第一节 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人
中信银行 股份有限公司根据本基金合同规定，于２００８年８月２６日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务
会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，
投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告
中金额单位为
人民币元，特别说明除外。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
第二节 基金简介一、基金信息基金简称：
Ａ级基金简称：银信添利基金Ａ级（交易代码：５１９６６７）
Ｂ级基金简称：银信添利基金Ｂ级（交易代码：５１９６６６）
基金运作方式：契约型开放式基金合同生效日：２００７年３月１４日报告期末基金份额总额：２，３９３，００２，５７０．２６份其中银信添利基金Ａ级：１，８１３，６６１，１１６．３１ 份银信添利基金Ｂ级：５７９，３４１，４５３．９５ 份二、基金投资情况投资目标：在满足本金稳妥与良好流动性的前提下，追求基金资产的长期稳健增值。
投资策略：本基金投资于具有良好流动性的固定收益类品种，包括国债、
金融债、次级债、企业债、可转换公司债券、
央行票据、短期融资券、资产支持证券、回购和银行定期存单等，以及
中国证监会允许基金投资的其它固定收益类金融工具，债券类资产投资不低于基金资产的８０％。为提高基金收益水平，本基金可以参与
新股申购，但股票等权益类投资比例不超过基金资产的２０％。
如果法律法规或中国证监会允许基金投资于其它品种，本基金在履行适当的程序后，将其纳入到基金的投资范围。
固定收益类品种投资策略１． 债券资产配置策略（１）利率预期策略本基金通过对影响债券投资的
宏观经济状况和货币政策等因素的分析判断，形成对未来
市场利率变动方向的预期，主动地调整债券投资组合的久期，提高债券投资组合的收益水平。为控制债券投资的利率风险，本基金债券组合的久期不超过５年。
本基金主要考虑的宏观经济政策因素包括：经济增长、就业、固定资产投资、市场
销售、工业生产、居民收入等反映宏观经济运行态势的重要指标，银行
信贷、货币供应和公开市场操作等反映货币政策执行情况的重要指标，以及居民消费
物价指数和工业品出厂价格指数等反映
通货膨胀变化情况的重要指标等。
（２）收益率曲线策略本基金通过对
债券市场微观因素的分析判断，形成对未来收益率曲线形状变化的预期，相应地选择子弹型、哑铃型或梯形的短－中－长期债券品种的组合期限配置，获取因收益率曲线的形变所带来的投资收益。
本基金主要考虑的债券市场微观因素包括：收益率曲线、历史期限结构、新债发行、回购及市场拆借利率等。
（３）类属配置策略本基金根据对金融债、企业债等债券品种与同期限国债之间收益率利差的扩大和收窄的预期，主动地增加预期利差将收窄的债券类属品种的投资比例，降低预期利差将扩大的债券类属品种的投资比例，获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。
２． 债券品种选择在以上债券资产久期、期限和类属配置的基础上，本基金根据债券市场收益率数据，运用利率模型对单个债券进行
估值分析，并结合债券的信用评级、流动性、息票率、税赋、提前偿还和赎回等因素，选择具有良好投资价值的债券品种进行投资。
为控制基金债券投资的信用风险，本基金投资的企业债券需经国内评估
机构进行信用评估，要求其信用评级为投资级以上。如果债券获得主管机构的豁免评级，本基金根据对债券发行人的信用风险分析，决定是否将该债券纳入基金的投资范围。
３． 动态增强策略在以上债券投资策略的基础上，本基金还将根据债券市场的动态变化，采取多种灵活策略，获取超额收益，主要包括：
（１）骑乘策略骑乘策略是指当收益率曲线相对陡峭时，买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券，也即收益率水平处于相对高位的债券，随着债券剩余期限缩短，债券的收益率水平将会较投资期初有所下降，通过债券的收益率的下滑，获得资本利得收益。
目前中国债券市场收益率曲线在１到５年期范围内比较陡峭，为本基金实施骑乘策略提供了市场机会。
（２）息差策略息差策略是指通过不断正回购融资并持续买入债券的操作，只要回购资金成本低于债券收益率，就可以达到杠杆放大的套利目标。
目前市场回购利率普遍较低，并且低于中长期债券的收益率，为本基金实施息差策略提供了市场机会。本基金将根据对市场回购利率走势的判断，适当地选择杠杆比率，谨慎地实施息差策略，提高投资组合的收益水平。
４． 含权债券投资含权债券主要包括两类债券品种：（１）含赎回或回售选择权的债券，以及（２）含可转换为股本选择权的可转换公司债券。
本基金利用债券市场收益率数据，运用利率模型，计算含赎回或回售选择权的债券的
期权调整利差（ＯＡＳ），作为此类债券投资估值的主要依据。
可转换公司债券是一种介于股票和债券之间的债券
衍生投资品种，投资者既可以获得债券投资的固定收益，也可以分享股票价格上涨所带来的投资回报。本基金在对可转换公司债券条款和发行债券公司基本面进行深入分析研究的基础上，利用可转换公司债券定价模型进行估值分析，投资具有较高安全边际（债券剩余本息之和与该可转换公司债券价格的差）和良好流动性的可转换公司债券，获取稳健的投资回报。
为保持
债券基金的收益风险特征，本基金可转换公司债券投资不超过基金资产总值的２０％。基金投资分离交易的可转换公司债券获得的认股权证，在该认股权证可上市交易后１０个交易日内全部卖出，分离后的公司债券作为普通的企业债券进行投资。可转换公司债券转股获得的股票在可上市交易后１０个交易日内全部卖出。
５． 资产支持证券投资本基金通过对资产支持证券的资产池的资产特征进行分析，估计资产违约风险和提前偿付风险，并根据资产证券化的收益结构安排，模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程，利用合理的收益率曲线对资产支持证券进行估值。本基金投资资产支持证券时，还将充分考虑该投资品种的风险补偿收益和市场流动性，控制资产支持证券投资的风险，获取较高的投资收益。
新股申购策略为保证新股发行成功，新股发行一级市场价格通常相对二级市场价格存在一定的折价。在中国
证券市场发展历程中，参与新股申购是一种风险低、收益稳定的投资行为，为投资者带来较高的投资回报。本基金根据新股发行人的基本情况，以及对认购中签率和新股上市后表现的预期，谨慎参与新股申购，获取股票一级市场与二级市场的价差收益，申购所得的股票在可上市交易后１０个交易日内全部卖出。
业绩比较基准：新华雷曼中国全债指数涨跌幅＊８０％＋税后一年期定期存款利率＊２０％。
风险收益特征：本基金为债券型证券投资基金，以在满足本金稳妥与良好流动性的前提下，追求基金资产的长期稳健增值为基金的投资目标。本基金还可以通过参与新股申购提高基金的收益水平。本基
金属于证券投资基金中的中低风险品种，其预期风险和收益水平高于
货币市场基金和中短期债券基金，低于混合型基金和股票型基金。
三、 基金管理人情况名称：银河基金管理有限公司信息披露负责人：屈艳萍联系方式：
地址：上海市东大名路９０８号金岸大厦３层邮政编码：２０００８２联系电话：０２１－６５９５６６８８四、 基金托管人情况名称：中信银行股份有限公司信息披露负责人： 朱义明联系方式：
地址：北京市东城区朝阳门北大街富华大厦Ｃ座邮政编码：１０００２７联系电话：０１０－６５５５６８９９五、信息披露情况信息披露报纸名称：《中国证券报》、《
上海证券报》、《
证券时报》
基金管理人
互联网网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｇａｌａｘｙａｓｓｅｔ．ｃｏｍ
置备地点：
１、上海市东大名路９０８号金岸大厦３层银河基金管理有限公司２、北京市东城区朝阳门北大街富华大厦Ｃ座第三节 主要财务指标、基金收益表现及收益分配情况一、主要财务指标：
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所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如
开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。（基金在２００８年５月２３日进行分级）
