四川水井坊股份有限公司2008年半年度报告

　　四川水井坊 股份有限公司

　　2008年半年度报告摘要

§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 信永中和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 本公司不存在大股东占用资金情况。
1.5 公司负责人董事长黄建勇先生、主管会计工作负责人董事、常务副总经理王仲滋先生及会计机构负责人（会计主管人员）财务总监杜培明先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本情况简介



股票简称

水井坊



股票代码

600779



股票上市交易所

上海证券交易所




公司董事会秘书情况

公司证券事务代表情况



姓名

张宗俊

王成兵



联系地址

四川省成都市金牛区全兴路9号公司董事办

四川省成都市金牛区全兴路9号公司董事办



电话

(028)86252847

(028)86252847



传真

(028)86695460

(028)86695460



电子信箱

qxdsb@quanxing.com.cn

qxdsb@quanxing.com.cn



2.2 主要财务数据和指标：

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币




本报告期末

上年度期末
本报告期末比上年度期末增减（％）



总资产

1,989,520,740.12

2,263,962,045.34

-12.12


所有者权益（或股东权益）

1,252,072,474.62

1,302,831,300.70

-3.90


每股净资产(元)

2.56

2.67

-4.12



报告期（1－6月）

上年同期
本报告期比上年同期增减（％）



营业利润

222,623,954.01

178,088,989.11

25.01



利润总额

214,083,264.30

178,110,733.27

20.20



净利润

133,653,721.86

67,659,272.22

97.54



扣除非经常性损益后的净利润

137,166,191.57

67,714,334.29

102.57


基本每股收益(元)

0.27

0.14

92.86


扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)

0.28

0.14

100.00


稀释每股收益(元)

0.27

0.14

92.86


净资产收益率(%)

10.67

5.82

增加4.85个百分点



经营活动产生的现金流量净额

-75,214,867.18

164,455,528.46

-145.74



每股经营活动产生的现金流量净额

-0.15

0.34

-144.12



2.2.2 非经常性损益项目和金额：
√适用 不适用

单位:元 币种:人民币



非经常性损益项目

年初至报告期期末金额



非流动资产处置损益

-25,727.44


计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外

1,303,350.00


计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费，但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用费除外

29,568.75



其他非经常性损益项目

-8,551,379.77



短期投资损益

3,731,718.75



合计

-3,512,469.71



2.2.3 国内外会计准则差异：
适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表
适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股



报告期末股东总数

42,431户



前十名股东持股情况



股东名称

股东性质
持股比例(%)

持股总数

持有有限售条件股份数量

质押或冻结的股份数量



四川成都全兴集团有限公司

境内非国有法人

39.63

193,632,470

192,858,212
无



上海浦东发展银行－广发小盘 成长股票型证券投资基金

未知

3.77

18,412,028
0

未知



中国工商银行 －嘉实策略 增长混合型证券投资基金

未知

3.30

16,125,880
0

未知



中国光大 银行股份有限公司－泰信先行 策略开放式证券投资

未知

1.37

6,699,076
0

未知



中国工商银行－广发聚丰 股票型证券投资基金

未知

1.29

6,299,836
0

未知



中国银行 －嘉实成长 收益型证券投资基金

未知

1.28

6,247,334
0

未知



中国工商银行－南方隆元 产业主题股票型证券投资基金

未知

1.08

5,283,891
0

未知


中国银行股份有限公司－友邦华泰盛世中国股票型开放式证券投资基金

未知

1.01

4,931,775
0

未知



中国银行－嘉实增长 开放式证券投资基金

未知

0.87

4,264,582
0

未知



国信－农行－"金理财"价值增长股票精选集合资产管理计划

未知

0.79

3,851,479
0

未知



前十名无限售条件股东持股情况



股东名称

持有无限售条件股份数量

股份种类



上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金

18,412,028

人民币普通股



中国工商银行－嘉实策略增长混合型证券投资基金

16,125,880

人民币普通股



中国光大银行股份有限公司－泰信先行策略开放式证券投资

6,699,076

人民币普通股



中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金

6,299,836

人民币普通股



中国银行－嘉实成长收益型证券投资基金

6,247,334

人民币普通股



中国工商银行－南方隆元产业主题股票型证券投资基金

5,283,891

人民币普通股


中国银行股份有限公司－友邦华泰盛世中国股票型开放式证券投资基金

4,931,775

人民币普通股



中国银行－嘉实增长开放式证券投资基金

4,264,582

人民币普通股



国信－农行－"金理财"价值增长股票精选集合资产管理计划

3,851,479

人民币普通股



全国社保基金六零二组合

3,611,210

人民币普通股



上述股东关联关系或一致行动关系的说明
公司第一大股东四川成都全兴集团有限公司与上述其余股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；公司未知上述其余股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。




