冠城大通股份有限公司2008年半年度报告摘

　　冠城大通 股份有限公司

　　2008年半年度报告摘要

§1 重要提示
1.1 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 本公司不存在大股东占用资金情况。
1.5 公司负责人韩国龙先生、主管会计工作负责人林湜女士及会计机构负责人（会计主管人员）李春先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本情况简介



股票简称

冠城大通



股票代码

600067



股票上市交易所

上海证券交易所




公司董事会秘书情况

公司证券事务代表情况



姓名

肖林寿

余坦锋



联系地址

福建省福州市五一中路32号元洪大厦26层

福建省福州市五一中路32号元洪大厦26层



电话

0591-83350026

0591-83353338



传真

0591-87110586

0591-87110586



电子信箱

xiao@gcdt.net




2.2 主要财务数据和指标：

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币




本报告期末

上年度期末
本报告期末比上年度期末增减（％）



总资产

7,277,295,607.78

6,835,475,670.82

6.46


所有者权益（或股东权益）

1,109,746,799.53

989,791,086.44

12.12


每股净资产(元)

2.01

2.06

-2.43



报告期（1－6月）

上年同期
本报告期比上年同期增减（％）



营业利润

221,449,498.93

156,981,584.40

41.07



利润总额

221,561,028.15

162,145,576.80

36.64



净利润

122,043,767.52

103,046,927.50

18.44



扣除非经常性损益后的净利润

102,852,077.86

100,685,693.98

2.15


基本每股收益(元)

0.22

0.19

15.79


扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)

0.19

0.18

5.56


稀释每股收益(元)

0.22

0.19

15.79


净资产收益率(%)

11.00

11.65

减少0.65个百分点



经营活动产生的现金流量净额

-647,673,048.43

-200,289,662.83

不适合



每股经营活动产生的现金流量净额

-1.17

-0.45

不适合



2.2.2 非经常性损益项目和金额：
√适用 不适用

单位:元 币种:人民币



非经常性损益项目

年初至报告期期末金额



非流动资产处置损益

19,432,567.93


计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外

1,900,000.00



除上述各项之外的其他营业外收支净额

-1,701,625.64



减：所得税影响数

108,758.01


减：少数股东损益（扣税后）

330,494.62



合计

19,191,689.66



2.2.3 国内外会计准则差异：
适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表
√适用 不适用

单位：股




本次变动前
本次变动增减（＋，－）

本次变动后



数量
比例(%)

发行新股

送股

公积金转股

其他

小计

数量
比例(%)



一、有限售条件股份



1、国家持股












2、国有法人持股












3、其他内资持股

96,574,268

20.09


14,486,140



14,486,140

111,060,408

20.09



其中：境内非国有法人持股

96,574,268

20.09


14,486,140



14,486,140

111,060,408

20.09



境内自然人持股












4、外资持股

78,799,392

16.39


11,819,909



11,819,909

90,619,301

16.39



其中：境外法人持股

78,799,392

16.39


11,819,909



11,819,909

90,619,301

16.39



境外自然人持股












有限售条件股份合计

175,373,660

36.48


26,306,049



26,306,049

201,679,709

36.48



二、无限售条件流通股份



1、人民币普通股

305,425,280

63.52


45,813,792



45,813,792

351,239,072

63.52



2、境内上市的外资股












3、境外上市的外资股












4、其他












无限售条件流通股份合计

305,425,280

63.52


45,813,792



45,813,792

351,239,072

63.52



三、股份总数

480,798,940
100


72,119,841



72,119,841

552,918,781
100




3.2 股东数量和持股情况

单位：股



报告期末股东总数

27,628户



前十名股东持股情况



股东名称

股东性质
持股比例(%)

持股总数

持有有限售条件股份数量

质押或冻结的股份数量



福建丰榕投资有限公司

境内非国有法人

26.74

147,857,352

104,016,627

质押126,885,000



STARLEX LIMITED

境外法人

16.39

90,619,301

90,619,301
0



华夏成长 证券投资基金

未知

3.61

19,969,255
0
0


华夏蓝筹 核心混合型证券投资基金(LOF)

未知

3.11

17,191,690
0
0



中国人寿 保险(集团)公司－传统－普通保险产品

未知

2.26

12,474,585
0
0



中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪

未知

2.22

12,256,477
0
0



光大保德信优势配置股票型证券投资基金

未知

1.53

8,447,484
0
0



光大保德信量化核心 证券投资

未知

1.40

7,764,699
0
0



光大保德信红利股票型证券投资基金

未知

1.39

7,709,084
0
0



福州建银贸易公司

未知

1.27

7,043,781

7,043,781
0



前十名无限售条件股东持股情况



股东名称

持有无限售条件股份数量

股份种类



福建丰榕投资有限公司

43,840,725

人民币普通股



华夏成长证券投资基金

19,969,255

人民币普通股


华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)