二、基金净值表现１、银信添利基金Ａ级份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表：
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２、银信添利基金Ｂ级份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表：
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３、银信添利基金Ａ级份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图：
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４、银信添利基金Ｂ级份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图：
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注：银信添利基金于２００８年５月２３日进行分级第四节 管理人报告一、基金管理人情况简介银河基金管理有限公司设立于２００２年６月１４日，由中国银河证券有限责任公司、
中国石油 天然气集团公司、北京
首都机场 集团公司、上海市城市建设投资开发总公司、
湖南广播电视产业中心共同发起设立，经中国证监会证监基字［２００２］２１号文批准成立。
目前，除本基金外，银河基金管理有限公司另管理１只
封闭式基金与４只开放式证券投资基金，基本情况如下：
１、银丰证券投资基金类型：契约型封闭式成立日：２００２年８月１５日投资目标：为平衡型基金，力求有机融合稳健型和进取型两种投资风格，在控制风险的前提下追求基金资产的长期稳定增值。
２、银河银联系列证券投资基金本系列基金为契约型开放式基金，由两只基金构成，包括
银河稳健 证券投资基金和
银河收益 证券投资基金，每只基金彼此独立运作，并通过基金间相互转换构成一个统一的基金体系。
基金合同生效日：２００３年８月４日（１）银河稳健证券投资基金投资目标：以稳健的投资风格，构造资本增值与收益水平适度匹配的投资组合，在控制风险的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。
（２）银河收益证券投资基金投资目标：以债券投资为主，兼顾股票投资，在充分控制风险和保持较高流动性的前提下，实现基金资产的安全及长期稳定增值。
３、银河银泰 理财分红证券投资基金基金运作方式：契约型开放式基金合同生效日：２００４年３月３０日基金投资目标：追求资产的安全性和流动性，为投资者创造长期稳定的投资回报
４、银河银富货币市场基金基金运作方式：契约型开放式基金合同生效日：２００４年１２月２０日基金投资目标：在确保基金资产安全和高流动性的基础上，追求高于业绩比较基准的回报
５、银河竞争优势成长股票型证券投资基金基金运作方式：契约型开放式基金合同生效日：２００８年５月２６日基金投资目标：在有效控制风险、保持良好流动性的前提下，通过主动式管理，追求基金中长期资本增值
二、基金经理小组情况简介陆栋梁先生，１９６８年生，本科学历。１４年证券从业经历，先后就职于中国
信达信托投资公司、
宏源证券 股份有限公司和上海永嘉投资管理有限责任公司，期间主要从事固定收益投资及相应的管理工作。２００４年９月进入银河基金管理有限公司，担任银河
基金管理公司研究员、基金经理助理，自本基金基金合同生效日起，担任本基金基金经理。
三、基金运作遵规守信情况说明本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着“诚实信用、勤奋律己、创新图强”的原则管理和运用基金资产，在合法合规的前提下谋求基金资产的保值和增值，努力实现基金持有人的利益，无损害基金持有人利益的行为，基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
随业务的发展和规模的扩大，本基金管理人将继续秉承＂诚信稳健、勤奋律己、创新图强＂的理念，严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等法律法规的规定，进一步加
强风险管理和完善内部控制体系，为基金持有人谋求长期稳定的回报。
四、公平交易专项说明１、
银河银信 添利债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）在本报告期内严格执行公平交易制度。
２、本基金管理人旗下无与本基金投资风格相似的投资组合。
３、本基金在本报告期内无异常交易行为。
五、投资策略和业绩表现１、报告期市场回顾交易所市场：
０８年上半年，债券市场在持续的紧缩政策冲击下，依然保持了较为平稳上升的态势，尤其是一季度，上证
国债指数 在长期债券上涨的带动下，走出了近年来少有的上升行情，指数升幅超过２％，进入二季度，由于受物价指数高启的影响，国债指数在高位盘整，表现已属难能可贵。我们认为，下列因素是造成这种局面的主要原因：一是０８年以来股票市场的大幅调整，使得债券投资作为低风险品种为投资者特别是
机构投资者大量配置，另外信贷紧缩也使得银行增加了对债券资产的配置，这些都在一定程度上增加了债券的需求；二是央行
更多地运用数量工具实施紧缩政策，使得市场短期内
加息预期减弱；三是市场依然充裕的流动性，增加了对固定收益类低风险资产的需求。预计二季度开始的这种盘整局面还将维持一段时间。０８年上半年上证国债指数最高１１３．６点（６月５日），最低１１０．７３点（１月４日），成交量呈现前高后低的态势，市场进入观望阶段。
银行间市场：
与交易所相同，银行间债券市场受上述因素的综合影响，也保持了较为平稳上升的走势，波动相比交易所市场稍大，但交投较交易所市场更为活跃，这主要是成交相对活跃的中短期债券较多托管在银行间市场所致。０８年上半年红顶银行间市场国债指数最高１３８２．１６点（６月５日），最高１３３３．９８点（１月２１日），高低落差３．４８％。
２、收益率曲线变化交易所市场：
从０８年上半年收益率曲线的变动情况来看，各期限债券收益率变化有较大的差异，其中短期债券受央行紧缩政策影响较大，同时由于央票发行利率的居高不下，短期债券收益率有一定幅度的上升，幅度在２５个基点左右，而长期债券由于受短期经济波动影响较小，同时作为
短线投机品种，收益率在今年上半年有较大下降，特别是在曲线远端，下将幅度超过４５个基点。因此收益率曲线较０７年年底变得平坦。目前整个收益率曲线以７年期为界，出现了收益率与期限倒挂的现象，在未来通胀仍存在很大压力的情况下，这种短期投机形成的收益率曲线过于平坦的局面将是不可持续的。
银行间市场：
与交易所市场不同，银行间债券市场今年上半年收益率曲线变化呈现向下平移的特征，各期限收益率变化相对均衡，只是中短端收益率下降幅度相对较小（载１５个基点以内），而长端收益率水平下降明显，幅度在１５－３０个基点。收益率曲线也变得相对平坦。
３、公开市场操作投放量
统计：
尽管央行在０８年上半年６次提高
存款准备金率由年初的１４．５％升至１７．５％，在公开市场操作上，仍贯彻从紧的货币政策，特别是在今年一季度，央行通过公开市场操作创纪录地回笼资金达６６２０亿元，尽管二季度公开市场操作有所放松，但上半年央行大幅提高准备金率的情况下，在公开市场扔回笼资金２９１０亿元，显示其从紧的决心。
发行利率分析：
０８年上半年央行各期限票据的发行一直维持今年年初以来的利率水平，即３个月期３．４％，１年期４．０５％和３年期４．５６％。央票固定的发行利率一方面对稳定市场预期起了很好的作用，但也在一定程度上抑制了中短期债券收益率的下行空间。
４、报告期操作回顾报告期基金经历了股票市场的巨幅下跌，股票市场的剧烈波动使基金运作经受了较大的考验，特别是对组合中的一些限售股票造成了较大的损失，与此同时，债券市场则保持了相对稳定的态势，在一定程度上弥补了权益投资的损失。在操作上，我们面对两种截然不同的市场环境，即使改变了投资策略以应对市场的变化：一是积极调整新股申购策略，结合对
上市公司基本面的分析和发行溢价水平的判断，有选择地参与新股的网上网下申购，及时兑现新股申购收益，在条件允许的情况下，努力降低风险资产配置比例，取得了不错的效果。股票投资占基金净值的比例相比期初有较大幅度的下降，有效地降低了股票市场剧烈波动给基金资产带来的损失。二是调整债券投资组合，增加对市场流动性好、收益率水平相对较高的品种的配置，改变了以往相对保守的组合策略，对组合久期进行了一定程度的提升。
六、简要展望下半年投资策略：