3.3 控股股东及实际控制人变更情况
适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
√适用 不适用



姓名

职务

年初持股数

本期增持股份数量

本期减持股份数量

期末持股数

变动原因



黄建勇

董事长

108,078



108,078




陈 可

副董事长

76,590



76,590




王仲滋

董事、常务副总经理

76,206



76,206




多增强

董事

83,578



83,578



Kenneth Macpherson（柯明思）

董事
0


0



Peter Batey（贝彼德）

董事
0


0




盛 毅

独立董事
0


0




李贤福

独立董事
0


0




郑泰安

独立董事
0


0




朱国英

监事会主席

76,078



76,078




李 直

监事

56,704



56,704




张力

监事

56,704



56,704




赖登燡

副总经理

76,590



76,590




李溢中

副总经理

60,000



60,000




薛常有

副总经理

76,590



76,590



Robert Justin FRIZELLE（罗伯特.贾斯汀.弗莱泽列）

副总经理
0


0




杜培明

财务总监

76,698



76,698




陈传琨

财务副总监
0


0




徐 斌

总经理助理

56,704



56,704




鲍 雨

总经理助理

56,704



56,704




许勇

总经理助理

56,704



56,704




张宗俊

董秘

56,704


5000

51,704

减持




§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、分产品情况表

单位:元 币种:人民币



分行业或分产品

营业收入

营业成本
毛利率(%)
营业收入比上年同期增减（％）
营业成本比上年同期增减（％）
毛利率比上年同期增减（%）



分行业




酒业

513,767,305.54

89,720,548.78

82.54

13.83

-12.68

增加5.30个百分点



合计

513,767,305.54

89,720,548.78

82.54

13.83

-12.68

增加5.30个百分点



分产品




高档酒

484,842,557.52

76,959,428.23

84.13

13.79

-4.79

增加3.10个百分点



中低档酒

28,924,748.02

12,761,120.55

55.88

14.48

-41.76

增加42.61个百分点



合计

513,767,305.54

89,720,548.78

82.54

13.83

-12.68

增加5.30个百分点




5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币



地区

营业收入
营业收入比上年增减（％）



省内

41,020,324.41

-55.41



省外

464,227,889.34

19.94



出口

8,519,091.79

39.27



合计

513,767,305.54

5.89




5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
适用 √不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明
适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用
√适用 不适用单位:元 币种:人民币



募集资金总额


本年度已使用募集资金总额

45,415,729.95



已累计使用募集资金总额

391,686,732.30



承诺项目

拟投入金额

是否变更项目

实际投入金额

产生收益情况

是否符合计划进度

是否符合预计收益



可吸收医用手术缝线技改项目

3,986
是
480

否
否



生物活性羟基磷灰石人工骨技改项目

3,771
是


否
否



深圳清华源兴生物医药科技开发项目

7,700
是

3,700

否
否



固体制剂车间GMP认证技改项目

4,051
否

4,051

是
是



盐酸四环素扩大出口产量及GMP认证技改项目

3,634
否

3,634

是
是



药业污水治理技改项目

1,757
否

1,757

是
是



开发“水井坊”高档精品酒投资项目

2,090
否

2,090

是
是



精品勾贮车间技改项目

6,932
否

6,932

是
是



新品包装车间技改项目

3,565.20
否

3,565.20

是
是



名酒科研技术中心（省级）技改项目

2,085
否

872.21

是
是



合计

39,571.20
/

27,081.41

/
/




5.6.2 资金变更项目情况
√适用 不适用

单位:万元 币种:人民币



变更后的项目

对应原承诺项目名称

变更后项目拟投入金额

实际投入金额

产生收益


情况

是否符合计划进度

是否符合预计收益



开发水井坊高档精品酒投资项目二期——水井坊研发中心技改项目


5,199.47

1,870.69

是
是



全兴生态酿酒基地技改项目


4,550

4,550

是
是



全兴股份馨千代饮料酒项目


1,125

1,125

是
是



补充流动资金


4,541.57

4,541.57

是
是



合计
/

15,416.04

12,087.26

/
/




5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
适用 √不适用
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
适用 √不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产
适用 √不适用

