证券代码：０００４８８ ２００４８８ 证券简称：
晨鸣纸业 晨鸣Ｂ 公告编号：０３６
所有者权益变动表 编制单位：
山东晨鸣纸业集团股份有限公司 ２００８年０６月３０日 单位：（
人民币）元
股票简称： 晨鸣纸业 晨鸣Ｂ 股票代码：
000488 200488 公告编号：2008-038
山东晨鸣纸业集团股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议通知于2008年8月12日以传真、邮件方式送达各位董事，会议于2008年8月
28日在
香港君悦大酒店二楼会议室召开，会议应参加董事15人，实际参加董事15 人。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。
与会董事认真审议并以投票表决方式一致通过了本次会议的各项议案，形成会议决议如下：
一、审议通过了公司2008年半年度报告全文和摘要 本议案表决结果：同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了公司关于向子公司办理委托贷款的议案 为降低公司及子公司财务费用，董事会决议公司通过相关银行以委托贷款的形式将4.95亿元资金放贷给公司下属控股子公司
江西晨鸣纸业有限责任公司（简称"江西晨鸣"）、武汉晨鸣汉阳纸业股份有限公司（简称"武汉晨鸣"）、鄄城晨鸣板材有限公司（简称"鄄城板材"）、菏泽晨鸣板材有限责任公司（简称"菏泽板材"）使用。其中：江西晨鸣，注册资本17200万
美元，本公司持有其股权比例为51％，主营高档纸、纸板（新闻纸除外）及自制浆的生产和
销售，截止到2008年6月30日，总资产人民币340,981万元，净资产人民币152,508万元，2008年上半年实现净利润人民币10,317万元。武汉晨鸣，注册资本人民币21,136.70万元，本公司持有其股权比例为50.93％，主营纸品及
造纸原料、
机械生产销售，截止到2008年6月30日，总资产人民币215,492万元，净资产人民币88,375万元，2008年上半年实现净利润人民币11,187万元。鄄城板材，注册资本人民币1500万元，本公司持有其股权比例为100％，主营刨花板、饰面刨花板、的生产与销售，截止到2008年6月30日，总资产人民币7,684万元，净资产人民币1,062万元，2008年上半年实现净利润人民币－352万元。菏泽板材，注册资本人民币3000万元，本公司持有其股权比例为67％，主营高(中)密度纤维板、饰面板、复合地板的生产和销售。截止到2008年6月30日，总资产人民币15,982万元，净资产人民币2,965万元，2008年上半年实现净利润人民币－962万元。
该委托贷款将用于其归还将要到期的银行贷款。本次委托贷款的期限为两年，自2008年9月至2010年8月，年
利率为6.723％。
董事会同时授权
管理层办理本次委托贷款的相关手续并签署相关协议。
本议案表决结果：同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过了公司关于向银行贷款的议案 经公司2008年3月24日召开的第五届董事会第六次会议审议通过，公司向日
本三井住友银行申请了9500万美元的银行信用额度。为偿还即将于今年9月份到期的长期美元贷款，根据目前资金情况，董事会同意公司以信用贷款方式向日本三井住友银行办理8000万美元的银团贷款。贷款期限为三年，自 2008年9月起至2011年8月。
董事会同时授权管理层办理本次贷款的相关手续并签署贷款协议。
本议案表决结果：同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过了公司关于出资设立黄冈晨鸣浆纸有限公司的议案 为积极利用公司全资子公司黄冈晨鸣
林业发展有限责任公司的林木资源，贯彻实施公司"林、浆、纸一体化"发展战略，给公司及子公司提供低成本的木浆原料，董事会同意公司出资人民币2000万元在
湖北省黄冈市设立黄冈晨鸣浆纸有限公司，负责在当地进行
纸浆项目的前期考察、论证工作。
董事会同时授权管理层办理黄冈晨鸣浆纸有限公司的成立及前期运作事宜。
本议案表决结果：同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过了公司关于增资阿尔诺维根斯晨鸣特种纸有限公司的议案
经公司于2005年7月27日召开的第四届董事会第七次会议审议通过，公司与阿尔诺维根斯香港有限公司在寿光市成立了中外合资阿尔诺维根斯晨鸣特种纸有限公司（以下简称"合资公司"），合资公司注册资本人民币20,000万元，公司以人民币现金出资6000万元，占注册资本的30％，阿尔诺维根斯香港有限公司以外币现金投入折合人民币出资14,000万元，占注册资本的70％。
根据合资公司目前的经营和资金状况，董事会同意公司与阿尔诺维根斯香港有限公司按出资比例，分别向合资公司增加注册资本共1.67亿元，其中公司按30%比例增资即5010万元人民币，资金来源为公司自有资金。增资后，合资公司的注册资本增加至3.67亿元，双方出资比例不变。
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会 二00八年八月二十八日 股票简称：晨鸣纸业 晨鸣B 股票代码：
000488 200488 公告编号：2008-037
山东晨鸣纸业集团股份有限公司 业绩预增公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 预计的本期业绩情况 1．业绩预告期间：2008年1月1日至2008年9月30日；
2．业绩预告情况：本公司根据中华人民共和国
财政部2006年颁布的《企业
会计准则》预计本公司2008年前三季度净利润与2007年同期相比增长50％至100%；
3．本期业绩预告没有经过注册会计师预
审计。
二、 上年同期业绩（
中国会计准则）
公司2007年前三季度未经审计的净利润为685,222,517.53元，
每股收益0.46元/股。
三、 业绩预增的原因 公司预计2008年1月1日至2008年9月30日累计净利润与上年同期相比大幅增长的主要原因为：公司30万吨超级压光纸生产线、
吉林18万吨轻涂纸生产线在2008 年全面达产，山东寿光本埠年产9.8万吨废纸脱墨浆、吉林日产300吨
化学浆生产线投入运行。公司在2008年前三季度产品销售量增大，同时公司主要产品价格与去年同期相比有不同程度的上涨，导致公司主营业务利润大幅增长。
以上具体财务数据将在本公司2008年三季度报告中详细披露。请
投资者注意投资风险。
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会 二OO八年八月二十八日项目 本期金额 上