（１）、债券投资，总体上维持目前的组合风险收益水平，在量上保持较高比例的配置，以求在相对稳定的市场中获取一定的套利收益，同时进一步调整组合的市场配置和品种配置，在保证收益率的前提下，保持组合流动性，适当减持期限较长的交易所债券品种，调整交易所和银行间市场的债券配比。
（２）、新股申购，由于新股申购收益面临巨大挑战，需要我们在今后的新股申购中，更加注重对新上市公司基本面的研究，加强与相关行业研究员和股票投资部的沟通与交流，合理预期新股溢价水平和中签率水平，有选择性的参与新股的申购；同时抓住下半年股票市场可能出现的
反弹行情，进一步降低风险资产在
基金投资组合中的比重，降低基金净值波动，最大限度地回归到债券基金上来。
（３）、可转换债券的投资，目前银信添利基金还持部分
可转债，拟利用三季度股票市场可能出现的反弹行情，对一些溢价水平较高，公司基本面一般的公司可转债进行减持，加强对目标公司的研判，增持部分成长性好，溢价水平合适的可转债，在降低基金投资组合的风险的基础上，努力争取超额收益。
第五节 托管人报告２００８年上半年度，本托管人在对银河银信添利债券型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
２００８年上半年度，银河基金管理有限公司在银河银信添利债券型证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，本托管人未发现损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作按照基金合同的规定进行。
本托管人依法对基金管理人—银河基金管理有限公司在２００８年上半年度所编制和披露的银河银信添利债券型证券投资基金半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容具有真实、准确和完整性。
中信银行托管部２００８年８月２６日第六节 财务会计报告（未经
审计）
一、银信添利基金半年度会计报表１、银信添利基金资产负债表金额单位：人民币元■
所附财务报表附注为本财务报表的组成部分２、银信添利基金利润表金额单位：人民币元■
所附财务报表附注为本财务报表的组成部分３、银信添利基金所有者权益（基金净值）变动表金额单位：人民币元■
所附财务报表附注为本财务报表的组成部分二、银信添利基金半年度会计报表附注（金额单位：人民币元）
（一）主要会计政策及会计估计本基金半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表所采用的会计政策、会计估计相一致。自２００７年７月１日起，本基金执行新会计准则及中国证
券业协会于２００７年５月１５日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、修改后的基金合同及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定。本基金已按照《企业会计准则第３８号－首次执行企业会计准则》第五条至第十九条及其他相关规定，对２００７年１月１日起至２００７年６月３０日止期间（以下简称“２００７年上半年”）的财务报表予以追溯调整。
（二）本报告期内没有重大会计差错发生。
（三）税项调整根据２００８年４月２３日
财政部、国家税务总局发布的《关于调整证券（股票）交易
印花税税率的通知》及其他相关税务法规和实务操作， 从２００８年４月２４日起，调整证券（股票）交易印花税税率。对买卖、继承、赠与所书立的Ａ股、Ｂ股
股权转让书据，由立据双方当事人分别按１％。的税率缴纳证券（股票）交易印花税。
（四）关联方关系及关联方交易１、关联方关系２、本报告期内本基金的关联方关系没有发生变化，具体列示如下：
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３、关联方交易（１）通过关联方席位进行的交易①通过关联方中国银河证券有限责任公司（以下简称“银河证券”）的席位进行的交易情况：
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注：交易
佣金按买（卖）股票成交金额的１％。，扣除买卖股票的经手费、证管费及证券交易结算风险金等计算；债券现货及债券回购交易不计交易佣金，但债券现货及债券回购交易产生的证券交易结算风险金从股票交易佣金中扣除。该基金共有两个席位，
中信证券 的席位后来不再收取股票佣金，但债券现货及债券回购交易产生的证券交易结算风险金由基金公司承担，所以大部分佣金都是支付给银河证券的。
② 根据银河证券与基金管理人签订的《证券交易席位租赁协议》，银河证券还需向基金管理人提供证券研究综合服务，服务内容包括银河证券的
投资银行部门、营业部、研究部门等部门在法律允许范围内对管理人基金管理业务的研究支持与配合。
③本基金与银河证券发生的关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立，交易佣金的计算及佣金比率是公允的。
（２）关联方报酬①基金管理费本基金应支付基金管理人管理费，按前一日基金资产净值的０．６５％年费率逐日计提，累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金管理费＝前一日基金资产净值×０．６５％÷当年天数本基金在本报告期间发生的基金管理人报酬为１０，５８１，２９４．８０元；２００７年３月１４日至２００７年６月３０日发生的基金管理人报酬为４，９９６，８０３．２６元。
②基金托管费本基金应支付基金托管人托管费，按前一日基金资产净值的０．２０％的年费率逐日计提，累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金托管费＝前一日基金资产净值×０．２０％÷当年天数本基金在本报告期间发生的基金托管费为３，２５５，７８３．０４元；２００７年３月１４日至２００７年６月３０日发生的基金托管费为１，５３７，４７７．９２元。
③基金销售服务费：
根据＜＜银河基金管理有限公司关于银河银信添利债券型证券投资基金份额分类及费率调整的公告＞＞，基金于２００８年５月２３日始实施分级，分级后本基金设两级基金：Ａ级基金份额和Ｂ级基金份额，其中Ａ级基金不在计提销售服务费，Ｂ级基金按原来０．４０％的年费率继续计提。
Ｂ级基金应支付的销售服务费用，按前一日基金资产净值０．４０％的年费率逐日计提，累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金销售服务费＝前一日基金资产净值×０．４０％ ÷ 当年天数。
本基金在２００８年１月１日至２００８年５月２２日发生的销售服务费为５，３９９，３５３．１３元，２００８年５月２３日至２００８年６月３０日发生Ｂ级基金销售服务费３７４，３７０．４９元．本基金在２００７年３月１４日至２００７年６月３０日发生的销售服务费为３，０７４，９５５．８６元。
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（３）与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易①与基金托管人中信银行没有通过银行间同业市场进行的债券（含回购）交易。
②本基金与中信银行发生的关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
（４）基金各关联方投资本基金的情况①银河基金管理有限公司本报告期末持有本基金份额情况：
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②银河基金管理有限公司主要股东及其控制的机构本报告期末均未持有本基金份额。
（５）本报告期由中信银行保管的银行存款余额及产生的利息收入■
（６）本报告期银河基金管理有限公司的股权转让情况本报告期银河基金管理有限公司的股权未发生转让。
（五）报告期末流通转让受限制基金资产的说明１、认购新发或增发债券而于期末持有的流通受限债券■
２、认购新发或增发股票而于期末持有的流通受限股票■
３、因认购可分离债券所获从权证获配日至权证上市日期间暂无法流通的权证
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４、期末因债券回购交易而持有的作为抵押的债券截至２００８年６月３０日止，本基金从事
证券交易所的债券回购交易和银行间同业市场的债券回购交易形成的卖出回购证券款余额为０．００元。
