一、重要提示本
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。全体董事出席本次董事会，没有董事对半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
本基金托管人
中国农业银行根据本基金合同规定，于二○○八年八月二十六日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务
会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，
投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告期财务数据未经
审计。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
二、基金简介（一）基金名称：中海分红 增利混合型证券投资基金基金简称：中海分红交易代码： ３９８０１１，３９８０１２基金运作方式：契约型开放式基金合同生效日：２００５年６月１６日报告期末基金份额总额：３，９５７，８５８，３９４．０４份基金合同存续期：不定期（二）基金投资目标：本基金为混合型基金，主要通过投资于中国证券
市场中那些现金股息率高、分红稳定的高品质
上市公司和国内依法公开发行上市的各类债券，在控制风险、确保基金资产流动性的前提下，以获取高比例分红收益和资本相对增值的方式来谋求基金资产的中长期稳定增值。
基金投资策略：本基金采用现金股利精选的投资策略。即：通过公司开发的ＤＭ模型和ＰＯＤ模型筛选出现金股息率高、分红稳定的高品质上市公司。
业绩比较基准：上证
红利指数 ×７０％＋上证
国债指数 ×２５％＋银行一年期定期存款
利率×５％。
风险收益特征：本基
金属混合型收益基金，投资于具有稳定股利分配政策、股息率高的优质公司，在获取稳定的现金红利的基础上，兼顾谋求公司的长期资本利得收益。本基金属于中等风险的混合型基金，其风险收益特征从长期平均来看，低于单纯的股票型基金，高于单纯的债券型基金。
（三）基金管理人：中海基金管理有限公司注册地址：上海市浦东新区陆家嘴 东路１６６号中国保险大厦３４层办公地址：上海市浦东新区陆家嘴东路１６６号中国保险大厦３４层邮政编码： ２００１２０法定代表人：储晓明信息披露负责人：夏立峰电话： ０２１－３８４２９８０８传真： ０２１－６８４１９５２５电子邮箱： ｘｉａｌｆ＠ｚｈｆｕｎｄ．ｃｏｍ（四）基金托管人：中国农业银行注册地址：北京市东城区建国门内大街６９号办公地址：北京市海淀区西三环北路１００号金玉大厦邮政编码：１０００３６法定代表人：项俊波信息披露负责人：李芳菲电话：０１０－６８４２４１９９传真：０１０－６８２９７２６８（五）信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报、证券时报登载半年度报告正文的管理人
互联网网址：ｗｗｗ．ｚｈｆｕｎｄ．ｃｏｍ
基金半年度报告置备地点：上海市浦东新区陆家嘴东路１６６号中国保险大厦３４楼
三、主要财务指标和基金净值表现（一）主要财务指标单位：人民币元■
注：以上财务指标中“本期”指２００８年１月１日始至２００８年６月３０日止。所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，
开放式基金的申购、赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（二）基金净值表现１、本基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表■
注：基金合同生效起至今指２００５年６月１６日（基金合同生效日）至２００８年６月３０日。
２、基金合同生效以来本基金累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
■
四、管理人报告（一）基金管理人及基金经理情况基金管理人：自２００４年３月１８日成立以来，始终坚持“诚实信用、勤勉尽责”的原则，严格履行基金管理人的责任和义务，依靠强大的投研团队、规范的业务管理模式、严密科学的风险管理和内部控制体系，为广大基金份额持有人提供规范、专业的
资产管理服务，取得了优异业绩。截至２００８年６月３０日，共管理开放式证券投资基金４只。
基金经理：王雄辉先生，硕士，毕业于中国
人民银行研究生部，１０年证券从业经历。历任南开大学教师，国泰基金管理有限公司研究开发部行业研究员，
基金金泰 基金经理，
基金金盛 基金经理。２００７年３月进入本公司工作，２００７年７月１０日至２００８年４月１４日任投资管理部副总经理、本基金基金经理。
李延刚先生，南京大学
化学学士， 加拿大西蒙弗雷泽大学工商管理硕士，注册
金融分析师（ＣＦＡ）， 历任中储发展股份有限公司海外业务发展助理、业务发展经理、战略发展总监； 伦敦资产管理有限公司投资顾问、基金经理。２００７年７月加入本公司，现任投研中心总经理兼投资总监、权益投资部总监、
中海能源 策略混合型证券投资基金基金经理。２００８年４月１５日起担任本基金基金经理。
刘文超先生，
吉林大学经济学硕士，历任
深圳经济特区
证券公司投资银行部高级经理、中国
南方证券有限公司研究部副总经理、中国建银投资证券有限责任公司研究部经理。２００７年３月加入本公司，曾任投研中心高级分析师、中海能源策略混合型证券投资基金基金经理助理。２００８年４月１５日起担任本基金基金经理。
（二）管理人合规情况说明基金管理人在报告期内严格遵守《基金法》及其他有关法律法规、《基金合同》的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为，不存在违法违规或未履行基金合同承诺。
（三）基金经理工作报告上半年市场的大多数交易日里，Ａ股市场都在经历一次次的抵抗性下跌，４月份才有过一次轻微的
反弹。对
宏观经济的悲观预期，大小非解禁，大额融资，国际市场疲软，都严重地挫伤了投资者的信心；在悲观看空的情绪下，虽然
管理层的连续救市举措，也在短期内无济于事，Ａ股的
估值重心不断向下偏移。这期间本基金对行业配置层面上的着重点以控制风险为主，在个股选择方面重点加入了防御性的内容。
上半年本基金的策略重点是，低配金融地产行业，超配新能源、煤炭和
化工行业，均衡配置防御性行业，在公司选择方面保留了有持续竞争力的品种，注重从成长性角度来自下而上选择投资品种，而且组合品种以精选个股为主，所以在下跌过程中总体损失较小。
我们认为本轮市场调整的深层次原因还是来自于内忧外患，即国内通胀环境下的经济增长前景和
宏观调控对经济运行的冲击程度，以及国外次贷危机对
金融市场流动性和投资情绪的冲击。在这样的背景下，我们注意到不论是下跌和反弹，都表现出比较强的系统性特征。大幅下跌对前期估值进行了修正。沪深３００的加权平均估值水平在２００７年１０月最高４０倍已经下降到目前的１６倍左右，降幅超过６０％。我们预计在冲击经济运行的外部因素没有显著改变之前，市场会进入宽幅震荡阶段。
我们坚持认为稳健的财政政策和从紧的货币政策主要是为了防止
通货膨胀，虽然
美国次贷危机对中国产生了外部冲击，但是权衡国际形势之后，我们仍然认为目前应该坚持从紧的货币政策。同时，预计
央行还会根据国际和国内的形势，注意调整政策执行的力度和节奏，使抑制通胀的既定方针得到坚决贯彻执行。
由于目前通胀的成因比较复杂，我们相信货币政策在治理通胀中负有重要责任，也能发挥重要作用。但是，有些通胀产生的原因是
全球性的，如
石油、
粮食和原材料的涨价，这种全球性的通胀必然对中国产生影响，也是一个国家货币当局不能完全控制的。面对这种局面，我们认为货币政策需要控制好国内因素，在外部输入通胀的压力下，争取到一个可以接受的价格水平。
面对下半年复杂的宏观经济局面，我们在策略上会继续坚持防御性为主的配置选择，主要挖掘具有持续竞争能力和有较强抗调控风险的公司。
我们认为在２００８年的下半年，随着解禁高峰的缓解，和管理层
利好政策的逐步出台，市场将逐步进入宽幅震荡阶段。宏观调控、国际经济和估值水平仍是影响股指运行的关键因素。我们认为这些因素将随着时间的推移可能逐步有所改善，所以尽管市场调整还将持续，但下半年或许会有更好的表现。所以我们将更加关注上市公司成长性所带来的变化。
