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发表于 2008.8.30 10:11
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§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
１．２ 公司董事金盛利，因公出差
独立董事吕红兵，因公出差
１．３ 公司半年度财务报告未经审计。
１．４ 本公司不存在大股东占用资金情况。
１．５ 公司负责人杨国平、总经理陈靖丰、主管会计工作负责人钟晋倖及会计机构负责人（会计主管人员）罗民伟声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况
２．１ 公司基本情况简介
■
２．２ 主要财务数据和指标：
２．２．１ 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
２．２．２ 非经常性损益项目和金额：
√适用 不适用
单位：元 币种：人民币
■
２．２．３ 国内外会计准则差异：
适用 √不适用
§３ 股本变动及股东情况
３．１ 股份变动情况表
√适用 不适用
单位：股
■
３．２ 股东数量和持股情况
单位：股
■
３．３ 控股股东及实际控制人变更情况
适用 √不适用
§４ 董事、监事和高级管理人员
４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动
√适用 不适用
■
§５ 董事会报告
５．１ 主营业务分行业、分产品情况表
单位：元 币种：人民币
■
５．２ 主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
■
５．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
适用 √不适用
５．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明
适用 √不适用
５．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
适用 √不适用
５．６ 募集资金使用情况
５．６．１ 募集资金运用
适用 √不适用
５．６．２ 资金变更项目情况
适用 √不适用
５．７ 董事会下半年的经营计划修改计划
适用 √不适用
５．８ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
适用 √不适用
５．９ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
适用 √不适用
５．１０ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
适用 √不适用
§６ 重要事项
６．１ 收购、出售资产及资产重组
６．１．１ 收购资产
适用 √不适用
６．１．２ 出售或置出资产
适用 √不适用
６．１．３ 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。
适用 √不适用
６．２ 担保情况
√适用 不适用
单位：万元 币种：人民币
■
６．３ 非经营性关联债权债务往来
√适用 不适用
单位：万元
■
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额０万元，余额０万元。
６．４ 重大诉讼仲裁事项
适用 √不适用
６．５ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
６．５．１ 证券投资情况
√适用 不适用
单位：元 币种：人民币
■
６．５．２ 持有非上市金融企业股权情况
√适用 不适用
■
６．５．３ 公司持股５％以上股东２００８年追加股份限售承诺的情况
适用 √不适用
６．５．４ 其他重大事项的说明
适用 √不适用
§７ 财务会计报告
７．１ 审计意见
■
７．２ 财务报表
合并资产负债表
编制单位：上海大众公用 事业（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币
报告截止日：２００８年０６月３０日
■
法定代表人： 杨国平 主管会计工作负责人：钟晋倖 会计机构负责人：罗民伟
母公司资产负债表
编制单位：上海大众公用事业（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币
报告截止日：２００８年０６月３０日
■
法定代表人： 杨国平 主管会计工作负责人：钟晋倖 会计机构负责人：罗民伟
合并利润表
编制单位：上海大众公用事业（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币
■
法定代表人： 杨国平 主管会计工作负责人：钟晋倖 会计机构负责人：罗民伟
母公司利润表
编制单位：上海大众公用事业（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币
■
法定代表人： 杨国平 主管会计工作负责人：钟晋倖 会计机构负责人：罗民伟
合并现金流量表
编制单位：上海大众公用事业（集团）股份有限公司
股票简称
大众公用
股票代码
６００６３５
股票上市交易所
上海证券交易所
公司董事会秘书情况
公司证券事务代表情况
姓名
梁嘉玮
曹菁
联系地址
上海市中山西路１５１５号８楼
上海市中山西路１５１５号８楼
电话
６４２８８８８８－５６０９
６４２８８８８８－５６０９
传真
６４２８８７２７
６４２８８７２７
电子信箱
ｍａｓｔｅｒ＠ｄｚｕｇ．ｃｎ
ｍａｓｔｅｒ＠ｄｚｕｇ．ｃｎ
本报告期末
上年度期末
本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产
８，４４６，８２９，１５１．９４
８，１８４，４８８，７９２．５０
３．２１
所有者权益（或股东权益）
２，４８３，９８９，５７９．８６
２，３５０，２３２，７３１．０５
５．６９
每股净资产（元）
１．６６
１．５７
５．７３
报告期（１－６月）
上年同期
本报告期比上年同期增减（％）
营业利润
１６７，０２２，２８７．９７
