【重要提示】本
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
本基金的托管人
兴业银行 股份有限公司根据本基金合同规定，于２００８年８月２６日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务
会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，
投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告财务资料未经
审计。本报告期自２００８年１月１日起至２００８年６月３０日止。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
一、基金简介（一）基金名称：兴业全球 视野股票型证券投资基金基金简称：兴业全球基金交易代码：３４０００６基金运作方式：契约型开放式基金合同生效日：２００６年９月２０日报告期末基金份额总额：２，９８９，５９５，７４５．７５份（二）投资目标：本基金以全球视野的角度，主要投资于富有成长性、竞争力以及价值被低估的公司，追求当期收益实现与长期资本增值。
投资策略：本基金采用“自上而下”与“自下而上”相结合的投资策略。以全球视野的角度挖掘
中国证券
市场投资的历史机遇，采取“自上而下”的方法，定性与定量研究相结合，在股票与债券等资产类别之间进行资产配置。
投资范围：本基金投资范围为具有良好流动性的
金融工具，包括依法公开发行上市的股票、国债、金融债、企业债、回购、
央行票据、可转换债券、资产支持证券以及经中国
证监会批准允许基金投资的其它金融工具。若法律法规或监管
机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本
基金投资组合范围为：股票６５％－９５％，债券０％－３０％，权证０％－３％，现金或者到期日在一年以内的政府债券不少于５％。
业绩比较基准：８０％×中信标普３００
指数＋１５％×中信标普
国债指数 ＋５％×同业存款
利率风险收益特征：较高风险、较高收益（三）基金管理人：兴业全球人寿基金管理有限公司注册地址：上海市黄浦区金陵东路３６８号办公地址：上海市张杨路５００号时代广场２０楼邮政编码：２００１２２法定代表人：郑苏芬信息披露负责人：杜建新联系电话：０２１－５８３６８９９８传真：０２１－５８３６８８５８电子信箱：ｄｕｊｘ＠ｘｙｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ（四）基金托管人：兴业银行股份有限公司注册地址：福州市湖东路１５４号办公地址：福州市湖东路１５４号资产托管部办公地址：上海江宁路１６８号兴业大厦２０楼邮政编码：２０００４１法定代表人：高建平信息披露负责人：张志永联系电话：０２１－６２６７７７７７－２１２００４传真：０２１－６２１５９２１７电子信箱：ｚｈａｎｇｚｈｙ＠ｃｉｂ．ｃｏｍ．ｃｎ（五）信息披露指定报纸：中国证券报、上海证券报、证券时报登载半年度报告正文的基金管理人
互联网网址：ｗｗｗ．ｘｙｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ
基金半年度报告置备地点：基金管理人、基金托管人的办公场所（六）其他有关资料注册登记机构：兴业全球人寿基金管理有限公司办公地址：上海市张杨路５００ 号时代广场２０ 楼审计基金资产的会计师事务所：安永大华会计师事务所办公地址：上海市长乐路９８９号二、主要财务指标和基金净值表现（一）主要财务指标（未经审计）
单位：人民币元 ■
【提示】１、以上财务指标中“本期”指２００８ 年１月１日至２００８年６月３０日止期间。
２、上述财务指标采用的计算公式，详见中国证券监督管理委员会发布的《证券投资基金信息披露编报规则第１号＜主要财务指标的计算及披露＞》及相关规定。
３、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：
开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（二）基金净值表现１、基金历史各时间段净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表■
２、基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图（２００６年９月２０日——２００８年６月３０日）
■
注：按照《兴业全球视野股票型证券投资基金基金合同》的规定，本基金应自２００６年９月２０日成立起六个月内，达到本基金合同规定的比例限制及本基金投资组合的比例范围，目前本基金符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。
三、管理人报告（一）基金管理人情况兴业全球人寿基金管理有限公司（原名：兴业基金管理有限公司）是经中国证监会（证监基字［２００３］１００号文）批准，于２００３年９月３０日成立。２００８年１月，公司重大事项变更申请经中国证监会批准，２００８年４月完成相关变更手续。变更完成后，公司注册资本为人民币１．２亿元，其中兴业证券股份有限公司的出资占注册资本的５１％，全球人寿
保险国际公司的出资占注册资本的４９％。
截止２００８年６月３０日，公司旗下管理着五只基金，分别为兴业
可转债混合型证券投资基金、
兴业趋势 投资混合型证券投资基金（ＬＯＦ）、兴业
货币市场证券投资基金、兴业全球视野股票型证券投资基金和
兴业社会 责任股票型证券投资基金。
（二）基金经理介绍董承非先生，１９７７年生，理工硕士。历任兴业全球人寿基金管理有限公司研究策划部行业研究员、兴业趋势投资混合型证券投资基金（ＬＯＦ）基金经理助理。现任本基金基金经理。
（三）本报告期遵规守信情况说明本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其配套法规、《兴业全球视野股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。
（四）本报告期内的基金的投资策略和业绩表现１、行情回顾及分析对于Ａ股的投资者而言，０７年和０８年都是相当难忘的两年。“２００７年上半年的中国股市继续大涨，超出了很多投资者的预期。上半年上证综指涨幅４２．８％，在国际主要股指中涨幅第一。”这句话是本基金在０７年中报的第一句话。而与之对应的是２００８年上半年Ａ股的跌幅高达４８％，和越南股市一起位居全球０８年上半年跌幅前两位。仅仅一年的时间间隔，Ａ股呈现出冰火两重天。
整个Ａ股在上半年呈现出普跌的态势，从行业上看，有色，
汽车，
房地产跌幅居前。
医药，
采掘，
农业表现相对较好。
２、基金运作情况回顾本基金０８年上半年净值跌幅２７．１１％，幅度也是比较的大。虽然从０７年年末开始，本基金就开始对市场比较谨慎，有意识的对基金的股票
仓位进行了控制，但是上半年市场和本基金净值的跌幅还是超过原来的预想。
３、市场展望及投资策略分析截至到现在，经过近十个月极其惨烈的下跌，应该说目前Ａ股市场虽然局部存在一些高估，但是市场整体
估值水平而言已经进入了合理的水平。但是连续下跌给投资者心理带来的消极影响需要时间化解，市场真正的反转可能需要时间。
环顾周边环境，整个
全球经济都面临较大的不确定性。
美国由于次级债最先暴露了问题，在政府不断给经济打气的情况下，经济增长要比原来预期的要好，但是扩张的货币和财政政策带来的是日益严重的
通货膨胀；欧洲和日本经济体最先意识到通货膨胀的风险，实行了较为从紧的经济政策，通货膨胀的问题是得到了控制，但是却出现了经济较大幅度的下滑。经济增长和通货膨胀之间的矛盾是目前全球面临的共同问题。
虽然近期大宗原材料（油，农产品等）从高位有较大幅度的回落。但是由于供需矛盾之间供应占据了主动地位，在这个位置上希望这些大宗原材料的价格继续大幅度的回落是不太现实的。
对于中国，大宗原材料的回落暂时缓解了通货膨胀的压力。面临经济增速放缓的风险，政府的态度要比以前更加的主动，可以采用更加积极的经济政策。但是至少两个问题现在还看不到确定的答案：一是在目前的国际环境下，政府能否找到有效的经济手段；第二是如果中国经济增长的方式没有得到改善，在实行积极的经济政策后是否会出现又一轮的通货膨胀。