我们认为市场的中期调整也为我们创造了组合配置的良机。在策略上，我们将及时地捕捉阶段性机会。突出主题性投资，在基于行业配置的基础上，跟踪主题性配置的比例，积极开展主题性质的相关配置，并积极开展主题性投资的相关调研。
考虑到基金的规模和流动性，在保持并维护
重仓个股的前提下，强调长期配置的效应，追求长期效应，淡化短期行为，在合理估值的范围内寻求长期的确定性成长。
截至２００８年６月３０日，本基金份额净值０．６５２０元（累计净值２．０５２０元）。报告期内本基金净值增长率为－３８．１８％。低于比较基准０．０７个百分点。
（四）公平交易执行情况１、 公平交易制度的执行情况为进一步完善公平交易管理，防范和杜绝不规范交易行为，保护基金份额持有人的合法权益，公司建立了有纪律、规范化的投资研究和决策流程来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。
公司通过制定《中海基金研究部研究报告质量考评制度》，树立了研究导向的投资文化，强调投资应以研究作为依据，不断建立完善系统、科学的研究方法和流程，并认真地推行实施。
对于场内交易，公司制定了《中海基金管理有限公司交易管理制度》，所有的投资指令必须通过集中交易室下达，集中交易室与投资部门相隔离，规定多基金指令处理原则是：时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡，通过公司已有交易软件进行控制，不同基金同向买卖同一证券完全通过系统进行比例分配，同时禁止多基金之间的同日反向交易。对于场外交易，通过《固定收益证券投资管理办法》、《
新股询价网下申购流程》以及《中海基金旗下基金投资流通受限证券管理办法》等规定对交易行为进行规范。
本报告期，本基金运作合法合规，不同投资组合的交易得到公平对待，未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常交易，无损害基金份额持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
２、 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较截至２００８年６月３０日，公司管理混合型基金２只，分别是中海分红增利混合型证券投资基金、中海能源策略混合型证券投资基金，本报告期中海分红增利混合型证券投资基金的净值增长率为－３８．１８％，中海能源策略混合型证券投资基金的净值增长率为－３７．２９％，同类型基金的业绩表现差异在５％以内。
３、 异常交易行为的专项说明本报告期，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
五、托管人报告在托管中海分红增利混合型证券投资基金的过程中，本基金托管人—中国农业银行严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《中海分红增利混合型证券投资基金基金合同》、《中海分红增利混合型证券投资基金托管协议》的约定，对中海分红增利混合型证券投资基金管理人—中海基金管理有限公司２００８年１月１日至２００８年６月３０日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
本托管人认为，中海基金管理有限公司在中海分红增利混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
本托管人认为，中海基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的中海分红增利混合型证券投资基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
中国农业银行托管业务部２００８年８月２６六、财务会计报告（一）资产负债表
资产负债表单位：人民币元■
注：所附附注为本会计报表的组成部分（二）利润表利润表单位：人民币元■
注：所附附注为本会计报表的组成部分（三）所有者权益（基金净值）变动表所有者权益（基金净值）变动表单位：人民币元■
注：所附附注为本会计报表的组成部分（四）会计报表附注１、基金基本情况中海分红增利混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）原名国联分红增利混合型证券投资基金，由国联基金管理有限公司（现已更名为“中海基金管理有限公司”）依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及有关法规规定，经中国证券监督管理委员会证监基金字【２００５】６７号《关于同意国联分红增利混合型证券投资基金设立的批复》核准募集。经国联基金管理有限公司股东会２００６年第一次、第二次临时会议决议和修改后章程的规定，并经中国证券监督管理委员会证监基金字［２００６］９０号“关于同意国联基金管理有限公司
股权转让、增加注册资本、修改公司章程和变更公司名称的批复”批准，名称变更为中海基金管理有限公司；另经中海基金管理有限公司第一届董事会第十六次会议审议通过，并经各基金托管人同意及中国证券监督管理委员会基金监管部核准，将管理的开放式基金名称进行相应变更，原“国联分红增利混合型证券投资基金”更名为“中海分红增利混合型证券投资基金”。
本基金为契约型开放式，存续期限不定，基金管理人为中海基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行；有关基金募集文件已按规定向中国证券监督管理委员会备案；基金合同于２００５年６月１６日生效，该日的基金份额总额为６０３，４０５，４６５．８３份。
２、会计政策：
本基金本报告期的会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表相一致。
自２００７年７月１日起，本基金开始执行中国
财政部２００６年颁布的《企业会计准则》（简称“新会计准则”）、中国证
券业协会２００７年颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、修改后的基金合同以及其他适用的基金行业实务操作的有关规定。
本基金已按照《企业会计准则第３８号－首次执行企业会计准则》第五条至第十九条及其他相关规定，对自２００７年１月１日至２００７年６月３０日止期间的会计报表予以追溯调整，调整涉及的主要内容包括：
ａ 将所持有的股票投资、债券投资和权证投资等划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；
ｂ 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值调整账面价值，且将原计入权益的公允价值变动计入当期损益；
上述变更及调整对自２００７年１月１日至２００７年６月３０日止期间的净损益及所有者权益的汇总影响见会计报表主要项目注释的（１５）。
３、主要税项根据财政部、国家税务总局财税字 ［２００２］１２８号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税字 ［２００４］７８号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税［２００５］１０２号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税［２００５］１０３号《关于
股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税［２００５］１１号《关于调整证券（股票）交易
印花税税率的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
（ａ）印花税根据财政部、国家税务总局财税字［２００２］１２８号文《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，本基金本报告期按２％。的税率缴纳股票交易印花税。根据财政部、国家税务总局税字［２００５］１１号文《财政部、国家税务总局关于调整证券（股票）印花税率的通知》，自２００５年１月２４日起，调整证券（股票）交易印花税税率，按０．１％的税率缴纳证券（股票）交易印花税。自２００５年６月１３日起股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。根据财税［２００７］８４号文《财政部、国家税务总局关于调整证券（股票）交易印花税税率的通知》，从２００７年５月３０日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由现行１％。调整为３％。。经