（六）金融工具风险及管理——风险管理政策和组织架构本基金管理人以保护投资者利益为核心，将内部控制和风险管理有机地结合起来，注重通过公司治理结构控制、管理理念控制、员工素质控制、组织结构和授权控制等创建良好的内部控制环境。本基金管理人建立起包括公司章程、内部控制指引、基本管理制度、部门管理制度和业务手册等五个层次的规章制度体系，建立了一套进行分类、评估、控制和报告的机制、制度和措施，通过风险定位系统建立起基于流程再造和流程管理的全面的风险管理体系，以完善的内部控制程序和控制措施，有效保障稳健经营和长期发展。
本基金管理人建立了四层次的内部控制与风控体系，主要包括：（１）员工自律；（２）部门主管的检查监督；（３）总经理领导下的监察部和风险控制专员的检查、监督；（４）董事会领导下的督察长办公室和合规审查与风险控制委员会的控制和指导。
本基金管理人根据风险的来源和影响因素，将基金管理过程中的风险分为：市场风险、流动性风险、运作风险、信用风险、操作风险、法律风险、赎回风险和其他风险等。本基金管理人重点关注基金投资组合的市场风险、流动性风险、运作风险、法律风险、道德风险等，并严格防范和控制投资管理中的关联交易。
本基金管理人建立了全面有效的基金绩效评估体系，主要评估内容包括跟踪误差分析、组合基本指标分析、收益率分析、配置结构分析、业绩归因、择时能力分析、投资效率分析七部分。风险控制部门负责根据基金实际投资组合，结合外部市场行情数据完成基金的绩效和风险评估报告。
投资组合的风险主要包括信用风险、流动性风险和市场风险。以下从这三方面进行风险揭示：
１、信用风险信用风险是指债券发行人出现违约、拒绝支付到期本息，或由于债券发行人信用质量降低导致债券价格下降的风险，信用风险也包括证券交易对手因违约而产生的证券交割风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的１０％，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的１０％。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小。基金在银行间同业市场进行现券买卖和回购业务时，事前对交易对手进行了信用分类，根据信用类别控制结算方式和交易额度，以控制交易对手的信用风险。针对信用类固定收益产品的投资，本基金建立了信用类产品内部信用评级制度，只投资最高评级债券，并对投资数量和投资流程有明确的控制，以防范投资品本身的信用风险。所持非银行担保债券明细如下：
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２、流动性风险流动性风险是指因市场交易量不足，导致证券不能迅速、低成本地转变为现金的风险。流动性风险还包括由于本基金出现投资者大额赎回，致使本基金没有足够的现金应付基金赎回支付的要求所引致的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金所持证券在证券交易所和银行间同业市场均有交易，因此除部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。同时，本基金单只股票投资比例都低于股票总股本５％，基金资产净值２４．７２亿，股票市值占基金资产净值１．４７％，前十名股票市值占基金资产净值１．２２％，及时变现带来的市场冲击成本不大。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
３、市场风险市场风险是指证券市场价格因受各种因素的影响而产生波动，使基金财产面临潜在的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。测算投资组合市场风险的指标常用指标有投资组合的风险价值以及组合收益的波动率。影响市场风险的因素众多，在此，我们重点揭示利率对市场风险的影响。
①投资组合市场风险的评价指标Ａ．投资组合的风险价值（ＶＡＲ）
风险价值是指在正常的市场条件下，给定置信水平，在特定时间内投资组合可能发生的损失额。
在此采用了风险价值的数值法和历史模拟法两种计算方法，分别计算了在置信度为９５％和９９％两种情况下，持有期限为一天的２００８年６月３０日基金投资组合的相对ＶＡＲ值，如下表所示：
Ａ级 单位：元人民币■
Ｂ级单位：元人民币■
Ｂ．波动率波动率衡量在一定时期内，投资组合收益率的标准差。银信添利基金波动率指标如下表所示：
Ａ级■
Ｂ级■
②利率风险市场利率的波动会导致股票市场及债券市场的价格变动，同时也将影响企业的融资成本和利润水平。基金投资于股票和债券，其收益水平会受到利率变化的影响，从而产生风险。从直接的利息收入变动对基金资产的影响来看，利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金经营活动的现金流量与市场利率变化相关性较强。下表统计了本基金面临的利率风险敞口。
日期：２００８年６月３０日■
２００８年６月３０日本基金持有的交易性债券投资公允价值（注：已扣除“卖出回购金融资产款”）占基金资产的比例为７９．５９％，因此市场利率的变动对于本基金资产净值能够产生较大影响。
日期：２００７年１２月３１日■
２００７年１２月３１日本基金持有的交易性债券投资公允价值（注：已扣除“卖出回购金融资产款”）占基金资产的比例为７８．１４％，因此市场利率的变动对于本基金资产净值能够产生较大影响。
４、衍生品投资风险揭示①截止２００８年６月３０日本基金持有权益类衍生产品情况如下：
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注：可转债中含有标的股票的认股权证，属于衍生产品的范畴，故在此一同列示。
②风险分析Ａ．可转债可转债的风险主要包括标的股票价格波动风险、转股溢价波动风险、债券市场收益率波动风险、交易流动性风险、赎回及到期风险等。
本基金持有可转债的基本要素如下表：
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Ｂ．权证权证的主要风险有标的股票价格波动风险、隐含波动率波动风险、流动性风险和到期风险等。
本基金持有权证的基本要素如下表：
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（七）按新会计准则调整原会计准则的所有者权益及净损益■
第七节 投资组合报告一、基金资产组合情况■
二、按行业分类的股票投资组合■
三、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 指标名称 银信添利基金Ａ级 银信添利基金Ｂ级 本期利润 －７，７８５，１７６．４６ －４７，１４２，８８１．９４ 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 ７，９５０，８６０．１０ １１０，５４１，９９８．３１ 加权平均份额本期利润 －０．００４５ －０．０１７８ 期末可供分配利润 ５９，９７３，６５６．１０ １９，０４７，７２１．１１ 期末可供分配份额利润 ０．０３３１ ０．０３２９ 期末基金资产净值 １，８７３，６３４，７７２．４１ ５９８，３８９，１７５．０６ 期末基金份额净值 １．０３３１ １．０３２９ 加权平均净值利润率 －０．４２％ －１．６３％ 本期份额净值增长率 －１．６３％ －１．６５％ 份额累计净值增长率 １２．２９％ １２．２７％ 阶段 净值增长率 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率标准差 － － 过去一个月 －０．４５％ ０．１０％ ０．２６％ ０．０３％ －０．７１％ ０．０７％ 过去三个月 ０．３８％ ０．１９％ ０．９７％ ０．０３％ －０．５９％ ０．１６％ 过去六个月 －１．６３％ ０．２１％ ２．４２％ ０．０５％ －４．０５％ ０．１６％ ２００７．７．１－２００８．６．３０ ９．５１％ ０．２５％ ３．４４％ ０．０６％ ６．０７％ ０．１９％ 自基金成立起至今 １２．２９％ ０．２２％ ２．０３％ ０．０６％ １０．２６％ ０．１６％ 阶段 净值增长率 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率标准差 － － 过去一个月 －０．４９％ ０．１０％ ０．２６％ ０．０３％ －０．７５％ ０．０７％ 过去三个月 ０．３６％ ０．１９％ ０．９７％ ０．０３％ －０．６１％ ０．１６％ 过去六个月 －１．６５％ ０．２１％ ２．４２％ ０．０５％ －４．０７％ ０．１６％ ２００７．７．１－２００８．６．３０ ９．４９％ ０．２５％ ３．４４％ ０．０６％ ６．０５％ ０．１９％ 自基金成立起至今 １２．２７％ ０．２２％ ２．０３％ ０．０６％ １０．２４％ ０．１６％ 项 目 本期金额 上期金额 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值）