现在Ａ股的投资面临一个很尴尬的境地：一个方面是跌了这么多，照理应该有很多的投资机会；另一个方面由于宏观的不确定性依然存在，在考虑具体投资品种时却发现很难找到具有较高安全边际的标的。
展望后市，我们的操作策略是“积极的心态，谨慎的选股”。不再将仓位放在第一要务，用更加积极的眼光去看市场，看经济；但是在具体挑选品种上，要非常的注重内在价值和安全边际。
（五）公平交易制度执行情况本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》、《证券投资
基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，确保各投资组合之间得到公平对待，保护投资者的合法权益。本报告期内，未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。
本基金与本基金管理人旗下的兴业社会责任股票型证券投资基金同属股票型基金，但目前兴业社会责任基金成立不满六个月，仍处于建仓期，所以暂无法对上述两只基金的投资业绩进行比较。
四、基金托管人报告本托管人依据《兴业全球视野股票型证券投资基金基金合同》与《兴业全球视野股票型证券投资基金托管协议》，自２００６年９月２０日起托管兴业全球视野股票型证券投资基金（以下称本基金）的全部资产。
报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为。
本报告期内，由于市场波动原因，个别交易日出现异常情况。本托管人及时对基金管理人进行了书面或电话的风险提示，基金管理人及时作了反馈，并在规定期限内对投资组合进行了调整。
本托管人认真复核了本半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
兴业银行股份有限公司资产托管部２００８年８月２６日五、财务会计报告（一）半年度会计报表（未经审计）
１、资产负债表单位：人民币元■
２、利润表单位：人民币元■
３、所有者权益（基金净值）变动表单位：人民币元■
（二）半年度会计报表附注（除特别标明外，金额单位为人民币元）
１、基金基本情况兴业全球视野股票型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字［２００６］１４９号文《关于同意兴业全球视野股票型证券投资基金募集的批复》的核准，由兴业全球人寿基金管理有限公司作为发起人向社会公开发行募集，基金合同于２００６年９月２０日正式生效，首次设立募集规模为３，２８９，７２４，６８４．５９份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记人为兴业全球人寿基金管理有限公司，基金托管人为兴业银行股份有限公司。
本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括依法公开发行上市的股票、国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券、资产支持证券以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具。本基金以全球视野的角度，主要投资于富有成长性、竞争力以及价值被低估的公司，追求当期收益实现与长期资本增值。本基金的业绩比较基准为：８０％×中信标普３００指数＋１５％×中信标普国债指数＋５％×同业存款利率。
２、会计报表编制基础及遵循企业会计准则的声明本财务报表系按照中国
财政部２００６年颁布的企业会计准则及应用指南、中国证
券业协会发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会发布的《关于证券投资基金执行＜企业会计准则＞估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第２号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第３号《会计报表附注的编制及披露》及其他中国证监会发布的相关规定而编制。
根据中国证监会发布的证监会计字［２００６］２３号《关于基金管理公司及证券投资基金执行＜企业会计准则＞的通知》，本基金自２００７年７月１日起执行财政部２００６年发布的《企业会计准则》。本财务报表按照《企业会计准则第３８号——首次执行企业会计准则》以及其他相关规定，对要求追溯调整的项目在相关会计年度进行了追溯调整，并对财务报表进行了重新表述。
可比年度财务报表的列报方式已按照企业会计准则的要求进行了重述。
按新会计准则调整原会计准则的所有者权益及净收益■
３、会计政策本半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与２００７年７月１日起，会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。
４、本报告期重大会计差错无。
５、主要税项根据财政部、国家税务总局财税字［２００２］１２８号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税字［２００４］７８号文《关于证券投资基金税收政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作的规定，主要税项为：
Ａ． 印花税根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１１号文《关于调整证券（股票）交易印花税税率的通知》，自２００５年１月２４日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的２％。调整为１％。。
根据财政部、国家税务总局财税字［２００７］８４号文《关于调整证券（股票）交易印花税率的通知》的规定，自２００７年５月３０日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的１％。调整为３％。；
经
国务院批准，财政部、国家税务总局决定自２００８年４月２４日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的３％。调整为１％。；
根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于
股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的
股权转让，暂免征收印花税。
Ｂ． 营业税、企业所得税根据财政部、国家税务总局财税字［２００４］７８号文《关于证券投资基金税收政策的通知》，自２００４年１月１日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的投资收益，继续免征营业税和企业所得税。
根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。
Ｃ． 个人所得税根据财政部、国家税务总局财税字［２００２］１２８号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，对基金取得的股票的股息、红利收入及债券的利息等收入，由
上市公司、债券发行企业等在向基金派发时代扣代缴２０％的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０７号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定，自２００５年６月１３日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，按照财税［２００５］１０２号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按５０％计算应纳税所得额。
根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。
６、重大关联方关系及关联交易（１）关联方关系■
以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