国务院批准，财政部、国家税务总局决定从２００８年４月２４日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由现行３％。调整为１％。。
（ｂ）营业税根据财政部、国家税务总局财税字［２００２］１２８号文《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，以发行基金方式募集资金不属于营业税的征税范围，不缴纳营业税；根据财政部、国家税务总局财税字［２００４］７８号文《国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，基金管理人运用基金买卖股票、债券的价差收入暂免缴营业税。
（ｃ）企业所得税根据财政部、国家税务总局财税字［２００４］７８号文《国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，本基金自
证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的价差收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。
（ｄ）个人所得税根据财政部、国家税务总局财税字［２００２］１２８号文《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，本基金取得的股票的股息、红利收入及企业债券的利息收入，由上市公司及债券发行企业在向其派发股息、红利收入和利息收入
时代扣代缴２０％的个人所得税。根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０２号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》，对本基金自２００５年６月１３日起从上市公司取得的股息红利所得，暂减按５０％计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定计征个人所得税。
４、本报告期重大会计差错无
５、关联方关系及其交易（１）关联方关系■
（２）关联交易ａ． 截至２００８年６月３０日，本基金管理人固有资金持有中海分红增利混合型证券投资基金份额为７５，３３２，４８０．００份。
截至２００８年６月３０日，本基金管理人主要股东及其控制
机构均未持有本基金份额。
ｂ．通过关联方席位进行的交易：国联证券２００７年１月１日－２００７年６月３０日单位：人民币元■
２００８年１月１日－２００８年６月３０日单位：人民币元■
注：
上述
佣金按市场佣金率计算，已扣除中国证券登记结算有限责任公司收取的由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。
沪市交易佣金＝股票买（卖）成交金额＊１％。－股票买（卖）经手费（买卖成交金额＊０．１１％。）－股票买（卖）证管费（买卖成交金额＊０．０４％。）－证券结算风险金（股票成交金额＊０．０３％。＋国债现货成交全价金额＊０．０１％。＋
国债回购 成交金额＊０．０１％。）
深市交易佣金＝股票买（卖）成交金额＊１％。－股票买（卖）经手费（买卖成交金额＊０．１８７５％。）－证券结算风险金（股票成交金额＊０．０３％。＋国债现货成交全价金额＊０．０１％。＋国债回购成交金额＊０．０１％。）
（３）基金管理人及托管人报酬ａ 基金管理人报酬——基金管理费●基金管理费按前一日的基金资产净值的１．５％的年费率计提，计算方法如下：
Ｈ＝Ｅ×１．５％／当年天数 Ｈ为每日应支付的基金管理费 Ｅ为前一日的基金资产净值●基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前五个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。本基金于本期应支付基金管理人管理费共２６，７１０，１２４．２４元，其中已支付基金管理人２３，２６１，６９７．８０元，尚余３，４４８，４２６．４４元未支付。本基金上年同期应支付基金管理人管理费共１９，７５５，５１９．９８元。
ｂ 基金托管人报酬——基金托管费●基金托管费按前一日的基金资产净值的０．２５％的年费率计提。计算方法如下：
Ｈ＝Ｅ×０．２５％／当年天数 Ｈ为每日应支付的基金托管费 Ｅ为前一日的基金资产净值●基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前五个工作日内从基金资产中一次性支取。本基金于本期应支付基金托管人托管费共计人民币４，４５１，６８７．４２元，其中已支付人民币３，８７６，９４９．６７元，尚余人民币５７４，７３７．７５元未支付。本基金上年同期应支付基金托管人托管费共计人民币３，２９２，５８６．７４元。
（４）与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易本基金自２００８年１月１日起至２００８年６月３０日止，未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
（５）由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，并按银行间同业利率计息。基金托管人于２００８年６月３０日保管的银行存款余额为２１５，８３７，５９６．３７元。本会计期间由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为２，０６４，８８０．０７元。基金托管人于２００７年６月３０日保管的银行存款余额为９８９，３６５，４７１．１８元。２００７年１月１日至２００７年６月３０日期间由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为２，８３３，３３０．５９元。
根据中国证券登记结算有限责任公司要求的证券投资基金结算模式，本基金需通过以基金托管人名义开立的“中国农业银行基金托管结算资金专用存款帐户”进行证券交易结算。于２００８年６月３０日，本基金用于证券交易结算的资金通过“中国农业银行基金托管结算资金专用存款帐户”转存于中国证券登记结算有限责任公司，相关余额２１，５９５，９８７．９９元计入结算备付金科目。于２００７年６月３０日，本基金用于证券交易结算的资金通过“中国农业银行基金托管结算资金专用存款帐户”转存于中国证券登记结算有限责任公司，相关余额４２，２４８，５９７．６４元计入结算备付金科目。
６、报告期末流通转让受限制的基金资产（１）截至２００８年６月３０日基金持有的流通转让受限制的基金资产明细如下：
■
（２） 截至２００８年０６月３０日，基金持有的暂时停牌股票明细如下：
■
（３）估值方法本基金所持有的暂时停牌的股票，按停牌日
交易所的股票收市价估值；
本基金所持有的认购新发或增发证券在锁定期间按当日交易所上市的同一股票的市价估值；
本基金持有的非公开发行股票估值时分两种情况进行估值：
１、估值日在
证券交易所上市交易的同一股票的市价低于非公开发行股票的初始取得成本时，应采用在证券交易所上市交易的同一股票的市价作为估值日该非公开发行股票的价值。
２、估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价高于非公开发行股票的初始取得成本时，应按下列公式确定估值日该非公开发行股票的价值：
ＦＶ＝Ｃ＋（Ｐ－Ｃ）×（（Ｄｔ－Ｄｒ）／Ｄｔ））
其中：ＦＶ为估值日该非公开发行股票的价值；Ｃ为该非公开发行股票的初始取得成本；Ｐ为估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价；Ｄｔ为该非公开发行股票锁定期所含的交易天数；Ｄｒ为估值日剩余锁定期，即估值日至锁定期结束所含的交易天数（不含估值日当天）。
七、基金投资组合本基金托管人——中国农业银行已于２００８年８月２２日复核了本报告。截至２００８年６月３０日，中海分红增利混合型证券投资基金资产净值为２，５８０，６９９，３６９．８７元，基金份额净值为０．６５２０元，累计基金份额净值为２．０５２０元，基金份额为３，９５７，８５８，３９４．０４份。