３，７９０，５２２，１９４．９５ ４５６，２５７，３６９．４４ ４，２４６，７７９，５６４．３９ － － － 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润）
－ －５４，９２８，０５８．４０ －５４，９２８，０５８．４０ － ６５，３０１，３４８．７０ ６５，３０１，３４８．７０ 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（减少以＂－＂号填列）
－１，３９７，５１９，６２４．６９ －１２７，６６９，０９１．５６ －１，５２５，１８８，７１６．２５ ２，９１４，８９１，８１９．５４ ８，７０２，０９６．６９ ２，９２３，５９３，９１６．２３ 其中：１、基金申购款 ２，６７０，８８０，１４７．７６ １９５，９９４，７１９．７０ ２，８６６，８７４，８６７．４６ ４，００３，２７２，５３８．０４ ２５，９３２，２３０．９８ ４，０２９，２０４，７６９．０２ ２、基金赎回款 －４，０６８，３９９，７７２．４５ －３２３，６６３，８１１．２６ －４，３９２，０６３，５８３．７１ －１，０８８，３８０，７１８．５０ －１７，２３０，１３４．２９ －１，１０５，６１０，８５２．７９ 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数 － －１９４，６３８，８４２．２７ －１９４，６３８，８４２．２７ － － － 五、期末所有者权益（基金净值）
２，３９３，００２，５７０．２６ ７９，０２１，３７７．２１ ２，４７２，０２３，９４７．４７ ２，９１４，８９１，８１９．５４ ７４，００３，４４５．３９ ２，９８８，８９５，２６４．９３ 股票代码 股票名称 成功认购日 可流通日 流通受限类型 认购价格 期末估值单价 数量（股）
期末成本总额 期末估值总额 ６０１８９９ 紫金矿业 ２００８－４－１８ ２００８－７－２５ 网下中签部分流通受限 ７．１３ ７．８０ １，１７５，９１０ ８，３８４，２３８．３０ ９，１７２，０９８．００ ６０１９５８ 金钼股份 ２００８－４－１１ ２００８－７－１７ 网下中签部分流通受限 １６．５７ １７．０２ ７０２，３１３ １１，６３７，３２６．４１ １１，９５３，３６７．２６ ００２２２３ 鱼跃医疗 ２００８－４－１０ ２００８－７－１８ 网下中签部分流通受限 ９．４８ ２０．００ １９，０７１ １８０，７９３．０８ ３８１，４２０．００ ００２２２５ 濮耐股份 ２００８－４－１７ ２００８－７－２５ 网下中签部分流通受限 ４．７９ ６．５０ ２３，０７６ １１０，５３４．０４ １４９，９９４．００ ００２２２７ 奥 特 迅 ２００８－４－２４ ２００８－８－６ 网下中签部分流通受限 １４．３７ １４．０５ １１，８４７ １７０，２４１．３９ １６６，４５０．３５ ００２２２８ 合兴包装 ２００８－４－２４ ２００８－８－８ 网下中签部分流通受限 １０．１５ １０．７４ １３，０２４ １３２，１９３．６０ １３９，８７７．７６ ００２２３０ 科大讯飞 ２００８－４－２９ ２００８－８－１２ 网下中签部分流通受限 １２．６６ ３０．０９ １７，５８５ ２２２，６２６．１０ ５２９，１３２．６５ ００２２３１ 奥维通信 ２００８－４－２９ ２００８－８－１２ 网下中签部分流通受限 ８．４６ ８．５０ ２１，８３７ １８４，７４１．０２ １８５，６１４．５０ ００２２３２ 启明信息 ２００８－４－２９ ２００８－８－１１ 网下中签部分流通受限 ９．４４ １２．６５ ２３，３８２ ２２０，７２６．０８ ２９５，７８２．３０ ００２２３３ 塔牌集团 ２００８－５－８ ２００８－８－１８ 网下中签部分流通受限 １０．０３ ９．７０ ４０，６４８ ４０７，６９９．４４ ３９４，２８５．６０ ００２２３４ 民和股份 ２００８－５－８ ２００８－８－１８ 网下中签部分流通受限 １０．６１ ２０．２４ １６，１４７ １７１，３１９．６７ ３２６，８１５．２８ ００２２３５ 安妮股份 ２００８－５－８ ２００８－８－１８ 网下中签部分流通受限 １０．９１ １０．８２ ２２，２４３ ２４２，６７１．１３ ２４０，６６９．２６ ００２２３６ 大华股份 ２００８－５－１２ ２００８－８－２０ 网下中签部分流通受限 ２４．２４ ３６．００ １２，５７３ ３０４，７６９．５２ ４５２，６２８．００ ００２２３７ 恒邦股份 ２００８－５－１２ ２００８－８－２０ 网下中签部分流通受限 ２５．９８ ４０．９７ ２１，８９０ ５６８，７０２．２０ ８９６，８３３．３０ ００２２３８ 天威视讯 ２００８－５－１４ ２００８－８－２６ 网下中签部分流通受限 ６．９８ １２．２５ ３９，４６３ ２７５，４５１．７４ ４８３，４２１．７５ ００２２３９ 金 飞 达 ２００８－５－１４ ２００８－８－２２ 网下中签部分流通受限 ９．３３ ８．９８ ２６，１８０ ２４４，２５９．４０ ２３５，０９６．４０ ００２２４１ 歌尔声学 ２００８－５－１６ ２００８－８－２２ 网下中签部分流通受限 １８．７８ ２６．８４ ２４，６３５ ４６２，６４５．３０ ６６１，２０３．４０ ００２２４２ 九阳股份 ２００８－５－２０ ２００８－８－２８ 网下中签部分流通受限 ２２．５４ ４０．４４ ４７，４８８ １，０７０，３７９．５２ １，９２０，４１４．７２ ００２２４３ 通产丽星 ２００８－５－２０ ２００８－８－２８ 网下中签部分流通受限 ７．７８ ８．０２ ３９，４１４ ３０６，６４０．９２ ３１６，１００．２８ ００２２４４ 滨江集团 ２００８－５－２１ ２００８－８－２９ 网下中签部分流通受限 ２０．３１ １５．６８ ８６，４７８ １，７５６，３６８．１８ １，３５５，９７５．０４ ００２２４５ 澳洋顺昌 ２００８－５－２８ ２００８－９－５ 网下中签部分流通受限 １６．３８ １６．０２ １０，５６６ １７３，０７１．０８ １６９，２６７．３２ ００２２４６ 北化股份 ２００８－５－２９ ２００８－９－５ 网下中签部分流通受限 ６．９５ ８．２２ １８，６８６ １２９，８６７．７０ １５３，５９８．９２ ００２２４７ 帝龙新材 ２００８－５－３０ ２００８－９－１２ 网下中签部分流通受限 １６．０５ １４．６５ ６，２０３ ９９，５５８．１５ ９０，８７３．９５ ００２２４８ 华东数控 ２００８－６－５ ２００８－９－１２ 网下中签部分流通受限 ９．８０ １０．９７ １８，００１ １７６，４０９．８０ １９７，４７０．９７ ００２２５０ 联化科技 ２００８－６－１０ ２００８－９－１９ 网下中签部分流通受限 １０．５２ １２．８０ ２６，００１ ２７３，５３０．５２ ３３２，８１２．８０ ００２２５２ 上海莱士 ２００８－６－１３ ２００８－９－２３ 网下中签部分流通受限 １２．８１ ２４．８７ ２７，１４１ ３４７，６７６．２１ ６７４，９９６．６７ ００２２５４ 烟台氨纶 ２００８－６－１８ ２００８－９－２５ 网下中签部分流通受限 １８．５９ ２７．４１ ３６，３０８ ６７４，９６５．７２ ９９５，２０２．２８ ００２２５５ 海陆重工 ２００８－６－１８ ２００８－９－２５ 网下中签部分流通受限 １０．４６ １９．６４ １９，８６５ ２０７，７８７．９０ ３９０，１４８．６０ ００２２５７ 立立电子 ２００８－６－３０ － 网下中签部分流通受限 ２１．８１ ２１．８１ ２１，９８７ ４７９，５３６．４７ ４７９，５３６．４７ ００２２５８ 利尔化学 ２００８－６－３０ ２００８－１０－８ 网下中签部分流通受限 １６．０６ １６．０６ ５１，４３４ ８２６，０３０．０４ ８２６，０３０．０４ ００２２５８ 利尔化学 ２００８－６－３０ ２００８－７－８ 网上中签部分流通受限 １６．０６ １６．０６ １７，０００ ２７３，０２０．００ ２７３，０２０．００ 合计 ２，６３８，３９６ ３０，７１５，７８０．６３ ３４，８４０，１３７．８７ 关联方名称 银行存款余额 利息收入金额 ２００８．６．３０ ２００７．６．３０ ２００８．１．１－２００８．６．３０ ２００７．３．１４－２００７．６．３０ 中信银行 ４５，０８１，９７６．１１ ２，７１３，２４０，７７０．２８ ２，２２８，３５５．０９ ３，３４１，５１４．９８ 合计 ４５，０８１，９７６．１１ ２，７１３，２４０，７７０．２８ ２，２２８，３５５．０９ ３，３４１，５１４．９８ 股票代码 债券代码 债券名称 成功认购日 可流通日 流通受限类型 认购价格 期末估值单价 数量（张）