（２）通过关联方席位进行的证券交易及交易佣金■
注：① 上述佣金已扣除中国证券登记结算有限责任公司收取的由券商承担的证券结算风险基金。
② 股票交易佣金及债券现券的交易佣金按市场佣金率计算，扣除
证券公司需承担的费用（包括但不限于买（卖）经手费、证券结算风险基金和上海证券
交易所买（卖）证管费等）。证券公司不向本基金收取债券回购交易佣金，但交易的经手费和上海
证券交易所证管费由本基金交纳，其所计提的证券结算风险基金从支付给证券公司的股票交易佣金中扣除。佣金的比率是公允的，符合证监会有关规定。管理人因此从关联方获取的服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
（３）与关联方进行的银行间同业市场的债券（含回购）交易本基金２００８年上半年度未通过银行间同业市场与关联方进行债券（含回购）交易。
（４）由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入本基金的银行存款由基金托管人兴业银行股份有限公司保管，并按银行间同业利率计息。由基金托管人保管的银行存款余额及产生的利息收入如下：
■
（５）基金管理人及托管人报酬Ａ． 基金管理人报酬——基金管理费ａ． 基金管理费按前一日的基金资产净值的１．５％的年费率计提。计算方法如下：
Ｈ＝Ｅ×１．５％／当年天数Ｈ为每日应支付的基金管理费Ｅ为前一日的基金资产净值ｂ． 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。
■
Ｂ． 基金托管人报酬——基金托管费ａ． 基金托管费按前一日的基金资产净值的０．２５％的年费率计提。计算方法如下：
Ｈ＝Ｅ×０．２５％／当年天数Ｈ为每日应支付的基金托管费Ｅ为前一日的基金资产净值ｂ． 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。
■
（６）关联方持有基金份额本基金的基金托管人、基金管理人主要股东及其控制的机构于２００８年上半年末及２００７年上半年末均未持有本基金份额。
７、报告期末流通转让受到限制的基金资产（１）报告期末持有的流通转让受到限制的股票如下：
ａ． 因认购新发或增发而于期末持有的流通受限股票单位：人民币元■
ｂ． 因非公开发行处于锁定期而流通受限的股票单位：人民币元■
注：上述该些非公开发行股票锁定期均为１年ａ． 期末持有的暂时停牌的股票单位：人民币元■
（２）报告期末持有的流通转让受到限制的债券因认购新发或增发而于期末持有的流通受限债券单位：人民币元■
（３）报告期末持有的流通转让受到限制的权证因认购新发或增发而于期末持有的流通受限权证单位：人民币元■
（三）金融工具及其风险分析１、风险管理政策和组织架构本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险管理委员会、监察稽核部、相关职能部门和业务部门构成的四级风险管理架构体系。
２、信用风险信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的１０％，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的１０％。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
３、流动性风险流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此，除在会计报表附注７中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。本基金所持有的金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
４、市场风险市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括市场价格风险、利率风险和
外汇风险。
（ａ） 市场价格风险市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇
汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
本基金投资组合中股票投资比例范围为基金资产净值的６５％－９５％；债券为０％－３０％；权证比例为０％－３％；现金或者到期日在一年以内的政府债券比例在５％以上。于２００８年６月３０日和２００７年６月３０日，本基金面临的整体市场价格风险列示如下：
■
本基金管理人运用敏感度分析的方法对本基金的市场价格风险进行分析。下表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合理、可能的变动时，将对基金净值产生的影响。
■
注：此处考虑基准组合变动后，本基金中的个股因基准的变动而做出的调整（ＣＡＰＭ 模型），个股的调整做累加即为对本基金净值的影响。
（ｂ） 利率风险利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及、权证存出保证金债券投资等。
下表
统计了本基金交易的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
■
■
下表为利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，为交易而持有的债权公允价值的变动将对基金净值产生的影响。
■
注：１．此处的基准利率变化采用收益率曲线的平移进行模拟。因本基金债券多为央票，所以以银行间国债作为样本拟和收益率曲线。具体采用Ｎｅｌｓｏｎ－ｓｉｅｇｅｌ模型模拟收益率曲线。
２． 可转债受正股价格影响较大，受利率变动影响较小，因此不适合做利率敏感性分析。
（ｃ） 外汇风险本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
六、投资组合报告（一）本报告期末基金资产组合情况■
（二）报告期末按行业分类的股票投资组合 项目 附注 ２００８年上半年 ２００７年上半年 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值）
２，３５２，０９１，５７７．０９ ６，０９７，１９４，９１５．６６ ８，４４９，２８６，４９２．７５ ２，５９６，４６７，８４３．３３ １，０９７，９５７，２３０．８８ ３，６９４，４２５，０７４．２１ 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润）
—
－２，７５２，４６２，９７７．０４ －２，７５２，４６２，９７７．０４ —
２，４６５，５６２，８６３．７８ ２，４６５，５６２，８６３．７８ 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 ６３７，５０４，１６８．６６ １，４５４，４４６，８６６．９０ ２，０９１，９５１，０３５．５６ －３４７，２８６，９５０．８３ ５６，９６４，６８０．６６ －２９０，３２２，２７０．１７ 其中：１． 基金申购款 １，３８９，５６８，２３４．９４ ３，０５３，３７８，３５１．５２ ４，４４２，９４６，５８６．４６ １，８８６，８０４，５８５．３６ ２，２２７，７８８，４９５．９１ ４，１１４，５９３，０８１．２７ ２． 基金赎回款 －７５２，０６４，０６６．２８ －１，５９８，９３１，４８４．６２ －２，３５０，９９５，５５０．９０ －２，２３４，０９１，５３６．１９ －２，１７０，８２３，８１５．２５ －４，４０４，９１５，３５１．４４ 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数 —
—
—
—
—
—
五、期末所有者权益（基金净值）