（一）报告期末基金资产组合情况■
（二）报告期末按行业分类的股票投资组合■
（三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
■
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站的半年度报告正文。
（四）报告期内股票投资组合的重大变动１、报告期内累计买入、卖出股票金额占期初基金资产净值比例超过２％或前２０名的股票明细
■
２、报告期内买入股票成本总额及卖出股票收入总额单位：人民币元
■
（五）报告期末按券种分类的债券投资组合■
（六）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
资产 ２００８年０６月３０日 ２００７年１２月３１日 附注 负债与持有人权益 ２００８年０６月３０日 ２００７年１２月３１日 附注 资产：
负债 ：
银行存款 ２１５，８３７，５９６．３７ ５１０，７４１，３７３．１６ 短期借款 － 结算备付金 ２１，５９５，９８７．９９ １，９５５，８５５．９７ 交易性金融负债 － 交易保证金 ４，７５６，０９９．７９ １，１６０，０００．００ 衍生金融负债 － 交易性金融资产 ２，２０８，８５０，１８２．５３ ３，９７８，４５０，８９１．７４ 卖出回购金融资产款 － 其中：股票投资 ２，０６３，５８４，４６１．７３ ３，７５８，４６２，４１５．４２ （１）
应付证券清算款 － 债券投资 １４５，２６５，７２０．８０ ２１９，９８８，４７６．３２ （１）
应付赎回款 ３１５，５０９．４７ ２１，１８３，７８１．１０ 资产支持证券投资 － － 应付管理人报酬 ３，４４８，４２６．４４ ５，６２６，１６２．１１ 基金投资 － － 应付托管费 ５７４，７３７．７５ ９３７，６９３．６７ 衍生金融资产 ２９２，２５９．５２ － （２）
应付销售服务费 － 买入返售金融资产 － － 应付交易费用 ７，７４５，３２５．９８ ２，１８１，７９２．６９ （４）
应收证券清算款 １３９，０００，０００．００ １００，５１７，９３８．０４ 应付税费 － 应收利息 １，９４５，９８８．２１ ３，６７１，０８７．３５ （３）
应付利息 － 应收股利 ２９２，５００．００ － 应付利润 － 应收申购款 １，５５２，４３０．７０ １，７３５，４３３．８８ 其他负债 １，３３９，６７５．６０ １，３４１，９１０．２１ （５）
其他资产 － － 负债合计 １３，４２３，６７５．２４ ３１，２７１，３３９．７８ 所有者权益：
实收基金 ３，９５７，８５８，３９４．０４ ４，３３０，０１３，９８９．０２ （６）
未分配利润 －１，３７７，１５９，０２４．１７ ２３６，９４７，２５１．３４ 所有者权益合计 ２，５８０，６９９，３６９．８７ ４，５６６，９６１，２４０．３６ 资产合计 ２，５９４，１２３，０４５．１１ ４，５９８，２３２，５８０．１４ 负债及所有人权益总计 ２，５９４，１２３，０４５．１１ ４，５９８，２３２，５８０．１４ 本期利润 －１，６２６，４５９，０８０．３５ 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 －９２３，８９９，５３０．９９ 加权平均份额本期利润 －０．３９９７ 期末可供分配利润 －１，３７７，１５９，０２４．１７ 期末可供分配份额利润 －０．３４８０ 期末基金资产净值 ２，５８０，６９９，３６９．８７ 期末基金份额净值 ０．６５２０ 加权平均净值利润率 －４５．６２％ 本期基金份额净值增长率 －３８．１８％ 基金份额累计净值增长率 １３５．１０％ 项
目 行次 本报告期 上年同期 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值）
１ ４，３３０，０１３，９８９．０２ ２３６，９４７，２５１．３４ ４，５６６，９６１，２４０．３６ １，１５４，５３５，７９９．９４ ６７，２７０，４７８．９８ １，２２１，８０６，２７８．９２ 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润）
２ －１，６２６，４５９，０８０．３５ －１，６２６，４５９，０８０．３５ ７８７，３４７，１９５．６２ ７８７，３４７，１９５．６２ 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 ３ －３７２，１５５，５９４．９８ １２，３５２，８０４．８４ －３５９，８０２，７９０．１４ ３，６２４，２１７，４３１．６８ １３１，０７２，０１６．４９ ３，７５５，２８９，４４８．１７ 其中：１．基金申购款 ４ ２８２，４２９，５０１．４７ －８，５６９，４１２．７９ ２７３，８６０，０８８．６８ ５，９６８，６９２，３０６．４３ ３５６，５１６，８３４．３５ ６，３２５，２０９，１４０．７８ ２．基金赎回款 ５ －６５４，５８５，０９６．４５ ２０，９２２，２１７．６３ －６３３，６６２，８７８．８２ －２，３４４，４７４，８７４．７５ －２２５，４４４，８１７．８６ －２，５６９，９１９，６９２．６１ 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数 ６ －７７５，０８３，２４４．４１ －７７５，０８３，２４４．４１ 五、期末所有者权益（基金净值）
７ ３，９５７，８５８，３９４．０４ －１，３７７，１５９，０２４．１７ ２，５８０，６９９，３６９．８７ ４，７７８，７５３，２３１．６２ ２１０，６０６，４４６．６８ ４，９８９，３５９，６７８．３０ 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去１个月 －１８．０５％ ３．０５％ －１９．３４％ ２．５９％ １．２９％ ０．４６％ 过去３个月 －１９．２６％ ２．７５％ －１９．６８％ ２．５４％ ０．４２％ ０．２１％ 过去６个月 －３８．１８％ ２．５０％ －３８．１１％ ２．３７％ －０．０７％ ０．１３％ 过去一年 －１９．２５％ ２．０９％ －１７．９５％ ２．０７％ －１．３０％ ０．０２％ 基金合同生效起至今 １３５．１０％ １．５９％ １０８．５３％ １．６０％ ２６．５７％ －０．０１％ 股票代码 股票名称 成功认购日 可流通日 认购价格 期末估值单价 数量（股）
总成本（元）
总市值（元）
流通受限类型 ６０１８９９ 紫金矿业 ２００８－４－１８ ２００８－７－２５ ７．１３ ７．８ ５４８，７５８ ３，９１２，６４４．５４ ４，２８０，３１２．４０ 网下申购新股锁定 ２２２３ 鱼跃医疗 ２００８－４－１０ ２００８－７－１８ ９．４８ ２０ １９，０７１ １８０，７９３．０８ ３８１，４２０．００ ２２２４ 三 力 士 ２００８－４－１７ ２００８－７－２５ ９．３８ １３．７７ １８，４４４ １７３，００４．７２ ２５３，９７３．８８ ２２２５ 濮耐股份 ２００８－４－１７ ２００８－７－２５ ４．７９ ６．５ ４６，１５３ ２２１，０７２．８７ ２９９，９９４．５０ ２２２６ 江南化工 ２００８－４－２４ ２００８－８－６ １２．６ １４．４５ １４，７２７ １８５，５６０．２０ ２１２，８０５．１５ ２２２７ 奥 特 迅 ２００８－４－２４ ２００８－８－６ １４．３７ １４．０５ ２４，１３４ ３４６，８０５．５８ ３３９，０８２．７０ ２２２８ 合兴包装 ２００８－４－２４ ２００８－８－８ １０．１５ １０．７４ ２６，０４９ ２６４，３９７．３５ ２７９，７６６．２６ ２２２９ 鸿博股份 ２００８－４－２４ ２００８－８－８ １３．８８ １３．５８ １９，８５３ ２７５，５５９．６４ ２６９，６０３．７４ ２２３１ 奥维通信 ２００８－４－２９ ２００８－８－１２ ８．４６ ８．５ ２１，８３７ １８４，７４１．０２ １８５，６１４．５０ ２２３２ 启明信息 ２００８－４－２９ ２００８－８－９ ９．４４ １２．６５ ２３，３８２ ２２０，７２６．０８ ２９５，７８２．３０ ２２３３ 塔牌集团 ２００８－５－８ ２００８－８－１８ １０．