17,191,690

人民币普通股



中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品

12,474,585

人民币普通股



中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪

12,256,477

人民币普通股



光大保德信优势配置股票型证券投资基金

8,447,484

人民币普通股



中国光大 银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资

7,764,699

人民币普通股



光大保德信红利股票型证券投资基金

7,709,084

人民币普通股


中国再保险(集团)股份有限公司－集团本级－集团自有资金－007G－ZY001沪

6,829,688

人民币普通股



华宝兴业收益增长混合型证券投资基金

5,185,388

人民币普通股



上述股东关联关系或一致行动关系的说明
公司未知前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。



福建丰榕投资有限公司和Starlex Limited为一致行动人，福建丰榕投资有限公司控股股东薛黎曦女士和Starlex Limited实际控制人韩国龙先生为本公司实际控制人；公司未知其它前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况
适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
√适用 不适用



姓名

职务

年初持股数

本期增持股份数量

本期减持股份数量

期末持股数

变动原因



韩国龙

董事长
0
0
0
0




韩孝煌

副董事长
0
0
0
0




韩孝捷

董事、总经理
0
0
0
0




刘 华

董事、常务副总经理
0
0
0
0




商建光

董事
0
0
0
0




薛黎曦

董事
0
0
0
0




陈 玲

独立董事
0
0
0
0




伍长南

独立董事
0
0
0
0




陈金山

独立董事
0
0
0
0




陈道彤

监事

28,029

4,204
0

32,233

送红股



陈 曦

监事
0
0
0
0




林常青

监事
0
0
0
0




韩国建

副总经理
0
0
0
0




官伟源

副总经理

16,760

2,514
0

19,274

送红股



林思雨

副总经理
0
0
0
0




林 湜

财务总监
0
0
0
0




肖林寿

董秘
0
0
0
0





§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、分产品情况表

单位:元 币种:人民币



分行业或分产品

营业收入

营业成本
毛利率(%)
营业收入比上年同期增减（％）
营业成本比上年同期增减（％）
毛利率比上年同期增减（%）



分行业




漆包线行业

1,608,130,692.11

1,548,982,558.99

3.68

-2.18

-0.91

减少1.23个百分点



房地产行业

576,821,392.00

281,921,316.29

51.13

-6.41

-29.20

增加15.74个百分点



分产品




漆包线

1,606,846,249.74

1,547,122,241.29

3.72

-1.83

-0.58

减少1.21个百分点



钢芯铝绞线

1,277,760.22

1,853,920.12

-45.09

-82.18

-74.12

减少45.19个百分点



其他线

6,682.15

6,397.58

4.26






房地产销售

576,821,392.00

281,921,316.29

51.13

-6.41

-29.20

增加15.74个百分点



其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额0万元。

5.2主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币



地区

营业收入
营业收入比上年增减（％）



国内

2,171,388,825.29

-3.93



东北地区

42,079,989.51

249.24



西北地区

7,306,945.44

-30.80



华南地区

240,424,104.61

-3.81



华中地区

17,466,867.82

-52.07



华北地区

588,169,111.74

22.66



华东地区

1,192,472,656.86

-9.56



西南地区

65,108,831.56

-26.15



其他地区

18,360,317.75

-71.79



国外

13,563,258.82




合计

2,184,952,084.11

-3.33




5.3主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
适用 √不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明
适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用
适用 √不适用

5.6.2 资金变更项目情况
适用 √不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
适用 √不适用
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
适用 √不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产
适用 √不适用

6.1.2 出售资产
√适用 不适用

单位:元 币种:人民币



交易对方

被出售或置出资产

出售日

交易价格

本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润

出售产生的损益
是否为关联交易（如是，说明定价原则）

所涉及的资产产权是否已全部过户

所涉及的债权债务是否已全部转移



冯志刚

北京中科镓英半导体有限公司31.97%股权

2008年6月26日

45,000,000

-638,093.01

19,519,413.07
否

办理中
是



6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
√适用 不适用
公司所持有的中科镓英半导体有限公司31.97%股权的出售对公司业务连续性、管理层稳定性没有产生影响，截至本报告期实现了股权转让收益19,519,413.07元。