年金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本（或股本） 资本公积 减库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本（或股本） 资本公积 减库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 １，７０６，３４５，９４１．００ ３，７３７，９９１，９０６．２１ ７２３，７４２，９２０．５８ ２，５７６，６５０，３４９．３８ ３０３，８９４．６８ １，８３５，５２４，６５３．１１ １０，５８０，５５９，６６４．９６ １，３６５，６７０，１５５．００ １，９１７，８３５，０１０．３４ ６７７，８２９，７４６．８８ ２，０４８，７９２，４９７．８７ －２，４４０．００ １，７３９，４９１，５７２．９７ ７，７４９，６１６，５４３．０６
加：会计政策变更 ３３０，６２１，００７．９８ －３５，１３８，１７８．２０ －１５３，９６５，４５６．０６ －１，８８１，７９１．３９ １３９，６３５，５８２．３３
前期差错更正
二、本年年初余额 １，７０６，３４５，９４１．００ ３，７３７，９９１，９０６．２１ ７２３，７４２，９２０．５８ ２，５７６，６５０，３４９．３８ ３０３，８９４．６８ １，８３５，５２４，６５３．１１ １０，５８０，５５９，６６４．９６ １，３６５，６７０，１５５．００ ２，２４８，４５６，０１８．３２ ６４２，６９１，５６８．６８ １，８９４，８２７，０４１．８１ －２，４４０．００ １，７３７，６０９，７８１．５８ ７，８８９，２５２，１２５．３９
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） ３５５，７００，０００．００ ２，３６２，５５２，３３４．６８ ６７４，４１２，０５８．４８ ４７０，１８１．１２ －７７，８１２，２８２．２７ ３，３１５，３２２，２９２．０１ ３４０，６７５，７８６．００ １，４８９，５３５，８８７．８９ ８１，０５１，３５１．９０ ６８１，８２３，３０７．５７ ３０６，３３４．６８ ９７，９１４，８７１．５３ ２，６９１，３０７，５３９．５７
（一）净利润 ９４７，４２７，４０９．０４ １３２，２２６，３２０．５８ １，０７９，６５３，７２９．６２ ９６７，６３６，１７２．３９ ２５０，９０５，０１６．９０ １，２１８，５４１，１８９．２９
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 ４７０，１８１．１２ ４７０，１８１．１２ １，０００，０００．００ ３０６，３３４．６８ １，３０６，３３４．６８
１．可供出售
金融资产公允价值变动净额
２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
４．其他 ４７０，１８１．１２ ４７０，１８１．１２ １，０００，０００．００ ３０６，３３４．６８ １，３０６，３３４．６８
上述（一）和（二）小计 ９４７，４２７，４０９．０４ ４７０，１８１．１２ １３２，２２６，３２０．５８ １，０８０，１２３，９１０．７４ １，０００，０００．００ ９６７，６３６，１７２．３９ ３０６，３３４．６８ ２５０，９０５，０１６．９０ １，２１９，８４７，５２３．９７
（三）所有者投入和减少资本 ３５５，７００，０００．００ ２，３６２，５５２，３３４．６８ ２，７１８，２５２，３３４．６８ ３４０，６７５，７８６．００ １，４８８，５３５，８８７．８９ ３７，５５４，０００．００ １，８６６，７６５，６７３．８９
１．所有者投入资本 ３５５，７００，０００．００ ２，３６２，５５２，３３４．６８ ２，７１８，２５２，３３４．６８ ３７，５５４，０００．００ ３７，５５４，０００．００
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他 ３４０，６７５，７８６．００ １，４８８，５３５，８８７．８９ １，８２９，２１１，６７３．８９
（四）利润分配 －２７３，０１５，３５０．５６ －１３８，０５５，０６２．２６ －４１１，０７０，４１２．８２ ８１，０５１，３５１．９０ －２８５，８１２，８６４．８２ －１３９，５５３，２０１．９１ －３４４，３１４，７１４．８３
１．提取盈余公积 ８１，０５１，３５１．９０ －８１，０５１，３５１．９０
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配 －２７３，０１５，３５０．５６ －１３８，０５５，０６２．２６ －４１１，０７０，４１２．８２ －２０４，７６１，５１２．９２ －１３９，５５３，２０１．９１ －３４４，３１４，７１４．８３
４．其他
（五）所有者权益内部结转 －７１，９８３，５４０．５９ －７１，９８３，５４０．５９ －５０，９９０，９４３．４６ －５０，９９０，９４３．４６
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他 －７１，９８３，５４０．５９ －７１，９８３，５４０．５９ －５０，９９０，９４３．４６ －５０，９９０，９４３．４６
四、本期期末余额 ２，０６２，０４５，９４１．００ ６，１００，５４４，２４０．８９ ７２３，７４２，９２０．５８ ３，２５１，０６２，４０７．８６ ７７４，０７５．８０ １，７５７，７１２，３７０．８４ １３，８９５，８８１，９５６．９７ １，７０６，３４５，９４１．００ ３，７３７，９９１，９０６．２１ ７２３，７４２，９２０．５８ ２，５７６，６５０，３４９．３８ ３０３，８９４．６８ １，８３５，５２４，６５３．１１ １０，５８０，５５９，６６４．９６
§１ 重要提示１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本报告分别以中、英文编制，在对中外文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
１．２ 没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
１．３ 所有董事均已出席１．４ 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
１．５ 公司董事长陈洪国、财务总监刘俊武、财务
机构负责人王春方声明：保证２００８年半年度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 上市公司基本情况２．１ 基本情况简介■
２．２ 主要财务数据和指标２．２．１ 主要会计数据和财务指标单位：（人民币）元 ■
２．２．２ 非经常性损益项目√ 适用
不适用单位：（人民币）元 ■
２．２．３ 国内外会计准则差异√ 适用
不适用单位：（人民币）元 ■
§３ 股本变动及股东情况３．１ 股份变动情况表√ 适用
不适用单位：股■
注： １、根据《