０３ ９．７ ８１，２９７ ８１５，４０８．９１ ７８８，５８０．９０ ２２３４ 民和股份 ２００８－５－８ ２００８－８－１８ １０．６１ ２０．２４ １６，１４７ １７１，３１９．６７ ３２６，８１５．２８ ２２３６ 大华股份 ２００８－５－１２ ２００８－８－２０ ２４．２４ ３６ １２，５７３ ３０４，７６９．５２ ４５２，６２８．００ ２２４１ 歌尔声学 ２００８－５－１６ ２００８－８－２２ １８．７８ ２６．８４ ２４，６３５ ４６２，６４５．３０ ６６１，２０３．４０ ２２４２ 九阳股份 ２００８－５－２０ ２００８－８－２８ ２２．５４ ４０．４４ ４７，４８８ １，０７０，３７９．５２ １，９２０，４１４．７２ ２２４３ 通产丽星 ２００８－５－２０ ２００８－８－２８ ７．７８ ８．０２ ３９，４１４ ３０６，６４０．９２ ３１６，１００．２８ ２２４５ 澳洋顺昌 ２００８－５－２８ ２００８－９－５ １６．３８ １６．０２ １０，５６６ １７３，０７１．０８ １６９，２６７．３２ ２２４８ 华东数控 ２００８－６－５ ２００８－９－１２ ９．８ １０．９７ １８，００１ １７６，４０９．８０ １９７，４７０．９７ ６０００３１ 三一重工 ２００７－８－２２ 从２００７年８月１７日起１２个月 ３３ ２７．８１ ２，０００，０００ ６６，０００，０００．００ ５５，６２０，０００．００ 非公开发行新股 ６０００８７ 长航油运 ２００７－１２－２０ 从２００７年１２月２０日起１２个月 ９．３３ ７．３２ １，８００，０００ １６，８００，０００．００ １３，１７６，０００．００ ６００５８６ 金晶科技 ２００７－８－１３ 从２００７年８月９日起１２个月 ９．０５ ９．９６ ６，０００，０００ ５４，３００，０００．００ ５９，７６０，０００．００ １５９ 国际实业 ２００８－３－７ 从２００８年３月７日起１２个月 １２．１ １３．６５ ２，０００，０００ ２４，２００，０００．００ ２７，３００，０００．００ 合计 １７０，７４５，９４９．８０ １６７，４８６，８３６．３０ 项
目 附注 本报告期 上年同期 一、收入 －１，５４５，０３８，３７１．２５ ８５０，１０７，２５４．４０ １、利息收入（合计）
６，１８３，９９４．７６ ４，１６９，０２８．０９ 其中：存款利息收入 ２，１６３，４６０．３２ ３，０８９，６２９．６５ 债券利息收入 ４，００７，９２６．０８ １，０７９，３９８．４４ 资产支持证券利息收入 —
—
买入返售金融资产收入 １２，６０８．３６ —
２、投资收益（合计）
－８４９，４１７，０４５．８２ ７９５，５２３，２２０．８６ 其中：股票投资收益 （７）
－８６８，０９９，４３７．３９ ７７７，５４４，８４８．６０ 债券投资收益 （８）
５，１６９，６８０．２８ ３，４５１．２３ 资产支持证券投资收益 —
—
基金投资收益 —
—
衍生工具收益 （９）
－４０，６１１．０６ ２，６４２，４８３．１６ 股利收益 １３，５５３，３２２．３５ １５，３３２，４３７．８７ ３、公允价值变动收益 （１０）
－７０２，５５９，５４９．３６ ４７，２１２，４２６．２３ ４、其他收入 （１１）
７５４，２２９．１７ ３，２０２，５７９．２２ 二、费用 ８１，４２０，７０９．１０ ６２，７６０，０５８．７８ １、基金管理人报酬 ２６，７１０，１２４．２４ １９，７５５，５１９．９８ ２、基金托管费 ４，４５１，６８７．４２ ３，２９２，５８６．７４ ３、销售服务费 —
—
４、交易费用 （１２）
４９，３１４，０１３．３０ ３９，２４５，２６８．６３ ５、利息支出 ６９３，７３５．７８ ２９７，１３０．０７ 其中：卖出回购金融资产支出 ６９３，７３５．７８ ２９７，１３０．０７ ６、财务费用 —
—
７、其他费用 （１３）
２５１，１４８．３６ １６９，５５３．３６ 三、利润总额 －１，６２６，４５９，０８０．３５ ７８７，３４７，１９５．６２ 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末估值单价 复牌日期 复牌开盘单价 数量（股）
期末成本总额（元）
期末估值总额（元）
６０００２７ 华电国际 ２００８－０６－３０ 重大事项停牌 ４．８５ ２００８－０７－０１ ４．８５ ４，８８４，０５７ ３０，６７０，６４４．２２ ２３，６８７，６７６．４５ ６００３４８ 国阳新能 ２００８－０６－３０ ４５．１１ ２００８－０７－０１ ４５．５９ ５９９，９５０ ２８，９０５，９３５．４５ ２７，０６３，７４４．５０ ６００９００ 长江电力 ２００８－０５－０８ １４．６５ 未知 － ３，１４５，７７４ ４３，６０１，１３９．８６ ４６，０８５，５８９．１０ ０００４８８ 晨鸣纸业 ２００８－０６－３０ １０．４０ ２００８－０７－０１ １０．４５ １，２９０，７１８ １４，０１３，５０５．７５ １３，４２３，４６７．２０ ０００７９２ 盐湖钾肥 ２００８－０６－２６ ８８．１２ 未知 － ４４６，９７８ ３９，７４７，０４７．３４ ３９，３８７，７０１．３６ 合计 １５６，９３８，２７２．６２ １４９，６４８，１７８．６１ 企业名称 与本基金的关系 中海基金管理有限公司（“中海基金”）
基金管理人、直销机构 中国农业银行 基金托管人、代销机构 中海信托股份有限公司（“中海信托”）
基金管理人股东 国联证券股份有限公司 （“国联证券”）
基金管理人股东、代销机构 云南烟草兴云投资股份有限公司（“兴云投资”）
基金管理人股东 股票成交金额 占股票总成交额 债券成交金额 占债券总成交额 回购成交金额 占回购总成交额 佣金 占佣金总额 ４，０９２，６５３，９０５．８８ ２３．７４％ ０．００ ０．００％ ０．００ ０．００％ ３，３５５，９７０．９９ ２４．１６％ 股票成交金额 占股票总成交额 债券成交金额 占债券总成交额 回购成交金额 占回购总成交额 佣金 占佣金总额 ５４４，７９０，０３７．７８ ３．４６％ ０．００ ０．００％ ０．００ ０．００％ ４６３，０６６．１３ ３．５１％ 券商名称 席位数量 股票成交金额（元）
比例（％）
债券成交金额（元）
比例（％）
回购成交金额（元）
比例（％）
国泰君安 １ ２，７８０，８３９，１２５．２０ １６．１３ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 国联证券 １ ４，０９２，６５３，９０５．８８ ２３．７４ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 广发证券 １ ６，０５４，９６４，４９６．１８ ３５．１２ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 湘财证券 １ ８０８，３８１，４８６．５９ ４．６９ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 长江证券 １ ３，０１３，７５８，３１２．７３ １７．４８ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 平安证券 １ ４９０，７７５，８５７．１３ ２．８５ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 合计 ６ １７，２４１，３７３，１８３．７１ １００．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 券商名称 席位数量 权证成交金额（元）
比例（％）
佣金（元）
比例（％）
国泰君安 １ ０．００ ０．００ ２，２８０，２８２．２６ １６．４１ 国联证券 １ ０．００ ０．００ ３，３５５，９７０．９９ ２４．１６ 广发证券 １ ３９，２２７，７７７．７８ １００．００ ４，７３８，０４７．９９ ，３４．１１ 湘财证券 １ ０．００ ０．００ ６６２，８７１．２２ ４．７７ 长江证券 １ ０．００ ０．００ ２，４７１，２７０．１４ １７．７９ 平安证券 １ ０．００ ０．００ ３８４，０３５．１８ ２．７６ 合计 ６ ３９，２２７，７７７．７８ １００．００ １３，８９２，４７７．７８ １００．００ 序号 证券板块名称 市值（人民币元）
