北京首都旅游股份有限公司2008年半年度报

1^* 大中小 2008.8.29 04:04

　　北京首都旅游股份有限公司

　　2008年半年度报告摘要

§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn/。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2公司9名董事全部出席第三届董事会第二十二次会议，并签署决议一致通过了公司2008年半年度报告全文及摘要。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 本公司不存在大股东占用资金情况。
1.5 公司董事长杨华先生、总经理杨建民先生、主管会计工作负责人杨军女士声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本情况简介

公司董事会秘书情况

姓名

段中鹏

联系地址
北京市西城区复兴门内大街51号（首旅股份证券部）

电话

（010）66014466—2446

传真

（010）66019471

电子信箱

dzpxx@sohu.com

2.2 主要财务数据和指标：

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币

本报告期末

上年度期末
本报告期末比上年度期末增减（％）

总资产

1,815,898,971.54

1,883,484,069.56

-3.59

所有者权益（或股东权益）

981,714,865.03

1,044,731,946.01

-6.03

每股净资产(元)

4.24

4.51

-6.03

报告期（1－6月）

上年同期
本报告期比上年同期增减（％）

营业利润

82,733,851.27

106,228,402.54

-22.12

利润总额

80,610,375.06

101,029,702.63

-20.21

净利润

51,885,567.32

62,305,688.48

-16.72

扣除非经常性损益后的净利润

51,997,617.19

65,792,101.69

-20.97

基本每股收益(元)

0.2242

0.2693

-16.72

扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)

0.2247

0.2843

-20.97

净资产收益率(%)

5.29

6.70

减少1.41个百分点

经营活动产生的现金流量净额

146,734,118.44

110,881,014.03

32.33

每股经营活动产生的现金流量净额

0.63

0.48

31.25

2.2.2 非经常性损益项目和金额：
√适用 不适用

单位:元币种:人民币

非经常性损益项目

年初至报告期期末金额

非流动资产处置损益

1,098,985.33

计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外

61,340.10

除上述各项之外的其他营业外收支净额

-1,272,375.30

合计

-112,049.87

2.2.3 国内外会计准则差异：
适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表
√适用 不适用

单位：股

本次变动前
本次变动增减（＋，－）

本次变动后

数量
比例(%)

发行新股

送股

公积金转股

其他

小计

数量
比例(%)

一、有限售条件股份

1、国家持股

2、国有法人持股

140,400,000

60.67

-12,787,844

-12,787,844

127,612,156

55.15

3、其他内资持股

其中：境内非国有法人持股

境内自然人持股

4、外资持股

其中：境外法人持股

境外自然人持股

有限售条件股份合计

140,400,000

60.67

-12,787,844

-12,787,844

127,612,156

55.15

二、无限售条件流通股份

1、人民币普通股

91,000,000

39.33

12,787,844

12,787,844

103,787,844

44.85

2、境内上市的外资股

3、境外上市的外资股

4、其他

无限售条件流通股份合计

91,000,000

39.33

12,787,844

12,787,844

103,787,844

44.85

三、股份总数

231,400,000
100

231,400,000
100

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数

47,918户

前十名股东持股情况

股东名称

股东性质
持股比例(%)

持股总数

北京首都旅游集团有限责任公司

国有法人

60.15

139,182,156

中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金

其他

2.33

5,396,359

中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金

其他

1.73

4,000,000

中信证券－建行－中信证券股债双赢集合资产管理计划

其他

0.96

2,229,500

中国工商银行－建信优选成长股票型证券投资基金

其他

0.39

899,820

JF资产管理有限公司－JF中国先驱A股基金

其他

0.33

766,241

国际金融－渣打－CITIGROUP GLOBAL MARKET S LIMITED

其他

0.24

563,800

中国建设银行－中信红利精选股票型证券投资基金

其他

0.24

550,000

DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHA FT

其他

0.23

530,000

北京泰合百联传媒广告有限公司

其他

0.16

377,931

股东情况的说明
前10名股东中：股份质押或冻结情况：北京首都旅游集团有限责任公司为无，其他9家股份质押或冻结情况未知

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称

持有无限售条件股份数量

股份种类

北京首都旅游集团有限责任公司

11,570,000

人民币普通股

中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金

5,396,359

人民币普通股

中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金

4,000,000

人民币普通股

中信证券－建行－中信证券股债双赢集合资产管理计划

2,229,500

人民币普通股

中国工商银行－建信优选成长股票型证券投资基金

899,820

人民币普通股

JF资产管理有限公司－JF中国先驱A股基金

766,241

人民币普通股

国际金融－渣打－CITIGROUP GLOBAL MARKET S LIMITED

563,800

人民币普通股

中国建设银行－中信红利精选股票型证券投资基金

550,000

人民币普通股

DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHA FT

530,000

人民币普通股

北京泰合百联传媒广告有限公司

377,931

人民币普通股

上述股东关联关系或一致行动关系的说明
公司前十名股东之间不存在关联关系。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况
适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
√适用 不适用
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