２２１，９４３，２１９．５１
－２４．７５
利润总额
１８２，１３３，０５１．４４
２３６，０６７，７０２．０７
－２２．８５
净利润
１３５，５５８，４２１．２７
１３２，４１８，６６４．７４
２．３７
扣除非经常性损益后的净利润
１１６，８２１，２２５．７６
４５，９５４，２０８．１１
１５４．２１
基本每股收益（元）
０．０９
０．０９
０
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）
０．０８
０．０３
１６６．６７
稀释每股收益（元）
０．０９
０．０９
０
净资产收益率（％）
５．４６
６．６９
减少１．２３个百分点
经营活动产生的现金流量净额
８４，４０８，３２３．５０
１５５，６４９，２７８．３４
－４５．７７
每股经营活动产生的现金流量净额
０．０６
０．１０
－４０．００
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
３，５６８，１５４．２６
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外
１０，７１２，３７９．４８
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费，但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用费除外
３，１６２，４８９．２２
除上述各项之外的其他营业外收支净额
１，２９４，１７２．５５
合计
１８，７３７，１９５．５１
本次变动前
本次变动增减（＋，－）
本次变动后
数量
比例（％）
发行新股
送股
公积金转股
其他
小计
数量
比例（％）
一、有限售条件股份
１、国家持股
２、国有法人持股
３、其他内资持股
２３６，９６８，０７５
１９．０２
２３，６９６，８０８
２３，６９６，８０７
４７，３９３，６１５
２８４，３６１，６９０
１９．０２
其中：境内非国有法人持股
２３６，９６８，０７５
１９．０２
２３，６９６，８０８
２３，６９６，８０７
４７，３９３，６１５
２８４，３６１，６９０
１９．０２
境内自然人持股
４、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计
２３６，９６８，０７５
１９．０２
２３，６９６，８０８
２３，６９６，８０７
４７，３９３，６１５
２８４，３６１，６９０
１９．０２
二、无限售条件流通股份
１、人民币普通股
１，００９，１４５，３９７
８０．９８
１００，９１４，５３９
１００，９１４，５４０
２０１，８２９，０７９
１，２１０，９７４，４７６
８０．９８
２、境内上市的外资股
３、境外上市的外资股
４、其他
无限售条件流通股份合计
１，００９，１４５，３９７
８０．９８
１００，９１４，５３９
１００，９１４，５４０
２０１，８２９，０７９
１，２１０，９７４，４７６
８０．９８
三、股份总数
１，２４６，１１３，４７２
１００
１２４，６１１，３４７
１２４，６１１，３４７
２４９，２２２，６９４
１，４９５，３３６，１６６
１００
报告期末股东总数
２５２，３５５户
前十名股东持股情况
股东名称
股东性质
持股比例（％）
持股总数
持有有限售条件股份数量
质押或冻结的股份数量
上海大众企业管理有限公司
境内非国有法人
２０．３４
３０４，１２６，７３３
２８４，３６１，６９０
质押
１７２，７９７，０３２
上海燃气（集团）有限公司
国有法人
８．１５
１２１，８５５，７９３
未知
中国民生银行 股份有限公司－东方精选 混合型开放式证券投资基金
境内非国有法人
２．５８
３８，５２６，７７９
未知
中国银行 嘉实沪深３００指数证券投资基金
未知
０．４９
７，４０１，５８５
未知
中国建设银行 东方龙混合型开放式证券投资基金
未知
０．３７
５，５１９，４７４
未知
中保财产无锡分公司离退休职工服务部
未知
０．３４
５，０５４，４００
未知
中国建设银行－博时裕富 证券投资基金
未知
０．２７
４，０３２，８１８
未知
蔡连捷
境内自然人
０．２４
３，５８９，８４１
未知
李爽
境内自然人
０．２２
３，３２３，９２４
未知
无锡客运有限公司
国有法人
０．２２
３，３１２，０００
未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称
持有无限售条件股份数量
股份种类
上海燃气（集团）有限公司
１２１，８５５，７９３
人民币普通股
中国民生银行股份有限公司－东方精选混合型开放式证券投资基金
３８，５２６，７７９
人民币普通股
上海大众企业管理有限公司
１９，７６５，０４３
人民币普通股
中国银行嘉实沪深３００指数证券投资基金
７，４０１，５８５
人民币普通股
中国建设银行东方龙混合型开放式证券投资基金
５，５１９，４７４
人民币普通股
中保财产无锡分公司离退休职工服务部
５，０５４，４００
人民币普通股
中国建设银行－博时裕富证券投资基金
４，０３２，８１８
人民币普通股
蔡连捷
３，５８９，８４１
人民币普通股
李爽
３，３２３，９２４
人民币普通股
无锡客运有限公司
３，３１２，０００
人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明
本公司未知前１０名流通股股东之间是否存在关联关系。未知前１０名流通股股东和前１０名股东之间是否存在关联关系。
姓名
职务
年初持股数
本期增持股份数量
本期减持股份数量
期末持股数
变动原因
杨国平
董事长
９００，４３５
２８０，０８７
１，１８０，５２２
派送红股和资本公积金转增股本，二级市场购入
陈靖丰
董事
４４７，８９９
１６９，５８０
６１７，４７９
派送红股和资本公积金转增股本，二级市场购入
孔炜
董事
５５９，５０１
１９１，９００
７５１，４０１
派送红股和资本公积金转增股本，二级市场购入
钟晋倖
董事
２８８，１９７
１１１，８３９
４００，０３６
派送红股和资本公积金转增股本，二级市场购入
庄自国
董事
２５４，７４０
１００，９４８
３５５，６８８
派送红股和资本公积金转增股本，二级市场购入
金盛利
董事
１３５，０００
２７，０００
１６２，０００
派送红股和资本公积金转增股本
谢绳武
独立董事
０
０
０
吕红兵
独立董事