国务院关于印发减持
国有股筹集社会保障资金管理暂行办法的通知》，经国务院
国有资产监督管理委员会批复，核准公司本次发行境外上市外资股（Ｈ股）时，寿光晨鸣控股有限公司将其持有的公司Ａ股股份按本次发行股份数１０％的比例，即３５，５７０，０００股国有股划转给社会保障
基金理事会并转为境外上市外资股Ｈ股于香港
主板上市交易，寿光晨鸣控股有限公司持有的公司Ａ股股份减少为２９３，００３，６５７股。
２、报告期内，有限售条件股份中，高管持股由１０，９２６，７９６股变为１０，８０６，６９５股，差额为１２０，１０１股，变动原因主要为：
①根据《
深圳证券
交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份管理业务操作指南》规定，每年年初对现任董事、监事、高管人员所持股份按２５％的比例办理解禁，高管持股中的２７，３０１股，股权性质由“有限售条件高管持股”变为“无限售条件人民币普通股（Ａ股）”。
②报告期内，公司离任高管限售持股半年锁定期到期解禁，高管持股中的９２，８００股，股权性质由有限售条件高管持股变为无限售条件人民币普通股（Ａ股）。
３．２ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表单位：股 ■
３．３ 控股股东及实际控制人变更情况 适用 √ 不适用§４ 董事、监事和高级管理人员情况４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动√ 适用
不适用■
注：报告期内，公司董事周少华先生、副总经理董建文先生将其持有的部分解除限售条件后的流通股Ａ股在二级
市场出售。
上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量√适用
不适用公司２００１年度股东大会审议通过了建立高管人员股权激励制度的议案，决定对公司高管人员实行股权激励。公司在以前年度为部分董事、经营管理层购买了本公司Ａ股股票，该事项已在２００４年、２００６年的年度报告中做了披露。本年度没有发生股权激励事项。
§５ 董事会报告５．１ 主营业务分行业、产品情况表单位：（人民币）万元 ■
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为０．００万元
５．２ 主营业务分地区情况单位：（人民币）万元 ■
５．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 √ 不适用５．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
√ 适用
不适用■
５．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 适用 √ 不适用５．６ 募集资金使用情况５．６．１ 募集资金运用√ 适用
不适用单位：（人民币）万元 ■
５．６．２ 变更项目情况 适用 √ 不适用５．７ 董事会下半年的经营计划修改计划 适用 √ 不适用５．８ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
√ 适用
不适用■
５．９ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
适用 √ 不适用５．１０ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
适用 √ 不适用§６ 重要事项６．１ 收购、出售资产及资产重组６．１．１ 收购资产√ 适用
不适用单位：（人民币）万元 ■
６．１．２ 出售资产 适用 √ 不适用６．１．３ 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
适用 √ 不适用６．２ 担保事项√ 适用
不适用单位：（人民币）万元 ■
６．３ 非经营性关联债权债务往来 适用 √ 不适用６．４ 重大诉讼仲裁事项 适用 √ 不适用６．５ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明√ 适用
不适用■
６．５．１ 证券投资情况 适用 √ 不适用６．５．２ 持有其他上市公司股权情况 适用 √ 不适用６．５．３ 独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
■
６．５．４ 公司持股５％以上股东２００８年追加股份限售承诺的情况
适用 √ 不适用６．６ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表■
§７ 财务报告７．１ 审计意见■
７．２ 财务报表７．２．１ 资产负债表编制单位：山东晨鸣纸业集团股份有限公司 ２００８年０６月３０日 单位：（人民币）元
■
７．２．２ 利润表编制单位：山东晨鸣纸业集团股份有限公司 ２００８年１－６月 单位：（人民币）元
股票简称 晨鸣纸业、晨 鸣Ｂ、晨鸣纸业（Ｈ股）
股票代码 ０００４８８、２００４８８、１８１２ 上市证券交易所 深圳证券交易所、香港联合交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郝筠 范英杰、孙文科 联系地址 山东省寿光市圣城街５９５号 山东省寿光市圣城街５９５号 电话 ０５３６－２１５８９７７ ０５３６－２１５８０１１、０５３６－２１５６４８８ 传真 ０５３６－２１５８６４０ ０５３６－２１５８６４０ 电子信箱 ｃｍｚｑｂ＠ｃｈｅｎｍｉｎｇ．ｃｏｍ．ｃｎ ｃｈｅｎｍｍｉｎｇｐａｐｅｒ＠１６３．ｃｏｍ 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 ２５，６４２，４０８，１６４．２７ ２２，０１１，１０８，２５７．２９ １６．５０％ 所有者权益（或股东权益）
１２，１３８，１６９，５８６．１３ ８，７４５，０３５，０１１．８５ ３８．８０％ 每股净资产 ５．８８６５ ５．１２５ １４．８６％ 报告期（１－６月）
上年同期 本报告期比上年同期增减（％）