6.1.2 出售或置出资产
适用 √不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。
适用 √不适用

6.2 担保情况
适用 √不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来
适用 √不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项
适用 √不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况
适用 √不适用

6.5.2 持有非上市金融企业股权情况
适用 √不适用

6.5.3 公司持股5%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况
适用 √不适用

6.5.4 其他重大事项的说明
√适用 不适用
1.2008年5月12日四川汶川发生8级地震, 公司身处余震区但财产基本未受到影响。面对这场特大自然灾害，在地震发生后第二天，水井坊即携手国际战略合作伙伴帝亚吉欧公司向灾区捐款1200万元，而后公司员工、经销商又纷纷积极捐款143万元。
2.2008年7月29日，本公司接到全兴集团正式通知和全兴集团外方股东委托提交的《法律意见书》等相关文书，四川水井坊股份有限公司工会和Diageo Highlands Holding B.V.签订《股权转让协议》，将其所持有的占全兴集团注册资本6%的股权转让给Diageo Highlands Holding B.V.。上述股权转让事宜已获四川省商务厅《关于同意四川成都全兴集团有限公司股东股权转让的批复》（川商资[2008]193号），并于2008年7月28日换发外商投资企业批准证书。全兴集团已于2008年7月28日在工商行政管理部门完成全部变更登记手续。(期后事项)