6.2 担保情况
√适用 不适用

单位:万元 币种:人民币


公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）



担保对象名称
发生日期（协议签署日）

担保金额

担保类型

担保期

是否履行完毕

是否为关联方担保



福建福抗药业股份有限公司

2005年1月7日

5,000

连带责任担保

2005年1月7日至2009年12月15日
否
否



福建福抗药业股份有限公司

2005年3月29日

3,000

连带责任担保

2005年3月29日至2009年6月29日
否
否



冠城大通股份有限公司*

2007年7月31日

2,500

连带责任担保

2007年7月31日至2008年7月18日
是
是



福建省亚通创新集团有限公司

2008年6月12日
900

连带责任担保

2008年6月12日至2009年1月26日
否
否



报告期内担保发生额合计
900


报告期末担保余额合计（A）

10,175



公司对控股子公司的担保情况



报告期内对控股子公司担保发生额合计

7,560


报告期末对控股子公司担保余额合计（B）

20,000


公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）


担保总额（A B）

30,175



担保总额占公司净资产的比例

27.19％


其中：


为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）
0


直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（D）
0


担保总额超过净资产50％部分的金额（E）
0


上述三项担保金额合计（C D E）
0



注*：该该笔担保为公司控股子公司福州大通机电有限公司为本公司提供担保，该笔担保于2008年7月18日履行完毕。具体详见公司2007年8月4日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的公告。

6.3 非经营性关联债权债务往来
适用 √不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项
适用 √不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况
√适用 不适用

单位:元 币种:人民币



序号

证券代码

简称
期末持有数量（股）

初始投资金额

期末账面值

期初账面值

会计核算科目


1

601166

兴业银行

117,000.00

50,000.00

2,979,990.00

6,067,620.00

可供出售金融资产


2

486001

工银全球基金

492,650.84

492,650.84

456,687.33


可供出售金融资产


3

580003

东吴轮动 基金

197,699.96

197,699.96

172,335.06


交易性金融资产


4

121007

国投瑞福优先

98,820.00

98,820.00

88,938.00

105,638.85

可供出售金融资产



合计
－

839,170.80

3,697,950.39

6,173,258.85
－




6.5.2 持有非上市金融企业股权情况
√适用 不适用



持有对象名称
最初投资成本（元）

持有数量

（股）
占该公司股权比例（%）
期末账面价值（元）



兴业证券

10,000.00

10,000.00
-

10,000.00



国投瑞福优先

98,820.00

98,820.00
-

88,938.00



东吴轮动基金

197,699.96

197,699.96
-

172,335.06



工银全球基金

492,650.84

492,650.84
-

456,687.33



福州隆达典当有限公司

1,332,000.00

1,332,000.00
-

1,332,000.00



合计

2,131,170.80

2,131,170.80
－

2,059,960.39




6.5.3 公司持股5%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况
适用 √不适用

6.5.4 其他重大事项的说明
√适用 不适用

1）公司股权激励事项说明
公司于2007年12月28日召开第七届董事会第一次会议审议通过了《冠城大通股份有限公司首期股权激励计划（草案）》，并于2008年1月11日向中国证监会上报了股权激励计划申报材料。另，公司于2008年5月27日公司收到中国证券监督管理委员会证监许可[2008]734号文《关于核准冠城大通股份有限公司增发股票的批复》，核准公司增发新股不超过12,000万股。
2008年3月17日，中国证监会发布了《股权激励有关事项备忘录》。鉴于股权激励与增发不能同时进行，根据相关部门要求及公司于2008年6月30日召开的第七届董事会第八次临时会议决议，公司决定暂停股权激励事宜，待公司增发工作完成后再根据实际情况及股权激励相关文件要求重新推出新的股权激励计划。
2）公司增发事项说明：
公司于2008年5月27日收到中国证券监督管理委员会证监许可[2008]734号文《关于核准冠城大通股份有限公司增发股票的批复》，核准公司增发新股不超过12,000万股。
公司董事会根据上述核准文件的要求和公司2007年第二次临时股东大会、2008年第一次临时股东大会的授权，于2008年7月25日、8月1日、8月11日先后在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上刊登了《冠城大通招股意向书》、《冠城大通招股意向书摘要》、《冠城大通增发A股网下发行结果及网上中签率公告》、《冠城大通增发A股上市公告书》等相关公告，公司本次增发已顺利完成。
公司本次增发最终实际发行的股份数为6000万股，实际募集资金为519,600,000元，扣除相关发行费用后募集资金净额为493,983,078.61元。除本公司控股股东福建丰榕投资有限公司认购的12,000,000股股份自上市之日起锁定12个月外，其余新增A股股票已于2008年8月13日上市。

§7 财务会计报告

7.1 审计意见



财务报告
√ 未经审计 审计




7.2 财务报表

合并资产负债表

未经审计

2008年6月30日
编制单位:冠城大通股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：元 币种：人民币