营业利润 １，１８５，７８０，３２９．５６ ５０２，４９９，３１４．９９ １３５．９８％ 利润总额 １，３４６，６５５，７８１．１７ ６１８，１０１，４４０．６９ １１７．８７％ 净利润 ９４７，４２７，４０９．０４ ３８８，９２８，９３７．３４ １４３．６０％ 扣除非经常性损益后的净利润 ８２３，３３４，７６１．８３ ３５２，８６８，７３２．０１ １３３．３３％ 基本每股收益 ０．５５ ０．２６ １１１．５４％ 稀释每股收益 不适用 不适用 不适用 净资产收益率 ７．８１％ ４．７８％ 增长３．０３个百分点 经营活动产生的现金流量净额 １，７１０，５５５，３１１．３０ ４０３，６７４，１１２．１５ ３２３．７５％ 每股经营活动产生的现金流量净额 ０．８３ ０．２４ ２４５．８３％ 非经常性损益项目 金额 非流动资产处理净损益 １８２，８６４．７０ 政府补助 １０６，９３８，１７６．９７ 债务重组净损益 －５９１，５７３．６５ 购买少数股权形成的负商誉 ２８，２１１，１１８．０８ 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 １２，４７０，０３９．３０ 除上述各项之外的其它营业外收支净额 ２０，２８５，０５３．３１ 非经常性损益的少数股东影响数 －４，８９６，７４４．５０ 非经常性损益的所得税影响数 －３８，５０６，２８７．００ 合计 １２４，０９２，６４７．２１ 国内会计准则 境外（国际）会计准则 净利润 １，０７９，６５３，７２９．６２ １，０９６，４７９，２４２．１５ 净资产 １３，８９５，８８１，９５６．９７ １３，５１２，４４３，２２３．７１ 差异说明 境内外净利润与净资产比较变动，主要是集团收到的国债专项资金及专项应付款准则差异影响。
本次变动前 本次变动增减（＋，－）
本次变动后 数量 比例 增持冻结 限售解禁 国有股划转 发行新股 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 ３３９，５００，４５３ １９．９０％ － －１２０，１０１ －３５，５７０，０００ － －３５，６９０，１０１ ３０３，８１０，３５２ １４．７３％ １、国有法人持股 ３２８，５７３，６５７ １９．２６％ － － －３５，５７０，０００ － －３５，５７０，０００ ２９３，００３，６５７ １４．２１％ ２、高管持股 １０，９２６，７９６ ０．６４％ － －１２０，１０１ － － －１２０，１０１ １０，８０６，６９５ ０．５２％ 二、无限售条件股份 １，３６６，８４５，４８８ ８０．１０％ － １２０，１０１ ３５，５７０，０００ ３５５，７００，０００ ３９１，３９０，１０１ １，７５８，２３５，５８９ ８５．２７％ １、人民币普通股 ８０９，３４８，００３ ４７．４３％ － １２０，１０１ － － １２０，１０１ ８０９，４６８，１０４ ３９．２６％ ２、境内上市的外资股（Ｂ股）
５５７，４９７，４８５ ３２．６７％ － － － － － ５５７，４９７，４８５ ２７．０４％ ３、境外上市的外资股（Ｈ股）
－ － － － ３５，５７０，０００ ３５５，７００，０００ ３９１，２７０，０００ ３９１，２７０，０００ １８．９７％ 三、股份总数 １，７０６，３４５，９４１ １００．００％ － ０ ０ ３５５，７００，０００ ３５５，７００，０００ ２，０６２，０４５，９４１ １００．００％ 股东总数 股东总数１２１，３００户，其中，Ａ股股东８８，４１６户，Ｂ股股东３１，７９１户，Ｈ股股东１，０９３户
前１０名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数（股）
持有有限售条件股份数量（股）
质押或冻结的股份数量 香港中央结算代理人有限公司 境外非国有法人（外资股东）
１８．８９％ ３８９，４５０，５００ ０ 未知 寿光晨鸣控股有限公司 国有法人 １４．２１％ ２９３，００３，６５７ ２９３，００３，６５７ ０ 中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金 境内非国有法人 ３．４７％ ７１，４５０，７４３ ０ 未知 中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金 境内非国有法人 ２．４０％ ４９，５２８，２２７ ０ 未知 中国工商银行 －诺安股票 证券投资基金 境内非国有法人 １．５４％ ３１，８２０，９４８ ０ 未知 ＤＲＥＹＦＵＳ ＰＩＦＩ－ＤＲＥＹＦＵＳ ＰＲＥＭＩＥＲ ＧＲＥＡＴＥＲ ＣＨＩＮＡ
境外法人 １．４５％ ２９，９４５，６４５ ０ 未知 ＢＢＨ ＢＯＳ Ｓ／Ａ ＦＩＤＥＬＩＴＹ ＦＤ － ＣＨＩＮＡ ＦＯＣＵＳ ＦＤ
境外法人 １．２３％ ２５，３７０，７２３ ０ 未知 中国银行 －
华夏行业 精选股票型证券投资基金（ＬＯＦ）
境内非国有法人 １．２３％ ２５，３３９，０７７ ０ 未知 中国建设银行 －华夏红利 混合型开放式证券投资基金 境内非国有法人 ０．９８％ ２０，２７６，３５６ ０ 未知 健康元 药业集团股份有限公司 境内非国有法人 ０．９２％ １８，９００，０００ ０ 未知 前１０名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量（股）
股份种类 香港中央结算代理人有限公司 ３８９，４５０，５００ 境外上市外资股 中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金 ７１，４５０，７４３ 人民币普通股 中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金 ４９，５２８，２２７ 人民币普通股 中国工商银行－诺安股票证券投资基金 ３１，８２０，９４８ 人民币普通股 ＤＲＥＹＦＵＳ ＰＩＦＩ－ＤＲＥＹＦＵＳ ＰＲＥＭＩＥＲ ＧＲＥＡＴＥＲ ＣＨＩＮＡ
２９，９４５，６４５ 境内上市外资股 ＢＢＨ ＢＯＳ Ｓ／Ａ ＦＩＤＥＬＩＴＹ ＦＤ － ＣＨＩＮＡ ＦＯＣＵＳ ＦＤ
２５，３７０，７２３ 境内上市外资股 中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基金（ＬＯＦ）
２５，３３９，０７７ 人民币普通股 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 ２０，２７６，３５６ 人民币普通股 健康元药业集团股份有限公司 １８，９００，０００ 人民币普通股 中国建设银行－鹏华价值 优势股票型证券投资基金 １８，５４６，５９６ 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前１０名股东中，国有
法人股股东寿光晨鸣控股有限公司与上述股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；其中中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金、中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金同为中邮创业基金管理有限公司旗下基金；华夏行业精选股票型证券投资基金（ＬＯＦ）、华夏红利混合型开放式证券投资基金同为华夏基金管理有限公司旗下基金。除此之外，公司未知其它流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