姓名

职务

性别

年初持股数

期末持股数

杨华

董事长
男
0
0

沈叙强

副董事长
男
0
0

杨建民

董事总经理
男
0
0

钟建国

独立董事
男
0
0

郑光昭

独立董事
男
0
0

李军

独立董事
男
0
0

王诚

董事
男
0
0

陆致成

董事
男
0
0

周和平

董事
男
0
0

侯卫军

监事会主席
男
0
0

袁小凤

监事
女
0
0

李欣

监事
女
0
0

周延龙

副总经理
男
0
0

杨军

财务负责人
女
0
0

段中鹏

董事会秘书
男
0
0

(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
√适用 不适用
公司独立董事陈秋生先生因工作原因，本人提出申请辞去公司独立董事职务，经董事会提议，推选钟建国先生为公司独立董事。此变更经北京首都旅游股份有限公司2007年度股东大会审议通过，并于2008年4月17日在上海证券报和中国证券报上进行了披露。

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、分产品情况表

单位:元币种:人民币

分行业或分产品

营业收入

营业成本
毛利率(%)
营业收入比上年同期增减（％）
营业成本比上年同期增减（％）
毛利率比上年同期增减（%）

分行业

酒店

159,106,305.34

17,955,932.42

88.71

12.62

6.24

增加0.67个百分点

展览广告

29,197,848.62

5,756.28

99.98

-7.08

-99.91

增加19.76个百分点

景区

102,968,648.78

11,211,758.97

89.11

-25.05

15.18

减少3.80个百分点

旅游服务

540,376,604.51

509,919,450.93

5.64

13.68

14.15

减少0.38个百分点

展览广告行业毛利率增加19.76个百分点，虽然公司广告业务停滞，但展览业务毛利较高；景区行业毛利率减少3.80个百分点是南山公司将门票分成款确认预计负债带来的影响。

5.2 主营业务分地区情况

单位:元币种:人民币

地区

营业收入
营业收入比上年增减（％）

北京

728,680,758.47

12.44

海南

102,968,648.78

-25.05

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
适用 √不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明
适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用
适用 √不适用

5.6.2 资金变更项目情况
适用 √不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
适用 √不适用
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
适用 √不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产
适用 √不适用

6.1.2 出售或置出资产
√适用 不适用
公司控股子公司海南南山文化旅游开发有限公司向母公司（首旅集团）的控股子公司深圳京凯怡实业有限责任公司转让海旅控股26%的股权，交易的金额为588万元，该交易产生损益145.46万元，资产的帐面价值为442.54万元，该事项已于2008年4月17日刊登在中国证券报、上海证券报上。
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。
适用 √不适用

6.2 担保情况
适用 √不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来
√适用 不适用

关联方

关联关系

向关联方提供资金

关联方向上市公司提供资金

发生额

余额

发生额

余额

北京首都旅游集团有限责任公司

控股股东

-3,100

11,000

合计

-3,100

11,000

6.4 重大诉讼仲裁事项
适用 √不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况
√适用 不适用单位:元币种:人民币