资 产

附注

期末余额

年初余额

负债和股东权益

附注

期末余额

年初余额


流动资产：

　

　

　
流动负债：

　

　

　



货币资金
1

569,567,347.44

1,121,580,846.42

短期借款
17

2,969,200,000.00

2,851,310,000.00



交易性金融资产
2

172,335.06

　

交易性金融负债

　

　

　



应收票据
3

50,176,719.95

66,009,262.72

应付票据
18

231,000,000.00

173,000,000.00



应收账款
4

449,577,085.35

394,765,025.96

应付账款
19

577,913,936.78

372,940,727.21



预付款项
5

232,914,657.42

121,807,886.81

预收款项
20

122,475,750.11

381,766,638.06



应收利息

　

　

　

应付职工薪酬
21

1,710,044.00

2,344,102.24



应收股利

　

　

　

应交税费
22

107,312,207.59

98,806,427.81



其他应收款
6

284,509,390.86

272,538,730.83

应付利息

　

　

　



存货
7

4,784,788,558.53

3,931,860,925.31

应付股利
23

7,954,871.60

3,006,423.73



一年内到期的非流动资产

　

　

　

其他应付款
24

172,955,823.17

169,594,160.32



其他流动资产

　

　

　

一年内到期的非流动负债
25

607,287,069.29

707,742,389.06



流动资产合计

　

6,371,706,094.61

5,908,562,678.05

其他流动负债
26

2,110,900.00

13,322,850.00



　

　

　

　

流动负债合计

　

4,799,920,602.54

4,773,833,718.43


非流动资产：

　

　

　

　

　

　

　



可供出售金融资产
8

3,525,615.33

6,173,258.85
非流动负债：

　

　

　



持有至到期投资

　

　

　

长期借款
27

1,086,635,347.09

826,555,973.28



长期应收款

　

　

　

应付债券

　

　

　



长期股权投资
9

179,672,000.00

205,790,679.94

长期应付款

　

　

　



投资性房地产

　

　

　

专项应付款

　

　

　



固定资产
10

396,150,572.85

366,783,900.83

预计负债

　

　

　



在建工程
11

48,414,025.67

72,437,244.33

递延所得税负债
15

732,497.50

1,505,814.65



工程物资

　

　

　

其他非流动负债
28

11,624,310.44

15,892,768.79



固定资产清理

　

　

　

非流动负债合计

　

1,098,992,155.03

843,954,556.72



生产性生物资产

　

　

　

　

　

　

　



油气资产

　

　

　

负债合计

　

5,898,912,757.57

5,617,788,275.15



无形资产
12

28,394,232.91

28,690,428.75

　

　

　

　



开发支出

　

　

　

股东权益

　

　

　



商誉
13

240,129,144.37

240,129,144.37

股本
29

552,918,781.00

480,798,940.00



长摊待摊费用
14

4,843,452.39

2,769,948.46

资本公积
30

12,957,086.47

7,015,780.23



递延所得税资产
15

4,460,469.65

4,138,387.24

盈余公积
31

132,915,706.14

132,915,706.14



其他非流动资产

　

　

　

未分配利润
32

410,955,225.92

369,060,660.07



非流动资产合计

　

905,589,513.17

926,912,992.77

归属于母公司所有者权益合计

　

1,109,746,799.53

989,791,086.44



　

　

　

　

少数股东权益

　

268,636,050.68

227,896,309.23



　

　

　

　

股东权益合计

　

1,378,382,850.21

1,217,687,395.67



资产总计

　

7,277,295,607.78

6,835,475,670.82

负债和股东权益总计

　

7,277,295,607.78

6,835,475,670.82



法定代表人：韩国龙　　　　 主管会计工作负责人：林湜　　 　 会计机构负责人：李春

母公司资产负债表

未经审计

2008年6月30日
编制单位:冠城大通股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：元 币种：人民币



资 产

附注

期末余额

年初余额

负债和股东权益

附注

期末余额

年初余额


流动资产：

　

　

　
流动负债：

　

　

　



货币资金

　

136,339,395.16

125,657,472.00

短期借款

　

569,000,000.00

447,910,000.00



交易性金融资产

　

172,335.06

　

交易性金融负债

　

　

　



应收票据

　

43,569,717.15

53,145,627.68

应付票据

　

137,000,000.00

139,000,000.00



应收账款
1

254,238,352.43

200,001,788.60

应付账款

　

127,876,441.21

46,270,890.41



预付款项

　

27,405,880.50

5,353,806.50

预收款项

　