§7 财务会计报告

7.1 审计意见



财务报告
未经审计 √ 审计



审计报告
√ 标准审计报告 非标准审计报告



审计报告正文



北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层


2008年8月25日




7.2 财务报表

合并资产负债表

编制单位:四川水井坊股份有限公司单位:元 币种:人民币

报告截止日:2008年06月30日



项目

附注

期末余额

年初余额


流动资产：






货币资金

六.1

424,402,296.74

722,388,635.50



结算备付金






拆出资金






交易性金融资产






应收票据

六.2

96,841,960.00

136,636,142.61



应收账款

六.3

47,925,031.39

55,283,618.82



预付款项

六.5

28,648,976.45

10,506,268.28



应收保费






应收分保账款






应收分保合同准备金






应收利息






应收股利


3,186,211.88




其他应收款

六.4

135,681,943.91

44,915,972.84



买入返售金融资产






存货

六.6

890,850,297.55

955,281,521.62



一年内到期的非流动资产






其他流动资产






流动资产合计


1,627,536,717.92

1,925,012,159.67


非流动资产：






发放贷款及垫款






可供出售金融资产






持有至到期投资






长期应收款






长期股权投资

六.8

34,691,201.07

23,978,988.10



投资性房地产

六.9

11,052,014.86

11,326,201.12



固定资产

六.10

161,989,912.27

162,624,623.56



在建工程

六.11

57,488,948.13

55,684,413.42



工程物资






固定资产清理






生产性生物资产






油气资产






无形资产

六.12

75,505,823.77

75,419,629.93



开发支出






商誉






长期待摊费用






递延所得税资产

六.13

21,256,122.10

9,916,029.54



其他非流动资产






非流动资产合计


361,984,022.20

338,949,885.67



资产总计


1,989,520,740.12

2,263,962,045.34


流动负债：






短期借款

六.15

60,000,000.00

85,000,000.00



向中央银行借款






吸收存款及同业存放






拆入资金






交易性金融负债






应付票据

六.16


1,000,000.00



应付账款

六.17

53,307,269.35

42,043,905.09



预收款项

六.18

583,583,631.94

476,971,712.69



卖出回购金融资产款






应付手续费及佣金






应付职工薪酬

六.19

3,600,283.75

7,663,309.12



应交税费

六.20

-23,909,109.09

105,872,491.64



应付利息






应付股利

六.21

3,021,312.62

2,684,426.53



其他应付款

六.22

47,250,429.45

230,291,896.76



应付分保账款






保险合同准备金






代理买卖证券款






代理承销证券款






一年内到期的非流动负债






其他流动负债






流动负债合计


726,853,818.02

951,527,741.83


非流动负债：






长期借款






应付债券






长期应付款






专项应付款






预计负债






递延所得税负债






其他非流动负债






非流动负债合计






负债合计


726,853,818.02

951,527,741.83


所有者权益（或股东权益）：





实收资本（或股本）

六.24

488,545,698.00

488,545,698.00



资本公积

六.25

407,936,700.94

406,701,883.64



减：库存股









盈余公积

六.26

202,225,618.83

202,225,618.83



一般风险准备






未分配利润

六.27

153,364,456.85

205,358,100.23



外币报表折算差额






归属于母公司所有者权益合计


1,252,072,474.62

1,302,831,300.70



少数股东权益

六.23

10,594,447.48

9,603,002.81



所有者权益合计


1,262,666,922.10

1,312,434,303.51



负债和所有者总计


1,989,520,740.12

2,263,962,045.34



法定代表人: 黄建勇　　　　主管会计工作负责人:王仲滋　　　　会计机构负责人:杜培明


母公司资产负债表

编制单位:四川水井坊股份有限公司

单位:元 币种:人民币

报告截止日:2008年06月30日



项目

附注

期末余额

年初余额


流动资产：






货币资金

七.1

321,401,816.01

460,763,892.33



交易性金融资产






应收票据

七.2

53,826,700.00

48,439,400.20



应收账款

七.3

14,724,236.58

14,321,153.95



预付款项

七.5

8,355,953.64

5,504,435.06



应收利息






应收股利


101,143,987.96

97,957,776.08



其他应收款

七.4

7,436,841.70

103,384,090.62



存货

七.6

834,660,168.79

722,640,967.31



一年内到期的非流动资产






其他流动资产






流动资产合计


1,341,549,704.68

1,453,011,715.55


非流动资产：






可供出售金融资产






持有至到期投资






长期应收款






长期股权投资

七.8

79,755,092.57

79,988,523.28



投资性房地产

七.9

11,052,014.86

11,326,201.12



固定资产

七.10

154,847,911.37

158,958,207.42



在建工程

七.11

57,488,948.13

52,083,645.00



工程物资






固定资产清理






生产性生物资产






油气资产






无形资产

七.12

74,019,401.70

75,307,363.26



开发支出






商誉






长期待摊费用






递延所得税资产


5,158,748.39

3,793,747.24



其他非流动资产






非流动资产合计


382,322,117.02

381,457,687.32



资产总计


1,723,871,821.70

1,834,469,402.87


流动负债：






短期借款