序号

证券代码

简称
期末持有数量（股）

初始投资金额

期末账面值

期初账面值

会计核算科目

1

600270

外运发展

5,893,721

3,030,000

46,383,584.27

116,283,115.33

可供出售金融资产

6.5.2 持有非上市金融企业股权情况
适用 √不适用

6.5.3 公司持股5%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况
适用 √不适用

6.5.4 其他重大事项的说明
√适用 不适用
（1）关于南山文化旅游区门票分成事项，公司控股子公司南山公司与三亚国资公司于2008年3月30日与正式签署了《南山文化旅游区门票分成协议》。之后，三亚国资公司上报三亚市政府审批，三亚市政府认为南山文化旅游区门票分成协议要与南山海上观音资产移交等相关问题统筹考虑，因而不予批准，导致《门票分成协议》未能生效履行。2008年6月10日，三亚国资公司对三亚市政府的上述决定正式形成文件，并于2008年7月3日函告我公司。对此，公司于2008年7月4日立即向上海证券交易所递交了公告，7月11日经上海证券交易所审核后予以了公告。
审计机构北京京都会计师事务所经过核查分析，于2008年7月29日出具了[北京京都专字(2008)第1368号]专项意见，认为“北京京都审字(2008)第0199号审计报告中说明的不确定事项基本确定，门票分成事项对首旅股份公司2007年度财务报表的影响已经消除” ；“南山文化公司2006、2007年度全额确认门票收入，自2008年度起确认门票分成所形成的负债，其会计处理符合相关准则的规定”
据此，根据《企业会计准则》，南山文化公司从2008年1月1日起按双方确认的门票分成比例提取门票分成款，并确认为预计负债，计入“预计负债”科目。2008年1-6月，南山公司按门票收入的60%累计计提门票分成款5891.98万元。
（2）2008年4月29日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会2008年第71次工作会议审核通过了本公司公开增发A股股票事宜，该事项已于2008年5月5日在《中国证券报》和《上海证券报》上进行披露和公告。公司目前正在等待中国证监会的正式批准文件。

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告
√ 未经审计审计

7.2 财务报表

资产负债表

编制单位：北京首都旅游股份有限公司　单位：人民币元

资产

附注

2008年6月30日

2007年12月31日

合并

母公司

合并

母公司

流动资产：

　

　

　

　

货币资金

七、1

211,062,056.92

84,376,824.27

197,284,043.48

48,870,553.42

交易性金融资产

　

　

　

　

　

应收票据

七、2

600,208.13

　

36,464.56

　

应收账款

七、3

40,560,159.27

2,447,901.68

33,711,449.82

1,774,718.93

预付款项

七、4

9,725,185.10

4,878,364.66

5,958,745.51

1,877,575.02

应收利息

　

　

　

　

应收股利

七、5

6,705,200.00

17,505,200.00

1,795,200.00

1,795,200.00

其他应收款

七、6

11,675,325.54

3,389,216.50

14,299,952.87

389,190.75

存货

七、7

10,990,462.87

5,235,744.04

11,116,717.12

5,408,841.31

一年内到期的非流动资产

　

　

　

　

其他流动资产

　

　

　

　

流动资产合计

291,318,597.83

117,833,251.15

264,202,573.36

60,116,079.43

非流动资产：

　

可供出售金融资产

七、8

46,383,584.27

46,383,584.27

116,283,115.33

116,283,115.33

持有至到期投资

　

　

　

　

　

长期应收款

　

　

　

　

　

长期股权投资

七、9

205,143,375.97

623,129,215.14

215,289,034.68

627,480,446.15

投资性房地产

七、10

4,544,853.14

4,544,853.14

4,697,755.10

4,697,755.10

固定资产

七、11

827,785,095.92

411,727,366.16

843,767,331.79

417,890,893.43

在建工程

七、12

14,674,969.70

5,981,501.18

7,541,464.42

2,419,858.42

工程物资

　

　

　

　

　

固定资产清理

　

　600.50

　600.50

　

　

生产性生物资产

　

　

　

　

　

油气资产

　

　

　

　

　

无形资产

七、13

373,111,128.64

　

378,726,708.46

　

开发支出

　

　

　

　

商誉

七、14

42,719,150.82

　

42,719,150.82

　

长期待摊费用

七、15

1,813,785.98

601,621.86

1,922,018.72

638,835.60

递延所得税资产

七、16

803,828.77

40,072.61

734,916.88

28,197.45

其他非流动资产

七、17

7,600,000.00

　

7,600,000.00

　

非流动资产合计

1,524,580,373.71

1,092,408,814.86

1,619,281,496.20

1,169,439,101.48

资产总计

1,815,898,971.54

1,210,242,066.01

1,883,484,069.56

1,229,555,180.91

资产负债表

编制单位：北京首都旅游股份有限公司　　单位：人民币元

负债和所有者权益

附注

2008年6月30日

2007年12月31日

合并

母公司

合并

母公司

流动负债：

　

　

　

　

　