０
０
０
李柏龄
独立董事
０
０
０
曹永勤
监事
２８，９８３
５，７９７
３４，７８０
派送红股和资本公积金转增股本
顾倚涛
监事
１６１，７３９
８２，３４８
２４４，０８７
派送红股和资本公积金转增股本，二级市场购入
俞敏
监事
２６７，７３７
１０３，５４７
３７１，２８４
派送红股和资本公积金转增股本，二级市场购入
郭东兴
高级管理人员
２８１，０２１
１０６，２０４
３８７，２２５
派送红股和资本公积金转增股本，二级市场购入
杨继才
高级管理人员
２０２，１７５
９０，４３５
２９２，６１０
派送红股和资本公积金转增股本，二级市场购入
梁嘉玮
高级管理人员
１０，０００
５２，０００
６２，０００
派送红股和资本公积金转增股本，二级市场购入
分行业或分产品
营业收入
营业成本
毛利率（％）
营业收入比上年同期增减（％）
营业成本比上年同期增减（％）
毛利率比上年同期增减（％）
分行业
１、工业
１１８，９１６，６８５．２４
９４，５８６，３３１．２５
２０．４６
５２．１５
５３．９３
减少０．９２个百分点
２、商业
１１６，２８５，９１７．３４
１０３，２８１，８４４．５６
１１．１８
２２．６２
２１．６４
增加０．７２个百分点
３、燃气销售
１，１５２，２３８，０３９．８５
１，０５２，４８３，２８１．９６
８．６６
１２．４６
１３．０６
减少０．４８个百分点
４、工程施工
１９８，５２７，３３４．１２
１６１，９２９，７９７．４３
１８．４３
７６．７２
６６．２１
增加５．１６个百分点
５、提供劳务
２３，６７１，９５５．２２
１０，２８８，４２６．３８
５６．５４
６２．０１
１８．３７
增加１６．０２个百分点
６、其他行业
２８，１４４，１５０．０９
１４，８９９，２４８．２２
４７．０６
３７．４９
－０．５２
增加２０．２３个百分点
地区
营业收入
营业收入比上年增减（％）
上海
１，４１７，６９３，９３４．７３
２９．１３
非上海地区
２０１，５２７，１６９．８５
２５．２９
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
报告期内担保发生额合计
０
报告期末担保余额合计（Ａ）
０
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计
１２３，１０５
报告期末对控股子公司担保余额合计（Ｂ）
１０３，１０５
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额（Ａ＋Ｂ）
１０３，１０５
担保总额占公司净资产的比例
４１．５１
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（Ｃ）
０
直接或间接为资产负债率超过７０％的被担保对象提供的债务担保金额（Ｄ）
０
担保总额超过净资产５０％部分的金额（Ｅ）
０
上述三项担保金额合计（Ｃ＋Ｄ＋Ｅ）
０
关联方
向关联方提供资金
关联方向上市公司提供资金
发生额
余额
发生额
余额
上海燃气（集团）有限公司
３，７３１．０５
３，７３１．０５
上海燃气（集团）有限公司
６，０７３．４９
６，０７３．４９
上海燃气（集团）有限公司
１，１１０．３９
１，１１０．３９
合计
１０，９１４．９３
１０，９１４．９３
序号
证券代码
简称
期末持有数量（股）
初始投资金额
期末账面值
期初账面值
会计核算科目
１
６０１３２８
交通银行
７８９，０７５
１，１２０，８４０．００
５，９０２，２８１．００
８，３０４，３７７．６１
可供出售金融资产
２
６００４６１
洪城水业
８３３，９７４
１，５００，０００．００
５，８７１，１７６．９６
１１，２８３，６６８．２２
可供出售金融资产
３
６００２５６
广汇股份
２００，０２９
３，６６２，５３０．９９
２，６４４，３８３．３８
交易性金融资产
４
６０００１８
上港集团
２００，０００
１，７１０，０００．００
９６０，０００．００
交易性金融资产
５
６００００９
上海机场
６０，０００
２，１６３，６００．００
９４９，２００．００
交易性金融资产
６
６０１８９８
中煤能源
５６，０００
９４２，４８０．００
８９４，８８０．００
交易性金融资产
７
６０１１８６
中国铁建
８３，０００
７５３，６４０．００
７７６，８８０．００
交易性金融资产
８
６０１９５８
金钼股份
１８，０００
２９８，２６０．００
３０６，３６０．００
交易性金融资产
９
６０１０８８
中国神华
７，０００
２５８，９３０．００
２６２，９９０．００
４５９，２７０．００
交易性金融资产
１０
６０１１６９
建设银行
４０，０００
２５８，０００．００
２３６，４００．００
３９４，０００．００
交易性金融资产
合计
－
１２，６６８，２８０．９９
１８，８０４，５５１．３４
２０，４４１，３１５．８３
－
项目
附注
期末余额
年初余额
流动资产：
货币资金
（五）１、
８１２，９８０，６９１．６５
１，０６８，６１９，５４９．７１
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
（五）２、
８，０９５，６４８．７８
９，６８２，７８０．００
应收票据
（五）３、
１，８４５，５００．００
２，９２１，１０４．９６
应收账款
（五）４、
２２７，９３０，０６６．２２
２２１，９４０，０８０．６３
预付款项
（五）６、
１２３，５１７，４７３．９２
７６，１５３，６１２．１０
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款
（五）５、
１１１，７３３，７５２．６９
６４，３８５，２３２．５６
买入返售金融资产
存货
（五）７、
４８０，８２４，２７９．７８
４８４，８１０，６５１．１２
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
１，７６６，９２７，４１３．０４
１，９２８，５１３，０１１．０８
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
（五）８、
１１，７７３，４５７．９６
５８，０７３，９２８．０１
持有至到期投资
长期应收款
（五）９、
２，００３，００４，３４４．１３