２，９８９，５９５，７４５．７５ ４，７９９，１７８，８０５．５２ ７，７８８，７７４，５５１．２７ ２，２４９，１８０，８９２．５０ ３，６２０，４８４，７７５．３２ ５，８６９，６６５，６６７．８２ 序号 项 目 金 额 １ 本期利润 －２，７５２，４６２，９７７．０４ ２ 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 ９００，０２０，８８３．９３ ３ 加权平均份额本期利润 －１．０４２６ ４ 期末可供分配利润 ４，７９９，１７８，８０５．５２ ５ 期末可供分配份额利润 １．６０５３ ６ 期末基金资产净值 ７，７８８，７７４，５５１．２７ ７ 期末基金份额净值 ２．６０５３ ８ 加权平均净值利润率 －３２．６６％ ９ 本期份额净值增长率 －２７．４７％ １０ 份额累计净值增长率 １６０．５３％ 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 －１３．９２％ ２．１８％ －１７．５３％ ２．６９％ ３．６１％ －０．５１％ 过去三个月 －１４．３４％ ２．１６％ －２０．５８％ ２．６０％ ６．２４％ －０．４４％ 过去六个月 －２７．４７％ ２．０４％ －３８．４６％ ２．４２％ １０．９９％ －０．３８％ 过去一年 －０．１７％ １．８６％ －１８．４７％ ２．０８％ １８．３０％ －０．２２％ 自基金合同成立起至今 １６０．５３％ １．８４％ ８２．１３％ １．９５％ ７８．４０％ －０．１１％ 项目 附注 ２００８年６月３０日 ２００７年１２月３１日 资 产 银行存款 １，１６５，９２４，９３６．４９ １，２４９，６９３，０７７．１７ 结算备付金 ５，７４９，９３１．６８ ３，１８９，０５６．８９ 存出保证金 ４，７５６，５５４．７４ ３，７５０，０００．００ 交易性金融资产 ６，８０５，０２７，７３１．２７ ７，１６５，６７２，６７６．７９ 其中：股票投资 ５，４８５，７２８，７３２．１７ ６，６７３，６３５，２６２．３０ 债券投资 １，３１９，２９８，９９９．１０ ４９２，０３７，４１４．４９ 衍生金融资产 ９，１０１，９８８．００ —
应收证券清算款 １３９，０００，０００．００ ４９，９４９，２８５．８０ 应收利息 １１，９０４，６６４．４８ ７，９６３，３１８．４４ 应收股利 ２８２，０９８．７０ —
应收申购款 ６，４９６，８９８．２４ ２８，７９６，３２０．９１ 资产总计 ８，１４８，２４４，８０３．６０ ８，５０９，０１３，７３６．００ 负债及持有人权益 负债 应付证券清算款 ３３１，６６０，９５０．７６ １６，１１０，８１８．０２ 应付赎回款 １０，９５６，６０７．０４ ２７，９８２，７３９．００ 应付管理人报酬 １０，３７１，９５９．０５ １０，０３９，００６．９７ 应付托管费 １，７２８，６５９．８５ １，６７３，１６７．８２ 应付交易费用 ３，０２１，１８４．２１ ２，２４５，４１６．４５ 其他负债 １，７３０，８９１．４２ １，６７６，０９４．９９ 负债合计 ３５９，４７０，２５２．３３ ５９，７２７，２４３．２５ 持有人权益 实收基金 ２，９８９，５９５，７４５．７５ ２，３５２，０９１，５７７．０９ 未分配利润 ４，７９９，１７８，８０５．５２ ６，０９７，１９４，９１５．６６ 所有者权益合计 ７，７８８，７７４，５５１．２７ ８，４４９，２８６，４９２．７５ 负债与持有人权益总计 ８，１４８，２４４，８０３．６０ ８，５０９，０１３，７３６．００ 股票代码 股票名称 成功认购日（年／月／日）
可流通日（年／月／日）
流通受限类型 认购价格 期末估值单价 数量（股）
期末成本总额 期末估值总额 ６０１８９９ 紫金矿业 ２００８／０４／１８ ２００８／０７／２５ 网下新股申购 ７．１３ ７．８ ５，０９５，６１２ ３６，３３１，７１３．５６ ３９，７４５，７７３．６０ ００２２２３ 鱼跃医疗 ２００８／０４／１０ ２００８／０７／１８ 网下新股申购 ９．４８ ２０．００ １９，０７１ １８０，７９３．０８ ３８１，４２０．００ ００２２２４ 三 力 士 ２００８／０４／１７ ２００８／０７／２５ 网下新股申购 ９．３８ １３．７７ １８，４４４ １７３，００４．７２ ２５３，９７３．８８ ００２２２５ 濮耐股份 ２００８／０４／１７ ２００８／０７／２５ 网下新股申购 ４．７９ ６．５０ ４６，１５３ ２２１，０７２．８７ ２９９，９９４．５０ ００２２２７ 奥 特 迅 ２００８／０４／２４ ２００８／０８／０６ 网下新股申购 １４．３７ １４．０５ ２４，１３４ ３４６，８０５．５８ ３３９，０８２．７０ ００２２２８ 合兴包装 ２００８／０４／２４ ２００８／０８／０８ 网下新股申购 １０．１５ １０．７４ ２６，０４９ ２６４，３９７．３５ ２７９，７６６．２６ ００２２２９ 鸿博股份 ２００８／０４／２４ ２００８／０８／０８ 网下新股申购 １３．８８ １３．５８ １９，８５３ ２７５，５５９．６４ ２６９，６０３．７４ ００２２３０ 科大讯飞 ２００８／０４／２９ ２００８／０８／１２ 网下新股申购 １２．６６ ３０．０９ １７，５８５ ２２２，６２６．１０ ５２９，１３２．６５ ００２２３１ 奥维通信 ２００８／０４／２９ ２００８０／８／１２ 网下新股申购 ８．４６ ８．５０ ２１，８３７ １８４，７４１．０２ １８５，６１４．５０ ００２２３２ 启明信息 ２００８／０４／２９ ２００８／０８／１１ 网下新股申购 ９．４４ １２．６５ ２３，３８２ ２２０，７２６．０８ ２９５，７８２．３０ ００２２３３ 塔牌集团 ２００８／０５／０８ ２００８／０８／１８ 网下新股申购 １０．０３ ９．７０ ８１，２９７ ８１５，４０８．９１ ７８８，５８０．９０ ００２２３５ 安妮股份 ２００８／０５／０８ ２００８／０８／１８ 网下新股申购 １０．９１ １０．８２ ２２，２４３ ２４２，６７１．１３ ２４０，６６９．２６ ００２２３６ 大华股份 ２００８／０５／１２ ２００８／０８／２０ 网下新股申购 ２４．２４ ３６．００ １２，５７３ ３０４，７６９．５２ ４５２，６２８．００ ００２２３７ 恒邦股份 ２００８／０５／１２ ２００８／０８／２０ 网下新股申购 ２５．９８ ４０．９７ ２１，８９０ ５６８，７０２．２０ ８９６，８３３．３０ ００２２３８ 天威视讯 ２００８／０５／１４ ２００８／０８／２６ 网下新股申购 ６．９８ １２．２５ ３９，４６３ ２７５，４５１．７４ ４８３，４２１．７５ ００２２３９ 金 飞 达 ２００８／０５／１４ ２００８／０８／２２ 网下新股申购 ９．３３ ８．９８ ２６，１８０ ２４４，２５９．４０ ２３５，０９６．４０ ００２２４０ 威华股份 ２００８／０５／１５ ２００８／０８／２５ 网下新股申购 １５．７０ １２．１９ ７９，７１９ １，２５１，５８８．３０ ９７１，７７４．６１ ００２２４１ 歌尔声学 ２００８／０５／１６ ２００８／０８／２２ 网下新股申购 １８．７８ ２６．８４ ２４，６３５ ４６２，６４５．３０ ６６１，２０３．４０ ００２２４２ 九阳股份 ２００８／０５／２０ ２００８／０８／２８ 网下新股申购 ２２．５４ ４０．４４ ４７，４８８ １，０７０，３７９．５２ １，９２０，４１４．７２ ００２２４４ 滨江集团 ２００８／０５／２１ ２００８／０８／２９ 网下新股申购 ２０．３１ １５．６８ １２９，７１７ ２，６３４，５５２．２７ ２，０３３，９６２．５６ ００２２４５ 澳洋顺昌 ２００８／０５／２８ ２００８／０９／０５ 网下新股申购 １６．３８ １６．０２ １０，５６６ １７３，０７１．０８ １６９，２６７．３２ ００２２４６ 北化股份 ２００８／０５／２９ ２００８／０９／０５ 网下新股申购 ６．９５ ８．２２ ３７，７５４ ２６２，３９０．３０ ３１０，３３７．８８ ００２２４７ 帝龙新材 ２００８／０５／３０ ２００８／０９／１２ 网下新股申购 １６．０５ １４．６５ １３，０２６ ２０９，０６７．３０ １９０，８３０．９０ ００２２４８ 华东数控 ２００８／０６／０５ ２００８／０９／１２ 网下新股申购 ９．８０ １０．９７ １８，００１ １７６，４０９．８０ １９７，４７０．９７ ００２２４９ 大洋电机 ２００８／０６／１０ ２００８／０９／１９ 网下新股申购 ２５．６０ ２４．２１ ２９，８３０ ７６３，６４８．００ ７２２，１８４．３０ ００２２５０ 联化科技 ２００８／０６／１０ ２００８／０９／１９ 网下新股申购 １０．５２ １２．８０ ２６，００１ ２７３，５３０．