重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人
中国银行 股份有限公司根据本基金合同规定，于２００８年８月２０日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务
会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，
投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告期间：２００８年１月１日至２００８年６月３０日。本报告财务数据未经
审计。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读登载于本基金管理人网站ｗｗｗ．ｅｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ的半年度报告正文。
一、基金简介■
二、主要财务指标和基金净值表现（单位：
人民币元）
重要提示：１、下述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
２、根据《关于易方达
货币市场基金实施基金份额分级的公告》，本基金于２００６年７月１８日实施分级，分级后本基金设两级基金份额：Ａ级基金份额和Ｂ级基金份额，升级后的Ｂ级基金份额将从２００６年７月１９日起享受Ｂ级基金收益。
３、相关财务指标中的“累计净值收益率”，Ａ级基金按分级前后延续计算，即本基金分级前的数据全部纳入Ａ级基金进行核算；Ｂ级基金自２００６年７月１９日开始计算。
（一）主要财务指标■
注：本基金收益分配是按月结转份额。
（二）基金净值表现１、本基金历史各时间段收益率与同期业绩比较基准收益率比较：
（１）Ａ级基金历史各时间段收益率与同期业绩比较基准收益率比较■
（２）Ｂ级基金自基金份额分级以来历史各时间段收益率与同期业绩比较基准收益率比较
■
２、本基金合同生效以来基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比：
（１）易方达
货币市场基金Ａ级自基金合同生效以来基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比
（２００５年２月２日至２００８年６月３０日）
■
Ａ级基金自基金合同生效至报告期末的基金份额净值收益率为８．６７０８％，同期业绩比较基准收益率为８．２６８２％。
（２）易方达货币市场基金Ｂ级自基金份额分级以来基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比
（２００６年７月１９日至２００８年６月３０日）
■
Ｂ级基金自基金分级至报告期末的基金份额净值收益率为５．８５３２％，同期业绩比较基准收益率为５．６４４７％。
注：
１、基金合同中关于基金投资比例的约定：
（１）投资于同一公司发行的短期企业债券的比例，不得超过基金资产净值的１０％；
（２）存放在具有基金托管资格的同一
商业银行的存款，不得超过基金资产净值的３０％；存放在不具有基金托管资格的同一商业银行的存款，不得超过基金资产净值的５％；
（３）在全国银行间
债券市场债券正回购的资金余额不得超过基金资产净值的２０％。
（４）本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的１０％；
（５）本
基金投资组合的平均剩余期限，不得超过１８０天；
（６）中国
证监会、中国
人民银行的其他限制规定。
因基金规模或市场变化等原因导致投资组合超出上述约定的规定，基金管理人应在合理期限内进行调整，以符合有关限制规定。
２、本基金本报告期遵守法律、法规和基金合同的比例限制进行证券投资。
三、管理人报告（一）基金管理人及基金经理介绍１、 基金管理人及其管理基金的经验经中国证监会证监基金字［２００１］４号文批准，易方达基金管理有限公司成立于２００１年４月１７日，注册资本１．２亿元。截至２００８年６月３０日，公司的股东为
广东粤财信托、广发证券、广东盈峰集团有限公司、广东省广晟资产经营有限公司和广州市广永
国有资产经营有限公司，其中广东粤财信托、广发证券和广东盈峰集团有限公司分别占出资额的２５％，广东省广晟资产经营有限公司占出资额的１６．６７％，广州市广永国有资产经营有限公司占出资额的８．３３％。
公司下设基金投资部、研究部、集中交易室、市场部、
电子商务部、注册登记部、核算部、
信息技术部、监察部、人力资源部、综合管理部、
机构理财部、固定收益部、投资发展部等部门。良好的治理结构和健全的内部控制保证了公司的合法规范经营，并逐步形成稳健、务实、规范、创新的经营风格。
自成立以来，易方达基金管理有限公司秉承“取信于市场，取信于社会”的宗旨，坚持“在诚信规范的前提下，通过专业化运作和团队合作实现持续稳健的增长”的经营理念，努力以规范的运作、良好的业绩和优质的服务，为投资者创造最佳的回报。