２，０３３，３０７，５５８．７０
长期股权投资
（五）１１、
１，７７３，９６８，３２９．６９
１，４６３，７０６，７４７．６４
投资性房地产
（五）１２、
８９，０９１，７９４．１４
９５，６７８，７１５．５９
固定资产
（五）１３、
２，４６８，２７６，６６５．８４
２，２５４，１３０，４４２．７３
在建工程
（五）１４、
２３１，９９３，１５５．３２
２４５，０７７，２５４．７０
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
（五）１５、
９２，９７４，２６７．３９
９４，１１７，２５８．５７
开发支出
商誉
长期待摊费用
１，３６６，２１１．６６
１，５７３，１２４．２４
递延所得税资产
７，４５３，５１２．７７
１０，３１０，７５１．２４
其他非流动资产
非流动资产合计
６，６７９，９０１，７３８．９０
６，２５５，９７５，７８１．４２
资产总计
８，４４６，８２９，１５１．９４
８，１８４，４８８，７９２．５０
流动负债：
短期借款
（五）１７、
１，３４０，０００，０００．００
１，３８６，４３７，３８１．８９
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
（五）１８、
９７，８１６，３１６．４２
３０，３８２，２９１．００
应付账款
（五）１９、
２５４，４９５，９１５．８２
２８０，７８５，８２１．１８
预收款项
（五）２０、
６３１，２８５，３１８．３４
６５５，０９６，６５８．５９
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
（五）２１、
５５，２１５，７１４．１５
５７，３５０，９３９．６８
应交税费
（五）２２、
－５３，１６６，０８４．４９
－５９，８２８，０５０．５４
应付利息
７，６７７，３５６．５１
４，８５５，６３０．０２
应付股利
（五）２３、
１，００９，６０３．０５
１，００９，６０３．０５
其他应付款
（五）２４、
４０８，４１５，１７６．５７
４００，６８２，３３０．４３
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
１，４３０，５５９，８０２．８２
１，２８９，４４３，２２６．２６
流动负债合计
４，１７３，３０９，１１９．１９
４，０４６，２１５，８３１．５６
非流动负债：
长期借款
（五）２５、
１，０００，１４０，９０６．００
１，０２３，６４０，９０６．００
应付债券
长期应付款
（五）２６、
３７，３１０，４８３．９３
３７，３１０，４８３．９３
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
２１，５２４，５２９．４６
２４，５５５，２８５．１８
其他非流动负债
非流动负债合计
１，０５８，９７５，９１９．３９
１，０８５，５０６，６７５．１１
负债合计
５，２３２，２８５，０３８．５８
５，１３１，７２２，５０６．６７
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
（五）２７、
１，４９５，３３６，１６６．００
１，２４６，１１３，４７２．００
资本公积
（五）２８、
４７９，８０８，３４３．４１
６０６，２２１，２６２．８７
减：库存股
盈余公积
（五）２９、
２０８，２６１，２９０．９２
２０８，２６１，２９０．９２
一般风险准备
未分配利润
（五）３０、
３００，５８３，７７９．５３
２８９，６３６，７０５．２６
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计
２，４８３，９８９，５７９．８６
２，３５０，２３２，７３１．０５
少数股东权益
７３０，５５４，５３３．５０
７０２，５３３，５５４．７８
所有者权益合计
３，２１４，５４４，１１３．３６
３，０５２，７６６，２８５．８３
负债和所有者总计
８，４４６，８２９，１５１．９４
８，１８４，４８８，７９２．５０
持有对象名称
最初投资成本（元）
持有数量
（股）
占该公司股权比例（％）
期末账面价值（元）
大众保险
７５，５２０，０００．００
７２，０００，０００．００
９．５２
３２，０００，０００．００
兴业证券
３９，０００，０００．００
２６，０００，０００．００
１．７
３９，０００，０００．００
上海银行
４５７，９００．００
４５７，９００．００
４５７，９００．００
新世纪基金管理公司
３９，６００，０００．００
２２，０００，０００．００
２２
３９，６００，０００．００
合计
１５４，５７７，９００．００
１２０，４５７，９００．００
－
１１１，０５７，９００．００
财务报告
√ 未经审计 审计
项目
附注
期末余额
年初余额
流动资产：
货币资金
（六）１、
１１７，１９４，２６０．４３
２６３，１４４，３６５．１１
交易性金融资产
（六）２、
６，３６３，３２３．７８
应收票据
应收账款
预付款项
（六）４、
１７６，５００．００
应收利息
应收股利
其他应收款
（六）３、
４２９，５３７，７１２．００
３４６，３１０，７１３．００
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
５５３，２７１，７９６．２１
６０９，４５５，０７８．１１
非流动资产：
可供出售金融资产
（六）５、
５，９０２，２８１．００
８，３０４，３７７．６１
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
（六）７、
２，８２８，７５０，２０６．８６
２，５８３，７５６，０４０．８８
投资性房地产
（六）８、
５４，０５０，６４０．９８
５４，９９０，５８７．６０
固定资产
（六）９、
３７８，０７４．１７
４０６，２６７．４７
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
（六）１０、
３，３９４，７６６．３７
３，４３４，４９３．９９
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计
２，８９２，４７５，９６９．３８
２，６５０，８９１，７６７．５５
资产总计