短期借款

七、20

202,000,000.00

95,000,000.00

228,000,000.00

100,000,000.00

交易性金融负债

　

　

　

　

　

应付票据

　

　

　

　

应付账款

七、21

63,205,701.22

15,841,503.90

91,754,283.15

19,732,402.32

预收款项

七、22

88,016,146.10

27,832,609.66

63,326,457.60

15,970,044.10

应付职工薪酬

七、23

29,532,266.84

10,717,359.39

25,346,413.61

9,495,986.28

应交税费

七、24

14,034,227.00

7,722,951.48

23,961,413.14

11,230,459.91

应付利息

　

234,711.08

　

292,093.30

　

应付股利

七、25

9,512,152.73

　

160,399.36

　

其他应付款

七、26

90,922,809.43

73,233,824.60

81,933,951.06

52,041,731.14

一年内到期的非流动负债

　

　

　

　

　

其他流动负债

　

　

　

　

　

流动负债合计

　

497,458,014.40

230,348,249.03

514,775,011.22

208,470,623.75

非流动负债：

　

　

　

长期借款

七、27

10,000,000.00

　

20,000,000.00

　

应付债券

　

　

　

　

　

长期应付款

七、28

3,946,148.00

　

4,439,416.50

　

专项应付款

　

　

　

　

　

预计负债

七、29

57,010,810.18　

　

　

　

递延所得税负债

七、30

10,838,396.07

10,838,396.07

28,313,278.83

28,313,278.83

其他非流动负债

七、31

61,000,000.00

61,000,000.00

61,000,000.00

61,000,000.00

非流动负债合计

　

142,795,354.25

71,838,396.07

113,752,695.33

89,313,278.83

负债合计

　

640,253,368.65

302,186,645.10

628,527,706.55

297,783,902.58

股东权益：

　

　

　

　

　

股本

七、32

231,400,000.00

231,400,000.00

231,400,000.00

231,400,000.00

资本公积

七、33

455,408,353.09

450,958,166.99

507,833,001.39

503,382,815.29

减：库存股

　

　

　

　

　

盈余公积

七、34

86,100,304.39

86,100,304.39

86,100,304.39

86,100,304.39

未分配利润

七、35

208,806,207.55

139,596,949.53

219,398,640.23

110,888,158.65

外币报表折算差额

　

　

　

　

归属于母公司股东权益合计

　

981,714,865.03

908,055,420.91

1,044,731,946.01

931,771,278.33

少数股东权益

193,930,737.86

　

210,224,417.00

　

股东权益合计

　

1,175,645,602.89

908,055,420.91

1,254,956,363.01

931,771,278.33

负债和股东权益总计

　

1,815,898,971.54

1,210,242,066.01

1,883,484,069.56

1,229,555,180.91

公司负责人：杨华　　　　主管会计工作负责人：杨军　　　　　会计机构负责人：石磊

利润表
编制单位：北京首都旅游股份有限公司　　　　　　单位：人民币元

项目

附注

2008年1-6月

2007年1-6月

合并

母公司

合并

母公司

一、营业收入

七、36

831,649,407.25

110,663,740.75

785,437,688.60

95,429,349.24

减：营业成本

七、36

539,092,898.60

12,119,112.09

479,572,998.89

11,259,247.48

营业税金及附加

七、37

15,975,776.02

5,950,990.35

16,069,489.99

5,134,318.71

销售费用

　

98,223,400.98

23,257,576.41

91,387,860.67

21,331,577.46

管理费用

　

91,381,135.25

37,927,609.39

86,179,113.45

33,764,487.43

财务费用

8,462,080.47

3,702,001.64

8,613,938.49

3,266,890.27

资产减值损失

七、38

208,555.91

36,059.92

719,072.47

6,837.35

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

　

　

　

　

　

投资收益（损失以“－”号填列）

七、39

4,428,291.25

69,488,136.50

3,333,187.90

3,345,523.76

其中：对联营企业和合营企业的投资收益

　

2,223,688.90

1,269,116.53

3,333,187.90

3,345,523.76

二、营业利润（亏损以“－”号填列）

　

82,733,851.27

97,158,527.45

106,228,402.54

24,011,514.30

加：营业外收入

七、40

535,262.29

237,012.16

436,381.62

103,682.15

减：营业外支出

七、42

2,658,738.50

11,468.25

5,635,081.53

4,996,017.66

其中：非流动资产处置损失

　