七.14

60,000,000.00

80,000,000.00



交易性金融负债






应付票据






应付账款

七.15

33,388,112.99

44,236,869.96



预收款项

七.16

659,768,446.05

495,489,653.25



应付职工薪酬


2,585,667.81

3,499,401.07



应交税费


-46,122,097.64

4,751,431.98



应付利息






应付股利


1,949,181.52

1,612,295.43



其他应付款

七.17

11,138,626.66

22,924,855.53



一年内到期的非流动负债






其他流动负债






流动负债合计


722,707,937.39

652,514,507.22


非流动负债：






长期借款






应付债券






长期应付款






专项应付款






预计负债






递延所得税负债






其他非流动负债






非流动负债合计






负债合计


722,707,937.39

652,514,507.22


所有者权益（或股东权益）：





实收资本（或股本）


488,545,698.00

488,545,698.00



资本公积


395,152,679.94

395,152,679.94



减：库存股






盈余公积


44,722,329.11

44,722,329.11



未分配利润

七.18

72,743,177.26

253,534,188.60



所有者权益（或股东权益）合计


1,001,163,884.31

1,181,954,895.65



负债和所有者（或股东权益）合计


1,723,871,821.70

1,834,469,402.87



法定代表人: 黄建勇　　　　主管会计工作负责人:王仲滋　　　　会计机构负责人:杜培明

合并利润表

编制单位:四川水井坊股份有限公司

单位:元 币种:人民币



项目

附注

本期金额

上期金额



一、营业总收入


547,313,797.82

485,177,881.26



其中：营业收入

六.28

547,313,797.82

485,177,881.26



利息收入






已赚保费






手续费及佣金收入






二、营业总成本


332,585,392.13

318,804,395.97



其中：营业成本

六.28

109,849,962.17

126,810,044.23



利息支出






手续费及佣金支出






退保金






赔付支出净额






提取保险合同准备金净额






保单红利支出






分保费用






营业税金及附加

六.29

57,907,257.35

52,047,139.55



销售费用


109,197,247.35

91,114,274.50



管理费用


45,698,255.14

48,446,007.29



财务费用


-25,091.58

1,153,015.21



资产减值损失

六.31

9,957,761.70

-766,084.81


加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）





投资收益（损失以“－”号填列）

六.30

7,895,548.32

11,715,503.82



其中：对联营企业和合营企业的投资收益


2,895,619.11

2,010,064.89


汇兑收益（损失以“-”号填列）





三、营业利润（亏损以“－”号填列）


222,623,954.01

178,088,989.11



加：营业外收入

六.32

1,870,054.43

47,044.17



减：营业外支出

六.33

10,410,744.14

25,300.01



其中：非流动资产处置净损失


34,278.89



四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）


214,083,264.30

178,110,733.27



减：所得税费用

六.34

79,366,359.78

109,192,673.12


五、净利润（净亏损以“－”号填列）


134,716,904.52

68,918,060.15



归属于母公司所有者的净利润


133,653,721.86

67,659,272.22



少数股东损益


1,063,182.66

1,258,787.93


六、每股收益：





（一）基本每股收益（元/股）


0.27

0.14


（二）稀释每股收益（元/股）


0.27

0.14



法定代表人: 黄建勇　　　　主管会计工作负责人:王仲滋　　　　会计机构负责人:杜培明

母公司利润表

编制单位:四川水井坊股份有限公司

单位:元 币种:人民币



项目

附注

本期金额

上期金额



一、营业收入

七.19

243,094,154.22

221,566,217.12



减：营业成本

七.19

147,622,785.75

129,286,220.46



营业税金及附加


50,227,017.51

45,776,057.21



销售费用


6,641,639.05

3,457,869.98



管理费用


28,640,043.26

28,654,315.90



财务费用


511,437.54

2,480,714.82



资产减值损失


-4,265,096.12

374,087.17


加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）





投资收益（损失以“－”号填列）

七.20

2,529,783.11

124,097.52



其中：对联营企业和合营企业的投资收益


2,529,783.11



二、营业利润（亏损以“－”号填列）


16,246,110.34

11,661,049.10



加：营业外收入


1,779,225.00

20,901.59



减：营业外支出


10,390,971.61

20,000.00



其中：非流动资产处置净损失


133,272.33



三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）


7,634,363.73

11,661,950.69



减：所得税费用


2,778,009.83

11,743,350.01


四、净利润（净亏损以“－”号填列）


4,856,353.90

-81,399.32



法定代表人: 黄建勇　　　　主管会计工作负责人:王仲滋　　　　会计机构负责人:杜培明


合并现金流量表

编制单位:四川水井坊股份有限公司

单位:元 币种:人民币



项目

附注

本期金额

上期金额


一、经营活动产生的现金流量：






销售商品、提供劳务收到的现金


646,385,371.97

619,921,872.80



客户存款和同业存放款项净增加额






向中央银行借款净增加额






向其他金融机构拆入资金净增加额






收到原保险合同保费取得的现金






收到再保险业务现金净额






保户储金及投资款净增加额






处置交易性金融资产净增加额






收取利息、手续费及佣金的现金






拆入资金净增加额






回购业务资金净增加额






收到的税费返还



134,372.54



收到其他与经营活动有关的现金