截至２００８年６月３０日，公司旗下有
基金科汇 、
基金科翔 、
基金科瑞 三只
封闭式基金和易方达科讯股票型基金、易方达平稳增长基金、易方达策略成长基金、易方达５０
指数基金、易方达积极成长基金、易方达货币市场基金、易方达稳健收益债券型基金、易方达深证１００交易型开放式
指数基金、易方达价值精选股票型基金、易方达策略成长二号混合型基金、易方达价值成长混合型基金、易方达增强回报债券型基金、易方达中小盘股票型基金十三只
开放式基金。
２、基金经理介绍林海先生，１９７２年生，经济学硕士。１９９３至１９９７年在万国
证券公司湖北武汉营业部从事客户管理和投资研究工作。２００１年４月至今，在易方达基金管理有限公司工作，曾任研究员、基金经理助理、固定收益投资经理，本报告期内任易方达货币市场基金基金经理，易方达稳健收益债券型证券投资基金（原月月收益中短期债券投资基金转型）基金经理。
（二）报告期内本基金运作的遵规守信情况说明本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
（三）公平交易专项说明１、公平交易制度的执行情况公司主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。
公司树立了研究导向的投资文化，强调投资应以研究作为依据，不断建立完善系统、科学的研究方法和流程，并认真地推行实施。
公司规定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，基金经理只能在既定的权限范围内、根据投资决策委员会的决议或指导意见进行投资操作，超出其权限范围的投资须报投资总监或投资决策委员会审批；同时，基金经理只能投资公司股票备选库中的股票，金额比例超出一定范围的还须是核心备选库中的股票，而股票备选库及核心备选库的建立维护主要由研究部负责，并需要经过投资研究联席会的集体讨论和表决通过，这样就可对基金经理形成相对的制约；此外，所有的投资指令必须通过集中交易室下达，集中交易室与投资部门相隔离，交易员要对投资指令的合规性、有效性及合理性进行独立审核，审核认为无效的可以拒绝执行，如发现任何异常交易还应及时反馈报告，由此形成对投资合规有效性的又一重把关；在交易过程中，按照“时间优先、价格优先”的原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，公平对待各投资组合；在此基础上，监察部还将通过对投资组合各项合规性指标的日常检查提示，以及对投资、研究、交易等全流程的独立的监察稽核，督促落实上述制度措施，促进投资运作的规范性。
本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。
２、本基金与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较无
３、关于异常交易情况的说明本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
（四）报告期内基金投资策略和业绩表现的说明与解释（１）行情回顾及运作分析２００８年上半年，国内
通货膨胀在去年基础上呈继续上升态势，ＣＰＩ在２月份创出近年来新高８．７％之后有所回落，但目前依然在高位运行。与此相反，中国经济增长却呈现出明显的下滑趋势。在
美国次贷危机、
人民币升值、自然灾害等多重因素的影响下，国内经济增长的不确定性在进一步增加，
宏观调控难度也在进一步增大，面临着控制通货膨胀和防止经济增长滑坡之间的两难选择。
虽有多种不利因素影响，目前中国
宏观经济形势总体还是要好于预期。近期投资和消费均继续保持稳定增长，出口在人民币升值的影响下也还未出现大幅下滑，通货膨胀似乎也已初步得到控制。
上半年为了控制货币
信贷过快增长，
央行连续５次上调法定准备金率合计３个百分点，而
发改委在六月份也开始上调油电价格。受此影响，债券市场在上半年经历了一次过山车行情。一季度在资金推动下，债券市场出现明显
反弹，债券市场的氛围逐渐向
多方倾斜，市场出现明显回升。二季度，受市场流动性趋紧和
加息预期的影响，债券市场出现了较大幅度的调整，中长期债券下跌幅度比较大。
不过可喜的是，目前随着股票市场的持续走弱，投资者对固定收益产品的投资热情有所上升。尤其是在目前申购
新股收益大幅下降的情况下，货币市场基金受到的冲击在逐渐减弱。与此同时，一年以内债券收益率依然保持相对稳定，这给货币市场基金提供了较好的投资环境。
基于上述判断，报告期内本基金在保持一定逆回购投资比例的基础上，增加对了债券资产的投资，基金投资组合平均期限略有增加。此外，本基金继续保持对信用级别较好的短期融资券的一定配置比例。上半年基金的收益呈现较为稳定的增长。
（２）基金业绩表现Ａ级基金份额本报告期净值收益率为１．４４６８％，同期比较基准收益率为１．９６１１％；Ｂ级基金份额本报告期净值收益率为１．５６７４％，同期比较基准收益率为１．９６１１％。基金的业绩比较基准为一年期定期
储蓄存款的税后
