本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
●被担保人名称：国电长源老渡口水电有限公司 ●本次担保金额：１．２亿元人民币 ●本公司无逾期对外担保 ●本次担保事项，已经公司股东大会审议通过 一、担保情况概述 我公司全资子公司国电长源老渡口水电有限公司（以下简称“老渡口公司”）所属的老渡口水
电站项目总装机９万千瓦，为
湖北省重点建设工程，核准概算总投资６．５３亿元，该项目已经湖北省
发改委于２００６年５月９日以鄂发改
能源［２００６］７２５号文核准。工程自２００６年９月正式开工建设，预计于２００９年投产发电。
该工程项目于２００８年进入建设高峰期，投资计划为３．５亿元，已基本落实资金来源８０００万元，尚有２．７亿元资金缺口需通过银行借款解决。因银行贷款要求提供担保，为保证其后续工程建设需要，尽快落实建设资金，老渡口公司提请公司为其２．７亿元银行借款提供担保，并承诺电站２００９年建成投运后，所得收入按计划优先用于还贷，以逐步解除我公司担保责任。经于２００８年３月２５日召开的公司２００８年第一次临时股东大会审议，批准了《关于为国电长源老渡口水电有限公司借款提供担保的议案》，同意为其２．７亿元的银行借款提供担保。
２００８年５月２１日，老渡口公司与
中国工商银行 股份有限公司恩施分行（以下简称“恩施工行”）签订《固定资产借款合同》，借款金额为人民币１．２亿元，借款期限为２００８年５月２１日起至２０２８年５月２０日止。２００８年９月１８日，公司、老渡口公司与恩施工行签订《固定资产借款合同》之《补充协议》，公司同意在老渡口公司向恩施工行借款的“还款期内，如果偿债资金来源不足，不足部分由股东以自有资金弥补”。
目前，本公司累计对外担保（含本次担保）金额为６２２００万元。
二、被担保人基本情况 老渡口公司成立于２００３年７月９日，注册资本现为人民币１２８８０万元，本公司出资占其注册资本的１００％。该公司注册地址：湖北省恩施市红庙下官田；法定代表人：王眉林；主要经营范围：老渡口水电开发。
截至２００７年１２月３１日，该公司资产总额为１５５００万元，负债总额为２６１９万元，净资产１２８８０万元，资产负债率为１６．９０％，上述财务数据已经
审计。
三、担保协议的主要内容 依据２００８年５月２１日老渡口公司与恩施工行签订的《固定资产借款合同》，本公司、老渡口公司和恩施工行三方签订《补充协议》，约定事项如下：（１）老渡口水电站项目建设如果超投资，超支部分由股东追加投资解决；（２）还款期内，如果偿债资金来源不足，不足部分由股东以自有资金弥补；（３）根据已经确定的分期还款计划，老渡口公司必须按期履约还款，在清偿恩施工行当年贷款本息前，老渡口公司不得
分红。
四、董事会意见 本公司第５届董事会第７次会议于２００８年２月２９日审议并一致通过了《关于为国电长源老渡口水电有限公司借款提供担保的议案》。２００８年３月２５日召开的公司２００８年第一次临时股东大会审议并批准了为老渡口公司２．７亿元银行借款提供担保的议案。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截止目前，本公司累计对外担保的余额为６２２００万元，占公司最近一期（２００７年１２月３１日）经审计净资产（２０４３１６．２０万元）的３０．４４％；其中，公司累计为控股子公司提供担保的余额为４１２００万元，占公司最近一期经审计净资产的２０．１６％；为参股公司提供担保７５００万元，占公司最近一期经审计净资产的３．６７％；控股子公司对外担保１３５００万元，占公司最近一期经审计净资产的６．６１％。上述担保都在正常履行之中，无逾期对外担保事项发生。
六、备查文件目录 １、公司第五届董事会第七次会议决议 ２、公司２００８年第一次临时股东大会决议 ３、老渡口公司与恩施工行签订的《固定资产借款合同》 ４、公司、老渡口公司与恩施工行签订的《补充协议》 特此公告。
国电
长源电力 股份有限公司董事会
２００８年９月１８日
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