230,097.05

1,687.25

5,007,719.16

4,994,311.99

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）

　

80,610,375.06

97,384,071.36

101,029,702.63

19,119,178.79

减：所得税费用

七、43

16,750,256.91

6,197,280.48

17,013,888.16

4,911,986.27

四、净利润（净亏损以“－”号填列）

　

63,860,118.15

91,186,790.88

84,015,814.47

14,207,192.52

归属于母公司所有者的净利润

　

51,885,567.32

91,186,790.88

62,305,688.48

14,207,192.52

少数股东损益

　

11,974,550.83

　

21,710,125.99

　

五、每股收益：

七、44

　

　

　

　

（一）基本每股收益

　

0.2242

　

0.2693

（二）稀释每股收益

　

公司负责人：杨华主管会计工作负责人：杨军　　　　会计机构负责人：石磊

母公司股东权益变动表
编制单位：北京首都旅游股份有限公司　　 2008年1-6月单位：人民币元

股本

资本公积

减：库存股

盈余公积

未分配利润

所有者权益合计

一、上年年末余额

231,400,000.00

503,382,815.29

　

86,100,304.39

110,888,158.65

931,771,278.33

加：会计政策变更

前期差错更正

　

　

　

二、本年年初余额

231,400,000.00

503,382,815.29

　

86,100,304.39

110,888,158.65

931,771,278.33

三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）

-52,424,648.30

　

28,708,790.88

-23,715,857.42

（一）净利润

　

　

91,186,790.88

91,186,790.88

（二）直接计入所有者权益的利得和损失

-52,424,648.30

　

　

-52,424,648.30

1．可供出售金融资产公允价值变动净额

-52,424,648.30

　

-52,424,648.30

2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响

　

3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响

　

4．其他

　

　

上述（一）和（二）小计

-52,424,648.30

　

91,186,790.88

38,762,142.58

（三）所有者投入和减少资本

　

　

　

1．所有者投入资本

　

　

2．股份支付计入所有者权益的金额

　

　

3．其他

　

　

（四）利润分配

　

-62,478,000.00

-62,478,000.00

1．提取盈余公积

　

2．对所有者（或股东）的分配

　

-62,478,000.00

-62,478,000.00

3．其他

　

　

　

　

（五）所有者权益内部结转

　

　

　

　

　

1．资本公积转增股本

　

　

　

　

2．盈余公积转增股本

　

　

　

　

3．盈余公积弥补亏损

　

　

　

　

4．其他

　

　

　

　

四、本年年末余额

231,400,000.00

450,958,166.99

　

86,100,304.39

139,596,949.53

908,055,420.91

公司负责人：杨华主管会计工作负责人：杨军　　　　会计机构负责人：石磊

母公司股东权益变动表
编制单位：北京首都旅游股份有限公司　 2007年1-6月单位：人民币元

股本

资本公积

减：库存股

盈余公积

未分配利润

所有者权益合计

一、上年年末余额

231,400,000.00

423,230,439.32

　

91,009,921.83

123,126,772.04

868,767,133.19

加：会计政策变更

　

24,517,739.50

　

-12,994,597.49

-45,665,433.88

-34,142,291.87

前期差错更正

　

　

　

　

　

　

二、本年年初余额

231,400,000.00

447,748,178.82

　

78,015,324.34

77,461,338.16

834,624,841.32

三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）

　

　

-25,130,807.48

-25,130,807.48

（一）净利润

　

　

　

　

14,207,192.52

14,207,192.52

（二）直接计入所有者权益的利得和损失

　

1．可供出售金融资产公允价值变动净额

　

2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响

　

3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响

　

　

　

　

　

　

4．其他

　

　

　

　

　

　

上述（一）和（二）小计

　

　

14,207,192.52

14,207,192.52

（三）所有者投入和减少资本

　

　

　

　

　

　

1．所有者投入资本

　

　

　

　

　

　

2．股份支付计入所有者权益的金额

　

　

　

　

　

　

3．其他

　

　

　

　

　

　

（四）利润分配

　

　

　

　

-39,338,000.00

-39,338,000.00

1．提取盈余公积

　

　

　

　

　

　

2．对所有者（或股东）的分配

　

　

　

　

-39,338,000.00

-39,338,000.00

3．其他

　

　

　

　

　

　

（五）所有者权益内部结转

　

　

　

　

　

　

1．资本公积转增股本

　

