一、重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人
中国工商银行 股份有限公司（以下简称“中国工商银行”）根据本基金合同规定，于２００８年８月２０日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务
会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，
投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告期自２００８年１月１日起至２００８年６月３０日止。本报告中的财务资料未经
审计。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
二、基金简介（一）基金基本情况基金简称：融通巨潮 １００指数基金交易代码： １６１６０７基金运作方式：上市契约型开放式基金合同生效日：２００５年５月１２日期末基金份额总额：３，０３７，０７６，７９６．４５份基金合同存续期：不定期基金份额上市交易的证券交易所：深圳证券交易所上市日期：２００５年６月１６日（二）基金投资目标、投资策略、业绩比较基准、风险收益特征投资目标：本基金为增强型
指数基金。在控制股票投资组合相对巨潮１００目标指数跟踪误差的基础上，力求获得超越巨潮１００目标指数的投资收益，追求长期的资本增值。本基金谋求分享中国经济的持续、稳定增长和中国证券
市场发展的成果，实现基金财产的长期增长，为投资者带来稳定的回报。
投资策略：本基金为增强型指数基金，在控制股票投资组合相对目标指数偏离风险的基础上，力争获得超越目标指数的投资收益。基金以指数化分散投资为主要投资策略，在此基础上进行适度的主动调整，在数量化投资技术与基本面深入研究的结合中谋求
基金投资组合在偏离风险及超额收益间的最佳匹配。为控制基金偏离目标指数的风险，本基金力求将基金份额净值增长率与目标指数增长率间的日跟踪误差控制在０．５％。
业绩比较基准：巨潮１００指数收益率＊９５％＋银行同业存款
利率＊５％。
风险收益特征：风险和预期收益率接近市场平均水平。
（三）基金管理人概况名称：融通基金管理有限公司注册地址：深圳市南山区华侨城汉唐大厦１３、１４层办公地址：深圳市南山区华侨城汉唐大厦１３、１４层邮政编码：５１８０５３信息披露负责人：吴冶平电话：（０７５５）２６９４８６６６传真：（０７５５）２６９３５００５电子邮箱：ｓｅｒｖｉｃｅ＠ｍａｉｌ．ｒｔｆｕｎｄ．ｃｏｍ（四）基金托管人概况名称：中国工商银行股份有限公司注册地址：北京市西城区复兴门内大街５５号办公地址：北京市西城区复兴门内大街５５号邮政编码：１０００３２信息披露负责人：蒋松云电话：（０１０）６６１０６９１２传真：（０１０）６６１０６９０４电子邮箱：ｃｕｓｔｏｄｙ＠ｉｃｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ（五）信息披露信息披露报刊：《中国证券报》基金管理人
互联网网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｒｔｆｕｎｄ．ｃｏｍ
报告备置地点：深圳市南山区华侨城汉唐大厦１３、１４层融通基金管理有限公司
北京市西城区复兴门内大街５５号中国工商银行资产托管部深圳证券交易所三、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况（单位：
人民币元）
重要提示：本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（一）主要财务指标■
（二）基金净值表现１、基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表■
２、累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图■
四、管理人报告（一）基金管理人及基金经理简介１、基金管理人及管理基金的情况融通基金管理有限公司经中国
证监会证监基字［２００１］８号文批准，于２００１年５月２２日成立，公司注册资本１２５００万元人民币。公司股东为：
河北证券有限责任公司、日兴
资产管理有限公司（Ｎｉｋｋｏ Ａｓｓｅｔ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ Ｃｏ．， Ｌｔｄ．），新
时代证券有限责任公司。
截止２００８年６月３０日，公司管理的基金共有八只，一只为
封闭式基金：
基金通乾 ，七只为
开放式基金：融通新
蓝筹基金、融通通利系列基金、
融通行业 景气基金、融通巨潮１００指数基金（ＬＯＦ）、融通易支付
货币市场基金、
融通动力 先锋基金和
融通领先 成长基金（ＬＯＦ），其中融通通利系列基金由
融通债券 基金、融通深证１００指数基金和
融通蓝筹 成长基金三只子基金构成，融通领先成长基金（ＬＯＦ）由封闭式基金基金通宝转型而来。