16,693,686.06

11,476,305.73



应收利息

　

　

　

应付职工薪酬

　

220,541.63

335,503.63



应收股利

　

24,047,659.90

17,801,517.48

应交税费

　

3,042,875.92

1,907,733.76



其他应收款
2

375,020,258.00

273,421,391.39

应付利息

　

　

　



存货

　

168,083,621.77

168,321,516.64

应付股利

　

4,470,973.79

3,006,423.73



一年内到期的非流动资产

　

　

　

其他应付款

　

260,978,337.70

335,995,514.08



其他流动资产

　

　

　

一年内到期的非流动负债

　

7,287,069.29

17,742,389.06



流动资产合计

　

1,028,877,219.97

843,703,120.29

其他流动负债

　

700,200.00

1,302,850.00



　

　

　

　

流动负债合计

　

1,127,270,125.60

1,004,947,610.40


非流动资产：

　

　

　

　

　

　

　



可供出售金融资产

　

3,525,615.33

6,173,258.85
非流动负债：

　

　

　



持有至到期投资

　

　

　

长期借款

　

102,635,347.09

102,555,973.28



长期应收款

　

　

　

应付债券

　

　

　



长期股权投资
3

890,036,558.07

908,771,488.01

长期应付款

　

　

　



投资性房地产

　

　

　

专项应付款

　

　

　






固定资产

　

58,345,007.85

42,761,765.01

预计负债

　

　

　



在建工程

　

35,570,391.77

49,704,223.61

递延所得税负债

　

732,497.50

1,505,814.65



工程物资

　

　

　

其他非流动负债

　

11,624,310.44

11,650,835.00



固定资产清理

　

　

　

非流动负债合计

　

114,992,155.03

115,712,622.93



生产性生物资产

　

　

　

　

　

　

　



油气资产

　

　

　

负债合计

　

1,242,262,280.63

1,120,660,233.33



无形资产

　

5,240,142.88

5,296,187.20

　

　

　

　



开发支出

　

　

　

股东权益

　

　

　



商誉

　

　

　

股本

　

552,918,781.00

480,798,940.00



长摊待摊费用

　

　

　

资本公积

　

81,070,629.21

82,832,548.85



递延所得税资产

　

4,299,192.59

3,660,813.95

盈余公积

　

82,566,315.78

82,566,315.78



其他非流动资产

　

　

　

未分配利润

　

67,076,121.84

93,212,818.96



非流动资产合计

　

997,016,908.49

1,016,367,736.63

股东权益合计

　

783,631,847.83

739,410,623.59



资产总计

　

2,025,894,128.46

1,860,070,856.92

负债和股东权益总计

　

2,025,894,128.46

1,860,070,856.92



法定代表人：韩国龙　　　　 主管会计工作负责人：林湜　 　 会计机构负责人：李春

合并利润表

未经审计

2008年1-6月
编制单位:冠城大通股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：元 币种：人民币



项 目

附注

本期金额

上年同期金额



一、营业总收入
33

2,253,750,954.03

2,320,509,350.34



其中：营业收入

　

2,253,750,954.03

2,320,509,350.34



二、营业总成本

　

2,051,267,055.91

2,163,694,983.37



其中：营业成本
33

1,903,839,984.65

2,023,869,028.64



营业税金及附加
34

38,511,136.18

40,006,619.68



销售费用

　

28,173,243.04

31,112,224.38



管理费用

　

37,848,826.15

30,683,452.04



财务费用
35

40,294,677.67

30,587,355.45



资产减值损失
36

2,599,188.22

7,436,303.18


加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

　

-25,364.90

　


投资收益（损失以“－”号填列）
37

18,990,965.71

167,217.43



其中：对联营企业和合营企业的投资收益

　

18,987,880.06

-392,583.89


三、营业利润（亏损以“－”号填列）

　

221,449,498.93

156,981,584.40



加：营业外收入
38

2,501,870.23

5,763,706.57



减：营业外支出
39

2,390,341.01

599,714.17



其中：非流动资产处置损失

　

89,604.95

　


四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）

　

221,561,028.15

162,145,576.80



减：所得税费用
40

61,088,008.33

53,937,735.19


五、净利润（净亏损以“－”号填列）

　

160,473,019.82

108,207,841.61



归属于母公司所有者的净利润

　

122,043,767.52

103,046,927.50



少数股东损益

　

38,429,252.30

5,160,914.11


六、每股收益：

　

　

　



（一）基本每股收益

　

0.22

0.19



（二）稀释每股收益

　