姓名 职务 年初持股数 本期增持股份数量 本期减持股份数量 期末持股数 变动原因 周少华 董事 １２５，３０７ ０ ２，３００ １２３，００７ 董建文 副总经理 １９６，７９４ ０ １１，７００ １８５，０９４ 营业收入分行业情况 分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（％）
营业收入比上年增减（％）
营业成本比上年增减（％）
毛利率比上年增减（百分点）
机制纸 ８０１，４５７．２１ ６２０，７４９．１１ ２２．５５ ３０ ２４．１１ ３．６８ 电力、热力 １２，５９３．７８ １１，０１８．５５ １２．５１ ３６．３１ ３０．３５ ４．００ 建筑材料 ３１，５８１．１３ ２７，３５５．９１ １３．３８ －２６．０４ －２７．７４ －４．７６ 造纸化工用品 ５，０５３．５５ ２，０４３．９１ ５９．５５ ２８．２４ －９．５０ １６．８７ 其他 ４，５５４．５６ ３，５５４．１３ ２１．９７ －３８．４７ －３１．５９ －７．８５ 合计 ８５５，２４０．２３ ６６４，７２１．６１ ２２．２８ ２５．８１ ２０．６３ ３．３４ 主营业务分产品情况 轻涂纸 ９２，２５２．１８ ７４，０３０．６３ １９．７５ ０．９０ －１．６８ ２．１０ 双胶纸 １２０，７０６．９２ ９１，６３１．９６ ２４．０９ ３８．５３ ３４．０４ ２．５４ 书写纸 ２０，０７３．８０ １５，５６２．４６ ２２．４７ ８１．５９ ８０．６３ ０．４１ 铜版纸 １５２，１２２．０３ １０８，８５９．８ ２８．４４ ５４．７４ ４１．８２ ６．５２ 新闻纸 １１１，１１３．０３ ８９，３５４．８４ １９．５８ ２７．６１ ２８．０４ －０．２７ 箱板纸 ４８，０８９．４７ ４３，０００．５３ １０．５８ ５．９１ １４．２１ －６．５０ 白卡纸 １２４，２２０．０８ ９０，７１９．７７ ２６．９７ １５．７５ －１．４５ １２．７５ 地区 营业收入 营业收入比上年增减 中国大陆 ７６１，１８０．７８ ３１．４３％ 美国 ２，１８７．８９ －７９．９１％ 中国香港 １６，６６０．７５ ７９．４５％ 日本 ６，４８９．４９ －５３．０１％ 南非 １５，１７１．８５ １０．６６％ 境外其他 ５３，５４９．４７ １．１１％ 合计 ８５５，２４０．２３ ２５．８１％ 报告期内营业收入增加１７．５５亿元，同比增幅２５．８１％；营业利润增加６．８３亿元，同比增幅 １３５．９８％；归属于母公司股东净利润增加５．５８亿元，比上年同期增加１４３．６０ ％，主要是由于公司９．８万吨废纸脱墨浆项目、吉林日产３００吨化学浆生产线投入使用，本部年产３０万吨超压纸项目、吉林晨鸣１８万吨轻涂纸项目全面达产，生产规模扩大，公司加强销售管理力度，使产量与销量都有所增加，同时公司主要产品价格有不同程度的上涨。
募集资金总额 ２７０，６８２．００ 本报告期已使用募集资金总额 ２３，８４０．００ 已累计使用募集资金总额 ２３，８４０．００ 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益情况 是否符合计划进度 是否符合预计收益 年产７０万吨的湛江浆纸项目 ２４６，３２０．００ 否 ０．００ ０ 是 是 补充流动资金 ２４，３６１．００ 否 ２３，８４０．００ ０ 是 是 合计 ２７０，６８２．００ － ２３，８４０．００ － － － 未达到计划进度和收益的说明（分具体项目）
无 变更原因及变更程序说明（分具体项目）
无 尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金余额存入募集资金专用银行账户。
由于公司３０万吨超级压光纸生产线、吉林１８万吨轻涂纸生产线在２００８年全面达产，山东寿光本埠年产９．８万吨废纸脱墨浆、吉林日产３００吨化学浆生产线也已经投入运行，产品产量与销售量增大，同时公司主要产品价格有不同程度的上涨，公司主营业务利润有所增长。预计本公司２００８年１－９月份累计净利润将比去年同期增长５０％－１００％。
交易对方或最终控制方 被收购或置入资产 购买日 交易价格 自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润（适用于非同一控制下的企业合并）
本年初至本期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）
是否为关联交易（如是，说明定价原则）
定价原则说明 所涉及的资产产权是否已全部过户 所涉及的债权债务是否已全部转移 寿光市人民政府、寿光市国有资产管理局 山东晨鸣热电股份有限公司３５．７１％股权 ２００８年０１月１９日 ８，６３９．３８ 不适用 不适用 是 参考评估价格 是 是 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称 发生日期（协议签署日）
担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保（是或否）
报告期内担保发生额合计 ０．００ 报告期末担保余额合计（Ａ）
０．００ 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 １０，６９４．００ 报告期末对子公司担保余额合计（Ｂ）
９２，１４９．２７ 公司担保总额（包括对子公司的担保）
担保总额（Ａ＋Ｂ）
９２，１４９．２７ 担保总额占净资产的比例 ７．５９％ 其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（Ｃ）
０．００ 直接或间接为资产负债率超过７０％的被担保对象提供的担保金额（Ｄ）
４６，７４３．６４ 担保总额超过净资产５０％部分的金额（Ｅ）
４５，４０５．６３ 上述三项担保金额合计＊（Ｃ＋Ｄ＋Ｅ）
９２，１４９．２７ 报告期内，除本公司对控股子公司有委托贷款外（详情请参见按中国会计准则编制的财务报表及附注中第８部分内容），本公司未发生或以前期间发生延续到本报告期的委托
理财情况。同时也没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其它公司资产或其它公司托管、承包、租赁公司资产的事项。
经核查，报告期内本公司除与下属控股子公司及公司参股公司存在关联交易外（详情请参见按中国会计准则编制的财务报表及附注中第九部分内容），不存在与控股股东及其他关联方占用资金，发生的关联交易事项比较真实、准确的反映了公司日常关联交易情况，遵循了公平合理的原则，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，交易定价客观公允，未损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益。