利率。
（３）市场展望和投资策略目前经济增速依然处于下行趋势中，预计宏观调控仍维续紧缩，加之油电价格上涨将进一步抑制需求，企业盈利将因此收窄，未来经济增长前景依然不太乐观。
从通货膨胀前景看，只要环比不出现大幅上涨，下半年ＣＰＩ逐步回落的趋势不会改变。６月１９日，国家发改委宣布了一系列油电价格调整措施，虽然目前市场普遍预期本次油电价格调整对ＣＰＩ上涨直接影响有限，但是由于预计未来油电价格仍将继续上调，其他通过行政手段控制的非
食品价格也有可能放开，因此，随着未来影响ＣＰＩ的因素持续增多，ＣＰＩ走势依然不容乐观。
目前随着欧洲央行和印度等国家相继加息，美
联储暂时停止
降息步伐，反通货膨胀已经成为
全球央行所共同面对的重大课题。
我们认为，只有通过加大供给和适当抑制需求，同时防止货币信贷过快增长，才能使通货膨胀问题得到根本解决。因此，从宏观调控措施上看，我们认为央行未来仍会继续通过上调法定
存款准备金率来回收流动性，商业银行的信贷依然会受到严格控制，而人民币在目前基础上继续升值也是可以预期的；受制于热钱持续流入，央行在是否加息的选择上应该会比较谨慎。政府将通过税收和转移支付等措施，重点支持受灾地区和
农业的发展，加快灾后重建的步伐和加大对“三农”的支持力度。
债券市场自２００５年下半年开始调整至今，经过接近三年的时间，应该说已经到了熊市的末端，目前债券收益率水平处于８年来的高位，因此未来债券市场中长期的前景应该是比较乐观的。
基于以上分析，我们对未来债券市场的趋势总体上持谨慎乐观的态度，收益率曲线短端在未来保持相对稳定的可能性比较大，而中长端在目前基础上继续上升的空间也相对有限。
本基金将坚持货币市场基金作为流动性管理工具的定位，继续保持投资组合较好的流动性和适中的组合期限。在此基础上，尽可能争取
大盘股申购期间融出资金的高收益。基金投资类属配置仍将以央行票据和政策性
金融债为主，追求相对稳定的投资收益。
基金管理人始终将基金资产安全和基金收益稳定的重要性置于高收益的追求之上，坚持规范运作、审慎投资，勤勉尽责地为基金持有人谋求长期、稳定的回报。
四、托管人报告本报告期内，
中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对易方达货币市场基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
本半年度报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。（财务会计报告中的“金融工具风险管理”部分未在托管人复核范围内。）
中国银行股份有限公司２００８年８月２０日五、财务会计报告（一）基金会计报表１、资产负债表易方达货币市场基金资产负债表２００８年６月３０日单位：人民币元■
附注： ２００８年６月３０日基金份额净值１．００００元，基金份额总额４，７５３，８９８，６６６．５１份。
所附附注为本会计报表的组成部分２、利润表易方达货币市场基金利润表自２００８年１月１日至２００８年６月３０日止期间单位：人民币元■
所附附注为本会计报表的组成部分３、所有者权益（基金净值）变动表易方达货币市场基金所有者权益（基金净值）变动表自２００８年１月１日至２００８年６月３０日止期间单位：人民币元■
所附附注为本会计报表的组成部分（二）会计报表附注附注１．本基金半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表相一致。
附注２．重大会计差错的内容和更正金额本基金２００８半年度并无重大会计差错。
附注３．关联方关系及关联方交易（１）主要关联方关系■
以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
（２）通过主要关联方席位进行的交易本基金２００８半年度及２００７半年度均无通过主要关联方席位进行的重大交易。
（３）关联方报酬Ａ 基金管理人报酬基金管理费按前一日的基金资产净值的０．３３％的年费率计提。计算方法如下：
Ｈ＝Ｅ×０．３３％／当年天数Ｈ为每日应支付的基金管理费Ｅ为前一日的基金资产净值基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。本基金于本期应支付基金管理人管理费共计人民币４，３１０，０４０．３７元（２００７年半年度：人民币３，３７１，４３１．０３元），其中已支付基金管理人人民币３，１３９，１７１．００元，尚余人民币１，１７０，８６９．３７元未支付。
Ｂ 基金托管人报酬基金托管费按前一日的基金资产净值的０．１０％的年费率计提。计算方法如下：
Ｈ＝Ｅ×０．１０％／当年天数Ｈ为每日应支付的基金托管费Ｅ为前一日的基金资产净值基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。本基金于本期应支付基金托管人托管费共计人民币１，３０６，０７２．９２元（２００７年半年度：人民币１，０２１，６４５．８１元），其中已支付基金托管人人民币９５１，２６３．９９元，尚余人民币３５４，８０８．９３元未支付。