５２ ３３２，８１２．８０ ００２２５１ 步 步 高 ２００８／０６／１１ ２００８／０９／１９ 网下新股申购 ２６．０８ ４８．５５ ２２，１４２ ５７７，４６３．３６ １，０７４，９９４．１０ ００２２５２ 上海莱士 ２００８／０６／１３ ２００８／０９／２３ 网下新股申购 １２．８１ ２４．８７ ２７，１４１ ３４７，６７６．２１ ６７４，９９６．６７ ００２２５３ 川大智胜 ２００８／０６／１３ ２００８／０９／２３ 网上增发新股 １４．７５ ２１．１１ １１，９０５ １７５，５９８．７５ ２５１，３１４．５５ ００２２５４ 烟台氨纶 ２００８／０６／１８ ２００８／０９／２５ 网下新股申购 １８．５９ ２７．４１ ３６，３０８ ６７４，９６５．７２ ９９５，２０２．２８ ００２２５５ 海陆重工 ２００８／０６／１８ ２００８／０９／２５ 网下新股申购 １０．４６ １９．６４ １９，８６５ ２０７，７８７．９０ ３９０，１４８．６０ ００２２５６ 彩虹精化 ２００８／０６／１８ ２００８／０９／２５ 网下新股申购 １２．５６ １３．３３ ３６，０３２ ４５２，５６１．９２ ４８０，３０６．５６ ００２２５７ 立立电子 ２００８／０６／３０ 未知 网下新股申购 ２１．８１ ２１．８１ ４３，９７４ ９５９，０７２．９４ ９５９，０７２．９４ ００２２５８ 利尔化学 ２００８／０６／３０ ２００８／１０／０８ 网下新股申购 １６．０６ １６．０６ ５１，４３４ ８２６，０３０．０４ ８２６，０３０．０４ 合计 ６，１８１，３０４ ５２，３７１，１４２．１３ ５８，８３９，６９８．９４ 项目 附注 ２００８年上半年 ２００７年上半年 一、收入 －２，６４８，２４８，７０７．８４ ２，５１９，３８７，１４２．８０ １．利息收入 ２２，６９９，３５３．４２ ４，６７０，０４３．１９ 其中：存款利息收入 ６，３６８，０５４．６９ ２，０５２，１９６．８５ 债券利息收入 １５，３０２，７４４．２２ ２，６１７，８４６．３４ 买入返售金融资产收入 １，０２８，５５４．５１ —
２．投资收益（损失以“－”填列）
９７８，９６３，４４２．４８ １，６８１，６０５，８１０．７１ 其中：股票投资收益 ９３２，７２３，０２７．２１ １，６０６，８３６，８６７．５０ 债券投资收益 ７，０３８，０４８．３１ ３，９７５，４７６．１６ 衍生工具收益 ３，１６１，７８９．１９ ４９，１３２，７５７．７７ 股利收益 ３６，０４０，５７７．７７ ２１，６６０，７０９．２８ ３．公允价值变动收益 －３，６５２，４８３，８６０．９７ ８２６，９８１，４０５．３８ ４．其他收入 ２，５７２，３５７．２３ ６，１２９，８８３．５２ 二、费用 １０４，２１４，２６９．２０ ５３，８２４，２７９．０２ １、管理人报酬 ６２，９７５，７６９．２３ ３２，８９２，０８９．１６ ２、托管费 １０，４９５，９６１．５６ ５，４８２，０１４．９５ ３、交易费用 ２８，６５３，７７２．０７ １４，６５５，８４７．１２ ４、利息支出 １，８５９，３８５．０１ ５６２，８９７．９３ 其中：卖出回购金融资产支出 １，８５９，３８５．０１ ５６２，８９７．９３ ５、其他费用 ２２９，３８１．３３ ２３１，４２９．８６ 三、利润总额 －２，７５２，４６２，９７７．０４ ２，４６５，５６２，８６３．７８ 股票代码 股票名称 成功认购日（年／月／日）
可流通日（年／月／日）
流通受限类型 认购价格 期末估值单价 数量（股）
期末成本总额 期末估值总额 ６００３６６ 宁波韵升 ２００７／１２／１９ 未知 非公开发行 ８．０５ ５．９４ ５，０００，０００ ４０，２５０，０００．００ ２９，７００，０００．００ ６００３８３ 金地集团 ２００７／０７／０９ ２００８／０７／０４ 非公开发行 １３．００ ９．０７ ８，０００，０００ １０４，０００，０００．００ ７２，５６０，０００．００ ６００７９８ 宁波海运 ２００８／０１／１０ 未知 非公开发行 ９．００ ７．３９ ５，０００，０００ ４５，０００，０００．００ ３６，９５０，０００．００ 合计 １８，０００，０００ １８９，２５０，０００．００ １３９，２１０，０００．００ 股票代码 股票名称 停牌日期（年／月／日）
停牌原因 期末估值单价 复牌日期（年／月／日）
复牌开盘单价 数量（股）
期末成本总额 期末估值总额 ６０００８９ 特变电工 ２００８／０６／３０ 召开股东大会 １４．９６ ２００８／０７／０１ １５．２４ ５，５２９，６９３ ３０，５２３，９１３．２７ ８２，７２４，２０７．２８ ６００３３７ 美克股份 ２００８／０６／３０ 召开股东大会 ５．３８３１９ ２００８／０７／０１ ５．３６ ４，４３３，８０５ ５３，０４１，１７５．０８ ２３，８５３，８７０．９０ ６００７２９ 重庆百货 ２００８／０６／３０ 召开股东大会 １９．００００．００．００ ２００８／０７／０１ １９．０５ ９６７，４３７ １１，３６０，８７２．７２ １８，３８１，３０３．００ ６００９００ 长江电力 ２００８／０５／０８ 重大事项公告 １４．６５ 未知 未知 ５，０００，０００ ７４，９８２，７４４．５５ ７３，２５０，０００．００ ００００２４ 招商地产 ２００８／０６／３０ 审核增发公告 １４．９４ ２００８／０７／０１ １４．５０ １，０００，０００ １８，４７５，９５６．９２ １４，９４０，０００．００ ０００５２８ 柳 工 ２００８／０６／３０ 召开股东大会 １９．２５ ２００８／０７／０１ １９．０５ ２，８９６，０２８ ２５，７８５，８１８．７７ ５５，７４８，５３９．００ ００２２５４ 烟台氨纶 ２００８／０６／３０ 召开股东大会 ２７．４１ ２００８／０７／０１ ２８．２８ ３６，３０８ ６７４，９６５．７２ ９９５，２０２．２８ 合计 １９，８６３，２７１ ２１４，８４５，４４７．０３ ２６９，８９３，１２２．４６ 债券代码 债券名称 成功认购日（年／月／日）
可流通日（年／月／日）
流通受限类型 认购价格 期末估值单价 数量（张）
期末成本总额 期末估值总额 １２６０１６ ０８宝钢债 ２００８／０６／２０ ２００８／０７／０４ 老股东配售 ７６．２７ ７５．０８ ４７５，２５０ ３６，２４８，００７．７０ ３５，６８１，７７０．００ 合计 ４７５，２５０ ３６，２４８，００７．７０ ３５，６８１，７７０．００ 权证代码 权证名称 成功认购日（年／月／日）
可流通日（年／月／日）
流通受限类型 认购价格 期末估值单价 数量（份）
期末成本总额 期末估值总额 ５８００２４ 宝钢ＣＷＢ１ ２００８／０６／２０ ２００８／０７／４ 老股东配售 １．４８ １．１９７０ ７，６０４，０００ １１，２７６，９９２．３０ ９，１０１，９８８．００ 合计 ７，６０４，０００ １１，２７６，９９２．３０ ９，１０１，９８８．００ 项目 ２００７年年初所有者权益 ２００７年上半年净损益（未经审计）
２００７年上半年末所有者权益（未经审计）
按原会计准则列报的金额 ３，６９４，４２５，０７４．２１ １，６３８，５８１，４５８．４０ ５，８６９，６６５，６６７．８２ 金融资产公允价值变动的调整数 —
８２６，９８１，４０５．３８ —
按新会计准则列报的金额 ３，６９４，４２５，０７４．２１ ２，４６５，５６２，８６３．７８ ５，８６９，６６５，６６７．８２ ２００８年６月３０日 １年以内 １至５年 ５年以上 不计息 合计 资产 银行存款 １，１６５，９２４，９３６．４９ —
—
—
１，１６５，９２４，９３６．４９ 结算备付金 ５，７４９，９３１．６８ —
—
—
５，７４９，９３１．６８ 存出保证金 ２，０００，０００．００ —
—
２，７５６，５５４．７４ ４，７５６，５５４．７４ 交易性金融资产 １，２４９，０２０，０００．００ １５，６６０，５５２．１０ ５４，６１８，４４７．００ ５，４８５，７２８，７３２．１７ ６，８０５，０２７，７３１．２７ 衍生金融资产 —
—
—
９，１０１，９８８．００ ９，１０１，９８８．００ 应收证券清算款 —
—
—
１３９，０００，０００．００ １３９，０００，０００．００ 应收利息 —
—
—
１１，９０４，６６４．４８ １１，９０４，６６４．４８ 应收股利 —
—