期末成本总额 期末估值总额 ６０００１９ １２６０１６ ０８宝钢债 ２００８－６－２５ ２００８－７－４ 未上市债券 ７７．６０ ７５．０８ １５２５９０ １１，８４０，６０２．７８ １１，４５６，４５７．２０ 合计 １５２５９０ １１，８４０，６０２．７８ １１，４５６，４５７．２０ 项
目 附注 ２００８．６．３０ ２００７．１２．３１ 资产：
银行存款 ４５，０８１，９７６．１１ ３９６，６３６，８６６．４１ 结算备付金 ５５，８４３，４７９．７２ ２２，８８１，３３１．９２ 存出保证金 ２５０，０００．００ ２５０，０００．００ 交易性金融资产 ２，２８６，５４５，９８２．７４ ３，６９２，２２９，５４３．７４ 其中：股票投资 ３６，３７８，１０４．６５ ２８２，２８９，５８８．１４ 债券投资 ２，２５０，１６７，８７８．０９ ３，４０９，９３９，９５５．６０ 资产支持证券投资 － － 衍生金融资产 ２，９２２，４０３．６８ ９，０８７，７３５．２０ 买入返售金融资产 － － 应收证券清算款 ４１１，４２５，７８０．００ － 应收利息 ２４，８７７，７１８．６８ ６０，９５９，４１３．７１ 应收股利 － － 应收申购款 １８７，６５９．１６ １８１，８０１，４３１．５９ 其他资产 － － 资产总计 ２，８２７，１３５，０００．０９ ４，３６３，８４６，３２２．５７ 负债：
短期借款 － － 交易性金融负债 － － 衍生金融负债 － － 卖出回购金融资产款 － － 应付证券清算款 ３５０，０３３，５００．００ １１０，９６０，７８０．２９ 应付赎回款 ２，４４７，５１６．９２ ８９９，６８３．０１ 应付管理人报酬 １，３７１，０１５．８５ ２，２４１，４８０．３１ 应付托管费 ４２１，８５１．０７ ６８９，６８６．２５ 应付销售服务费 ２１１，１４２．１４ １，３７９，３７２．５２ 应付交易费用 ３５，８４６．７０ １５５，７５５．８０ 应交税费 － － 应付利息 － － 应付利润 － － 其他负债 ５９０，１７９．９４ ７４０，０００．００ 负债合计 ３５５，１１１，０５２．６２ １１７，０６６，７５８．１８ 所有者权益：
实收基金 ２，３９３，００２，５７０．２６ ３，７９０，５２２，１９４．９５ 未分配利润 ７９，０２１，３７７．２１ ４５６，２５７，３６９．４４ 所有者权益合计 ２，４７２，０２３，９４７．４７ ４，２４６，７７９，５６４．３９ 负债和所有者权益总计 ２，８２７，１３５，０００．０９ ４，３６３，８４６，３２２．５７ 权证代码 权证名称 成功认购日 可流通日 流通受限类型 认购价格 期末估值单价 数量（份）
期末成本总额 期末估值总额 ６Ｅ＋０５ 宝钢ＣＷＢ１ ２００８－６－２５ ２００８－７－４ 未上市 １．４０ １．１９７０ ２４４１４４０ ３，４１８，３９７．２２ ２，９２２，４０３．６８ 合计 ２４４１４４０ ３，４１８，３９７．２２ ２，９２２，４０３．６８ 项目 附注 ２００８．１．１－２００８．６．３０ ２００７．３．１４－２００７．６．３０ 一、收入 －２１，２２８，１６４．６４ ７６，３９５，５４０．８０ １．利息收入 ５０，０２３，７７９．３７ １５，０３９，９６３．２５ 其中： 存款利息收入 ２，６１５，６７５．３１ ３，４４１，８３６．６８ 债券利息收入 ４７，４０８，１０４．０６ ４，５８３，８４４．３０ 资产支持证券利息收入 － － 买入返售金融资产收入 － ７，０１４，２８２．２７ ２．投资收益（损失以”－”号填列）
１０１，８８３，７０９．１８ ２８，６９３，０２１．７５ 其中： 股票投资收益 ８２，８２６，１８６．０３ １６，４４１，４８３．８２ 债券投资收益 ８，８８８，４１３．６０ ２，９５２，６９５．３７ 资产支持证券投资收益 － － 衍生工具收益 １０，１５５，１９１．８１ ９，２９８，８４２．５６ 股利收益 １３，９１７．７４ － ３．公允价值变动收益（净损失以“－”号填列）
－１７３，４２０，９１６．８１ ３２，４７９，６２６．９０ ４．其他收入（损失以“－”填列）
２８５，２６３．６２ １８２，９２８．９０ 二、费用 ３３，６９９，８９３．７６ １１，０９４，１９２．１０ １．管理人报酬 １０，５８１，２９４．８０ ４，９９６，８０３．２６ ２．托管费 ３，２５５，７８３．０４ １，５３７，４７７．９２ ３．销售服务费 ５，７７３，７２３．６２ ３，０７４，９５５．８６ ４．交易费用 １，３９３，９１３．７８ ６５，３４５．５１ ５．利息支出 １２，４９９，３９５．８５ １，２７４，２２５．５７ 其中：卖出回购金融资产支出 １２，４９９，３９５．８５ １，２７４，２２５．５７ ６．其他费用 １９５，７８２．６７ １４５，３８３．９８ 三、利润总额（亏损以“－”号填列）
－５４，９２８，０５８．４０ ６５，３０１，３４８．７０ 项
目 １年以内 １到５年 ５年以上 不计息 合计 资产：
银行存款 ４５，０８１，９７６．１１ ４５，０８１，９７６．１１ 结算备付金 ５５，８４３，４７９．７２ ５５，８４３，４７９．７２ 存出保证金 ２５０，０００．００ ２５０，０００．００ 交易性金融资产 １，３０１，１７９，０９０．００ ８７６，０１７，１９８．２９ ７２，９７１，５８９．８０ ３６，３７８，１０４．６５ ２，２８６，５４５，９８２．７４ 衍生金融资产 ２，９２２，４０３．６８ ２，９２２，４０３．６８ 应收证券清算款 ４１１，４２５，７８０．００ ４１１，４２５，７８０．００ 应收利息 ２４，８７７，７１８．６８ ２４，８７７，７１８．６８ 应收申购款 １８７，６５９．１６ １８７，６５９．１６ 资产总计 １，４０２，１０４，５４５．８３ ８７６，０１７，１９８．２９ ７２，９７１，５８９．８０ ４７６，０４１，６６６．１７ ２，８２７，１３５，０００．０９ 负债：
应付证券清算款 ３５０，０３３，５００．００ ３５０，０３３，５００．００ 应付赎回款 ２，４４７，５１６．９２ ２，４４７，５１６．９２ 应付管理人报酬 １，３７１，０１５．８５ １，３７１，０１５．８５ 应付托管费 ４２１，８５１．０７ ４２１，８５１．０７ 应付销售服务费 ２１１，１４２．１４ ２１１，１４２．１４ 应付交易费用 ３５，８４６．７０ ３５，８４６．７０ 其他负债 ５９０，１７９．９４ ５９０，１７９．９４ 负债合计 ３５５，１１１，０５２．６２ ３５５，１１１，０５２．６２ 利率风险敞口 １，４０２，１０４，５４５．８３ ８７６，０１７，１９８．２９ ７２，９７１，５８９．８０ １２０，９３０，６１３．５５ ２，４７２，０２３，９４７．４７ 项
目 １年以内 １到５年 ５年以上 不计息 合计 资产：
银行存款 ３９６，６３６，８６６．４１ ３９６，６３６，８６６．４１ 结算备付金 ２２，８８１，３３１．９２ ２２，８８１，３３１．９２ 存出保证金 ２５０，０００．００ ２５０，０００．００ 交易性金融资产 ２，７８５，８６０，４５５．８０ ５７３，５８１，５８７．８０ ５０，４９７，９１２．００ ２８２，２８９，５８８．１４ ３，６９２，２２９，５４３．７４ 衍生金融资产 ９，０８７，７３５．２０ ９，０８７，７３５．２０ 应收利息 ６０，９５９，４１３．７１ ６０，９５９，４１３．７１ 其他资产 １８１，８０１，４３１．５９ １８１，８０１，４３１．５９ 资产总计 ３，２０５，３７８，６５４．１３ ５７３，５８１，５８７．８０ ５０，４９７，９１２．００ ５３４，３８８，１６８．６４ ４，３６３，８４６，３２２．５７ 负债：