占基金资产净值比例（％）
１ Ａ 农、林、牧、渔业 ７５，４６９，４１４．５８ ２．９２ ２ Ｂ 采掘业 ３０６，５８９，３４２．６１ １１．８８ ３ Ｃ 制造业 ９５３，２３０，９８９．６９ ３６．９４ Ｃ０ 食品、饮料 ５２，９０９，２００．００ ２．０５ Ｃ１ 纺织、服装、皮毛 － － Ｃ２ 木材、家具 － － Ｃ３ 造纸、印刷 ６０，５４２，４８９．００ ２．３５ Ｃ４ 石油、化学、塑胶、塑料 ２８１，６１６，８０３．２３ １０．９１ Ｃ５ 电子 １，３１６，９８９．２０ ０．０５ Ｃ６ 金属、非金属 １８０，２２０，８６９．５４ ６．９８ Ｃ７ 机械、设备、仪表 １４６，４０７，７２２．１９ ５．６７ Ｃ８ 医药、生物制品 １９１，０５８，４９３．８１ ７．４０ Ｃ９ 其他制造业 ３９，１５８，４２２．７２ １．５２ ４ Ｄ 电力、煤气及水的生产和供应业 １１１，９４３，３６５．５５ ４．３４ ５ Ｅ 建筑业 ９０，８９１，９７４．１６ ３．５２ ６ Ｆ 交通运输、仓储业 ８８，０２９，０４０．１６ ３．４１ ７ Ｇ 信息技术业 ９８，９２８，７１４．３０ ３．８３ ８ Ｈ 批发和零售贸易 ４５，４２８，９６７．５０ １．７６ ９ Ｉ 金融、保险业 ２３４，８１６，４９４．１４ ９．１０ １０ Ｊ 房地产业 ２５，０８１，５３３．４４ ０．９７ １１ Ｋ 社会服务业 ３３，１７４，６２５．６０ １．２９ １２ Ｌ 传播与文化产业 ０．００ ０．００ １３ Ｍ 综合类 ０．００ ０．００ 合 计 ２，０６３，５８４，４６１．７３ ７９．９６ 资产项目 市值（人民币元）
占基金资产总值比例（％）
股票 ２，０６３，５８４，４６１．７３ ７９．５５ 债券 １４５，２６５，７２０．８０ ５．６０ 权证 ２９２，２５９．５２ ０．０１ 银行存款及清算备付金 ２３７，４３３，５８４．３６ ９．１５ 其他资产 １４７，５４７，０１８．７０ ５．６９ 合计 ２，５９４，１２３，０４５．１１ １００．００ 公告事项 信息披露报纸 披露日期 关于中海基金管理有限公司旗下开放式基金
网上交易费率优惠的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报 ２００８－１－３ 中海基金管理有限公司关于企业法人营业执照变更的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 ２００８－１－５ 中海基金管理有限公司关于旗下基金在中国农业银行开通定期定额业务的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报 ２００８－１－７ 中海基金管理有限公司关于新增华龙证券为旗下基金代销机构的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报 ２００８－１－１０ 中海基金管理有限公司关于旗下基金参与中国
工商银行 股份有限公司基金定期定额申购业务暨前端申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报 ２００８－１－１５ 中海基金管理有限公司关于旗下基金参与国泰君安证券开放式基金网上交易费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报 ２００８－１－１８ 中海分红增利混合型证券投资基金２００７年第４季度报告 中国证券报、上海证券报、证券时报 ２００８－１－２１ 中海基金管理有限公司关于新增国信证券为旗下基金代销机构的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报 ２００８－１－２８ 中海基金管理有限公司关于新增齐鲁证券为旗下基金代销机构的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报 ２００８－１－３０ 中海基金管理有限公司办公电话变更的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 ２００８－２－１ 中海分红增利混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（２００８年第１号）
中国证券报、上海证券报、证券时报 ２００８－２－５ 中海分红增利混合型证券投资基金更新招募说明书（２００８年第１号）
中海基金网站 ２００８－２－５ 中海基金管理有限公司关于聘任公司副总经理的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 ２００８－２－１４ 中海基金管理有限公司关于新增中国
建设银行 为旗下基金代销机构的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报 ２００８－２－２２ 中海基金管理有限公司关于新增中国建设银行股份有限公司直销账户的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报 ２００８－２－２７ 中海基金管理有限公司关于开通中国建设银行龙卡（借记卡）基金网上交易的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报 ２００８－２－２７ 中海基金管理有限公司关于设立北京分公司的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 ２００８－３－５ 中海基金管理有限公司关于旗下基金在
银河证券开通定期定额业务的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报 ２００８－３－６ 中海基金管理有限公司关于新增
招商银行 为旗下基金代销机构的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报 ２００８－３－６ 中海基金管理有限公司关于旗下基金投资国际实业非公开发行股票的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报 ２００８－３－１１ 中海基金管理有限公司关于旗下基金参与中国农业银行定期定额业务费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报 ２００８－３－１２ 中海基金管理有限公司关于新增中国工商银行股份有限公司北京分行直销账户的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报 ２００８－３－１９ 中海基金管理有限公司关于旗下基金参与工商银行基金定期定额申购业务暨前端申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报 ２００８－３－２４ 中海分红增利混合型证券投资基金２００７年年度报告 中海基金网站 ２００８－３－２８ 中海分红增利混合型证券投资基金２００７年年度报告摘要 中国证券报、上海证券报、证券时报 ２００８－３－２８ 中海基金管理有限公司关于旗下基金参与中国工商银行股份有限公司网上银行基金申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报 ２００８－４－１ 中海基金管理有限公司关于旗下基金在中国建设银行股份有限公司开通定期定额业务的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报 ２００８－４－３ 中海基金管理有限公司关于旗下基金在中国建设银行股份有限公司开通基金转换业务的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报 ２００８－４－３ 中海基金管理有限公司关于基金经理变更的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 ２００８－４－１５ 中海基金管理有限公司关于新增