—
２８２，０９８．７０ ２８２，０９８．７０ 应收申购款 ６，４９６，８９８．２４ ６，４９６，８９８．２４ 资产总计 ２，４２２，６９４，８６８．１７ １５，６６０，５５２．１０ ５４，６１８，４４７．００ ５，６５５，２７０，９３６．３３ ８，１４８，２４４，８０３．６０ 负债 应付证券清算款 —
—
—
３３１，６６０，９５０．７６ ３３１，６６０，９５０．７６ 应付赎回款 —
—
—
１０，９５６，６０７．０４ １０，９５６，６０７．０４ 应付管理人报酬 —
—
—
１０，３７１，９５９．０５ １０，３７１，９５９．０５ 应付托管费 —
—
—
１，７２８，６５９．８５ １，７２８，６５９．８５ 应付交易费用 —
—
—
３，０２１，１８４．２１ ３，０２１，１８４．２１ 其他负债 —
—
—
１，７３０，８９１．４２ １，７３０，８９１．４２ 负债总计 —
３５９，４７０，２５２．３３ ３５９，４７０，２５２．３３ 利率敏感度缺口 ２，４２２，６９４，８６８．１７ １５，６６０，５５２．１０ ５４，６１８，４４７．００ ５，２９５，８００，６８４．００ ７，７８８，７７４，５５１．２７ 企业名称 与本基金的关系 兴业全球人寿基金管理有限公司 基金发起人、管理人、注册登记机构、直销机构 兴业银行股份有限公司 基金托管人、代销机构 兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）
基金管理人的股东、代销机构 全球人寿保险国际公司 基金管理人的股东 关联方名称 ２００８年上半年 ２００７年上半年 股票买卖 本期成交金额 占本期交易金额的比例 本期成交金额 占本期交易金额的比例 兴业证券 １，２７４，９９２，４１７．１０ １５．４１％ ２，７４１，１８０，３９２．０５ ４４．０８％ 债券买卖 本期成交金额 占本期交易金额的比例 本期成交金额 占本期交易金额的比例 兴业证券 ６４，６６３，４８９．００ ７０．６２％ ３３０，５５８，７６８．２５ ６４．１５％ 权证买卖 本期成交金额 占本期交易金额的比例 本期成交金额 占本期交易金额的比例 兴业证券 ２６，１２５，４１３．３５ ３２．８９％ １１１，１６２，４４９．９８ ４２．１４％ 佣金 本期佣金 占本期佣金总量的比例 本期佣金 占本期佣金总量的比例 兴业证券 １，０７８，４９８．９３ １５．４７％ ２，１９０，５２９．０１ ４３．６３％ ２００７年６月３０日 １年以内 １至５年 ５年以上 不计息 合计 资产 银行存款 ６３７，２８０，８４２．４３ —
—
—
６３７，２８０，８４２．４３ 结算备付金 ７，３０３，３３４．６１ —
—
—
７，３０３，３３４．６１ 存出保证金 ２，０００，０００．００ —
—
２，３４２，４７３．９７ ４，３４２，４７３．９７ 交易性金融资产 １９４，４８５，２３１．５０ １８４，６０７，６８２．０５ ４，８３０，９５９，１８５．４８ ５，２１０，０５２，０９９．０３ 衍生金融资产 —
—
—
８９，６００，０００．００ ８９，６００，０００．００ 应收证券清算款 —
—
—
１１，０９２，６４８．７７ １１，０９２，６４８．７７ 应收利息 —
—
—
４，４４０，４２８．８３ ４，４４０，４２８．８３ 应收股利 —
—
—
６，３７１，９９０．２０ ６，３７１，９９０．２０ 应收申购款 —
—
—
２７，４５１，９５３．３３ ２７，４５１，９５３．３３ 其他资产 ４８，３９５．１９ ４８，３９５．１９ 资产总计 ８４１，０６９，４０８．５４ １８４，６０７，６８２．０５ —
４，９７２，３０７，０７５．７７ ５，９９７，９８４，１６６．３６ 负债 应付证券清算款 —
—
—
５０，６３５，１４５．７１ ５０，６３５，１４５．７１ 应付赎回款 —
—
—
６５，１９１，１６２．０３ ６５，１９１，１６２．０３ 应付管理人报酬 —
—
—
７，２９２，３７３．７２ ７，２９２，３７３．７２ 应付托管费 —
—
—
１，２１５，３９５．６３ １，２１５，３９５．６３ 应付交易费用 —
—
—
２，３２８，６０４．２３ ２，３２８，６０４．２３ 其他负债 —
—
—
１，６５５，８１７．２２ １，６５５，８１７．２２ 负债总计 —
—
—
１２８，３１８，４９８．５４ １２８，３１８，４９８．５４ 利率敏感度缺口 ８４１，０６９，４０８．５４ １８４，６０７，６８２．０５ —
４，８４３，９８８，５７７．２３ ５，８６９，６６５，６６７．８２ 项 目 ２００８－０６－３０ ２００７－０６－３０ 银行存款余额 １，１６５，９２４，９３６．４９ ６３７，２８０，８４２．４３ ２００８年上半年度 ２００７年上半年度 银行存款产生的利息收入 ５，９５３，０６０．７０ １，５９５，７７０．６２ 期初余额 本期计提 本期支付 期末余额 ２００８年上半年度 １０，０３９，００６．９７ ６２，９７５，７６９．２３ ６２，６４２，８１７．１５ １０，３７１，９５９．０５ ２００７年上半年度 ４，６１１，０３３．８６ ３２，８９２，０８９．１６ ３０，２１０，７４９．３０ ７，２９２，３７３．７２ 期初余额 本期计提 本期支付 期末余额 ２００８年上半年度 １，６７３，１６７．８２ １０，４９５，９６１．５６ １０，４４０，４６９．５３ １，７２８，６５９．８５ ２００７年上半年度 ７６８，５０５．６８ ５，４８２，０１４．９５ ５，０３５，１２５．００ １，２１５，３９５．６３ ２００８年６月３０日 ２００７年６月３０日 公允价值 占基金资产净值的比例 公允价值 占基金资产净值的比例 交易性金融资产 ６，８０５，０２７，７３１．２７ ８７．３７％ ５，２１０，０５２，０９９．０３ ８８．７６％ － 股票投资 ５，４８５，７２８，７３２．１７ ７０．４３％ ４，８３０，９５９，１８５．４８ ８２．３０％ － 债券投资 １，３１９，２９８，９９９．１０ １６．９４％ ３７９，０９２，９１３．５５ ６．４６％ 衍生金融资产 ９，１０１，９８８．００ ０．１２％ ８９，６００，０００．００ １．５３％ 合计 ６，８１４，１２９，７１９．２７ ８７．４９％ ５，２９９，６５２，０９９．０３ ９０．２９％ 业绩比较基准 增加／减少基准点 对净值的影响 （％）
（千元）
２００８年６月３０日 中标３００指数×８０％＋中信国债指数×１５％＋同业存款利率×５％
＋１０．００ ６５６，２７３．２８ －１０．００ －６５６，２７３．２８ ２００７年６月３０日 中标３００指数×８０％＋中信国债指数×１５％＋同业存款利率×５％
＋１０．００ ５４１，８４０．５０ －１０．００ －５４１，８４０．５０ 增加／减少基准点 对净值的影响 （％）
（千元）
２００８年６月３０日 利率 ＋１％ －９，６５６．５０ －１％ ９，８２７．３１ ２００７年６月３０日 利率 ＋１％ －２，２５４．５４ －１％ ２，２９１．１７ 序号 行业 期末市值（元）
市值占基金资产净值比例 Ａ 农、林、牧、渔业 —
—
Ｂ 采掘业 ６０２，６５４，３９４．１６ ７．７４％ Ｃ 制造业 ２，１２４，９５１，０２４．２７ ２７．２８％ Ｃ０ 其中：食品、饮料 ４４４，１７８，６６３．２４ ５．７０％ Ｃ１ 纺织、服装、皮毛 ２３５，０９６．４０ ０．００％ Ｃ２ 木材、家具 ２４，８２５，６４５．５１ ０．３２％ Ｃ３ 造纸、印刷 ７９０，０３９．２６ ０．０１％ Ｃ４ 石油、化学、塑胶、塑料 ５５１，７５０，４８４．５５ ７．０８％ Ｃ５ 电子 ３０，３５８，７６３．３４ ０．３９％ Ｃ６ 金属、非金属 ６４８，１２６，５６７．３４ ８．３２％ Ｃ７ 机械、设备、仪表 ３４５，１８１，３２８．３８ ４．４３％ Ｃ８ 医药、生物制品 ７３，７４７，３３７．８５ ０．９５％ Ｃ９９ 其他制造业 ５，７５７，０９８．４０ ０．０７％ Ｄ 电力、煤气及水的生产和供应业 ７３，２５０，０００．００ ０．９４％ Ｅ 建筑业 —
—