２、基金经理简介 张野先生，１９６２ 年生，工商管理硕士，１３ 年证券从业经验。历任杭州
新希望证券投资顾问有限公司董事长、总经理，融通基金管理有限公司研究员。现同时担任融通深证１００指数基金基金经理。
（二）基金运作合规性说明本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《融通巨潮１００指数证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。
（三）公平交易制度执行及异常交易情况说明１、公平交易制度执行情况本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有基金的原则，并制定了相应的制度和流程，在投资决策和交易执行等各个环节保证公平交易原则的严格执行。报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。
２、本基金与其他投资风格相似的基金之间的业绩比较本基金管理人旗下没有与本基金投资风格相似的基金。
３、异常交易专项说明本基金报告期内未发生异常交易。
（四）基金经理报告２００８年上半年市场指数大幅度下调，上证
综合指数 半年内下跌４８％，沪深３００指数下跌４７．７％。
从行业类指数的表现来看：黑色
金属、有色金属、
交通运输、交运
设备、
房地产等行业在２００８上半年下跌幅度超过５０％，
采掘、
医药生物、农林牧渔、信息设备、商业贸易等行业下跌幅度在４０％以内。从风格类指数的表现来看：低价股、中市盈率
股票指数下跌在４０％以内；而低市盈率、
大盘股指数跌幅在４８％以上。由于巨潮１００指数
金融类股票占比较高的特点，巨潮１００指数在２００８年上半年下跌４６．９９％，较其它跨市场指数及大盘指数跌幅稍小，同期巨潮１００指数基金净值下跌４５．６６％。
２００８年上半年的大幅度下跌，一方面是由于Ａ股市场本身
估值过高，当高估值所隐含的盈利增长预期难以达到时必然带来估值修正的压力；另一方面也是
美国次级债问题带来的损失牵连
全球金融市场，在经济全球化的今天，没有谁能独善其身，各国经济的依存度和
资本市场的相关性出乎国内证券投资者原来的乐观预期。站在当前时点展望２００８年下半年，我们认为由于
石油和
粮食问题引发的全球性的
高通胀趋势将会持续，国内ＣＰＩ将会保持较高水平。过高的ＣＰＩ将影响投资、消费与进出口等各方面，并且会制约国内资源及
能源价格改革的步伐。从目前国内的经济情况及国际竞争来看，中国的产业升级正处于关键时期，原来靠粗放式的消耗资源来发展经济的模式很难持续，提升对资源、能源的利用效率以及
制造业的技术水平和国际竞争力是当务之急。虽然目前诸多因素尚未明朗，但是出于中国近３０年来的高速发展带来的积累以及较为完整的工业制造体系，我们认为中国的产业升级成功可能性较大。我们认为
证券市场未来几年的发展趋势将取决于产业升级的具体进程以及企业利润变化趋势。在短期内我们认为中报盈利增长相对确定、在高通胀过程中受益以及目前估值处于长期平均水平之下的
上市公司具有获取超额收益的较大可能；从长期来看，能较快的实现产业升级、资源能源更高效率利用以及在国际竞争中具有优势的行业和企业将具有长期较好的投资价值。
在严格遵守基金合同的前提下实现持有人利益的最大化是本基金管理的核心思想，并将此原则贯彻于基金的运作之中。本基金运用指数化投资方式，竭力通过控制股票投资权重与巨潮１００指数成份股自然权重的偏离，减少基金相对巨潮１００指数的跟踪误差，力求最终实现对巨潮１００指数的有效跟踪。
五、托管人报告２００８年上半年，本托管人在融通巨潮１００指数证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
２００８年上半年，融通巨潮１００指数证券投资基金的管理人——融通基金管理有限公司在融通巨潮１００指数证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在所有重要方面的运作严格按照有关法律法规、基金合同的规定进行。
本托管人依法对融通基金管理有限公司在２００８年上半年所编制和披露的融通巨潮１００指数证券投资基金半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
中国工商银行股份有限公司资产托管部２００８年８月２０日六、财务会计报告（一）会计报表融通巨潮１００指数证券投资基金（ＬＯＦ）
资产负债表二○○八年六月三十日单位：人民币元■
■
融通巨潮１００指数证券投资基金（ＬＯＦ）
经营业绩表自二〇〇八年一月一日至二〇〇八年六月三十日止期间单位：人民币元■
融通巨潮１００指数证券投资基金（ＬＯＦ）
所有者权益（基金净值）变动表自二〇〇八年一月一日至二〇〇八年六月三十日止期间单位：人民币元■
所附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
（二）会计报表附注（除特别说明外，金额单位为人民币元）