　

　

　

　

　

2．盈余公积转增股本

　

　

　

　

　

　

3．盈余公积弥补亏损

　

　

　

　

　

　

4．其他

　

　

　

　

　

　

四、本年年末余额

231,400,000.00

447,748,178.82

　

78,015,324.34

52,330,530.68

809,494,033.84

公司负责人：杨华主管会计工作负责人：杨军　　　　会计机构负责人：石磊

现金流量表
编制单位：北京首都旅游股份有限公司　　　　　　　　单位：人民币元

项　目

附注

2008年1-6月

2007年1-6月

合并

母公司

合并

母公司

一、经营活动产生的现金流量：

　

　

　

　

　

销售商品、提供劳务收到的现金

　

799,334,361.85

131,732,167.75

800,047,773.13

105,340,565.81

收到的税费返还

　

　

　

收到其他与经营活动有关的现金

七、45

93,816,873.22

97,626,248.63

16,691,233.87

62,816,932.39

现金流入小计

　

893,151,235.07

229,358,416.38

816,739,007.00

168,157,498.20

购买商品、接受劳务支付的现金

　

515,340,542.65

29,822,733.18

514,254,731.85

25,902,685.97

支付给职工以及为职工支付的现金

　

83,434,386.72

23,668,546.62

79,837,474.42

21,968,976.72

支付的各项税费

　

51,851,222.55

18,737,371.57

56,297,300.45

24,399,076.71

支付其他与经营活动有关的现金

七、46

95,790,964.71

97,562,039.42

55,468,486.25

18,188,696.37

现金流出小计

　

746,417,116.63

169,790,690.79

705,857,992.97

90,459,435.77

经营活动产生的现金流量净额

　

146,734,118.44

59,567,725.59

110,881,014.03

77,698,062.43

二、投资活动产生的现金流量：

　

　

　

收回投资所收到的现金

　

6,849,000.00

　

取得投资收益收到的现金

　

3,781,802.42

58,269,019.97

837,798.63

184,341.68

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

　

459,415.00

371,590.00

4,251,781.25

261,290.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

　

100,000.00

　

　

收到其他与投资活动有关的现金

　

　

　

现金流入小计

　

11,190,217.42

58,640,609.97

5,089,579.88

445,631.68

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

　

18,507,019.84

11,415,304.41

44,487,720.23

13,095,901.04

投资所支付的现金

　

139,652.46

139,652.46

　

　

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

　

　

　

支付其他与投资活动有关的现金

　

　

　

现金流出小计

　

18,646,672.30

11,554,956.87

44,487,720.23

13,095,901.04

投资活动产生的现金流量净额

　

-7,456,454.88

47,085,653.10

-39,398,140.35

-12,650,269.36

三、筹资活动产生的现金流量：

　

　

　

吸收投资收到的现金

　

　

　

取得借款收到的现金

　

30,000,000.00

44,000,000.00

5,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金

　

　

　

现金流入小计

　

30,000,000.00

44,000,000.00

5,000,000.00

偿还债务所支付的现金

　

66,000,000.00

5,000,000.00

79,000,000.00

45,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金

　

89,375,902.22

66,147,107.84

45,278,273.23

40,534,238.11

支付其他与筹资活动有关的现金

　

　

　

现金流出小计

　

155,375,902.22

71,147,107.84

124,278,273.23

85,534,238.11

筹资活动产生的现金流量净额

　

-125,375,902.22

-71,147,107.84

-80,278,273.23

-80,534,238.11

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

　

-123,747.90

　

　

五、现金及现金等价物净增加额

　

13,778,013.44

35,506,270.85

-8,795,399.55

-15,486,445.04

加：期初现金及现金等价物余额

　

197,284,043.48

48,870,553.42

155,172,085.58

25,469,607.35

六、期末现金及现金等价物余额

　

211,062,056.92

84,376,824.27

146,376,686.03

9,983,162.31

公司负责人：杨华主管会计工作负责人：杨军　　　　会计机构负责人：石磊
7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
7.4 本报告期无会计差错更正。
7.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

北京首都旅游股份有限公司

董事长：杨华

2008年8月29日

　 合并股东权益变动表
编制单位：北京首都旅游股份有限公司 2008年1-6月单位：人民币元

归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计

股本

资本公积

减：库存股

盈余公积

未分配利润

其他

一、上年年末余额

231,400,000.00

507,833,001.39

　