六.36

2,823,137.90

2,084,992.26



经营活动现金流入小计


649,208,509.87

622,141,237.60



购买商品、接受劳务支付的现金


223,251,737.76

124,913,934.19



客户贷款及垫款净增加额






存放中央银行和同业款项净增加额






支付原保险合同赔付款项的现金






支付利息、手续费及佣金的现金






支付保单红利的现金






支付给职工以及为职工支付的现金


51,948,335.80

31,831,626.24



支付的各项税费


373,007,700.76

224,937,177.41



支付其他与经营活动有关的现金

六.37

76,215,602.73

76,002,971.30



经营活动现金流出小计


724,423,377.05

457,685,709.14



经营活动产生的现金流量净额


-75,214,867.18

164,455,528.46


二、投资活动产生的现金流量：






收回投资收到的现金



38,450,503.13



取得投资收益收到的现金






处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额


15,000.00




处置子公司及其他营业单位收到的现金净额



9,911,128.30



收到其他与投资活动有关的现金

六.38

3,850,715.76

4,144,194.33



投资活动现金流入小计


3,865,715.76

52,505,825.76



购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金


10,274,827.00

19,253,812.61



投资支付的现金


9,280,000.00

973,343.31



质押贷款净增加额






取得子公司及其他营业单位支付的现金净额






支付其他与投资活动有关的现金


1,677.66




投资活动现金流出小计


19,556,504.66

20,227,155.92



投资活动产生的现金流量净额


-15,690,788.90

32,278,669.84


三、筹资活动产生的现金流量：






吸收投资收到的现金






其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金






取得借款收到的现金


20,000,000.00

40,000,000.00



发行债券收到的现金






收到其他与筹资活动有关的现金






筹资活动现金流入小计


20,000,000.00

40,000,000.00



偿还债务支付的现金


40,000,000.00

335,000,000.00



分配股利、利润或偿付利息支付的现金


176,775,624.57

82,753,944.25



其中：子公司支付给少数股东的股利、利润






支付其他与筹资活动有关的现金

六.39

10,305,058.11




筹资活动现金流出小计


227,080,682.68

417,753,944.25



筹资活动产生的现金流量净额


-207,080,682.68

-377,753,944.25



四、汇率变动对现金及现金等价物的影响






五、现金及现金等价物净增加额


-297,986,338.76

-181,019,745.95



加：期初现金及现金等价物余额


722,388,635.50

477,665,088.91



六、期末现金及现金等价物余额


424,402,296.74

296,645,342.96



法定代表人: 黄建勇　　　　主管会计工作负责人:王仲滋　　　　会计机构负责人:杜培明

母公司现金流量表

编制单位:四川水井坊股份有限公司

单位:元 币种:人民币



项目

附注

本期金额

上期金额


一、经营活动产生的现金流量：






销售商品、提供劳务收到的现金


379,980,612.52

252,883,518.19



收到的税费返还



134,372.54



收到其他与经营活动有关的现金


109,895,618.13

614,259,424.49



经营活动现金流入小计


489,876,230.65

867,277,315.22



购买商品、接受劳务支付的现金


212,268,134.22

123,686,915.64



支付给职工以及为职工支付的现金


40,722,045.75

23,456,666.80



支付的各项税费


132,970,766.65

75,803,816.32



支付其他与经营活动有关的现金


69,307,553.58

391,952,469.68



经营活动现金流出小计


455,268,500.20

614,899,868.44



经营活动产生的现金流量净额


34,607,730.45

252,377,446.78


二、投资活动产生的现金流量：






收回投资收到的现金



4,884,103.13



取得投资收益收到的现金






处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额


15,000.00




处置子公司及其他营业单位收到的现金净额



28,859,747.69



收到其他与投资活动有关的现金


3,115,491.91

2,053,891.98



投资活动现金流入小计


3,130,491.91

35,797,742.80



购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金


8,691,866.00

19,043,971.86



投资支付的现金






取得子公司及其他营业单位支付的现金净额






支付其他与投资活动有关的现金






投资活动现金流出小计


8,691,866.00

19,043,971.86



投资活动产生的现金流量净额


-5,561,374.09

16,753,770.94


三、筹资活动产生的现金流量：






吸收投资收到的现金






取得借款收到的现金


58,672,250.00

40,000,000.00



收到其他与筹资活动有关的现金






筹资活动现金流入小计


58,672,250.00

40,000,000.00



偿还债务支付的现金


40,000,000.00

155,000,000.00



分配股利、利润或偿付利息支付的现金


176,775,624.57

82,135,144.25



支付其他与筹资活动有关的现金


10,305,058.11




筹资活动现金流出小计


227,080,682.68

237,135,144.25



筹资活动产生的现金流量净额


-168,408,432.68

-197,135,144.25



四、汇率变动对现金及现金等价物的影响






五、现金及现金等价物净增加额


-139,362,076.32

71,996,073.47



加：期初现金及现金等价物余额


460,763,892.33

95,838,410.14



六、期末现金及现金等价物余额


321,401,816.01

167,834,483.61



法定代表人: 黄建勇　　　　主管会计工作负责人:王仲滋　　　　会计机构负责人:杜培明
(下转C56版)

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