0.22

0.19



法定代表人：韩国龙　　　　主管会计工作负责人：林湜　　　　　会计机构负责人：李春

母公司利润表

未经审计

2008年1-6月
编制单位:冠城大通股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：元 币种：人民币



项 目

附注

本期金额

上年同期金额



一、营业总收入
4

959,806,025.87

952,873,036.51



二、营业成本

　

939,620,953.11

914,438,713.82



营业税金及附加

　

443,151.66

586,864.17



销售费用

　

6,019,659.70

5,597,661.43



管理费用

　

11,596,750.79

11,310,634.49



财务费用

　

24,078,351.77

18,534,895.27



资产减值损失

　

2,640,441.73

1,868,541.71


加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

　

-25,364.90

0.00


投资收益（损失以“－”号填列）
5

76,826,409.16

-90,508.21



其中：对联营企业和合营企业的投资收益

　

18,987,880.06

-392,583.89


三、营业利润（亏损以“－”号填列）

　

52,207,761.37

445,217.41



加：营业外收入

　

1,257,195.26

5,388,195.11



减：营业外支出

　

81,073.99

12,020.00



其中：非流动资产处置损失

　

77,723.99

　


四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）

　

53,383,882.64

5,821,392.52



减：所得税费用

　

-628,621.91

1,989,342.31


五、净利润（净亏损以“－”号填列）

　

54,012,504.55

3,832,050.21


法定代表人：韩国龙　　　　 主管会计工作负责人：林湜　　 会计机构负责人：李春




合并现金流量表

未经审计

2008年1-6月
编制单位:冠城大通股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：元 币种：人民币



项 目

附注

本期金额

上年同期金额


一、经营活动产生的现金流量：

　

　

　



销售商品、提供劳务收到的现金

　

1,727,326,327.24

1,784,932,055.23



收到的税费返还

　

287,687.69

3,198,414.06



收到其他与经营活动有关的现金
41(1)

41,771,887.92

60,539,322.16



经营活动现金流入小计

　

1,769,385,902.85

1,848,669,791.45



购买商品、接受劳务支付的现金

　

2,207,523,651.23

1,822,402,329.28



支付给职工以及为职工支付的现金

　

28,579,742.66

27,616,948.37



支付的各项税费

　

114,730,351.11

71,783,181.16



支付其他与经营活动有关的现金
41(2)

66,225,206.28

127,156,995.47



经营活动现金流出小计

　

2,417,058,951.28

2,048,959,454.28



经营活动产生的现金流量净额

　

-647,673,048.43

-200,289,662.83


二、投资活动产生的现金流量：

　

　

　



收回投资收到的现金

　

　

513,405.64



取得投资收益收到的现金

　

111,945.69

443,215.68



处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

　

135,000.00

30,480,557.70



处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

　

22,500,000.00

　



收到其他与投资活动有关的现金

　

　

　



投资活动现金流入小计

　

22,746,945.69

31,437,179.02



购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

　

14,704,993.39

28,484,448.12



投资支付的现金

　

700,000.00

74,255,680.00



取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

　

5,036,000.00

　



支付其他与投资活动有关的现金

　

　

　



投资活动现金流出小计

　

20,440,993.39

102,740,128.12



投资活动产生的现金流量净额

　

2,305,952.30

-71,302,949.10


三、筹资活动产生的现金流量：

　

　

　



吸收投资收到的现金

　

2,373,112.50

　



取得借款收到的现金

　

1,395,830,000.00

1,035,116,967.60



收到其他与筹资活动有关的现金

　

　

14,966,053.86



筹资活动现金流入小计

　

1,398,203,112.50

1,050,083,021.46



偿还债务支付的现金

　

1,118,459,687.72

932,483,345.96



分配股利、利润或偿付利息支付的现金

　

186,358,846.19

84,495,852.71



支付其他与筹资活动有关的现金
41(3)

6,863,629.70

15,464,739.84



筹资活动现金流出小计

　

1,311,682,163.61

1,032,443,938.51



筹资活动产生的现金流量净额

　

86,520,948.89

17,639,082.95



四、汇率变动对现金的影响

　

-30,981.44

-284,596.28



五、现金及现金等价物净增加额

　

-558,877,128.68

-254,238,125.26



加：期初现金及现金等价物余额

　

1,059,555,637.26

761,784,512.84



六、期末现金及现金等价物余额

　

500,678,508.58

507,546,387.58


法定代表人：韩国龙　　　　 主管会计工作负责人：林湜　　 会计机构负责人：李春




合并现金流量表附注

未经审计

2008年1-6月
编制单位:冠城大通股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：元 币种：人民币



补 充 资 料

本期金额

上年同期金额


1.将净利润调节为经营活动现金流量：

　