３，４４５，７４７，７６５．５９
３，２６０，３４６，８４５．６６
流动负债：
短期借款
（六）１２、
１，１２０，０００，０００．００
１，０６０，０００，０００．００
交易性金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬
（六）１３、
９，０９２，６９９．３３
１０，７９５，２２５．４７
应交税费
（六）１４、
４，０８９，４５７．６０
７，５９１，５０２．７１
应付利息
２，０９１，６００．００
１，４８４，６６２．８６
应付股利
（六）１５、
９１１，２９３．００
９１１，２９３．００
其他应付款
１１，９４１，５８４．９０
９，６４９，９４０．２１
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计
１，１４８，１２６，６３４．８３
１，０９０，４３２，６２４．２５
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
２，４０１，５５５．７４
３，００２，０７９．８９
其他非流动负债
非流动负债合计
２，４０１，５５５．７４
３，００２，０７９．８９
负债合计
１，１５０，５２８，１９０．５７
１，０９３，４３４，７０４．１４
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
（六）１６、
１，４９５，３３６，１６６．００
１，２４６，１１３，４７２．００
资本公积
（六）１７、
４５８，０３８，８２４．７０
５８４，４５１，７４４．１６
减：库存股
盈余公积
２０８，２６１，２９０．９２
２０８，２６１，２９０．９２
未分配利润
（六）１８、
１３３，５８３，２９３．４０
１２８，０８５，６３４．４４
所有者权益（或股东权益）合计
２，２９５，２１９，５７５．０２
２，１６６，９１２，１４１．５２
负债和所有者（或股东权益）合计
３，４４５，７４７，７６５．５９
３，２６０，３４６，８４５．６６
项目
本期金额
归属于母公司所有者权益
少数股东权益
所有者权益合计
实收资本（或股本）
资本公积
减：库存股
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
其他
一、上年年末余额
１，２４６，１１３，４７２．００
６０６，２２１，２６２．８７
２０８，２６１，２９０．９２
２８９，６３６，７０５．２６
７０２，５３３，５５４．７８
３，０５２，７６６，２８５．８３
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额
１，２４６，１１３，４７２．００
６０６，２２１，２６２．８７
２０８，２６１，２９０．９２
２８９，６３６，７０５．２６
７０２，５３３，５５４．７８
３，０５２，７６６，２８５．８３
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）
２４９，２２２，６９４．００
－１２６，４１２，９１９．４６
１０，９４７，０７４．２７
２８，０２０，９７８．７２
１６１，７７７，８２７．５３
（一）净利润
１３５，５５８，４２１．２７
２８，０２０，９７８．７２
１６３，５７９，３９９．９９
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
－１，８０１，５７２．４６
－１，８０１，５７２．４６
１．可供出售金融资产公允价值变动净额
－５，８６０，９４０．９０
－５，８６０，９４０．９０
２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
４，０５９，３６８．４４
４，０５９，３６８．４４
３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
４．其他
上述（一）和（二）小计
－１，８０１，５７２．４６
１３５，５５８，４２１．２７
２８，０２０，９７８．７２
１６１，７７７，８２７．５３
（三）所有者投入和减少资本
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配
１２４，６１１，３４７．００
－１２４，６１１，３４７．００
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配
１２４，６１１，３４７．００
－１２４，６１１，３４７．００
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１２４，６１１，３４７．００
－１２４，６１１，３４７．００
１．资本公积转增资本（或股本）
１２４，６１１，３４７．００
－１２４，６１１，３４７．００
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
四、本期期末余额
１，４９５，３３６，１６６．００
４７９，８０８，３４３．４１
２０８，２６１，２９０．９２
３００，５８３，７７９．５３
７３０，５５４，５３３．５０
３，２１４，５４４，１１３．３６
项目
附注
本期金额
上期金额
一、营业总收入
（五）３１、
１，６３７，７８４，０８１．８６
１，３５３，３５０，８２８．１７
其中：营业收入
１，６３７，７８４，０８１．８６
１，３５３，３５０，８２８．１７
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
（五）３１、
１，６７２，０５８，６１６．７９
１，３５３，４３３，８９０．１５
其中：营业成本
１，４３７，４６８，９２９．８０
１，１９８，３９６，８７４．１６
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
（五）３２、
１０，７４６，２１５．２６
５，７７３，５８８．７２
销售费用
７４，６７６，１２５．６４
３９，０４４，８１７．４９
管理费用
７４，２８１，７４２．７１
６３，０７０，５５７．０２
财务费用
７４，２２３，４１２．８７
５１，９９２，５３４．５６
资产减值损失
（五）３５、
６６２，１９０．５１
－４，８４４，４８１．８０