应付证券清算款 １１０，９６０，７８０．２９ １１０，９６０，７８０．２９ 应付赎回款 ８９９，６８３．０１ ８９９，６８３．０１ 应付管理人报酬 ２，２４１，４８０．３１ ２，２４１，４８０．３１ 应付托管费 ６８９，６８６．２５ ６８９，６８６．２５ 应付销售服务费 １，３７９，３７２．５２ １，３７９，３７２．５２ 应付交易费用 １５５，７５５．８０ １５５，７５５．８０ 其他负债 ７４０，０００．００ ７４０，０００．００ 负债合计 １１７，０６６，７５８．１８ １１７，０６６，７５８．１８ 利率风险敞口 ３，２０５，３７８，６５４．１３ ５７３，５８１，５８７．８０ ５０，４９７，９１２．００ ４１７，３２１，４１０．４６ ４，２４６，７７９，５６４．３９ 关联方名称 与本基金的关系 银河基金管理有限公司 基金管理人、基金发起人 中信银行股份有限公司 基金托管人 中国银河证券有限责任公司 基金管理人的股东 中国石油天然气 集团公司 基金管理人的股东 北京首都机场集团公司 基金管理人的股东 上海市城市建设投资开发总公司 基金管理人的股东 湖南电广传媒 股份有限公司 基金管理人的股东 项目 ２００８．１．１－２００８．６．３０ ２００７．３．１４－２００７．６．３０ 成交金额 占该类交易总成交金额的比例 成交金额 占该类交易总成交金额的比例 股票买卖交易 ７４，４３３，０９１．７８ １７．８０％ ２６，０５９，９８７．８２ ９１．１４％ 债券买卖交易 ７，０４０，３１９．４９ ５．９１％ ３，０３１，６１４．００ ６．１７％ 权证买卖交易 － ０．００％ － － 债券回购交易 － ０．００％ － － 交易佣金 ６０，４７７．５０ １００．００％ ２０，３９２．００ ２２０．５３％ 需支付给各关联方的销售服务费 单位：元 关联方名称 ２００８．１．１－２００８．６．３０ ２００７．３．１４－２００７．６．３０ 银河基金管理有限公司（管理人）
４，２９６，４４０．２８ １，８２１，３１３．６０ 中信银行（托管人）
３５４，４６６．９４ ３９１，５０９．９９ 中国银河证券有限责任公司（管理人股东）
５８２，５３６．９１ ８１０，３６４．４９ 合计 ５，２３３，４４４．１３ ３，０２３，１８８．０８ ２００８．０６．３０ ２００７．０６．３０ 关联方名称 持有基金份额 占总份额比例 持有基金份额 占总份额比例 银河基金管理有限公司 ４９，３１４，５２８．０６ ８．５１％ ４９，３１４，５２８．０６ １．６９％ 合计 ４９，３１４，５２８．０６ ８．５１％ ４９，３１４，５２８．０６ １．６９％ 基金名称 债券名称 债券代码 持有数量（张）
持有市值（万）
占净值比例（％）
担保情况 银信添利 ０８宝钢债 １２６０１６ １５２，５９０ １，１４５．６５ ０．４６３４ 上海汽车 工业（集团）公司无条件不可撤消连带责任 ０８国网债０２ ０８８００５ ３００，０００ ２，８９８．９０ １．１７２７ 中国网络 通信集团无条件不可撤消连带责任 柳工转债 １２５５２８ １５，８１０ １６８．３１ ０．０６８１ 无 唐钢转债 １２５７０９ ２３０，１２１ ２，４１８．３４ ０．９７８３ 无 计算方法 ＶＡＲ（９５％置信度）
ＶＡＲ（９９％置信度）
数值法 ６，２５９，３２３．６２ ８，８３８，９２３．６６ 历史模拟法 １３，０３６，１９４．９３ ５，４４５，４９９．１５ 计算方法 ＶＡＲ（９５％置信度）
ＶＡＲ（９９％置信度）
数值法 ２，０３６，１６９．０７ ２，８７５，３１７．５４ 历史模拟法 ４，２３８，９４７．７１ １，７７０，６９９．６８ 阶段 净值增长率１ 净值增长率标准差２ 业绩比较基准收益率３ 业绩比较基准收益率标准差４ １－３ ２－４ 过去６个月 －１．６３％ ０．２１％ ２．４２％ ０．０５％ －４．０５％ ０．１６％ 阶段 净值增长率１ 净值增长率标准差２ 业绩比较基准收益率３ 业绩比较基准收益率标准差４ １－３ ２－４ 过去６个月 －１．６５％ ０．２１％ ２．４２％ ０．０５％ －４．０７％ ０．１６％ 份额级别 基金持有人户数 户均持有份额（份）
基金持有人结构（％）
基金持有人份额结构（份）
机构 个人 机构 个人 合计 Ａ级 ２８ ６４，７７３，６１１．３０ ９９．９９％ ０．０１％ １，８１３，４２９，５３７．５１ ２３１，５７８．８０ １，８１３，６６１，１１６．３１ Ｂ级 ８，０２７ ７２，１７４．０９ ３２．７３％ ６７．２７％ １８９，６２４，６５９．６３ ３８９，７１６，７９４．３２ ５７９，３４１，４５３．９５ 基金 衍生品类别 衍生品名称 数量 成本 价格 市值 净值占比 银河银信 可转债 澄星转债 １０２，９６０ １２０．４７ １１９．８５ １２，３３９，７５６．００ ０．４９９２％ 赤化转债 ７，１５０ １００．００ １０７．５８ ７６９，１９７．００ ０．０３１１％ 五洲转债 ２１，７５０ ９９．９９ １０３．３３ ２，２４７，４２７．５０ ０．０９０９％ 山鹰转债 ２３，３３０ ９９．９８ １０２．３４ ２，３８７，５９２．２０ ０．０９６６％ 北大荒转债 ９６，４６０ １１８．０１ １１５．３２ １１，１２３，７６７．２０ ０．４５００％ 恒源转债 ５３，１２０ ９９．９９ １１２．１６ ５，９５７，９３９．２０ ０．２４１０％ 柳工转债 １５，８１０ ９９．９９ １０６．４６ １，６８３，１３２．６０ ０．０６８１％ 唐钢转债 ２３０，１２１ １００．８６ １０５．０９ ２４，１８３，４１５．８９ ０．９７８３％ 权证 宝钢ＣＷＢ１ ２，４４１，４４０ １．４０ １．１９７０ ２，９２２，４０３．６８ ０．１１８２％ 合计 ６３，６１４，６３１．２７ ２．５７３４％ 券商名称 股票成交金额 占股票成交总额比例 债券成交金额 占债券成交总额比例 回购成交金额 占回购成交总额比例 权证成交金额 占权证成交总额比例 实付佣金 占佣金总额比例 银河证券 ７４，４３３，０９１．７８ １７．８０％ ７，０４０，３１９．４９ ５．９１％ ０．００ ０．００％ ０．００ ０．００％ ６０，４７７．５０ １００．００％ 中信建投 ３４３，８３５，０９５．９９ ８２．２０％ １１２，１３０，９０９．８０ ９４．０９％ ２６，５８３，６００，０００．００ １００．００％ ４０，３７７，６８３．９９ １００．００％ ０．００ ０．００％ 合计 ４１８，２６８，１８７．７７ １００．００％ １１９，１７１，２２９．２９ １００．００％ ２６，５８３，６００，０００．００ １００．００％ ４０，３７７，６８３．９９ １００．００％ ６０，４７７．５０ １００．００％ 价格 转股溢价率 债券价值 日均成交额 赎回起始日 到期日 澄星转债 １１９．８５ １２．３８ ８８．３８ １０，１９７，５９５ ２００７－１１－１０ ２０１２－０５－１０ 北大荒 转债 １１５．３２ １．８３ ８７．０３ ５１，４５７，７６５ ２００８－０６－１９ ２０１２－１２－１９ 柳工转债 １０６．４６ ４８．８３ ８１．１５ ２５，９０１，８７１ ２００８－１０－１８ ２０１４－０４－１７ 唐钢转债 １０５．０９ １０５．９３ ８４．０３ ２６，２１２，６８０ ２００８－０６－１４ ２０１２－１２－１３ 五洲转债 １０３．３３ １２５．５０ ８４．３６ ２１，９３５，５３６ ２００８－０８－２９ ２０１３－０２－２８ 赤化转债 １０７．５８ ４２．６８ ８７．９５ ５，０００，０６７ ２００８－０４－１０ ２０１２－１０－１０ 山鹰转债 １０２．３４ ８８．７１ ９１．２２ ４，７２７，２０１ ２００８－０３－０５ ２０１２－０９－０５ 恒源转债 １１２．１６ １２５．６３ ８８．００ ３，４７３，４８６ ２００８－０３－２４ ２０１２－０９－２４ 价格 溢价率 隐含波动率 日均成交额 到期日 备注 宝钢ＣＷＢ１ ——
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２０１０－０７－０３ 未上市 项 目 ２００７年年初所有者权益 ２００７年度上半年净损益 ２００７年上半年年末所有者权益 按原会计准则列报的金额 ３２，８２１，７２１．８０ ２，９８８，８９５，２６４．９３ 金融资产公允价值变动的调整数 ３２，４７９，６２６．９０ 按新会计准则列报的金额 ６５，３０１，３４８．７０ ２，９８８，８９５，２６４．９３ 行业 市值（元）
市值占净值比例 Ａ 农、林、牧、渔业 ３２６，８１５．２８ ０．０１％ Ｂ 采掘业 ２１，１２５，４６５．２６ ０．８５％ Ｃ 制造业 １１，５８１，３８６．５７ ０．４７％ Ｃ０ 食品、饮料 ０．００ ０．００％ Ｃ１ 纺织、服装、皮毛 ２３５，０９６．４０ ０．０１％ Ｃ２ 木材、家具 ０．００ ０．００％ Ｃ３ 造纸、印刷 ３８０，５４７．０２ ０．０２％ Ｃ４ 石油、化学、塑胶、塑料 ３，４５８，６６９．３２ ０．１４％ Ｃ５ 电子 １，７９６，５２５．６７ ０．０７％ Ｃ６ 金属、非金属 １，４４１，１１２．９０ ０．０６％ Ｃ７ 机械、设备、仪表 ３，０５５，９０４．６４ ０．１２％ Ｃ８ 医药、生物制品 １，１２２，６５６．６７ ０．０５％ Ｃ９ 其他制造业 ９０，８７３．９５ ０．００％ Ｄ 电力、煤气及水的生产和供应业 ０．００ ０．００％ Ｅ 建筑业 ０．００ ０．００％ Ｆ 交通运输、仓储业 ０．００ ０．００％ Ｇ 信息技术业 １，０１０，５２９．４５ ０．０４％ Ｈ 批发和零售贸易 ３２５，２４３．９８ ０．０１％ Ｉ 金融、保险业 ０．００ ０．００％ Ｊ 房地产业 １，３５５，９７５．０４ ０．０５％ Ｋ 社会服务业 １６９，２６７．３２ ０．０１％ Ｌ 传播与文化产业 ４８３，４２１．７５ ０．０２％ Ｍ 综合类 ０．００ ０．００％ 合计 ３６，３７８，１０４．６５ １．４７％ 项目名称 金额（元）