Ｃ 基金销售服务费本基金Ａ级基金份额的销售服务年费率为０．２５％，Ｂ级基金份额的销售服务年费率为０．０１％。各级基金份额的销售服务费计提的计算公式如下：
每日应支付的各级基金销售服务费＝前一日该级基金份额的基金资产净值×Ｒ÷当年天数
Ｒ为该级基金份额的年销售服务费率基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付给基金销售机构，于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。支付给各关联方的销售服务费如下：
单位：元■
（４）由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入本基金的银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管，并按同业存款利率计息，由基金托管人保管的银行存款余额及产生的利息收入情况如下：
■
■
（５）与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易本基金２００８半年度及２００７半年度与基金托管人中国银行股份有限公司通过银行间同业市场进行的债券交易如下：
■
（６）关联方持有基金份额Ａ 基金管理人持有本基金份额情况本基金基金管理人２００８半年度及２００７半年度未持有本基金份额。
Ｂ 基金管理人主要股东及其控制的机构持有本基金份额情况本基金基金管理人主要股东及其控制的机构于２００８年６月３０日和２００７年６月３０日均未持有本基金份额。
附注４．报告期末流通转让受到限制的基金资产（１）期末债券正回购交易中作为质押的债券截至２００８年６月３０日止，基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额４９７，２７９，１７０．５６元，是以如下债券作为质押：
（一）基金基本资料 １、基金名称：
易方达货币市场基金 ２、基金简称：
Ａ级基金简称：
易基货币Ａ级 Ｂ级基金简称：
易基货币Ｂ级 ３、基金交易代码：
Ａ级基金份额代码 １１０００６ Ｂ级基金份额代码 １１００１６ ４、基金运作方式：
契约型开放式 ５、基金合同生效日：
２００５年２月２日 ６、报告期末基金份额总额：
４，７５３，８９８，６６６．５１份 其中：Ａ级基金份额总额：
２，２７７，５９５，６５６．９５份 Ｂ级基金份额总额：
２，４７６，３０３，００９．５６份 ７、基金合同存续期：
不定期 ８、基金份额上市的证券
交易所：
无 ９、上市日期：
无 （二）基金产品说明 １、投资目标：
在确保本金安全和高流动性的前提下，追求超过基准的回报。
２、投资策略：
在保持安全性和流动性的前提下尽可能提升组合的收益。
３、业绩比较基准：
一年期银行
定期储蓄存款的税后利率：（１－利息税率）×一年期银行定期储蓄存款利率。
４、风险收益特征：
本基
金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种，其预期风险和预期收益率都低于
股票基金、
债券基金和混合基金。
（三）基金管理人 １、名称：
易方达基金管理有限公司 ２、信息披露负责人：
张南 ３、信息披露电话：
０２０－３８７９９００８ ４、客户服务与投诉电话 ４００－８８１－８０８８（免长途话费）
５、传真：
０２０－３８７９９４８８ ６、电子邮箱：
ｃｓｃ＠ｅｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ （四）基金托管人 １、名称：
中国银行股份有限公司 ２、信息披露负责人：
宁敏 ３、联系电话：
０１０－６６５９４９７７ ４、传真：
０１０－６６５９４９４２ ５、电子邮箱：
ｔｇｘｘｐｌ＠ｂａｎｋ－ｏｆ－ｃｈｉｎａ．ｃｏｍ （五）信息披露 信息披露报纸名称：
中国证券报、上海证券报、证券时报 登载半年度报告正文的管理人
互联网网址：
ｗｗｗ．ｅｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ 基金半年度报告置备地点：
广州市体育西路１８９号城建大厦２８楼 序号 项目 ２００８半年度 Ａ级 Ｂ级 １ 基金本期利润 ２２，３８２，２５２．９０ １６，９０５，２５０．８４ ２ 基金本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 ２２，３８２，２５２．９０ １６，９０５，２５０．８４ ３ 期末基金资产净值 ２，２７７，５９５，６５６．９５ ２，４７６，３０３，００９．５６ ４ 期末基金份额净值 １．００００ １．００００ ５ 本期净值收益率 １．４４６８％ １．５６７４％ ６ 累计净值收益率 ８．６７０８％ ５．８５３２％ 阶段 基金净值收益率（１）
基金净值收益率标准差（２）
业绩比较基准收益率（３）
业绩比较基准收益率标准差（４）