１、 基金基本情况融通巨潮１００指数证券投资基金（ＬＯＦ）（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字（２００５］第１８号《关于同意融通巨潮１００指数证券投资基金（ＬＯＦ）募集的批复》核准，由融通基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《融通巨潮１００指数证券投资基金（ＬＯＦ）基金合同》负责公开募集。本基金为上市契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集５１３，２７３，６１８．６０元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字（２００５）第６５号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《融通巨潮１００指数证券投资基金（ＬＯＦ）基金合同》于２００５年５月１２日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为５１３，５２７，１９８．４３份基金份额。本基金的基金管理人为融通基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行。
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）深证上字［２００５］第５６号文审核同意，本基金１８８，５１２，８６８．００份基金份额于２００５年６月１６日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管在场外，基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《融通巨潮１００指数证券投资基金（ＬＯＦ）基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。本基金的股票投资部分主要投资于目标指数的成份股票，包括巨潮１００指数的成份股和预期将要被选入巨潮１００指数的股票，本基金还可适当投资一级市场的股票（包括
新股与增发）。非成份股的投资比例控制在基金资产净值的１０％以内，但成份股更换期因指数成份股调整而进行的非成份股投资不在此比例限制范围之内。为控制基金偏离目标指数的风险，本基金力求将基金份额净值增长率与目标指数增长率间的日跟踪误差控制在０．５％以内。本基金投资于股票的资产比例范围为基金资产净值的９０％－９５％，保留的现金以及到期日在一年以内的政府债券等短期金融工具的资产比例合计不低于基金资产净值的５％。本基金的业绩比较基准为：巨潮１００指数收益率×９５％＋银行同业存款利率×５％。
２、主要会计政策、会计估计及其变更本报告期内本基金会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表一致。
在编制本报告期财务报表时，对２００７年１月１日至２００７年６月３０日止期间的相关数字及会计报表项目，已按照《企业会计准则第３８号－首次执行企业会计准则》及其他相关规定和《证券投资基金会计核算业务指引》的要求，进行追溯调整并重新列报。
３、本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
４、重大关联方关系及关联交易（１）关联方关系■
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
（２）通过关联方席位进行的交易本基金在２００８年上半年度租用的关联方席位为新时代证券的席位。
本报告期基金通过关联方席位进行的证券交易及交易
佣金如下：
■
本报告期无通过关联方席位债券交易、债券回购及权证交易的情况２００７年同期无通过关联方席位进行证券交易的情况。
股票及债券现券的交易佣金按市场佣金率计算，扣除
证券公司需承担的费用。证券公司不向本基金收取债券回购交易佣金，但交易的经手费和证管费由本基金交纳。佣金的比率是公允的，符合证监会有关规定。管理人因此从关联方获取的服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
（３）关联方报酬Ａ． 基金管理人报酬支付基金管理人融通基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值１．３％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 Ｘ １．３％ ／ 当年天数。
本基金在本会计期间需支付基金管理人报酬２５，５９３，０５３．６２元（２００７年同期：１４，５５８，８１２．５５元）。
Ｂ． 基金托管费支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值０．２％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金托管费＝前一日基金资产净值 Ｘ ０．２％ ／ 当年天数。