Ｆ 交通运输、仓储业 ２７４，１３８，３９６．６９ ３．５２％ Ｇ 信息技术业 １４７，４９０，９２８．５６ １．８９％ Ｈ 批发和零售贸易 ２３１，９８９，４１９．５７ ２．９８％ Ｉ 金融、保险业 １，６７０，７７２，２８８．９３ ２１．４５％ Ｊ 房地产业 １８４，９８１，２２１．７７ ２．３７％ Ｋ 社会服务业 ２８，８７２，４１６．５２ ０．３７％ Ｌ 传播与文化产业 ７９，４１４，９２１．５６ １．０２％ Ｍ 综合类 ６７，２１３，７２０．１４ ０．８６％ 合 计 ５，４８５，７２８，７３２．１７ ７０．４３％ 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 １ 股票 ５，４８５，７２８，７３２．１７ ６７．３２％ ２ 债券 １，３１９，２９８，９９９．１０ １６．１９％ ３ 权证 ９，１０１，９８８．００ ０．１１％ ４ 银行存款及结算备付金 １，１７１，６７４，８６８．１７ １４．３８％ ５ 其他资产 １６２，４４０，２１６．１６ １．９９％ 资产合计 ８，１４８，２４４，８０３．６０ １００％ 序 号 股票代码 股票名称 股票数量（股）
期末市值（元）
市值占基金资产净值比例 １ ６０００３６ 招商银行 ２８，１１９，１７８ ６５８，５５１，１４８．７６ ８．４６％ ２ ６０００１６ 民生银行 ６４，４４８，７１５ ３６７，３５７，６７５．５０ ４．７２％ ３ ６００１７６ 中国玻纤 １２，２５４，６３９ ２７９，４０５，７６９．２０ ３．５９％ ４ ６０００１９ 宝钢股份 ３１，６９９，４４２ ２７６，１０２，１３９．８２ ３．５４％ ５ ６０００００ 浦发银行 １２，０９４，１４６ ２６６，０７１，２１２．００ ３．４２％ ６ ６０１０８８ 中国神华 ６，８３９，３７０ ２５６，９５５，１３０．９０ ３．３０％ ７ ０００８９５ 双汇发展 ６，８８８，５２２ ２５６，９４１，８７０．６０ ３．３０％ ８ ６０１３１８ 中国平安 ４，９９１，２１７ ２４５，８６７，３４９．４２ ３．１６％ ９ ６００３０９ 烟台万华 １１，０４８，７４３ ２０６，９４２，９５６．３９ ２．６６％ １０ ６０１６６６ 平煤天安 ４，６９２，２００ １７５，７６９，８１２．００ ２．２６％ 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额（元）
占期初基金资产净值的比例 １ ６０００１６ 民生银行 ５９６，５５２，６５５．９４ ７．０６％ ２ ６０００３６ 招商银行 ４５１，８１２，８３７．５４ ５．３５％ ３ ６０１０８８ 中国神华 ２４４，９８２，６３８．８０ ２．９０％ ４ ６０００００ 浦发银行 ２２５，４８２，７９９．９０ ２．６７％ ５ ６０００１９ 宝钢股份 ２２４，５２６，８７８．９６ ２．６６％ ６ ６０１３１８ 中国平安 ２２３，４６７，６８８．７９ ２．６４％ ７ ６０１３９８ 工商银行 ２２２，７６０，１５１．８７ ２．６４％ ８ ６０１８９８ 中煤能源 ２０２，３００，４５８．４１ ２．３９％ ９ ０００００２ 万 科Ａ １６３，９７４，６０１．７３ １．９４％ １０ ６０１９１９ 中国远洋 １５３，７９８，０１１．３３ １．８２％ １１ ６００００５ 武钢股份 １４０，１３０，４２６．０２ １．６６％ １２ ６０１００６ 大秦铁路 １２２，１７６，６８７．４４ １．４５％ １３ ６００６００ 青岛啤酒 １１８，４３３，２９８．１１ １．４０％ １４ ６００１７６ 中国玻纤 １１０，９０５，４１０．１９ １．３１％ １５ ６０１６６６ 平煤天安 １１０，６６９，７７８．４０ １．３１％ １６ ０００８９８ 鞍钢股份 １０１，９３５，２４３．８１ １．２１％ １７ ６００３０９ 烟台万华 ９６，７０６，３２５．７９ １．１４％ １８ ６００１２３ 兰花科创 ８８，２７０，７３５．８８ １．０４％ １９ ６００６８６ 金龙汽车 ８７，１２１，５４６．８２ １．０３％ ２０ ０００６６７ 名流置业 ８１，７５８，０６６．７５ ０．９７％ 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额（元）
占期初基金资产净值的比例 １ ０００６６７ 名流置业 ４２１，４０７，８２１．６４ ４．９９％ ２ ６０００１９ 宝钢股份 ４００，４７３，６６０．８３ ４．７４％ ３ ６０００９６ 云 天 化 ２６３，３１０，４２０．１４ ３．１２％ ４ ０００００２ 万 科Ａ ２０１，８１４，０６２．８６ ２．３９％ ５ ６０１８９８ 中煤能源 １８８，８１２，４３６．９２ ２．２３％ ６ ６０１９１９ 中国远洋 １３６，４６２，０７３．８３ １．６２％ ７ ６００７３７ 中粮屯河 １３２，９３６，０４４．９３ １．５７％ ８ ６０１３９８ 工商银行 １２４，０７５，５７０．９４ １．４７％ ９ ６０００３６ 招商银行 １１５，８９２，９９９．７４ １．３７％ １０ ０００３３８ 潍柴动力 ９４，１２８，８８３．６６ １．１１％ １１ ６００２８２ 南钢股份 ８３，９６４，４９６．００ ０．９９％ １２ ６０００８５ 同 仁 堂 ８１，０８９，４０４．７６ ０．９６％ １３ ６００６８６ 金龙汽车 ７９，２５５，７３４．８５ ０．９４％ １４ ６００７４８ 上实发展 ７８，９０５，５１２．９５ ０．９３％ １５ ６００７９５ 国电电力 ７８，５１８，６８１．６０ ０．９３％ １６ ６００００５ 武钢股份 ７４，３５８，８３６．３３ ０．８８％ １７ ０００４８８ 晨鸣纸业 ６４，７２１，７９９．８７ ０．７７％ １８ ６００１９６ 复星医药 ５５，４９４，６３１．４０ ０．６６％ １９ ０００７９２ 盐湖钾肥 ５３，７７６，５２１．６４ ０．６４％ ２０ ６０１８５７ 中国石油 ４９，７７６，１３３．３６ ０．５９％ 债券类别 期末市值（元）
市值占基金资产净值比例 央行票据 １，２４９，０２０，０００．００ １６．０４％ 可转债 ３５，６８１，７７０．００ ０．４６％ 企业债及企业短期融资券 ３４，５９７，２２９．１０ ０．４４％ 债券投资合计 １，３１９，２９８，９９９．１０ １６．９４％ 序 号 债券名称 期末市值（元）
市值占基金资产净值比例 １ ０８央票３４ ４８０，４００，０００．００ ６．１７％ ２ ０８央票６１ ４８０，３５０，０００．００ ６．１７％ ３ ０８央票１９ ２８８，２７０，０００．００ ３．７０％ ４ ０８宝钢债 ３５，６８１，７７０．００ ０．４６％ ５ ０８青啤债 １０，２５１，６６１．６０ ０．１３％ 序号 项目 金额 １ 存出保证金 ４，７５６，５５４．７４ ２ 应收利息 １１，９０４，６６４．４８ ３ 应收股利 ２８２，０９８．７０ ４ 应收申购款 ６，４９６，８９８．２４ ５ 应收证券清算款 １３９，０００，０００．００ ６ 合 计 １６２，４４０，２１６．１６ 权证代码 权证名称 本期买入数量（份）
期末成本（元）
期末市值（元）
期末市值占净值比例 主 动 投 资 ５８００１９ 石化ＣＷＢ１ ７，９６６，８８０ １８，４５１，９５６．８２ － － ５８００１８ 中远ＣＷＢ１ ２１８，６３８ １，１２５，８６２．８４ － － ５８００２０ 上港ＣＷＢ１ １，１０６，３４３ １，６４７，１１０．４６ － － ０３０００２ 五粮ＹＧＣ１ １，０００，０００ ３６，９１８，５７１．３８ － － ０３１００６ 中兴ＺＸＣ１ １３８，７１３ １，６７８，２６０．２３ － － ５８００２１ 青啤ＣＷＢ１ １，０００，７２０ ３，７０９，７５５．７６ —
—
５８００２２ 国电ＣＷＢ１ ９９８，２０３ ２，３３８，６７５．５３ － － ５８００２３ 康美ＣＷＢ１ ４８９，１４０ ８１３，８３７．７７ － － ５８００２４ 宝钢ＣＷＢ１ ７，６０４，０００ １１，２７６，９９２．３０ ９，１０１，９８８．００ ０．１２％ 持有人户数 户均持有的份额（万份）
基金持有人份额结构 机构投资者持有份额 占总份额比例 个人投资者持有份额 占总份额比例 ６０，０５０ ４．９７８５ １，５４６，４４３，４３５．７７ ５１．７３％ １，４４３，１５２，３０９．９８ ４８．２７％ 项 目 期末持有本开放式基金份额的总量（份）
占本基金总份额的比例 基金管理公司持有本基金的所有从业人员 １３７，３１０．４２ ０．００４６％ 序号 项目 份额（份）