（１）－（３）
（２）－（４）
过去一个月 ０．２５３４％ ０．０００９％ ０．３２３３％ ０．００００％ －０．０６９９％ ０．０００９％ 过去三个月 ０．７８１０％ ０．００２３％ ０．９８０６％ ０．００００％ －０．１９９６％ ０．００２３％ 过去六个月 １．４４６８％ ０．００２７％ １．９６１１％ ０．００００％ －０．５１４３％ ０．００２７％ 过去一年 ３．４６０７％ ０．００５７％ ３．６５８８％ ０．００１２％ －０．１９８１％ ０．００４５％ 过去三年 ７．４８８９％ ０．００４３％ ７．５３３４％ ０．００２４％ －０．０４４５％ ０．００１９％ 自基金合同生效起至今 ８．６７０８％ ０．００４２％ ８．２６８２％ ０．００２３％ ０．４０２６％ ０．００１９％ 阶段 基金净值收益率（１）
基金净值收益率标准差（２）
业绩比较基准收益率（３）
业绩比较基准收益率标准差（４）
（１）－（３）
（２）－（４）
过去一个月 ０．２７２９％ ０．０００９％ ０．３２３３％ ０．００００％ －０．０５０４％ ０．０００９％ 过去三个月 ０．８４０９％ ０．００２４％ ０．９８０６％ ０．００００％ －０．１３９７％ ０．００２４％ 过去六个月 １．５６７４％ ０．００２７％ １．９６１１％ ０．００００％ －０．３９３７％ ０．００２７％ 过去一年 ３．７０８６％ ０．００５７％ ３．６５８８％ ０．００１２％ ０．０４９８％ ０．００４５％ 自基金份额分级至今 ５．８５３２％ ０．００４７％ ５．６４４７％ ０．００２３％ ０．２０８５％ ０．００２４％ ２００８－６－３０ ２００７－１２－３１ 资 产：
银行存款 １８，６３７，８６６．３１ ６０，６２４，３１３．５９ 结算备付金 － １６，３０５，５３１．３０ 存出保证金 － － 交易性金融资产 ３，４８６，８８９，２９１．９７ １，６２１，８１２，４４７．３２ 其中：股票投资 － － 债券投资 ３，４８６，８８９，２９１．９７ １，６２１，８１２，４４７．３２ 资产支持证券投资 － － 衍生金融资产 － － 买入返售金融资产 １，６２４，２０３，９９６．３０ ８４３，５０３，４４７．７５ 应收证券清算款 － － 应收利息 １８，９８５，５１９．９８ ５，３１８，８０４．１８ 应收股利 － － 应收申购款 １５４，３４８，３１９．５３ ８，１０５，８７０．８３ 其他资产 － － 资产总计 ５，３０３，０６４，９９４．０９ ２，５５５，６７０，４１４．９７ 负债：
短期借款 － － 交易性金融负债 － － 衍生金融负债 － － 卖出回购金融资产款 ４９７，２７９，１７０．５６ － 应付证券清算款 － － 应付赎回款 ４２，６３８，５７２．０５ １０９，９６４，６９２．３９ 应付管理人报酬 １，１７０，８６９．３７ ６９１，０３５．９３ 应付托管费 ３５４，８０８．９３ ２０９，４０４．８３ 应付销售服务费 ４４４，５４５．３７ ３３８，１９６．５４ 应付交易费用 ６４，７４６．２２ ２４，７６２．８１ 应交税费 ２７３，０００．００ ２７３，０００．００ 应付利息 １６３，５６０．５２ － 应付利润 ５，８４７，９８２．３８ ２，３３８，０２９．９２ 其他负债 ９２９，０７２．１８ ３，２１３，４９３．５６ 负债合计 ５４９，１６６，３２７．５８ １１７，０５２，６１５．９８ 所有者权益：
实收基金 ４，７５３，８９８，６６６．５１ ２，４３８，６１７，７９８．９９ 未分配利润 － － 所有者权益合计 ４，７５３，８９８，６６６．５１ ２，４３８，６１７，７９８．９９ 负债和所有者权益总计 ５，３０３，０６４，９９４．０９ ２，５５５，６７０，４１４．９７ Ａ级基金份额净值 １．００００ １．００００ Ｂ级基金份额净值 １．００００ １．００００ ２００８年１月１日－２００８年６月３０日 ２００７年１月１日－２００７年６月３０日 一、收入 ４９，２６３，７００．６４ ２９，３７３，４８３．７４ １、利息收入 ４８，３４５，８６１．９１ ３１，４９１，７９２．２０ 其中：存款利息收入 ６２０，１７６．６３ １，６５７，２１２．３０ 债券利息收入 ３７，２３４，６７０．１５ ２６，６９７，９８５．１１ 资产支持证券利息收入 － － 买入返售金融资产收入 １０，４９１，０１５．１３ ３，１３６，５９４．７９ ２、投资收益 ９１７，８３８．７３ －２，１１８，３０８．４６ 其中：股票投资收益 － － 债券投资收益 ９１７，８３８．７３ －２，１１８，３０８．４６ 资产支持证券投资收益 － － 衍生工具收益 － － 股利收益 － － ３、公允价值变动收益 － － ４、其他收入 － － 二、费用 ９，９７６，１９６．９０ ８，２２８，２０７．５５ １、管理人报酬 ４，３１０，０４０．３７ ３，３７１，４３１．０３ ２、托管费 １，３０６，０７２．９２ １，０２１，６４５．８１ ３、销售服务费 １，９７７，７６９．８５ １，８４６，９７３．３６ ４、交易费用 － － ５、利息支出 ２，０７５，２５７．９２ １，７０８，００１．２５ 其中：卖出回购金融资产支出 ２，０７５，２５７．９２ １，７０８，００１．２５ ６、其他费用 ３０７，０５５．８４ ２８０，１５６．１０ 三、利润总额 ３９，２８７，５０３．７４ ２１，１４５，２７６．１９ 项 目 ２００８年１月１日－２００８年６月３０日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值）