　



净利润

160,473,019.82

108,207,841.61



加：资产减值准备

2,599,188.22

7,436,303.18



固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧

14,532,007.02

16,688,096.08



无形资产摊销

321,695.84

443,642.28



长期待摊费用摊销

907,516.57

635,789.72


处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）

86,845.14

-3,104,232.83


固定资产报废损失（收益以“－”号填列）

　

　


公允价值变动损失（收益以“－”号填列）

25,364.90

　


财务费用（收益以“－”号填列）

35,548,555.56

31,979,140.62


投资损失（收益以“－”号填列）

-18,990,965.71

-167,217.43


递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）

-310,621.03

-757,945.26


递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）

-1,704.65

　


存货的减少（增加以“－”号填列）

-715,057,852.86

52,346,546.33


经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）

-253,490,359.65

-716,695,182.10


经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）

128,665,282.90

302,697,554.97



其他

-2,981,020.50

　



经营活动产生的现金流量净额

-647,673,048.43

-200,289,662.83


2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：

　

　



债务转为资本

　

　



一年内到期的可转换公司债券

　

　



融资租入固定资产

　

　


3.现金及现金等价物净变动情况：

　

　



现金的期末余额

500,678,508.58

507,546,387.58



减：现金的期初余额

1,059,555,637.26

761,784,512.84



加：现金等价物的期末余额

　

　



减：现金等价物的期初余额

　

　



现金及现金等价物净增加额

-558,877,128.68

-254,238,125.26



法定代表人：韩国龙　　　　　 主管会计工作负责人：林湜　　　　 会计机构负责人：李春

母公司现金流量表

未经审计

2008年1-6月
编制单位:冠城大通股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：元 币种：人民币



项 目

附注

本期金额

上年同期金额


一、经营活动产生的现金流量：

　

　

　



销售商品、提供劳务收到的现金

　

756,138,817.69

837,589,775.20



收到的税费返还

　

287,687.69

3,198,414.06



收到其他与经营活动有关的现金

　

11,985,376.87

41,175,582.00



经营活动现金流入小计

　

768,411,882.25

881,963,771.26



购买商品、接受劳务支付的现金

　

693,256,215.13

811,661,125.20



支付给职工以及为职工支付的现金

　

10,581,362.45

10,036,108.27



支付的各项税费

　

4,021,216.27

9,534,858.95



支付其他与经营活动有关的现金

　

180,171,212.57

197,455,049.96



经营活动现金流出小计

　

888,030,006.42

1,028,687,142.38



经营活动产生的现金流量净额

　

-119,618,124.17

-146,723,371.12





二、投资活动产生的现金流量：

　

　

　



收回投资收到的现金

　

　

255,680.00



取得投资收益收到的现金

　

14,317,496.72

35,426,990.20



处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

　

25,138,907.05

30,000,000.00



处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

　

22,500,000.00

　



收到其他与投资活动有关的现金

　

　

　



投资活动现金流入小计

　

61,956,403.77

65,682,670.20



购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

　

7,156,643.48

1,944,926.85



投资支付的现金

　

700,000.00

74,255,680.00



取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

　

5,036,000.00

　



支付其他与投资活动有关的现金

　

　

　



投资活动现金流出小计

　

12,892,643.48

76,200,606.85



投资活动产生的现金流量净额

　

49,063,760.29

-10,517,936.65


三、筹资活动产生的现金流量：

　

　

　



吸收投资收到的现金

　

　

　



取得借款收到的现金

　

327,030,000.00

421,890,000.00



收到其他与筹资活动有关的现金

　

　

14,966,053.86



筹资活动现金流入小计

　

327,030,000.00

436,856,053.86



偿还债务支付的现金

　

216,459,687.72

427,030,135.31



分配股利、利润或偿付利息支付的现金

　

29,303,643.26

19,645,837.17



支付其他与筹资活动有关的现金

　

7,584,747.81

　



筹资活动现金流出小计

　

253,348,078.79

446,675,972.48



筹资活动产生的现金流量净额

　

73,681,921.21

-9,819,918.62



四、汇率变动对现金的影响

　

-30,381.98

-277,257.84



五、现金及现金等价物净增加额

　

3,097,175.35

-167,338,484.23



加：期初现金及现金等价物余额

　

86,827,755.66

231,596,501.74



六、期末现金及现金等价物余额

　

89,924,931.01

64,258,017.51


法定代表人：韩国龙　　　　 主管会计工作负责人：林湜　　　　 会计机构负责人：李春




母公司现金流量表附注

未经审计

2008年1-6月
编制单位:冠城大通股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：元 币种：人民币