经核查，报告期内除为控股子公司的担保外（详情请参见按中国会计准则编制的财务报表及附注中第九部分内容），公司在２００８年上半年当期及累计对外担保金额额为０元。公司能够严格按照《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【２００５】１２０号）和《公司章程》等有关规定，认真履行对外担保情况的信息披露义务，并按规定向注册会计师如实提供公司全部对外担保事项。报告期内，公司对控股子公司的担保属于公司正常生产经营和资金合理利用的需要，担保决策程序合法，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 ２００８年０１月０１日 山东寿光 实地调研 长江证券 、高瓴资本北京办事处、东方证券研究员 行业近期发展状况及未来发展趋势、公司生产经营情况及未来战略发展方向、Ｈ股发行进展情况等
２００８年０３月０１日 山东寿光 实地调研 中信证券 研究员、华泰资产管理有限公司投资经理 行业近期发展状况及未来发展趋势、公司生产经营情况及未来战略发展方向、Ｈ股发行进展情况等
２００８年０３月０１日 山东寿光 实地调研 国泰君安、中投证券、
国金证券 、
招商证券 、长盛基金 、嘉实基金 、诺安基金等机构研究员及基金经理
行业近期发展状况及未来发展趋势、公司生产经营情况及未来战略发展方向、Ｈ股发行进展情况等
２００８年０３月０１日 山东寿光 实地调研 中金公司、华宝兴业基金、宝钢财务、富国基金 ＬｉｂｒａＣａｐ（ＱＦＩＩ）、嘉实基金等研究员及基金经理
行业近期发展状况及未来发展趋势、公司生产经营情况及未来战略发展方向、Ｈ股发行进展情况等
２００８年０３月０１日 山东寿光 实地调研 长江证券、泰达荷银基金、博时基金、第一创业证券、工银瑞信基金、兵器财务公司等机构研究员及投资经理
行业近期发展状况及未来发展趋势、公司生产经营情况及未来战略发展方向、Ｈ股发行进展情况等
２００８年０３月０１日 山东寿光 实地调研 中银国际、天弘基金、华安基金、海
富通基金、中海基金、平安资产、雷曼兄弟、长城基金等研究员及基金经理
行业近期发展状况及未来发展趋势、公司生产经营情况及未来战略发展方向、Ｈ股发行进展情况等
２００８年０６月０１日 山东寿光 实地调研 美林集团证券销售总监、分析师及富达资产管理公司代表 行业近期发展状况及未来发展趋势、公司生产经营情况及未来战略发展方向、Ｈ股发行进展情况等
２００８年０６月０１日 山东寿光 实地调研 中海基金投资总监及行业研究员 行业近期发展状况及未来发展趋势、公司生产经营情况及未来战略发展方向、Ｈ股发行进展情况等
财务报告 √未经审计
审计 项目 期末数 期初数 合并 母公司 合并 母公司 流动资产：
货币资金 ３，７１４，３８３，５７６．７８ ３，１９９，０８７，１６３．６９ ７４０，６２１，８４３．９１ ３４８，９４８，７２４．６８ 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 ７，１８７，６９７．００ ５，９５５，４８０．００ 应收票据 １，０６０，１９８，４６４．４１ ４０５，５０２，２４０．９０ １，６７６，６８４，０５４．９５ ９９８，８０９，４０９．００ 应收账款 １，４４８，５９９，９８８．４８ １，３４９，０４６，０９５．４５ １，６６０，０２０，６９６．８４ １，４６６，１０９，５８８．６０ 预付款项 ８７６，８０９，９５７．７３ ４１４，１２７，６７８．６７ ５７４，０１４，８０１．４３ ２７９，８９０，３８２．８８ 应收保费 应收分保账款 应收股利 １４５，６７４，９９７．１０ ４２，９３３，８６２．１４ 应收分保合同准备金 应收利息 其他应收款 １８４，７０５，７４３．３５ ５３８，０８１，７８６．５２ １９６，１６２，６７２．１１ ７７６，５２１，１４８．４５ 买入返售金融资产 存货 ２，６００，５６２，９０８．５１ １，２８０，６９０，２４１．７７ １，７４４，４９２，６１２．３６ ７２１，３５４，７４９．５４ 一年内到期的非流动资产 ２，５０１，７００，０００．００ １，８６４，０００，０００．００ 其他流动资产 流动资产合计 ９，８９２，４４８，３３６．２６ ９，８３３，９１０，２０４．１０ ６，５９７，９５２，１６１．６０ ６，４９８，５６７，８６５．２９ 非流动资产：
委托贷款 ５９０，０００，０００．００ ６２５，０００，０００．００ 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 ８３，９１４，５９６．３８ ２，２７８，６５３，１２１．６９ ９６，２８９，９３６．４３ ２，１９４，６５２，９４９．３１ 投资性房地产 ２９，０３３，８５２．１７ ２９，０３３，８５２．１７ ２９，９０２，９８０．１９ ２９，９０２，９８０．１９ 固定资产 １３，５６２，６２２，４４７．７３ ６，５６９，８１３，２７３．６５ １３，２４３，１５６，０３９．９３ ６，５５５，７６７，８７３．３２ 在建工程 ８１１，９９５，９５１．５２ ４６，３９７，３１４．９６ ９０４，７５３，６３４．０２ ２７５，３５１，３０８．７８ 工程物资 ５９，１９１，８２９．４５ ３，２５３，７５３．０６ ４４，４３３，２１３．６１ ６，８５０，７５２．９２ 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 ８８７，７６３，４０９．０２ ３７２，４０２，２０２．７７ ８２２，３０１，８２６．３２ ３７７，０２２，９７９．８３ 开发支出 商誉 ２０，２８３，７８７．１７ ２０，２８３，７８７．１７ 长期待摊费用 ４３，８１５，３８９．５３ ５６，５１３，２３４．７５ 递延所得税资产 ９８，１６８，５６５．０４ ６７，４６０，８０９．６９ １０３，３６１，５７１．９８ ７２，５１６，４２９．６５ 消耗性生物资产 １５３，１７０，０００．００ ９２，１５９，８７１．２９ 其他非流动资产 非流动资产合计 １５，７４９，９５９，８２８．０１ ９，９５７，０１４，３２７．９９ １５，４１３，１５６，０９５．６９ １０，１３７，０６５，２７４．００ 资产总计 ２５，６４２，４０８，１６４．２７ １９，７９０，９２４，５３２．０９ ２２，０１１，１０８，２５７．２９ １６，６３５，６３３，１３９．２９ 流动负债：