中信银行 股份有限公司为旗下基金代销机构的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报 ２００８－４－１６ 中海基金管理有限公司关于旗下基金在中信银行股份有限公司开通定期定额业务的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报 ２００８－４－１６ 中海基金管理有限公司关于旗下基金在中信银行股份有限公司开通基金转换业务的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报 ２００８－４－１６ 中海分红增利混合型证券投资基金２００８年第１季度报告 中国证券报、上海证券报、证券时报 ２００８－４－２２ 中海基金管理有限公司关于中海稳健收益债券型证券投资基金开通基金转换业务的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报 ２００８－４－２３ 中海基金管理有限公司关于旗下基金参与中国建设银行股份有限公司网上银行基金申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报 ２００８－５－２７ 中海基金管理有限公司关于新增中国
民生银行 股份有限公司为旗下基金代销机构的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报 ２００８－５－２９ 中海基金管理有限公司关于旗下基金参与中国建设银行股份有限公司定期定额申购业务费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报 ２００８－５－３０ 中海基金管理有限公司关于寻找地震受灾地区基金份额持有人的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报 ２００８－６－４ 中海基金管理有限公司关于新增第一创业证券有限责任公司为旗下基金代销机构的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报 ２００８－６－５ 中海基金管理有限公司关于旗下基金参与
交通银行 股份有限公司定期定额申购业务费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报 ２００８－６－１１ 中海基金管理有限公司关于新增万联证券有限责任公司为旗下基金代销机构的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报 ２００８－６－１９ 累计买入金额占期初基金资产净值比例超过２％或前２０名的股票明细
序号 股票代码 股票名称 累计买入金额（元）
占期初基金资产净值比例（％）
１ ０００００２ 万 科Ａ ３２９，６５７，４３７．４２ ７．２２％ ２ ６０００３０ 中信证券 ２５８，２５３，６５２．３１ ５．６５％ ３ ６０００００ 浦发银行 ２１０，３３９，０３６．５７ ４．６１％ ４ ６０００３６ 招商银行 １８２，４９７，９７６．２３ ４．００％ ５ ６００５５０ 天威保变 １７２，９９６，１２１．０６ ３．７９％ ６ ０００８５８ 五 粮 液 １６７，１５１，３７０．４１ ３．６６％ ７ ６０１００６ 大秦铁路 １６３，３４４，５２４．４８ ３．５８％ ８ ６００８８７ 伊利股份 １６１，８７１，１３９．５９ ３．５４％ ９ ０００７９２ 盐湖钾肥 １５４，８２７，７６５．５８ ３．３９％ １０ ０００９８３ 西山煤电 １５４，０８７，６８０．６１ ３．３７％ １１ ０００５６２ 宏源证券 １５３，９３３，２９４．９８ ３．３７％ １２ ６０１３１８ 中国平安 １４７，８５９，１７７．９２ ３．２４％ １３ ０００６２９ 攀钢钢钒 １３９，９５４，２３６．３９ ３．０６％ １４ ６００５９６ 新安股份 １３９，６３４，８９８．８２ ３．０６％ １５ ００００６３ 中兴通讯 １３９，１８９，８７０．６２ ３．０５％ １６ ０００９６９ 安泰科技 １３５，８８８，４７７．７８ ２．９８％ １７ ６００２６６ 北京城建 １２６，８４７，７２４．００ ２．７８％ １８ ６００８１２ 华北制药 １２４，１７７，４０６．７６ ２．７２％ １９ ０００４２２ 湖北宜化 １１８，５９７，９９９．２７ ２．６０％ ２０ ６００８１６ 安信信托 １１８，２９９，２６３．７５ ２．５９％ ２１ ６００９６２ 国投中鲁 １１６，４７９，５４９．８２ ２．５５％ ２２ ６０１９１９ 中国远洋 １１１，０３０，１９０．１９ ２．４３％ ２３ ０００４０１ 冀东水泥 ９８，３７６，３６７．８８ ２．１５％ ２４ ６００７３７ 中粮屯河 ９６，５６０，５０７．３９ ２．１１％ ２５ ６００００５ 武钢股份 ９３，２５６，０５３．２９ ２．０４％ 累计卖出金额占期初基金资产净值比例超过２％或前２０名的股票明细
序号 股票代码 股票名称 累计卖出金额（元）
占期初基金资产净值比例（％）
１ ０００００２ 万 科Ａ ４３０，５７７，５２３．０８ ９．４３％ ２ ６０００３６ 招商银行 ３０４，４６６，２７５．０１ ６．６７％ ３ ６０１３１８ 中国平安 ２９８，６０２，６３０．７６ ６．５４％ ４ ６０００００ 浦发银行 ２５９，５２７，８９３．８１ ５．６８％ ５ ６０１９１９ 中国远洋 ２５７，５５４，９１３．９４ ５．６４％ ６ ６０００３０ 中信证券 ２３４，２３８，４８０．３５ ５．１３％ ７ ６００００５ 武钢股份 １６３，７７７，３７４．７９ ３．５９％ ８ ６００５５０ 天威保变 １６２，２５８，６４０．５２ ３．５５％ ９ ０００７９２ 盐湖钾肥 １５２，５９２，９７４．６７ ３．３４％ １０ ６０１３９８ 工商银行 １４７，４８６，５８８．６２ ３．２３％ １１ ０００８５８ 五 粮 液 １４６，３６３，０９８．５９ ３．２０％ １２ ６００４０６ 国电南瑞 １４３，２６８，８７０．４３ ３．１４％ １３ ００００６３ 中兴通讯 １２５，３７７，５０６．５８ ２．７５％ １４ ０００８３１ 关铝股份 １１９，８１３，５６５．０１ ２．６２％ １５ ０００８９５ 双汇发展 １０９，６１４，９４５．８５ ２．４０％ １６ ６０００２８ 中国石化 １０７，７１８，９７１．７９ ２．３６％ １７ ６００８８７ 伊利股份 １０４，６３４，９１５．９８ ２．２９％ １８ ６０１３２８ 交通银行 １０３，８２２，００２．０４ ２．２７％ １９ ０００４２２ 湖北宜化 １００，９５０，４９３．４３ ２．２１％ ２０ ０００９８３ 西山煤电 ９９，３５４，８４９．２０ ２．１８％ ２１ ６０１０８８ 中国神华 ９６，９９７，３７４．８４ ２．１２％ ２２ ６００９７０ 中材国际 ９３，９０４，５１７．３７ ２．０６％ ２３ ０００６２９ 攀钢钢钒 ９３，８６５，８６４．５７ ２．０６％ ２４ ６００７３７ 中粮屯河 ９３，０３７，３２６．３０ ２．０４％ ２５ ６０１６０１ 中国太保 ９２，９３７，５８２．０１ ２．０３％ 序号 股票代码 股票名称 库存数量（股）
期末市值（人民币元）
市值占基金资产净值比例（％）
１ ６０００３０ 中信证券 ４，５１８，５００ １０８，０８２，５２０．００ ４．１９ ２ ６００８１２ 华北制药 １４，７４９，９８０ １０４，１３４，８５８．８０ ４．０４ ３ ６００９６２ 国投中鲁 ４，９１１，２８１ ７５，１４２，５９９．３０ ２．９１ ４ ６０１００６ 大秦铁路 ５，４９９，８５６ ７４，８５３，０４０．１６ ２．９０ ５ ０００９８３ 西山煤电 １，２５５，０００ ６２，７５０，０００．００ ２．４３ ６ ６００５８６ 金晶科技 ６，０００，０００ ５９，７６０，０００．００ ２．３２ ７ ００００６３ 中兴通讯 ９４８，５５６ ５９，３７９，６０５．６０ ２．３０ ８ ６０００３１ 三一重工 ２，０００，０００ ５５，６２０，０００．００ ２．１６ ９ ６００８８７ 伊利股份 ３，２４０，０００ ５２，９０９，２００．００ ２．０５ １０ ００２２０２ 金风科技 １，２７７，７１８ ５１，１４７，０５１．５４ １．９８ 买入股票成本总额 卖出股票收入总额 ７，８３１，２０３，９１４．２３ ７，９６０，４２５，８７５．４１ 序号 券种 市值（元）
市值占基金资产净值比例（％）
１ 央行票据 １４４，１２０，０００．００ ５．５８ ２ 企业债 １，１４５，７２０．８０ ０．０４ 合计 １４５，２６５，７２０．８０ ５．６２ 序号 债券名称 市值（元）