２，４３８，６１７，７９８．９９ － ２，４３８，６１７，７９８．９９ 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润）
－ ３９，２８７，５０３．７４ ３９，２８７，５０３．７４ 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （减少以“－”号填列）
２，３１５，２８０，８６７．５２ － ２，３１５，２８０，８６７．５２ 其中：１．基金申购款 １６，４４２，４５９，０８３．３７ － １６，４４２，４５９，０８３．３７ ２．基金赎回款 －１４，１２７，１７８，２１５．８５ － －１４，１２７，１７８，２１５．８５ 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数 － －３９，２８７，５０３．７４ －３９，２８７，５０３．７４ 五、期末所有者权益（基金净值）
４，７５３，８９８，６６６．５１ － ４，７５３，８９８，６６６．５１ 项 目 ２００７年１月１日－２００７年６月３０日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值）
２，２１０，６９２，７１４．７５ － ２，２１０，６９２，７１４．７５ 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润）
－ ２１，１４５，２７６．１９ ２１，１４５，２７６．１９ 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （减少以“－”号填列）
－３１６，２０４，６５０．８４ － －３１６，２０４，６５０．８４ 其中：１．基金申购款 １１，７６０，３１２，０１６．０８ － １１，７６０，３１２，０１６．０８ ２．基金赎回款 －１２，０７６，５１６，６６６．９２ － －１２，０７６，５１６，６６６．９２ 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数 － －２１，１４５，２７６．１９ －２１，１４５，２７６．１９ 五、期末所有者权益（基金净值）
１，８９４，４８８，０６３．９１ － １，８９４，４８８，０６３．９１ 企业名称 与本基金的关系 易方达基金管理有限公司 基金管理人 中国银行股份有限公司 基金托管人 广发证券股份有限公司 基金管理人股东 广东粤财信托有限公司 基金管理人股东 广东盈峰集团有限公司 基金管理人股东 广东省广晟资产经营有限公司 基金管理人股东 广州市广永国有资产经营有限公司 基金管理人股东 关联方名称 ２００８年１月１日－２００８年６月３０日 ２００７年１月１日－２００７年６月３０日 Ａ级 Ｂ级 Ａ级 Ｂ级 易方达基金管理有限公司 ９０６，９３５．９８ ３３，２９９．７８ ７８１，５３６．９０ ２２，５４１．２６ 中国银行股份有限公司 ４８２，４３２．６３ ６，５４９．８２ ７９４，７８８．６１ ３，７８１．６１ 广发证券股份有限公司 ２６，５２５．７０ ５７８．６０ ９，８４８．５２ ２１４．５０ 合 计 １，４１５，８９４．３１ ４０，４２８．２０ １，５８６，１７４．０３ ２６，５３７．３７ 份额级别 基金份额持有人户数（户）
平均每户持有的基金份额（份）
持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额（份）
占总份额比例 持有份额（份）
占总份额比例 Ａ级基金 ３２，９５３ ６９，１１６．４９ ８１，１３３，３５３．２６ １．７１％ ２，１９６，４６２，３０３．６９ ４６．２０％ Ｂ级基金 ６０ ４１，２７１，７１６．８３ １，９３７，０５７，４８４．３１ ４０．７５％ ５３９，２４５，５２５．２５ １１．３４％ 合计 ３３，０１３ １４４，０００．８１ ２，０１８，１９０，８３７．５７ ４２．４６％ ２，７３５，７０７，８２８．９４ ５７．５４％ ２００８－６－３０ ２００７－６－３０ 银行存款余额 １８，６３７，８６６．３１ ３８９，９８４，４１２．２５ ２００８年１月１日至２００８年６月３０日 ２００７年１月１日至２００７年６月３０日 银行存款产生的利息收入 ３６５，３５９．７２ ３１２，２５５．００ 份额级别 基金合同生效日的基金份额总额 本报告期内基金份额的变动情况 期初基金份额总额 本期总申购份额 本期总赎回份额 期末基金份额总额 Ａ级基金 ３，６２２，２１９，２１５．