１ 基金合同生效日基金份额总额 ３，２８９，７２４，６８４．５９ ２ 期初基金份额总额 ２，３５２，０９１，５７７．０９ ３ 期间基金总申购份额 １，３８９，５６８，２３４．９４ ４ 期间基金总赎回份额 ７５２，０６４，０６６．２８ ５ 期末基金份额总额 ２，９８９，５９５，７４５．７５ 序号 事项名称 披露日期 １ 关于兴业全球视野股票型证券投资基金基金经理调整的公告 ２００８－１－３ ２ 关于通过
银河证券
网上交易系统申购旗下部分基金费率优惠活动的公告
２００８－１－９ ３ 关于通过中国工商银行个人网银申购兴业全球视野股票型证券投资基金费率优惠活动的公告
２００８－１－９ ４ 关于兴业趋势投资混合型基金（ＬＯＦ）和兴业全球视野股票型基金投资宁波海运（６００７９８）非公开发行股票的公告
２００８－１－１２ ５ 关于通过湘财证券网上交易系统申购兴业全球视野基金和兴业可转债基金费率优惠活动的公告
２００８－１－１８ ６ 关于通过国泰君安网上交易系统申购旗下部分基金费率优惠活动的公告
２００８－１－２１ ７ 关于增加中国民生银行为旗下四基金代销机构的公告 ２００８－２－２１ ８ 关于在工商银行开通兴业全球视野基金定期定额投资业务的公告 ２００８－３－１９ ９ 关于兴业全球视野基金参加工商银行基金定期定额业务申购费率优惠活动的公告
２００８－３－１９ １０ 关于新增
中信银行 股份有限公司为旗下部分开放式基金代销机构的公告
２００８－３－２４ １１ 关于在中信银行开通兴业旗下两只基金定期定额投资业务的公告 ２００８－３－２５ １２ 关于通过工商银行个人网银申购兴业旗下部分基金申购费率优惠活动展期的公告
２００８－３－３１ １３ 关于股权转让、增加注册资本、公司更名、公司章程修改的公告 ２００８－４－１２ １４ 关于增加华泰证券、
长江证券 、
光大证券 为兴业全球视野股票型证券投资基金代销机构的公告
２００８－４－１９ １５ 关于旗下两只基金参加民生银行网上银行申购费率优惠活动的公告
２００８－５－７ １６ 关于增加江南证券为旗下部分基金代销机构的公告 ２００８－５－１２ １７ 关于增加光大银行为旗下四基金代销机构的公告 ２００８－５－１４ １８ 兴业全球人寿基金管理有限公司关于董事变更的公告 ２００８－５－２７ １９ 关于通过中国
建设银行 网上银行申购旗下部分基金费率优惠活动的公告
２００８－５－２８ ２０ 关于增加办理旗下部分基金定期定额投资业务代销机构的公告 ２００８－６－２ ２１ 关于旗下部分基金参加
交通银行 基金定期定额业务申购费率优惠活动的公告
２００８－６－１２ ２２ 关于调整定期定额投资业务最低申购金额的公告 ２００８－６－２７ 序号 券商名称 席位个数 股票交易量（元）
占交易量比例 席位交易佣金（元）
占交易佣金比例 １ 兴业证券 ２ １，２７４，９９２，４１７．１０ １５．４１％ １，０７８，４９８．９３ １５．４７％ ２ 湘财证券 １ ６９６，７３０，５９１．９７ ８．４２％ ５９２，２２０．３３ ８．４９％ ３ 平安证券 １ ２９６，５５０，８９７．６８ ３．５８％ ２４０，９４８．４５ ３．４６％ ４ 联讯证券 １ ２，５９３，１７１，７３２．１１ ３１．３４％ ２，２０４，１９２．２７ ３１．６２％ ５ 中国银河 １ ６２８，１３８，０９８．８６ ７．５９％ ５３３，９２１．７０ ７．６６％ ６ 东方证券 １ ６０３，８３３，８７３．５０ ７．３０％ ４９０，６１９．６０ ７．０４％ ７ 民族证券 １ ５０８，５５２，５０８．７０ ６．１５％ ４３２，２６６．２５ ６．２０％ ８ 西南证券 １ ６１，７７９，１１４．２３ ０．７５％ ５０，１９５．８８ ０．７２％ ９ 广发华福 １ ５９３，０３４，４４８．１３ ７．１７％ ５０４，０７５．８３ ７．２３％ １０ 中信证券 １ ５４８，１０６，５１４．９８ ６．６２％ ４４５，３３８．８５ ６．３９％ １１ 国信证券 １ ４６９，５７１，７２８．４３ ５．６７％ ３９９，１３４．７８ ５．７３％ 合 计 １２ ８，２７４，４６１，９２５．６９ １００．００％ ６，９７１，４１２．８７ １００．００％ 序号 券商名称 债券交易量（元）
占交易量比例 权证成交量（元）
占交易量比例 １ 兴业证券 ６４，６６３，４８９．００ ７０．６２％ ２６，１２５，４１３．３５ ３２．８９％ ２ 湘财证券 —
— —
— ３ 平安证券 ８３０，０００．００ ０．９１％ ４ 联讯证券 —
— １０，３０４，４９４．１７ １２．９７％ ５ 中国银河 —
— —
— ６ 东方证券 ８，４００，２７１．７２ ９．１７％ ３９，３７３，９０８．６９ ４９．５７％ ７ 民族证券 —
— —
— ８ 西南证券 —
— —
— ９ 广发华福 —
— —
— １０ 中信证券 １７，６７５，３４６．８２ １９．３０％ —
— １１ 国信证券 —
— ３，６３２，７９１．１５ ４．５７％ 合 计 ９１，５６９，１０７．５４ １００％ ７９，４３６，６０７．３６
１００．００％
标签:保险 保险业 财政部 采掘 仓储 仓位 传播与文化产 电机 电力 电子 东方证券 房地产 纺织 非金属 服装 复星 工商银行 估值 股权分置 股权转让 光大银行 国务院 互联网 化学 汇率 会计 货币市场 机构 机构投资者 机械 基金 基金管理公司 基金投资组合 家具 建设银行 建筑 交通银行 交通运输 交易所 金融 金属 开放式基金 可转债 利率 零售 煤气 美国 木材 能源 农业 皮毛 其他制造业 汽车 全球 全球经济 券业 人民币 人寿保险 上海 上海证券报 上市公司 设备 社会服务 审计 生物制品 石油 时代 食品 市场 塑胶 塑料 铁路 通货膨胀 通信 统计 投资者 外汇 网上交易 新股 信息技术 衍生 央行 医药 仪表 银河 饮料 印花税 印刷 佣金 邮政 渔业 造纸 增发新股 证监会 证券公司 证券交易所 证券时报 指数 制造业 中国 重庆 综合类
品种:(000024)招商地产 (000061)农 产 品 (000338)潍柴动力 (000488)晨鸣纸业 (000667)名流置业 (000783)长江证券 (000792)盐湖钾肥 (000895)双汇发展 (000898)鞍钢股份 (002223)鱼跃医疗 (002225)濮耐股份 (002228)合兴包装 (002229)鸿博股份 (002230)科大讯飞 (002231)奥维通信 (002232)启明信息 (002233)塔牌集团 (002235)安妮股份 (002236)大华股份 (002237)恒邦股份 (002238)天威视讯 (002240)威华股份 (002241)歌尔声学 (002242)九阳股份 (002244)滨江集团 (002245)澳洋顺昌 (002246)北化股份 (002247)帝龙新材 (002248)华东数控 (002249)大洋电机 (002250)联化科技 (002252)上海莱士 (002253)川大智胜 (002254)烟台氨纶 (002255)海陆重工 (002256)彩虹精化 (002258)利尔化学 (0028.HK)天 安 (0135.HK)中国石油 (0168.HK)青岛啤酒 (0390.HK)天 安 (0857.HK)中国石油 (101648)光大证券 (163402)兴业趋势 (163403)兴业全球 (163404)兴业社会 (1A0012)国债指数 (395021)可 转 债 (600000)浦发银行 (600005)武钢股份 (600016)民生银行 (600019)宝钢股份 (600030)中信证券 (600036)招商银行 (600089)特变电工 (600123)兰花科创 (600176)中国玻纤 (600196)复星医药 (600282)南钢股份 (600309)烟台万华 (600337)美克股份 (600366)宁波韵升 (600383)金地集团 (600600)青岛啤酒 (600686)金龙汽车 (600729)重庆百货 (600737)中粮屯河 (600748)上实发展 (600795)国电电力 (600798)宁波海运 (600900)长江电力 (601006)大秦铁路 (601088)中国神华 (601166)兴业银行 (601318)中国平安 (601328)交通银行 (601398)工商银行 (601666)平煤天安 (601857)中国石油 (601898)中煤能源 (601899)紫金矿业 (601919)中国远洋 (601939)建设银行 (601998)中信银行