本基金在本会计期间需支付基金托管费３，９３７，３９２．９０元（２００７年同期：２，２３９，８１７．２６元）。
（４）与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易无（２００７年同期：无）。
（５）由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，并按银行间同业利率计息。基金托管人于２００８年６月３０日保管的银行存款余额为５５，８４８，０６０．７６元（２００７年６月３０日：１８７，４８８，６１５．５６元）。本报告期由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为７７３，３２６．８６元（２００７年同期：３３８，９９８．９６元）。
（６）基金各关联方投资本基金的情况Ａ．本基金管理人在本报告期内及上年度同期均未持有本基金份额Ｂ．
基金管理公司主要股东及其控制
机构在本报告期末及上年度同期均未持有本基金份额
５、基金期末持有流通受限制不能自由转让的证券Ａ．持有的暂时停牌股票截至２００８年６月３０日，本基金股票投资部分持有以下因讨论的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，这些股票将在重要信息披露完成后或所公布事项的重大影响消除后并经交易所批准后复牌。
■
Ｂ．认购新发行分离交易
可转债，从债券认购日至债券上市日期间，暂无法流通。
■
Ｃ．因认购新发行分离交易可转债而取得的权证，从权证实际取得日至权证上市日期间，暂无法流通。
■
６、风险管理（１）风险管理政策和组织架构本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金的基金管理人奉行建设全面风险管理体系、风控优先的政策，在董事会下设立合规与审计委员会，负责检查公司合规运作的状况及合规控制的有效性，并对公司的合规控制提出相关要求；在
管理层层面设立风险控制委员会，负责建立健全公司的风险管理制度并组织实施，审定公司的业务风险管理政策，审定公司内控管理组织实施方案，审定公司的业务授权方案，审定基金资产组合的风险状况评价分析报告，审定公司各项风险与内控状况评价报告，审定业务风险损失责任人的责任，审定重大业务可行性风险论证，协调突发性重大风险事件的处理；各业务部门在执行业务事项时需遵守相关法律法规，遵守公司业务管理制度，具有根据业务特点控制业务风险的职责。业务人员是风险控制环节的第一责任人，部门负责人是控制业务风险管理的第一责任人，对部门风险控制措施的实施情况进行管理；风险管理小组由金融工程人员和研究员组成，负责制定相关业务风险的识别和度量方法，指导业务部门实施风险的管理和控制，并定期出具投资组合风险报告，进行投资风险分析与绩效评估；督察长和监察稽核部负责监察公司各业务部门在相关法律法规、规章制度和业务流程执行方面的情况，确保既定的风险控制措施得到有效的贯彻执行，发现内控缺失和管理漏洞，提出改进要求和建议，并报告法规和制度的执行情况。
（２）信用风险信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家上市公司的股票市值不超过基金资产净值的１０％，本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的１０％。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
（３）流动性风险流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，因此除部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，在符合本基金投资范围限制的前提下，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金所持有的金融负债的合约约定到期日均为三个月以内且不计息，可赎回基金份额净值（所有者权益）无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
（４）市场风险市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括市场价格风险、利率风险和
外汇风险。
Ａ．市场价格风险市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇
汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
本基金投资于股票的资产比例范围为基金资产净值的９０－９５％；保留的现金以及到期日在一年以内的政府债券等短期金融工具的资产比例合计不低于基金资产净值的５％。于２００８年６月３０日，本基金面临的整体市场价格风险列示如下：
■