０４ １，４８８，２８８，４４７．５３ ８，２１８，４６３，８３８．６１ ７，４２９，１５６，６２９．１９ ２，２７７，５９５，６５６．９５ Ｂ级基金 － ９５０，３２９，３５１．４６ ８，２２３，９９５，２４４．７６ ６，６９８，０２１，５８６．６６ ２，４７６，３０３，００９．５６ 合计 ３，６２２，２１９，２１５．０４ ２，４３８，６１７，７９８．９９ １６，４４２，４５９，０８３．３７ １４，１２７，１７８，２１５．８５ ４，７５３，８９８，６６６．５１ 自２００８年１月１日至２００８年６月３０日止 自２００７年１月１日至２００７年６月３０日止 买入债券成交金额 １，３２８，９８２，９８０．５３ ９５４，４４７，６１６．４５ 卖出债券成交金额 ５５１，６５８，７３６．１３ １，１００，３０８，５５０．１４ 买入返售证券成交金额 － － 买入返售证券利息收入 － － 卖出回购证券成交金额 ９，８０４，８６０，０００．００ １，５９０，０００，０００．００ 卖出回购证券利息支出 １，４３３，１２４．８３ １５８，１４８．５３ 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量 期末估值总额 ０８０１０１６ ０８央行票据１６ ２００８年７月１５日 ９７．５５ １，０５０，０００ １０２，４２７，５００．００ ０８０１０１６ ０８央行票据１６ ２００８年７月１５日 ９７．５５ １，２５０，０００ １２１，９３７，５００．００ ０８０１０１９ ０８央行票据１９ ２００８年７月１日 ９７．５０ ２，８８０，０００ ２８０，８００，０００．００ 合 计 ５，１８０，０００ ５０５，１６５，０００．００ 资产类别 金额（元）
占基金总资产的比例 债券投资 ３，４８６，８８９，２９１．９７ ６５．７５％ 买入返售金融资产 １，６２４，２０３，９９６．３０ ３０．６３％ 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － 银行存款和结算备付金合计 １８，６３７，８６６．３１ ０．３５％ 其中：定期存款 － － 资产支持证券 － － 其他资产 １７３，３３３，８３９．５１ ３．２７％ 合计：
５，３０３，０６４，９９４．０９ １００．００％ 序号 项目 金额（元）
占基金资产净值的比例 １ 报告期内债券回购融资情况 ２５，８１５，８８７，１３３．４２ ４．５４％ 其中：买断式回购融资 － － ２ 报告期末债券回购融资情况 ４９７，２７９，１７０．５６ １０．４６％ 其中：买断式回购融资 － － 项 目 天 数 报告期末投资组合平均剩余期限 １６５ 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 １７５ 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 ６４ 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例 各期限负债占基金资产净值的比例 １ ３０天以内 ２４．２４％ １０．４６％ 其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债 － － ２ ３０天（含）—６０天 １．４７％ － 其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债 － － ３ ６０天（含）—９０天 ９．６４％ － 其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债 １．６５％ － ４ ９０天（含）—１８０天 １０．８０％ － 其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债 － － ５ １８０天（含）—３９７天（含）
６１．７６％ － 其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债 － － 合计 １０７．９１％ １０．４６％ 序号 债券品种 成本（元）
占基金资产净值的比例 １ 国家债券 ０．００ ０．００％ ２ 金融债券 １２８，４５３，７１６．１３ ２．７０％ 其中：政策性金融债 １２８，４５３，７１６．１３ ２．７０％ ３ 央行票据 ２，２５３，１６８，７６０．４４ ４７．４０％ ４ 企业债券 １，１０５，２６６，８１５．４０ ２３．２５％ ５ 其他 ０．００ ０．００％ 合计 ３，４８６，８８９，２９１．９７ ７３．３５％ 剩余存续期超过３９７天的浮动利率债券 ７８，６１６，１４１．１８ １．６５％ 序号 债券名称 债券数量（张）
成本（元）
占基金资产净值比例（％）