短期借款 ２，０９９，３９７，３８４．０４ １，７２７，８１６，１９２．５９ ３，５９４，０００，０５７．２８ ３，３５０，４２０，３９１．１７ 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 １４７，０８２，５１４．３６ ４７，９６１，８４５．３５ １３０，０５６，３１６．７４ １２１，４８７，２２２．１４ 应付账款 ２，１２７，９４３，７０９．７４ １，６４２，１１０，１７７．７４ １，６５６，７０６，９８０．６２ １，３３２，５５２，３３１．７０ 预收款项 １７７，１３３，４９７．３０ １０６，１５２，２６２．７９ １７０，２８６，６２９．２１ ９２，１２６，８８７．４９ 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 ２１８，３０７，５１７．６４ １２６，０３９，０２０．６８ ２３４，８８０，２１９．０６ １１９，２２４，４３２．４２ 应交税费 １１８，６６６，６３０．８２ １２５，７４９，８３９．１９ １０２，４４４，４５０．８６ １００，１５１，２５０．８０ 应付利息 ２７３，０５１，４２５．７３ ２７３，０５１，４２５．７３ ３６，０７５．１７ ３６，０７５．１７ 其他应付款 ４４４，１７２，７６８．６８ ３１９，９５０，１７６．７４ ３０５，０５０，０１６．３８ ２７８，８３８，３４４．６６ 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 １，１６２，７８７，４８０．８２ １，００８，５３８，６７５．００ ６６７，７４６，４１７．９１ ５８６，１４４，５００．００ 应付短期融资券 １，２１８，５２３，１９４．４４ ７０２，１２３，３３３．３３ ５０６，２１２，９１６．６７ 其他流动负债 流动负债合计 ７，９８７，０６６，１２３．５７ ６，０７９，４９２，９４９．１４ ７，３６７，４２０，０７９．９０ ５，９８０，９８１，４３５．５５ 非流动负债：
长期借款 ３，７０８，４８２，０９０．２６ ２，６３８，０７９，５３５．９４ ４，０５６，１９４，６６２．３５ ２，８９９，６１７，８３５．９４ 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延收益 ４１，１３１，０８３．３２ １，８０９，０００．００ ８３０，０００．００ 递延所得税负债 ９，８４６，９１０．１５ ６，１０３，８５０．０８ 其他非流动负债 非流动负债合计 ３，７５９，４６０，０８３．７３ ２，６３９，８８８，５３５．９４ ４，０６３，１２８，５１２．４３ ２，８９９，６１７，８３５．９４ 负债合计 １１，７４６，５２６，２０７．３０ ８，７１９，３８１，４８５．０８ １１，４３０，５４８，５９２．３３ ８，８８０，５９９，２７１．４９ 所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
２，０６２，０４５，９４１．００ ２，０６２，０４５，９４１．００ １，７０６，３４５，９４１．００ １，７０６，３４５，９４１．００ 资本公积 ６，１００，５４４，２４０．８９ ６，１９２，０８９，７４８．２６ ３，７３７，９９１，９０６．２１ ３，８２７，３７８，３５９．７４ 减：库存股 盈余公积 ７２３，７４２，９２０．５８ ７１１，５５３，３３８．６７ ７２３，７４２，９２０．５８ ７１１，５５３，３３８．６７ 一般风险准备 未分配利润 ３，２５１，０６２，４０７．８６ ２，１０５，８５４，０１９．０８ ２，５７６，６５０，３４９．３８ １，５０９，７５６，２２８．３９ 外币报表折算差额 ７７４，０７５．８０ ３０３，８９４．６８ 归属于母公司所有者权益合计 １２，１３８，１６９，５８６．１３ １１，０７１，５４３，０４７．０１ ８，７４５，０３５，０１１．８５ ７，７５５，０３３，８６７．８０ 少数股东权益 １，７５７，７１２，３７０．８４ １，８３５，５２４，６５３．１１ 所有者权益合计 １３，８９５，８８１，９５６．９７ １１，０７１，５４３，０４７．０１ １０，５８０，５５９，６６４．９６ ７，７５５，０３３，８６７．８０ 负债和所有者权益总计 ２５，６４２，４０８，１６４．２７ １９，７９０，９２４，５３２．０９ ２２，０１１，１０８，２５７．２９ １６，６３５，６３３，１３９．２９ 项目 本期 上年同期 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 ８，５５２，４０２，２６９．４０ ７，２５３，１７８，５１０．２４ ６，７９７，８９６，７２０．１６ ５，６７１，９２４，９８４．９３ 其中：营业收入 ８，５５２，４０２，２６９．４０ ７，２５３，１７８，５１０．２４ ６，７９７，８９６，７２０．１６ ５，６７１，９２４，９８４．９３ 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 ７，３７０，５３６，９３４．０２ ６，４７０，４８１，４００．３５ ６，２９５，２０６，４９３．０５ ５，３８５，３７５，２９２．４９ 其中：营业成本 ６，６４７，２１６，１４３．９１ ６，１６１，２８７，４６３．１４ ５，５１０，４１８，３３１．４２ ５，００３，４９３，４９１．９８ 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 ６，７５５，５５５．５５ １３５，３４３．８８ １１，８９５，８５５．０９ ２，８５９，９７７．０１ 销售费用 ４０２，９２６，００２．４３ １９７，９０３，１１７．８２ ３０４，２０４，０７４．６７ １３５，３３４，１５９．３３ 管理费用 ２６５，７１８，７０８．４２ １０２，３２６，３２７．２５ ２０８，２９０，５３５．８５ ８２，９２４，３０６．７０ 财务费用 ７８，６３５，１９２．３８ ３０，６９１，６９１．５１ ２０１，１２１，６９０．３９ １５４，６６５，２１３．７３ 资产减值损失 －３０，７１４，６６８．６７ －２１，８６２，５４３．２５ ５９，２７６，００５．６３ ６，０９８，１４３．７４ 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
１６，２０４，４５７．２７ 投资收益（损失以“－”号填列）
－１２，２８９，４６３．０９ ２３０，６６５，５８７．５９ －１９０，９１２．１２ ５５，７２０，６２０．１１ 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
１，１８５，７８０，３２９．５６ １，０１３，３６２，６９７．４８ ５０２，４９９，３１４．９９ ３４２，２７０，３１２．５５ 加：营业外收入 １６８，８０４，６１８．７０ ８０，０４５，４３６．６３ １２０，９２４，９７０．２６ ６５，４１８，０２５．１２ 减：营业外支出 ７，９２９，１６７．０９ ５，９４３，５３４．６２ ５，３２２，８４４．５６ ３，０６４，７９７．４３ 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
１，３４６，６５５，７８１．１７ １，０８７，４６４，５９９．４９ ６１８，１０１，４４０．６９ ４０４，６２３，５４０．２４ 减：所得税费用 ２６７，００２，０５１．５５ ２１８，３５１，４５８．２４ １３２，１８７，７３０．９０ ８３，２４１，３０９．６４ 五、净利润（净亏损以“－”号填列）