于２００８年６月３０日，若本基金业绩比较基准的公允价值上升５％且其他市场变量保持不变，本基金资产净值将相应增加约１．３５亿元；反之，若本基金业绩比较基准的公允价值下降５％且其他市场变量保持不变，本基金资产净值则将相应下降约１．３５亿元。
Ｂ．利率风险利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。本基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
下表
统计了本基金面临的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
■
于２００８年６月３０日，若市场利率下降２５个基点且其他市场变量保持不变，本基金资产净值将相应增加约２１．２３万元；反之，若市场利率上升２５个基点且其他市场变量保持不变，本基金资产净值则将相应下降约２１．１９万元。
于２００７ 年１２ 月３１ 日，本基金持有的交易型债券投资公允价值占基金资产的比例为０．０７％，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。
Ｃ．外汇风险本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
７、其他变更事项经
国务院批准，
财政部、国家税务总局决定从２００８年４月２４日起，调整证券（股票）交易
印花税税率，由现行３％。调整为１％。。
七、投资组合报告（一）本报告期末基金资产组合情况■
（二）期末按行业分类的股票投资组合 （１）指数投资部分■
（２）积极投资部分本报告期末无积极投资部分股票（三）本报告期末前五名股票投资明细１、指数投资部分■
２、积极投资部分本报告期末无积极投资部分股票。
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站的半年度报告正文。
（四）本报告期股票投资组合的重大变动１、本期累计买入价值超出期初基金资产净值２％或前二十名股票明细
主要财务指标 ２００８年１月１日至２００８年６月３０日 本期利润 －２，３４６，９９７，８９８．８９ 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 －７２，８８０，７９７．３８ 加权平均份额本期利润 －０．８０３３ 期末可供分配利润 －３０４，８７２，９８１．１８ 期末可供分配份额利润 －０．１００４ 期末基金资产净值 ２，７３２，２０３，８１５．２７ 期末基金份额净值 ０．９００ 加权平均净值利润率 －５９．６５％ 本期份额净值增长率 －４５．６６％ 份额累计净值增长率 １９９．７９％ 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－－③ ②－－④ 过去１个月 －２０．３５％ ３．１１％ －２０．３２％ ３．１６％ －０．０３％ －０．０５％ 过去３个月 －２３．１７％ ３．０７％ －２３．３０％ ３．１０％ ０．１３％ －０．０３％ 过去６个月 －４５．６６％ ２．８８％ －４５．１４％ ２．９０％ －０．５２％ －０．０２％ 过去１年 －２４．０９％ ２．４８％ －２４．０３％ ２．５０％ －０．０６％ －０．０２％ 过去３年 ２０４．０１％ １．９４％ １９７．０９％ １．９４％ ６．９２％ ０．００％ 自合同生效日起至今 １９９．７９％ １．９０％ １９６．２７％ １．９３％ ３．５２％ －０．０３％ ２００８年６月３０日 ２００７年１２月３１日 资产：
银行存款 ５５，８４８，０６０．７６ ２８５，６８７，１４５．６６ 结算备付金 ２，２５９，５７６．８０ ６，０４４，５６９．７１ 存出保证金 ６８９，７８９．４４ ２，３７２，７７７．２３ 交易性金融资产 ２，６７０，６２０，７７５．７９ ５，０４１，０４８，８０６．３８ 其中：股票投资 ２，５６７，９６４，８２２．１９ ５，０３７，３４７，０４７．３０ 债券投资 １０２，６５５，９５３．６０ ３，７０１，７５９．０８ 资产支持证券投资 －－ －－ 衍生金融资产 １，６６４，６９１．８４ ８，３０６，４１９．３４ 买入返售金融资产 －－ －－ 应收证券清算款 －－ －－ 应收利息 １，８６９，０６４．６３ ８７，０８５．８１ 应收股利 ２，５０２，５６７．１６ －－ 应收申购款 ３，２４２，９８５．６０ ３，３７８，０６５．０８ 其他资产 －－ －－ 资产总计 ２，７３８，６９７，５１２．０２ ５，３４６，９２４，８６９．２１ 负债 ：
短期借款 －－ －－ 交易性金融负债 －－ －－ 衍生金融负债 －－ －－ 卖出回购金融资产款 －－ －－ 应付证券清算款 －－ －－ 应付赎回款 １，６１８，５６０．５８ ４３，８８２，１４７．７３ 应付管理人报酬 ３，２５０，２９３．０５ ５，６１６，８００．６７ 应付托管费 ５００，０４５．０９ ８６４，１２３．１８ 应付销售服务费 －－ －－ 应付交易费用 ７２６，０６１．６８ ４，４９６，０１４．３８ 应交税费 －－ －－ 应付利息 －－ －－ 应付利润 －－ －－ 其他负债 ３９８，７３６．３５ ５１８，２１８．７６ 负债合计 ６，４９３，６９６．７５ ５５，３７７，３０４．７２ 所有者权益：