自有投资 买断式回购 １ ０８央行票据１６ ７，１００，０００ － ６９２，７２３，９１５．４２ １４．５７ ２ ０８央行票据０４ ４，０００，０００ － ３９１，８８８，９２３．６２ ８．２４ ３ ０８央行票据２５ ４，０００，０００ － ３８９，４１８，４１８．５５ ８．１９ ４ ０８央行票据１９ ３，５００，０００ － ３４１，２３９，５１２．９９ ７．１８ ５ ０８铁道ＣＰ０１ ２，４００，０００ － ２３９，９９６，３００．６７ ５．０５ ６ ０８央行票据２８ ２，０００，０００ － １９４，５３８，８４５．５０ ４．０９ ７ ０８央行票据３１ ２，０００，０００ － １９４，３８７，４７７．５０ ４．０９ ８ ０８中冶ＣＰ０１ １，３００，０００ － １３１，２２０，４５７．９２ ２．７６ ９ ０８苏国信ＣＰ０１ ８００，０００ － ８０，０９８，１３０．９５ １．６８ １０ ０５农发０６ ８００，０００ － ７８，６１６，１４１．１８ １．６５ 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在０．２５％（含）－０．５％间的次数
０ 报告期内偏离度的最高值 ０．２１８０％ 报告期内偏离度的最低值 －０．０２３７％ 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 ０．１１３３％ 序号 其他资产 金额（元）
１ 存出保证金 － ２ 应收证券清算款 － ３ 应收利息 １８，９８５，５１９．９８ ４ 应收申购款 １５４，３４８，３１９．５３ ５ 其他应收款 － ６ 待摊费用 － ７ 其他 － 合 计 １７３，３３３，８３９．５１ 期末持有本开放式基金份额的总量（份）
占本基金总份额的比例 本基金管理公司所有从业人员持有本基金合计 ３２，１７０．９０ ０．０００７％ 公告事项 披露日期 易方达基金管理有限公司关于运用固有资金进行基金投资的公告 ２００８－１－２４ 关于易方达货币市场基金春节前两个工作日暂停申购和转换转入业务的公告
２００８－１－３０ 易方达基金管理有限公司关于基金对帐单邮寄服务规则调整的公告
２００８－１－３１ 易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金在东莞证券推出定期定额申购业务的公告
２００８－２－２１ 易方达基金管理有限公司关于运用固有资金进行基金投资的公告 ２００８－２－２３ 易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金在平安证券推出定期定额申购业务的公告
２００８－２－２８ 易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金在华安证券推出定期定额申购业务的公告
２００８－３－１０ 易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金在国联证券推出定期定额申购业务的公告
２００８－３－２７ 易方达基金管理有限公司关于运用固有资金进行基金投资的公告 ２００８－４－３ 关于易方达货币市场基金五一前两个工作日暂停申购和转换转入业务的公告
２００８－４－２４ 易方达基金管理有限公司关于开通
光大银行阳光卡（借记卡）
网上交易的公告
２００８－４－２９ 易方达基金管理有限公司关于调整旗下部分开放式基金申购、赎回和转换费率及基金转换计算方法的公告
２００８－５－６ 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加
北京银行 开展的基金网银渠道申购费率优惠活动及在北京银行推出定期定额申购业务的公告
２００８－５－２６ 易方达基金管理有限公司关于调整旗下部分基金在中国
工商银行 首次申购单笔最低金额的公告
２００８－５－３０ 易方达基金管理有限公司关于联系地震受灾地区基金份额持有人的公告
２００８－５－３１ 关于提醒投资者防范金融诈骗的通告 ２００８－５－３１ 易方达基金管理有限公司关于增加
中国光大 银行为旗下部分开放式基金代销机构、在中国光大银行推出定期定额申购业务、参加中国光大银行基金定投和网上银行基金申购费率优惠的公告
２００８－６－４ 易方达基金管理有限公司关于增加信泰证券为旗下部分开放式基金代销机构的公告
２００８－６－４ 易方达基金管理有限公司高管人员变更公告 ２００８－６－２１ 券商名称 债券成交金额 比例 债券回购成交金额 比例 佣金 比例 国泰君安证券 － － ３，２８１，０００，０００．００ １００．００％ ４０，０００．００ １００．００％ 合计 － － ３，２８１，０００，０００．００ １００．００％ ４０，０００．００
１００．００％
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品种:(0165.HK)中国光大 (0257.HK)中国光大 (184712)基金科汇 (184713)基金科翔 (500056)基金科瑞 (601169)北京银行 (601398)工商银行 (601988)中国银行