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
（五）３３、
－５，７６９，８２０．１０
１４，６６０，２９４．３０
投资收益（损失以“－”号填列）
（五）３４、
２０７，０６６，６４３．００
２０７，３６５，９８７．１９
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
１３４，２５３，２５３．１９
４１，７７８，０３０．２２
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
１６７，０２２，２８７．９７
２２１，９４３，２１９．５１
加：营业外收入
（五）３６、
１８，４４８，９６２．５１
１８，４７２，６６２．１７
减：营业外支出
（五）３７、
３，３３８，１９９．０４
４，３４８，１７９．６１
其中：非流动资产处置净损失
３，０１２，４４１．９８
４，２０６，６６９．９１
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
１８２，１３３，０５１．４４
２３６，０６７，７０２．０７
减：所得税费用
（五）３８、
１８，５５３，６５１．４５
３９，９３６，５１１．６１
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
１６３，５７９，３９９．９９
１９６，１３１，１９０．４６
归属于母公司所有者的净利润
１３５，５５８，４２１．２７
１３２，４１８，６６４．７４
少数股东损益
２８，０２０，９７８．７２
６３，７１２，５２５．７２
六、每股收益：
（一）基本每股收益（元／股）
（五）４０、
０．０９
０．０９
（二）稀释每股收益（元／股）
（五）４０、
０．０９
０．０９
项目
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
少数股东权益
所有者权益合计
实收资本（或股本）
资本公积
减：库存股
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
其他
一、上年年末余额
９２３，０４７，０１６．００
４２２，３６８，３３２．８０
３０８，７１８，９５８．７９
１９３，２１３，２５６．５７
７０１，４９２，５０１．４６
２，５４８，８４０，０６５．６２
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额
９２３，０４７，０１６．００
４２２，３６８，３３２．８０
３０８，７１８，９５８．７９
１９３，２１３，２５６．５７
７０１，４９２，５０１．４６
２，５４８，８４０，０６５．６２
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）
３２３，０６６，４５６．００
－１８４，６０９，４０３．００
－６，０３８，３８８．２６
６３，７１２，５２５．７２
１９６，１３１，１９０．４６
（一）净利润
１３２，４１８，６６４．７４
６３，７１２，５２５．７２
１９６，１３１，１９０．４６
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
１．可供出售金融资产公允价值变动净额
２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
４．其他
上述（一）和（二）小计
１３２，４１８，６６４．７４
６３，７１２，５２５．７２
１９６，１３１，１９０．４６
（三）所有者投入和减少资本
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配
１３８，４５７，０５３．００
－１３８，４５７，０５３．００
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配
１３８，４５７，０５３．００
－１３８，４５７，０５３．００
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１８４，６０９，４０３．００
－１８４，６０９，４０３．００
１．资本公积转增资本（或股本）
１８４，６０９，４０３．００
－１８４，６０９，４０３．００
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
四、本期期末余额
１，２４６，１１３，４７２．００
２３７，７５８，９２９．８０
３０８，７１８，９５８．７９
１８７，１７４，８６８．３１
７６５，２０５，０２７．１８
２，７４４，９７１，２５６．０８
项目
附注
本期金额
上期金额
一、营业收入
（六）１９、
３２０，０００．００
６，１８０，０００．００
减：营业成本
营业税金及附加
（六）２０、
１７，７６０．００
３４２，９９０．００
销售费用
管理费用
１４，０３４，６５０．７６
１０，６５２，４３８．７４
财务费用
３６，１０２，６３３．３５
２９，０７６，７２１．５５
资产减值损失
（六）２３、
１０，７０７，９８７．２６
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
（六）２１、
－３，００９，６９２．６１
１７２，３６８．０６
投资收益（损失以“－”号填列）
（六）２２、
１８３，１５３，７４２．６８
１３５，９７４，４０８．６１
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
１３４，２５３，２５３．１９
４１，７７８，０３０．２２
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
１３０，３０９，００５．９６
９１，５４６，６３９．１２
加：营业外收入
（六）２４、
２，９２０，０００．００
减：营业外支出
（六）２５、
２００，０００．００
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
１３０，１０９，００５．９６
９４，４６６，６３９．１２
减：所得税费用
（六）２６、
１０，４６１，３７５．９６
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