补 充 资 料

本期金额

上年同期金额


1.将净利润调节为经营活动现金流量：

　

　



净利润

54,012,504.55

3,832,050.21



加：资产减值准备

2,640,441.73

1,868,541.71



固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧

3,411,683.93

8,141,380.69



无形资产摊销

56,044.32

400,898.16



长期待摊费用摊销

　

　


处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）

77,723.99

-3,151,738.00


固定资产报废损失（收益以“－”号填列）

　

　


公允价值变动损失（收益以“－”号填列）

25,364.90

　


财务费用（收益以“－”号填列）

18,558,301.79

20,718,048.49


投资损失（收益以“－”号填列）

-76,826,409.16

90,508.21


递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）

-626,917.26

-964,961.42


递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）

-1,704.65

　


存货的减少（增加以“－”号填列）

237,894.87

-1,276,210.36


经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）

-107,268,691.37

-242,195,552.15


经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）

-13,914,361.81

65,813,663.34



其他

　

　



经营活动产生的现金流量净额

-119,618,124.17

-146,723,371.12


2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：

　

　



债务转为资本

　

　



一年内到期的可转换公司债券

　

　



融资租入固定资产

　

　


3.现金及现金等价物净变动情况：

　

　



现金的期末余额

89,924,931.01

64,258,017.51



减：现金的期初余额

86,827,755.66

231,596,501.74



加：现金等价物的期末余额

　

　



减：现金等价物的期初余额

　

　



现金及现金等价物净增加额

3,097,175.35

-167,338,484.23


法定代表人：韩国龙　　　　　 主管会计工作负责人：林湜　　　　 会计机构负责人：李春




合并股东权益变动表

未经审计

2008年1-6月
编制单位:冠城大通股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：元 币种：人民币



项 目

本期金额



归属于母公司所有者权益

少数股东权益

股东权益合计



股本

资本公积

减：库存股

盈余公积

未分配利润

其他





一、上期期末余额

480,798,940.00

7,015,780.23

　

132,915,706.14

369,060,660.07

　

227,896,309.23

1,217,687,395.67



加：会计政策变更

　

　

　

　

　

　

　




前期差错更正

　

　

　

　

　

　

　




二、本期期初余额

480,798,940.00

7,015,780.23

　

132,915,706.14

369,060,660.07

　

227,896,309.23

1,217,687,395.67


三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）

72,119,841.00

5,941,306.24

　

　

41,894,565.85

　

40,739,741.45

160,695,454.54



（一）净利润

　

　

　

　

122,043,767.52

　

38,429,252.30

160,473,019.82



（二）直接计入所有者权益的利得和损失

　

5,941,306.24

　

　

　

　

6,087,524.46

12,028,830.70



1．可供出售金融资产公允价值变动净额

　

-3,147,643.52

　

　

　

　

　

-3,147,643.52



2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响

　

7,703,225.88

　

　

　

　

6,087,524.46

13,790,750.34



3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响

　

783,073.88

　

　

　

　

　

783,073.88



4．其他

　

602,650.00

　

　

　

　

　

602,650.00



上述（一）和（二）小计

　

5,941,306.24

　

　

122,043,767.52

　

44,516,776.76

172,501,850.52



（三）所有者投入和减少资本

72,119,841.00

　

　

　

　

　

7,850,000.00

79,969,841.00



1. 所有者本期投入资本

72,119,841.00

　

　

　

　

　

7,850,000.00

79,969,841.00



2．股份支付计入所有者权益的金额

　

　

　

　

　

　

　

　



3．其他

　

　

　

　

　

　

　

　



（四）利润分配

　

　

　

　

-80,149,201.67

　

-11,627,035.31

-91,776,236.98



1．提取盈余公积

　

　

　

　

　

　

　

　



2．对所有者（或股东）的分配

　

　

　

　

-80,149,201.67

　

-11,627,035.31

-91,776,236.98



3．其他

　

　

　

　

　

　

　

　



（五）所有者权益内部结转

　

　

　

　

　

　

　

　


1．资本公积转增资本（或股本）

　

　

　

　

　

　

　

　


2．盈余公积转增资本（或股本）

　

　

　

　

　

　

　

　



3．盈余公积弥补亏损

　

　

　

　

　

　

　

　



4．其他

　

　

　

　

　

　

　

　



四、本期期末余额

552,918,781.00

12,957,086.47

　

132,915,706.14

410,955,225.92

　

268,636,050.68

1,378,382,850.21



法定代表人：韩国龙　　　　　 主管会计工作负责人：林湜　　　　 会计机构负责人：李春
(下转C31版)

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