86,100,304.39

219,398,640.23

　

210,224,417.00

1,254,956,363.01

加：会计政策变更

　

前期差错更正

　

二、本年年初余额

231,400,000.00

507,833,001.39

　

86,100,304.39

219,398,640.23

　

210,224,417.00

1,254,956,363.01

三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）

-52,424,648.30

　

-10,592,432.68

　

-16,293,679.14

-79,310,760.12

（一）净利润

　

　

　

51,885,567.32

11,974,550.83

63,860,118.15

（二）直接计入所有者权益的利得和损失

-52,424,648.30

　

　

　

　

　

-52,424,648.30

1．可供出售金融资产公允价值变动净额

-52,424,648.30

　

　

　

　

-52,424,648.30

2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响

　

　

　

　

3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响

4．其他

上述（一）和（二）小计

-52,424,648.30

51,885,567.32

11,974,550.83

11,435,469.85

（三）所有者投入和减少资本

-1,248,681.75

-1,248,681.75

1．所有者投入资本

　

　

　

　

　

2．股份支付计入所有者权益的金额

　

　

　

　

　

3．其他

　

　

　

　

-1,248,681.75

-1,248,681.75

（四）利润分配

-62,478,000.00

　

-27,019,548.22

-89,497,548.22

1．提取盈余公积

2．对所有者（或股东）的分配

　

-62,478,000.00

-27,019,548.22

-89,497,548.22

3．其他

　

　

　

　

（五）所有者权益内部结转

　

1．资本公积转增股本

　

　

　

　

　

　

2．盈余公积转增股本

　

　

　

　

　

　

3．盈余公积弥补亏损

　

　

　

　

　

　

4．其他

　

　

　

　

　

　

四、本年年末余额

231,400,000.00

455,408,353.09

　

86,100,304.39

208,806,207.55

　

193,930,737.86

1,175,645,602.89

公司负责人：杨华　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主管会计工作负责人：杨军　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会计机构负责人：石磊

合并股东权益变动表
编制单位：北京首都旅游股份有限公司　　　　　 2007年1-6月单位：人民币元

归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计

股本

资本公积

减：库存股

盈余公积

未分配利润

其他

一、上年年末余额

231,400,000.00

423,230,439.32

　

123,329,915.95

92,446,106.38

　

183,476,284.87

1,053,882,746.52

加：会计政策变更

28,967,925.60

　

-45,314,591.61

52,001,995.28

　

447,226.71

36,102,555.98

前期差错更正

　

　

　

　

　

　

二、本年年初余额

231,400,000.00

452,198,364.92

　

78,015,324.34

144,448,101.66

　

183,923,511.58

1,089,985,302.50

三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）

　

　

　

22,967,688.48

21,694,602.52

44,662,291.00

（一）净利润

　

　

　

　

62,305,688.48

21,710,125.99

84,015,814.47

（二）直接计入所有者权益的利得和损失

　

1．可供出售金融资产公允价值变动净额

　

2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响

　

　

　

　

　

　

3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响

　

　

　

　

　

　

4．其他

　

　

　

　

　

　

上述（一）和（二）小计

　

　

　

62,305,688.48

21,710,125.99

84,015,814.47

（三）所有者投入和减少资本

　

　

　

　

　

　

1．所有者投入资本

　

　

　

　

　

　

2．股份支付计入所有者权益的金额

　

　

　

　

　

　

3．其他

　

　

　

　

　

　

（四）利润分配

　

　

　

　

-39,338,000.00

-15,523.47

-39,353,523.47

1．提取盈余公积

　

　

　

　

　

　

2．对所有者（或股东）的分配

　

　

　

　

-39,338,000.00

-15,523.47

-39,353,523.47

3．其他

　

　

　

　

　

　

（五）所有者权益内部结转

　

　

　

　

　

　

1．资本公积转增股本

　

　

　

　

　

　

2．盈余公积转增股本

　

　

　

　

　

　

3．盈余公积弥补亏损

　

　

　

　

　

　

4．其他

　

　

　

　

　

　

四、本年年末余额

231,400,000.00

452,198,364.92

78,015,324.34

167,415,790.14

205,618,114.10

1,134,647,593.50

公司负责人：杨华　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主管会计工作负责人：杨军　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会计机构负责人：石磊

北京首都旅游股份有限公司2008年半年度报

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