１３０，１０９，００５．９６
８４，００５，２６３．１６
项目
附注
本期金额
上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
１，６０７，４１２，５４８．２４
１，３９２，６４７，８８５．３８
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
１０，６９１，０１７．２５
１３，７６６，８５４．００
收到其他与经营活动有关的现金
（五）４１、
１３１，５８１，０１７．７２
６９，６８４，２５５．３８
经营活动现金流入小计
１，７４９，６８４，５８３．２１
１，４７６，０９８，９９４．７６
购买商品、接受劳务支付的现金
１，３３４，２４２，７９８．５５
９６５，０５６，４０６．２５
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
９７，５１８，６０１．１６
１０４，４１０，５５３．４６
支付的各项税费
５５，５６７，６３５．６３
１２２，２８６，１６９．４６
支付其他与经营活动有关的现金
（五）４２、
１７７，９４７，２２４．３７
１２８，６９６，５８７．２５
经营活动现金流出小计
１，６６５，２７６，２５９．７１
１，３２０，４４９，７１６．４２
经营活动产生的现金流量净额
８４，４０８，３２３．５０
１５５，６４９，２７８．３４
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
１５，５１２，６６９．６４
２３２，２３８，７６６．９７
取得投资收益收到的现金
８３，２１４，２１３．３０
９３，３８５，４３６．４０
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
３，６５２，２８９．１８
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
９８，７２６，８８２．９４
３２９，２７６，４９２．５５
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
２７１，２９１，２０２．６８
１４２，３４４，１５９．５６
投资支付的现金
１７０，２９５，９０７．７１
４６，０７６，０４４．０３
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
（五）４３、
５００，０００．００
投资活动现金流出小计
４４２，０８７，１１０．３９
１８８，４２０，２０３．５９
投资活动产生的现金流量净额
－３４３，３６０，２２７．４５
１４０，８５６，２８８．９６
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
１，１２０，０００，０００．００
８８０，０００，０００．００
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
（五）４４、
２，４００．４７
筹资活动现金流入小计
１，１２０，００２，４００．４７
８８０，０００，０００．００
偿还债务支付的现金
１，０５０，０６２，６１８．１１
８９２，９００，０００．００
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
６３，６９６，３３７．７６
９６，９９２，５３４．５６
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
４０，０００，０００．００
４５，０００，０００．００
支付其他与筹资活动有关的现金
（五）４５、
１，５２３，３１４．８０
筹资活动现金流出小计
１，１１５，２８２，２７０．６７
９８９，８９２，５３４．５６
筹资活动产生的现金流量净额
４，７２０，１２９．８０
－１０９，８９２，５３４．５６
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
－２５４，２３１，７７４．１５
１８６，６１３，０３２．７４
加：期初现金及现金等价物余额
９１３，７２９，７６５．８０
８７３，７３０，３５９．２４
六、期末现金及现金等价物余额
６５９，４９７，９９１．６５
１，０６０，３４３，３９１．９８
项目
本期金额
实收资本（或股本）
资本公积
减：库存股
盈余公积
未分配利润
所有者权益合计
一、上年年末余额
１，２４６，１１３，４７２．００
５８４，４５１，７４４．１６
２０８，２６１，２９０．９２
１２８，０８５，６３４．４４
２，１６６，９１２，１４１．５２
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额
１，２４６，１１３，４７２．００
５８４，４５１，７４４．１６
２０８，２６１，２９０．９２
１２８，０８５，６３４．４４
２，１６６，９１２，１４１．５２
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）
２４９，２２２，６９４．００
－１２６，４１２，９１９．４６
５，４９７，６５８．９６
１２８，３０７，４３３．５０
（一）净利润
１３０，１０９，００５．９６
１３０，１０９，００５．９６
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
－１，８０１，５７２．４６
－１，８０１，５７２．４６
１．可供出售金融资产公允价值变动净额
－１，８０１，５７２．４６
－１，８０１，５７２．４６
２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
４．其他
上述（一）和（二）小计
－１，８０１，５７２．４６
１３０，１０９，００５．９６
１２８，３０７，４３３．５０
（三）所有者投入和减少资本
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配
１２４，６１１，３４７．００
－１２４，６１１，３４７．００
１．提取盈余公积
２．对所有者（或股东）的分配
１２４，６１１，３４７．００
－１２４，６１１，３４７．００
３．其他
（五）所有者权益内部结转