实收基金 ３，０３７，０７６，７９６．４５ ２，９５６，２９３，６０５．３７ 未分配利润 －３０４，８７２，９８１．１８ ２，３３５，２５３，９５９．１２ 所有者权益合计 ２，７３２，２０３，８１５．２７ ５，２９１，５４７，５６４．４９ 负债和所有者权益总计 ２，７３８，６９７，５１２．０２ ５，３４６，９２４，８６９．２１ 基金份额净值 ０．９００ １．７９０ 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末估值单价 复牌日期 复牌开盘单价 数量（股）
期末成本总额 期末估值总额 ６００９００ 长江电力 ０８／０５／０８ 筹划重大资产重组 １４．６５ 未知 未知 ４，８４５，７４３ ６７，０９７，１０３．８６ ７０，９９０，１３４．９５ ０００７９２ 盐湖钾肥 ０８／０６／２６ 筹划重大资产重组 ８８．１２ 未知 未知 ３６７，５３５ １８，３６６，１７７．３８ ３２，３８７，１８４．２０ 债券代码 债券名称 成功认购日期 可流通日期 流通受限类型 认购价格 期末估值单价 数量（张）
期末成本总额 期末估值总额 １２６０１６ ０８宝钢债 ０８／０６／２０ ０８／０７／０４ 新发流通受限 ７６．２７ ７５．０８ ８６，９２０ ６，６２９，５５１．３４ ６，５２５，９５３．６０ 权证代码 权证名称 成功获配日期 可流通日期 流通受限类型 认购价格 期末估值单价 数量（份）
期末成本总额 期末估值总额 ５８００２４ 宝钢ＣＷＢ１ ０８／０６／２０ ０８／０７／０４ 新发流通受限 １．４８３ １．１９７ １，３９０，７２０ ２，０６２，４４８．６６ １，６６４，６９１．８４ 项目 ２００８年１月１日至２００８年６月３０日 ２００７年１月１日至２００７年６月３０日 一、收入 －２，３０９，５９５，０２９．６０ １，０４０，８８７，９６１．８９ １．利息收入 １，９９４，４６８．３４ １，５３８，１４８．１２ 其中：存款利息收入 ７８８，８６７．８３ ４２０，８５５．９４ 债券利息收入 １，２０５，６００．５１ １，１１７，２９２．１８ 资产支持证券利息收入 －－ －－ 买入返售金融资产收入 －－ －－ ２．投资收益（损失以“－”填列）
－３８，７３５，８６５．９２ １，０１５，４１９，５６９．２１ 其中：股票投资收益 －５０，０１３，７１２．８９ １，００２，８０１，７０８．７６ 债券投资收益 ６４１，５２０．９８ ４，０５３．３６ 资产支持证券投资收益 －－ －－ 衍生工具收益 －１２，４９５，４８９．２２ ８７６，４３１．９１ 股利收益 ２３，１３１，８１５．２１ １１，７３７，３７５．１８ ３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
－２，２７４，１１７，１０１．５１ ２０，７０５，５３４．９７ ４．其他收入（损失以“－”号填列）
１，２６３，４６９．４９ ３，２２４，７０９．５９ 二、费用 ３７，４０２，８６９．２９ ４３，８５８，３２０．８５ １．管理人报酬 ２５，５９３，０５３．６２ １４，５５８，８１２．５５ ２．托管费 ３，９３７，３９２．９０ ２，２３９，８１７．２６ ３．销售服务费 －－ －－ ４．交易费用 ７，７２３，７７９．８７ ２６，７３３，７４２．２９ ５．利息支出 －－ １７２，８０８．００ 其中：卖出回购金融资产支出 －－ １７２，８０８．００ ６．其他费用 １４８，６４２．９０ １５３，１４０．７５ 三、利润总额 －２，３４６，９９７，８９８．８９ ９９７，０２９，６４１．０４ 项目 ２００８年１月１日至２００８年６月３０日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值）
２，９５６，２９３，６０５．３７ ２，３３５，２５３，９５９．１２ ５，２９１，５４７，５６４．４９ 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润）
－－ －２，３４６，９９７，８９８．８９ －２，３４６，９９７，８９８．８９ 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 ８０，７８３，１９１．０８ －６０，８４８，８４５．０７ １９，９３４，３４６．０１ 其中：１、基金申购款 ８４２，２３５，８６９．２１ ２６７，２３６，８１０．２２ １，１０９，４７２，６７９．４３ ２、基金赎回款 －７６１，４５２，６７８．１３ －３２８，０８５，６５５．２９ －１，０８９，５３８，３３３．４２ 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数 －－ －２３２，２８０，１９６．３４ －２３２，２８０，１９６．３４ 五、期末所有者权益（基金净值）