市值占基金资产净值比例（％）
１ ０８央行票据２５ １４４，１２０，０００．００ ５．５８ ２ ０８宝钢债 １，１４５，７２０．８０ ０．０４ ３ —
—
—
４ —
—
—
５ —
—
—
其他资产项目 金额（元）
交易保证金 ４，７５６，０９９．７９ 买入返售证券 ０．００ 应收证券清算款 １３９，０００，０００．００ 应收股利 ２９２，５００．００ 应收利息 １，９４５，９８８．２１ 应收申购款 １，５５２，４３０．７０ 合计 １４７，５４７，０１８．７０ 权证代码 权证名称 权证数量 成本总额 获得途径 ５８００１９ 石化ＣＷＢ１ １，４１６，６２６ ３，３２７，８６３．１０ 被动持有 ５８００２４ 宝钢ＣＷＢ１ ２４４，１６０ ３４１，８６０．３６ 被动持有 权证代码 权证名称 获得数量 成本总额 市值总额 市值占基金总资产净值比例（％）
５８００２４ 宝钢ＣＷＢ１ ２４４，１６０ ３４１，８６０．３６ ２９２，２５９．５２ ０．０１ 基金份额持有人户数 户均持有份额（份）
基金持有人份额结构 机构 个人 持有份额（份）
持有比例（％）
持有份额（份）
持有比例（％）
１７９，８２６ ２．２００９ １２，７５７．６２ ３．２２ ３８３，０２８．２２ ９６．７８ 基金名称 本公司员工持有该只基金总份额 占该只基金份额比例 中海分红增利混合型证券投资基金 １８，６４８．５５ ０．０００４７１ 项目 份额（份）
基金合同生效日基金份额总额 ６０３，４０５，４６５．８３ 本报告期内基金份额变动情况：
期初基金份额总额 ４，３３０，０１３，９８９．０２ 加：本期总申购份额 ２８２，４２９，５０１．４７ 减：本期总赎回份额 ６５４，５８５，０９６．４５ 期末基金份额总额 ３，９５７，８５８，３９４．０４ 券商名称 席位数量 股票成交金额（元）
比例（％）
债券成交金额（元）
比例（％）
回购成交金额（元）
比例（％）
国信证券 １ ３，９９４，５１１，４１７．９１ ２５．３６％ ３３，６０２．６８ ０．１３ ０．００ ０．００ 兴业证券 １ ３，６４０，４７９，４４４．４６ ２３．１１％ １０，７２５，１０７．４０ ４１．５３ ０．００ ０．００ 国金证券 １ ２，７７２，０６９，６８６．５７ １７．６０％ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 安信证券 １ １，５５６，２７５，１６５．２８ ９．８８％ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 湘财证券 １ ９０３，８８３，９７４．８５ ５．７４％ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 国泰君安 １ ６５２，０８５，５０７．１８ ４．１４％ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 海通证券 １ ５６３，３２７，６８８．９５ ３．５８％ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 国联证券 １ ５４４，７９０，０３７．７８ ３．４６％ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 平安证券 １ ５０２，７４４，０１４．０８ ３．１９％ １５，０６８，９８２．１１ ５８．３４ ０．００ ０．００ 广发证券 １ ５０１，５１３，１７８．８８ ３．１８％ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 长江证券 １ １１８，５２３，３２３．７９ ０．７５％ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 合计 １１ １５，７５０，２０３，４３９．７３ １００．００％ ２５，８２７，６９２．１９ １００．００ ０．００ ０．００ 券商名称 席位数量 权证成交金额（元）
比例（％）
佣金（元）
比例（％）
国信证券 １ ０．００ ０．００ ３，２４５，８１０．５１ ２４．６３ 兴业证券 １ ０．００ ０．００ ３，０９４，３９１．６２ ２３．４８ 国金证券 １ ３，２８７，２５２．０４ １００．００ ２，３５６，２４７．１５ １７．８８ 安信证券 １ ０．００ ０．００ １，３２２，８２６．１２ １０．０４ 湘财证券 １ ０．００ ０．００ ７６８，２９８．９６ ５．８３ 国泰君安 １ ０．００ ０．００ ５５４，２７０．１６ ４．２１ 海通证券 １ ０．００ ０．００ ４５７，７０９．７２ ３．４７ 国联证券 １ ０．００ ０．００ ４６３，０６６．１３ ３．５１ 平安证券 １ ０．００ ０．００ ４０８，４８３．００ ３．１０ 广发证券 １ ０．００ ０．００ ４０７，４８２．６５ ３．０９ 长江证券 １ ０．００ ０．００ １００，７４５．０９ ０．７６ 合计 １１ ３，２８７，２５２．０４ １００．００ １３，１７９，３３１．１１
１００．００
标签:安泰 保险 保险业 北京 财政部 采掘 仓储 传播与文化产 电力 电子 反弹 房地产 纺织 非金属 分红 分析师 服装 工商银行 估值 股权分置 股权转让 管理层 国务院 宏观调控 宏观经济 湖北 互联网 华电国际 化工 化学 会计 机构 机械 基金 基金投资组合 吉林 家具 建设银行 建筑 交通银行 交通运输 交易所 金融 金融市场 金属 开放式基金 利好 利率 粮食 零售 煤气 美国 木材 南方 能源 农业 农业银行 皮毛 其他制造业 全球 券业 人民币 人民银行 三一 上海 上海证券报 上市公司 设备 社会服务 深圳 审计 生物制品 石油 时代 食品 市场 水泥 塑胶 塑料 铁路 通货膨胀 通信 投资银行 投资者 网上交易 销售 新股 信息技术 询价 衍生 央行 医药 仪表 银河 饮料 印花税 印刷 佣金 邮政 渔业 云南 造纸 证券板块 证券公司 证券交易所 证券时报 证券市场 指数 制造业 中国 重仓 资产管理 综合类
品种:(000063)中兴通讯 (000159)国际实业 (000401)冀东水泥 (000422)湖北宜化 (000488)晨鸣纸业 (000562)宏源证券 (000629)攀钢钢钒 (000783)长江证券 (000792)盐湖钾肥 (000831)关铝股份 (000895)双汇发展 (000969)安泰科技 (000983)西山煤电 (002202)金风科技 (002223)鱼跃医疗 (002225)濮耐股份 (002226)江南化工 (002228)合兴包装 (002229)鸿博股份 (002231)奥维通信 (002232)启明信息 (002233)塔牌集团 (002234)民和股份 (002236)大华股份 (002241)歌尔声学 (002242)九阳股份 (002243)通产丽星 (002245)澳洋顺昌 (002248)华东数控 (0386.HK)中国石化 (0763.HK)中兴通讯 (163902)中海分红 (163903)中海能源 (184703)基金金盛 (1A0012)国债指数 (1A0015)红利指数 (395032)国债回购 (395099)总 成 交 (500001)基金金泰 (600000)浦发银行 (600005)武钢股份 (600016)民生银行 (600027)华电国际 (600028)中国石化 (600030)中信证券 (600031)三一重工 (600036)招商银行 (600087)长航油运 (600109)国金证券 (600266)北京城建 (600348)国阳新能 (600406)国电南瑞 (600550)天威保变 (600586)金晶科技 (600596)新安股份 (600663)陆家嘴 (600737)中粮屯河 (600812)华北制药 (600816)安信信托 (600837)海通证券 (600887)伊利股份 (600900)长江电力 (600962)国投中鲁 (600970)中材国际 (601006)大秦铁路 (601088)中国神华 (601318)中国平安 (601328)交通银行 (601398)工商银行 (601601)中国太保 (601899)紫金矿业 (601919)中国远洋 (601939)建设银行 (601998)中信银行 (SNP)中国石化