１２４，６１１，３４７．００
－１２４，６１１，３４７．００
１．资本公积转增资本（或股本）
１２４，６１１，３４７．００
－１２４，６１１，３４７．００
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
四、本期期末余额
１，４９５，３３６，１６６．００
４５８，０３８，８２４．７０
２０８，２６１，２９０．９２
１３３，５８３，２９３．４０
２，２９５，２１９，５７５．０２
项目
上年同期金额
实收资本（或股本）
资本公积
减：库存股
盈余公积
未分配利润
所有者权益合计
一、上年年末余额
９２３，０４７，０１６．００
４２２，３６８，３３２．８０
２１０，５４２，４２１．５５
２８７，０７２，８６３．０９
１，８４３，０３０，６３３．４４
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额
９２３，０４７，０１６．００
４２２，３６８，３３２．８０
２１０，５４２，４２１．５５
２８７，０７２，８６３．０９
１，８４３，０３０，６３３．４４
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）
３２３，０６６，４５６．００
－１８４，６０９，４０３．００
－５４，４５１，７８９．８４
８４，００５，２６３．１６
（一）净利润
８４，００５，２６３．１６
８４，００５，２６３．１６
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
１．可供出售金融资产公允价值变动净额
２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
４．其他
上述（一）和（二）小计
８４，００５，２６３．１６
８４，００５，２６３．１６
（三）所有者投入和减少资本
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配
１３８，４５７，０５３．００
－１３８，４５７，０５３．００
１．提取盈余公积
２．对所有者（或股东）的分配
１３８，４５７，０５３．００
－１３８，４５７，０５３．００
３．其他
（五）所有者权益内部结转
１８４，６０９，４０３．００
－１８４，６０９，４０３．００
１．资本公积转增资本（或股本）
１８４，６０９，４０３．００
－１８４，６０９，４０３．００
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
四、本期期末余额
１，２４６，１１３，４７２．００
２３７，７５８，９２９．８０
２１０，５４２，４２１．５５
２３２，６２１，０７３．２５
１，９２７，０３５，８９６．６０
项目
附注
本期金额
上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
３２０，０００．００
６，１８０，０００．００
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
（六）２７、
２１，９９２，５０４．２７
１２６，７７０，５７４．８７
经营活动现金流入小计
２２，３１２，５０４．２７
１３２，９５０，５７４．８７
购买商品、接受劳务支付的现金
１７６，５００．００
支付给职工以及为职工支付的现金
１１，８２０，１２９．０７
２，９９１，３５８．４７
支付的各项税费
１，２９６，８７８．９９
支付其他与经营活动有关的现金
（六）２８、
９５，３９１，００２．９１
７０，１２１，３３４．０１
经营活动现金流出小计
１０７，３８７，６３１．９８
７４，４０９，５７１．４７
经营活动产生的现金流量净额
－８５，０７５，１２７．７１
５８，５４１，００３．４０
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
８６２，８７８．２４
１７０，０５０，４９８．１６
取得投资收益收到的现金
５８，０６９，８６１．２５
６２，５２８，６８９．９７
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
５８，９３２，７３９．４９
２３２，５７９，１８８．１３
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
１９，９００．００
投资支付的现金
１４３，２９５，９０７．７１
７，６６５，７８０．００
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
１４３，３１５，８０７．７１
７，６６５，７８０．００
投资活动产生的现金流量净额
－８４，３８３，０６８．２２
２２４，９１３，４０８．１３
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
８８０，０００，０００．００
７２０，０００，０００．００
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
８８０，０００，０００．００
７２０，０００，０００．００
偿还债务支付的现金
８２０，０００，０００．００
８７０，０００，０００．００
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
３６，４９１，９０８．７５
２９，１２６，９４５．８１
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
８５６，４９１，９０８．７５
８９９，１２６，９４５．８１
筹资活动产生的现金流量净额
２３，５０８，０９１．２５
－１７９，１２６，９４５．８１
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
－１４５，９５０，１０４．６８
１０４，３２７，４６５．７２
加：期初现金及现金等价物余额
２６３，１４４，３６５．１１
４８，８０９，８７７．３３
六、期末现金及现金等价物余额
１１７，１９４，２６０．４３
１５３，１３７，３４３．０５
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