１，０７９，６５３，７２９．６２ ８６９，１１３，１４１．２５ ４８５，９１３，７０９．７９ ３２１，３８２，２３０．６０ 归属于母公司所有者的净利润 ９４７，４２７，４０９．０４ ８６９，１１３，１４１．２５ ３８８，９２８，９３７．３４ ３２１，３８２，２３０．６０ 少数股东损益 １３２，２２６，３２０．５８ ９６，９８４，７７２．４５ 六、每股收益：
（一）基本每股收益 ０．５５ ０．５０ ０．２６ ０．２１ （二）稀释每股收益 不适用 不适用 不适用 不适用 项目 本期 上年同期 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 ８，９３６，６０４，１９９．６０ ７，４７４，２３０，９６３．２４ ６，６０９，８１３，６２７．４６ ４，７１７，７６１，７５２．１５ 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 ２５，２３６，３１８．８１ ４５，０２１，６９１．３９ 收到其他与经营活动有关的现金 １６８，０１３，６５５．２４ ８４，２８７，４３６．２４ １１４，８５４，３８７．０１ ３９，９２０，８２４．２６ 经营活动现金流入小计 ９，１２９，８５４，１７３．６５ ７，５５８，５１８，３９９．４８ ６，７６９，６８９，７０５．８６ ４，７５７，６８２，５７６．４１ 购买商品、接受劳务支付的现金 ５，８９２，６３７，８５４．７４ ５，３９２，１５０，０４５．３９ ５，３７５，３７４，８９６．２０ ４，２４６，０７８，８５９．７６ 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 ３０６，８９１，００１．３２ １０４，５８５，５２９．３７ ２２７，７２７，４３２．９１ ９４，９１１，４２６．８９ 支付的各项税费 ８２９，１５１，７４７．４５ ５０３，３７３，４３９．２２ ５０８，２４４，０６９．４７ ２２９，２７１，５１３．０６ 支付其他与经营活动有关的现金 ３９０，６１８，２５８．８４ ４，８３７，４３９．３２ ２５４，６６９，１９５．１３ －６２４，６０３，３３４．４０ 经营活动现金流出小计 ７，４１９，２９８，８６２．３５ ６，００４，９４６，４５３．３０ ６，３６６，０１５，５９３．７１ ３，９４５，６５８，４６５．３１ 经营活动产生的现金流量净额 １，７１０，５５５，３１１．３０ １，５５３，５７１，９４６．１８ ４０３，６７４，１１２．１５ ８１２，０２４，１１１．１０ 二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 ２１０，３００，０００．００ ９０，０００，０００．００ 取得投资收益收到的现金 ８５，８７６．９６ １２２，２１５，８４４．０１ ５５，９１１，５３２．２３ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 ３３５，２５９．７６ １，００６，６３８．４２ ５３３，０３１．００ ４９３，６１０．５０ 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 ６５，９２２，６１０．１０ ４２，６５６，３８６．４６ ４，３８５，５６９．５３ 投资活动现金流入小计 ６６，３４３，７４６．８２ ３７６，１７８，８６８．８９ ４，９１８，６００．５３ １４６，４０５，１４２．７３ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 ６７７，１１８，５５８．４２ ４６，３１９，２５８．９３ ５８７，７０８，５１３．８２ １４２，９６０，８６６．０７ 投资支付的现金 １０，０００．００ ８１３，０００，０００．００ ８８３，４００，０００．００ 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 ５，９３４，２８４．８７ 投资活动现金流出小计 ６７７，１２８，５５８．４２ ８５９，３１９，２５８．９３ ５９３，６４２，７９８．６９ １，０２６，３６０，８６６．０７ 投资活动产生的现金流量净额 －６１０，７８４，８１１．６０ －４８３，１４０，３９０．０４ －５８８，７２４，１９８．１６ －８７９，９５５，７２３．３４ 三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 ２，６６１，３３２，０３８．２０ ２，６６１，３３２，０３８．２０ 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 ３，１１０，１５４，７９５．６６ ２，６４４，２８２，４５８．８６ ２，００６，５３４，９１６．１５ １，５４４，５３４，８０９．６９ 发行债券收到的现金 １５，７６８．４８ 收到其他与筹资活动有关的现金 ６９７，２００，０００．００ ６９７，２００，０００．００ 筹资活动现金流入小计 ６，４６８，６８６，８３３．８６ ６，００２，８１４，４９７．０６ ２，００６，５５０，６８４．６３ １，５４４，５３４，８０９．６９ 偿还债务支付的现金 ４，３０１，８２０，２４３．７６ ３，９７８，８０１，８０１．１８ １，５７２，２３９，７５１．６２ １，３６９，２５５，３７７．８２ 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 ２５９，１６２，０４９．９１ １９４，３１２，５８５．３６ ４３６，４１３，４６２．１０ ３０７，３３９，３６３．８９ 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 ３，９４７，１５４．３３ ３，７４８，５５２．４０ 筹资活动现金流出小计 ４，５６０，９８２，２９３．６７ ４，１７３，１１４，３８６．５４ ２，０１２，６００，３６８．０５ １，６８０，３４３，２９４．１１ 筹资活动产生的现金流量净额 １，９０７，７０４，５４０．１９ １，８２９，７００，１１０．５２ －６，０４９，６８３．４２ －１３５，８０８，４８４．４２ 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 －８，０９１，７８０．２４ －７，３３６，８４１．１９ ７，５５６，３７１．５０ －１，１６３，８０１．６３ 五、现金及现金等价物净增加额 ２，９９９，３８３，２５９．６５ ２，８９２，７９４，８２５．４７ －１８３，５４３，３９７．９３ －２０４，９０３，８９８．２９ 加：期初现金及现金等价物余额 ６１３，８２６，４５６．６２ ２３５，９５７，５５１．２９ ８２６，２６９，７９１．６８ ４３１，９３９，２４６．８０ 六、期末现金及现金等价物余额 ３，６１３，２０９，７１６．２７ ３，１２８，７５２，３７６．７６ ６４２，７２６，３９３．７５
２２７，０３５，３４８．５１
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