1、权益登记日、除息日:2008年10月9日;
2、现金红利发放日:2008年10月10日;
3、选择红利再投资的投资者,其现金红利将按2008年10月10日的基金份额净值实施转换。
三、收益分配对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体持有人。
四、收益发放办法 1、 选择现金分红方式的投资者的红利款将于:2008年10月10日自基金托管帐户划出。
2、 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2008年10月13日直接计入其基金帐户,2008年10月14日起可以查询、赎回。
五、有关税收和费用的说明 1、 根据
财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
2、本基金本次分红免收分红手续费。
3、选择红利再投资方式的投资者,其红利所转换的基金份额免收申购费用。
六、注意事项 1、 权益登记日以后(含权益登记日)申购的基金份额不享有本次分红,而权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红。
2、 基金份额持有人可以在每个基金开放日的交易时间内到基金
销售网点选择或更改分红方式,最终分红方式以权益登记日之前的最后一次修改为准,在权益登记日及权益登记日之后的修改对此次分红无效。对于未在权益登记日之前选择具体分红方式的投资者,基金默认的分红方式为现金分红。
3、 请投资者到销售网点或通过本公司客户服务中心确认分红方式,若希望更改分红方式的,请于2008年10月9日(不含9日)前到基金销售网点办理变更手续。
七、咨询办法 1、银河基金管理有限公司网站:www.galaxyasset.com。
2、银河基金管理有限公司客服热线:4008200860。
3、基金销售
机构:
直销机构:
银河基金管理有限公司直销中心 021-38568981、021-38568507 机构服务专线 021-38568519 银河基金管理有限公司北京分公司 010-68068788-6612 银河基金管理有限公司广州分公司 020-37602205 银河基金管理有限公司哈尔滨分公司 0451-53902200 银河基金管理有限公司南京分公司 025-84671297 银河基金管理有限公司深圳分公司 0755-82707511 代销机构:
中国农业银行 95599 中国工商银行 股份有限公司 95588 中国银行 股份有限公司 95566 中国建设银行 股份有限公司 95533 交通银行 股份有限公司 95559 中信银行 股份有限公司 95558 中国邮政储蓄银行有限责任公司 11185 中国民生银行 股份有限公司 95568 深圳发展银行股份有限公司 95501 中国银河证券股份有限公司 4008888888 国泰君安证券股份有限公司 8008206888、021-962588 中信建投 证券股份有限公司 4008888108 申银万国 证券股份有限公司 021-962505 招商证券 股份有限公司 4008888111、0755-26951111 广发证券股份有限公司 020-87555888-875 广州证券股份有限公司 020-87320991、020-87320595 海通证券 股份有限公司 021-962503 东方证券股份有限公司 021-962506 湘财证券有限责任公司 021-68865020 长城证券有限责任公司 0755-82288968 华泰证券有限责任公司 025-84457777、025-84579897 金元证券有限责任公司 0755-82077051 光大证券 股份有限公司 021-68816770、10108998 联合证券股份有限公司 4008888555、0755-25125666 长江证券 股份有限公司 4008888999 德邦证券有限责任公司 68590808-8119 江南证券有限责任公司 0791-6768763 华龙证券有限责任公司 0931-4890619、4890618、4890100 华安证券有限责任公司 0551-5161671 东海证券有限责任公司 4008888588 齐鲁证券有限责任公司 0531-95538 八、其它告知事项 因分红导致的基金净值变化,不会改变基金的风险收益特征,也不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。
特此公告 银河基金管理有限公司
二○○八年十月六日
标签:北京 财政部 东方证券 东海证券 分红 工商银行 机构 基金 建设银行 交通银行 农业 农业银行 深圳 投资者 销售 银河 银联 邮政 中国 中国银行
品种:(000783)长江证券 (0218.HK)申银万国 (101601)中信建投 (101648)光大证券 (101650)招商证券 (161501)银河稳健 (161502)银河收益 (600016)民生银行 (600837)海通证券 (601328)交通银行 (601398)工商银行 (601939)建设银行 (601988)中国银行 (601998)中信银行