占基金资产总值比例 股 票 ３６，３７８，１０４．６５ １．２９％ 债 券 ２，２５０，１６７，８７８．０９ ７９．５９％ 权 证 ２，９２２，４０３．６８ ０．１０％ 银行存款及清算备付金合计 １００，９２５，４５５．８３ ３．５７％ 其他资产 ４３６，７４１，１５７．８４ １５．４５％ 资产总值 ２，８２７，１３５，０００．０９ １００．００％ 股票代码 股票名称 数量（股）
期末市值 市值占净值比 ６０１９５８ 金钼股份 ７０２，３１３ １１，９５３，３６７．２６ ０．４８％ ６０１８９９ 紫金矿业 １，１７５，９１０ ９，１７２，０９８．００ ０．３７％ ００２２４２ 九阳股份 ４７，４８８ １，９２０，４１４．７２ ０．０８％ ００２２５４ 烟台氨纶 ５６，８０８ １，５５７，１０７．２８ ０．０６％ ００２２４４ 滨江集团 ８６，４７８ １，３５５，９７５．０４ ０．０５％ ００２２５２ 上海莱士 ４５，１４１ １，１２２，６５６．６７ ０．０５％ ００２２５８ 利尔化学 ６８，４３４ １，０９９，０５０．０４ ０．０４％ ００２２３７ 恒邦股份 ２１，８９０ ８９６，８３３．３０ ０．０４％ ００２２４１ 歌尔声学 ２４，６３５ ６６１，２０３．４０ ０．０３％ ００２２３０ 科大讯飞 １７，５８５ ５２９，１３２．６５ ０．０２％ 序号 股票代码 股票名称 累计买入金额 占期初资产净值比例 １ ６００４５６ 宝钛股份 ４５，３０５，４１０．０４ １．０７％ ２ ６００４０９ 三友化工 ２９，９９９，９７０．００ ０．７１％ ３ ６０００２６ 中海发展 ２９，９４７，８８８．７１ ０．７１％ ４ ６０１１８６ 中国铁建 ２５，８０５，３６０．００ ０．６１％ ５ ６０１９５８ 金钼股份 １７，５５２，８１６．４１ ０．４１％ ６ ０００４０２ 金 融 街 １６，２３８，７６６．２８ ０．３８％ ７ ６０１８９９ 紫金矿业 １６，１６３，０６８．３０ ０．３８％ ８ ６００４８１ 双良股份 １３，８２６，２３１．５４ ０．３３％ ９ ００２００３ 伟星股份 ２，６７９，０１２．４５ ０．０６％ １０ ００２２１１ 宏达新材 ２，１４２，４２５．１５ ０．０５％ １１ ００２２４４ 滨江集团 １，７５６，３６８．１８ ０．０４％ １２ ００２２３７ 恒邦股份 １，２０５，２１２．２０ ０．０３％ １３ ００２２５８ 利尔化学 １，０９９，０５０．０４ ０．０３％ １４ ００２２４２ 九阳股份 １，０７０，３７９．５２ ０．０３％ １５ ００２２５４ 烟台氨纶 １，０５６，０６０．７２ ０．０２％ １６ ００２２１５ 诺 普 信 ９１５，７０８．４５ ０．０２％ １７ ００２２３６ 大华股份 ８７４，４０９．５２ ０．０２％ １８ ００２２３３ 塔牌集团 ６６３，４６４．４４ ０．０２％ １９ ００２２０４ 华锐铸钢 ６１１，３１２．２４ ０．０１％ ２０ ００２２０３ 海亮股份 ５９６，０２０．０３ ０．０１％ 序号 股票代码 股票名称 累计卖出金额 占期初资产净值比例 １ ６００４５６ 宝钛股份 ４１，０９５，４０１．０７ ０．９７％ ２ ６０１８５７ 中国石油 ３４，５９７，２８４．８８ ０．８１％ ３ ６０００２６ 中海发展 ３０，６０５，１９２．０９ ０．７２％ ４ ６０１１８６ 中国铁建 ２９，８９９，０３８．２８ ０．７０％ ５ ６０１９３９ 建设银行 ２７，９２０，８８６．４８ ０．６６％ ６ ６０１６０１ 中国太保 ２６，３８１，４９２．２２ ０．６２％ ７ ６００４０９ 三友化工 ２５，４８８，９０８．５３ ０．６０％ ８ ６０１８６６ 中海集运 ２４，８１５，１７４．４９ ０．５８％ ９ ６０１１６９ 北京银行 ２３，１２９，２２０．０７ ０．５４％ １０ ６０１３９０ 中国中铁 ２２，２３１，１７２．４５ ０．５２％ １１ ０００４０２ 金 融 街 １４，６５６，７８１．８２ ０．３５％ １２ ６０１８９９ 紫金矿业 １４，２２８，８７０．０６ ０．３４％ １３ ６０１８０８ 中海油服 １３，１２０，９３９．４３ ０．３１％ １４ ６００４８１ 双良股份 １１，０１２，７４４．５３ ０．２６％ １５ ６０１９１８ 国投新集 ９，４０９，８３３．３２ ０．２２％ １６ ６０１９５８ 金钼股份 ７，５９８，７１０．４７ ０．１８％ １７ ００２２１１ 宏达新材 ４，７１８，２４３．００ ０．１１％ １８ ００２２０２ 金风科技 ４，１２８，７６４．５６ ０．１０％ １９ ００２１７２ 澳洋科技 ３，８９９，６００．９７ ０．０９％ ２０ ００２１９１ 劲嘉股份 ３，３８３，７２４．５０ ０．０８％ 报告期内买入股票总成本 卖出股票的收入总额 ２２１，９４０，１２６．７２ ４１８，２６８，１８７．７７ 名称 证券市值（元）
占基金净值比 国债 １，０１９，０２６，１９３．３０ ４１．２２％ 央行票据 ９９９，２４１，０００．００ ４０．４２％ 金融债 ９９，９２０，０００．００ ４．０４％ 可转债 ６０，６９２，２２７．５９ ２．４６％ 企业债 ７１，２８８，４５７．２０ ２．８８％ 合计 ２，２５０，１６７，８７８．０９ ９１．０３％ 序号 债券名称 市值（元）
市值占净值比 １ ０４国债⑶ ３０２，１６０，０００．００ １２．２２％ ２ ０８央票４７ ２４９，６５０，０００．００ １０．１０％ ３ ０６国债０４ ２３７，５０４，０００．００ ９．６１％ ４ ０８国债０９ １９９，８６０，０００．００ ８．０８％ ５ ０８央票１６ １９２，１８０，０００．００ ７．７７％ 合计 １，１８１，３５４，０００．００ ４７．７９％ 名称 金额（元）
交易所保证金 ２５０，０００．００ 应收证券清算款 ４１１，４２５，７８０．００ 应收利息 ２４，８７７，７１８．６８ 应收申购款 １８７，６５９．１６ 其他应收款 ０．００ 总计 ４３６，７４１，１５７．８４ 可转债代码 可转债名称 期末市值（元）
市值占基金资产净值比例 １２５７０９ 唐钢转债 ２４，１８３，４１５．８９ ０．９８％ １１００７８ 澄星转债 １２，３３９，７５６．００ ０．５０％ １１０５９８ 北大荒转债 １１，１２３，７６７．２０ ０．４５％ １１０９７１ 恒源转债 ５，９５７，９３９．２０ ０．２４％ １１０５６７ 山鹰转债 ２，３８７，５９２．２０ ０．１０％ １１０２２７ 赤化转债 ７６９，１９７．００ ０．０３％ 合计 ５６，７６１，６６７．４９ ２．３０％ 因申购可分离债券被动持有 序号 权证代码 权证名称 数量（份）
成本总额（元）
１ ５８００１７ 赣粤ＣＷＢ１ ４４０，６２５ １，８０８，４４６．８０ ２ ５８００１８ 中远ＣＷＢ１ ３４３，６３７ １，７６９，５３７．１８ ３ ５８００１９ 石化ＣＷＢ１ ５，４４４，００１ １２，６０８，７５６．４８ ４ ５８００２０ 上港ＣＷＢ１ １，３７７，３０６ ２，０５０，５１７．１８ ５ ５８００２１ 青啤ＣＷＢ１ １５８，１３０ ５８６，２０１．７６ ６ ５８００２２ 国电ＣＷＢ１ ９８６，２１９ ２，３１０，５９９．５３ ７ ５８００２３ 康美ＣＷＢ１ ２４４，５７０ ４０６，９１８．８１ ８ ５８００２４ 宝钢ＣＷＢ１ ２，４４１，４４０ ３，４１８，３９７．２２ 合计 １１，４３５，９２８ ２４，９５９，３７４．９６ 基金名称 银信添利基金Ａ级 银信添利基金Ｂ级 基金合同生效日基金份额总额 － ２，４５０，６７２，６７５．３４ 期初基金份额 － ３，７９０，５２２，１９４．９５ 期间总申购份额 １，８８４，６５８，７３６．５６ ７８６，２２１，４１１．２０ 期间总赎回份额 ７０，９９７，６２０．２５ ３，９９７，４０２，１５２．２０ 期末基金份额 １，８１３，６６１，１１６．３１ ５７９，３４１，４５３．９５ 证券公司名称 银信添利基金金租用席位数量 银河证券股份有限公司 １ 中信建投证券有限责任公司
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