３，０３７，０７６，７９６．４５ －３０４，８７２，９８１．１８ ２，７３２，２０３，８１５．２７ ２００７年１月１日至２００７年６月３０日 一、期初所有者权益（基金净值）
７５５，８２６，６４２．５４ ２２５，５７６，４５８．２８ ９８１，４０３，１００．８２ 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润）
－－ ９９７，０２９，６４１．０４ ９９７，０２９，６４１．０４ 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 １，８３０，５５８，９７１．４２ ７２２，６０２，６６８．２１ ２，５５３，１６１，６３９．６３ 其中：１、基金申购款 ３，７２１，９７６，９０７．２０ １，４１６，３６１，８１９．３５ ５，１３８，３３８，７２６．５５ ２、基金赎回款 －１，８９１，４１７，９３５．７８ －６９３，７５９，１５１．１４ －２，５８５，１７７，０８６．９２ 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数 －－ －９９５，７１４，９８５．５３ －９９５，７１４，９８５．５３ 五、期末所有者权益（基金净值）
２，５８６，３８５，６１３．９６ ９４９，４９３，７８２．００ ３，５３５，８７９，３９５．９６ 企业名称 与本基金的关系 融通基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国工商银行 基金托管人、基金代销机构 河北证券有限责任公司 基金管理人股东 日兴资产管理有限公司 基金管理人股东 新时代证券有限责任公司 基金管理人股东、基金代销机构 关联方名称 股票成交金额 占本期该类交易总成交金额比例 席位佣金金额 占本期佣金总额比例 新时代证券 ２４８，２２４，１３８．７７ １０．９１％ ２１０，９８９．６８ １１．０４％ ２００８年６月３０日 公允价值 占基金资产净值的比例 交易性金融资产 － 股票投资 ２，５６７，９６４，８２２．１９ ９３．９９％ － 债券投资 １０２，６５５，９５３．６０ ３．７６％ 衍生金融资产 １，６６４，６９１．８４ ０．０６％ 合计 ２，６７２，２８５，４６７．６３ ９７．８１％ ２００８年６月３０日 １年以内 １至５年 ５年以上 不计息 合计 资产 银行存款 ５５，８４８，０６０．７６ －－ －－ －－ ５５，８４８，０６０．７６ 结算备付金 ２，２５９，５７６．８０ －－ －－ －－ ２，２５９，５７６．８０ 存出保证金 －－ －－ －－ ６８９，７８９．４４ ６８９，７８９．４４ 交易性金融资产 ９６，１３０，０００．００ －－ ６，５２５，９５３．６０ ２，５６７，９６４，８２２．１９ ２，６７０，６２０，７７５．７９ 衍生金融资产 －－ －－ －－ １，６６４，６９１．８４ １，６６４，６９１．８４ 应收利息 －－ －－ －－ １，８６９，０６４．６３ １，８６９，０６４．６３ 应收股利 －－ －－ －－ ２，５０２，５６７．１６ ２，５０２，５６７．１６ 应收申购款 －－ －－ －－ ３，２４２，９８５．６０ ３，２４２，９８５．６０ 资产总计 １５４，２３７，６３７．５６ －－ ６，５２５，９５３．６０ ２，５７７，９３３，９２０．８６ ２，７３８，６９７，５１２．０２ 负债 应付赎回款 －－ －－ －－ １，６１８，５６０．５８ １，６１８，５６０．５８ 应付管理人报酬 －－ －－ －－ ３，２５０，２９３．０５ ３，２５０，２９３．０５ 应付托管费 －－ －－ －－ ５００，０４５．０９ ５００，０４５．０９ 应付交易费用 －－ －－ －－ ７２６，０６１．６８ ７２６，０６１．６８ 其他负债 －－ －－ －－ ３９８，７３６．３５ ３９８，７３６．３５ 负债总计 －－ －－ －－ ６，４９３，６９６．７５ ６，４９３，６９６．７５ 利率敏感度缺口 １５４，２３７，６３７．５６ －－ ６，５２５，９５３．６０ ２，５７１，４４０，２２４．１１ ２，７３２，２０３，８１５．２７ ２００７年１２月３１日 １年以内 １至５年 ５年以上 不计息 合计 资产 银行存款 ２８５，６８７，１４５．６６ － － － ２８５，６８７，１４５．６６ 结算备付金 ６，０４４，５６９．７１ － － － ６，０４４，５６９．７１ 存出保证金 － － － ２，３７２，７７７．２３ ２，３７２，７７７．２３ 交易性金融资产 １，３７６，２４２．５２ － ２，３２５，５１６．５６ ５，０３７，３４７，０４７．３０ ５，０４１，０４８，８０６．３８ 衍生金融资产 － － － ８，３０６，４１９．３４ ８，３０６，４１９．３４ 应收利息 － － － ８７，０８５．８１ ８７，０８５．８１ 应收申购款 － － － ３，３７８，０６５．０８ ３，３７８，０６５．０８ 资产总计 ２９３，１０７，９５７．８９ － ２，３２５，５１６．５６ ５，０５１，４９１，３９４．７６ ５，３４６，９２４，８６９．２１ 负债 应付赎回款 － － － ４３，８８２，１４７．７３ ４３，８８２，１４７．７３ 应付管理人报酬 － － － ５，６１６，８００．６７ ５，６１６，８００．６７ 应付托管费 － － － ８６４，１２３．１８ ８６４，１２３．１８ 应付交易费用 － － － ４，４９６，０１４．３８ ４，４９６，０１４．３８ 其他负债 － － － ５１８，２１８．７６ ５１８，２１８．７６ 负债总计 － － － ５５，３７７，３０４．７２ ５５，３７７，３０４．７２ 利率敏感度缺口 ２９３，１０７，９５７．８９ － ２，３２５，５１６．５６ ４，９９６，１１４，０９０．０４ ５，２９１，５４７，５６４．４９ 项目 金 额（元）
占基金资产总值比例 银行存款及清算备付金 ５８，１０７，６３７．５６ ２．１２％ 股票投资市值 ２，５６７，９６４，８２２．１９ ９３．７７％ 债券投资市值 １０２，６５５，９５３．６０ ３．７５％ 权证投资市值 １，６６４，６９１．８４ ０．０６％ 其他资产 ８，３０４，４０６．８３ ０．３０％ 资产合计 ２，７３８，６９７，５１２．０２ １００．００％ 行业 市 值（元）
占基金资产净值比例 Ａ 农、林、牧、渔业 －－ －－ Ｂ 采掘业 ２６８，６１１，２２９．５７ ９．８３％ Ｃ 制造业 ５４８，８８１，９９０．７３ ２０．０９％ Ｃ０ 食品、饮料 １２９，８９０，６６９．０２ ４．７５％ Ｃ１ 纺织、服装、皮毛 １１，０５４，００８．３２ ０．４０％ Ｃ２ 木材、家具 －－ －－ Ｃ３ 造纸、印刷 －－ －－ Ｃ４ 石油、化学、塑胶、塑料 ５２，４０５，１８１．２５ １．９２％ Ｃ５ 电子 ６，０５７，１９２．２４ ０．２２％ Ｃ６ 金属、非金属 ２２８，４６０，３４８．９３ ８．３６％ Ｃ７ 机械、设备、仪表 １０６，３０４，１７７．２２ ３．８９％ Ｃ８ 医药、生物制品 １４，７１０，４１３．７５ ０．５４％ Ｃ９９ 其他制造业 －－ －－ Ｄ 电力、煤气及水的生产和供应业 １７５，７７７，０００．３５ ６．４３％ Ｅ 建筑业 ２１，４２４，０００．００ ０．７８％ Ｆ 交通运输、仓储业 １８６，２９９，５２６．９８ ６．８２％ Ｇ 信息技术业 １２０，７４６，１７０．１０ ４．４２％ Ｈ 批发和零售贸易 ６３，０４６，８５３．３４ ２．３１％ Ｉ 金融、保险业 １，００８，７７０，３０８．３６ ３６．９２％ Ｊ 房地产业 １２２，５２２，３３２．９５ ４．４８％ Ｋ 社会服务业 ２０，７３５，２３８．３６ ０．７６％ Ｌ 传播与文化产业 ６，７４２，０４２．０２ ０．２５％ Ｍ 综合类 ２４，４０８，１２９．４３ ０．８９％ 合计 ２，５６７，９６４，８２２．１９ ９３．９９％ 序号 股票代码 股票名称 数量（股）
期末市值（元）
市值占净值比例 １ ６０１３１８ 中国平安 ３，４９０，８３１ １７１，９５８，３３５．０６ ６．２９％ ２ ６０００３６ 招商银行 ７，２７５，１７９ １７０，３８４，６９２．１８ ６．２４％ ３ ６０００３０ 中信证券 ５，２３０，３０４ １２５，１０８，８７１．６８ ４．５８％ ４ ６０００００ 浦发银行 ４，４１５，３２０ ９７，１３７，０４０．００ ３．５６％ ５ ６０１９３９ 建设银行 １３，６６３，９１０ ８０，７５３，７０８．１０ ２．９６％ 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额（元）
占期初基金资产净值的比例 １ ６０１３１８ 中国平安 １８７，２０２，７６１．２３ ３．５４％ ２ ６０００３６ 招商银行 ８５，０４４，１４３．２８ １．６１％ ３ ０００７６８ 西飞国际 ７３，６８０，１２７．８８ １．３９％ ４ ６０１１６６ 兴业银行 ６７，９９７，５７８．７０ １．２９％ ５ ６０１３２８ 交通银行 ６０，６７２，２２５．１８ １．１５％ ６ ０００８５８ 五 粮 液 ５８，４５５，６６０．２１ １．１０％ ７ ６０００３０ 中信证券 ５７，９１２，５５９．０５ １．０９％ ８ ６０１９９１ 大唐发电 ４８，９２２，００１．２３ ０．９２％ ９ ６０００１８ 上港集团 ３０，７７４，６０７．８５ ０．５８％ １０ ６０１３９０ 中国中铁 ３０，２３８，４１３．００ ０．５７％ １１ ６０１８９８ 中煤能源 ２６，６６１，１３０．１８ ０．５０％ １２ ０００００２ 万 科Ａ ２１，６１０，２８６．５０ ０．４１％ １３ ６０１６０１ 中国太保 ２１，６０６，０７７．２６ ０．４１％ １４ ６０１０８８ 中国神华 ２０，１３５，７３８．０８ ０．３８％ １５ ６０１６２８ 中国人寿 １９，２１０，６１３．９７ ０．３６％ １６ ６０００００ 浦发银行 １８，６９４，９１２．３２ ０．３５％ １７ ６００１５０ 中国船舶 １６，２４７，５７３．６０ ０．３１％ １８ ０００３３８ 潍柴动力 １５，７７２，５１８．００ ０．３０％ １９ ６０１８５７ 中国石油 １５，７７１，９３９．８７ ０．３０％ ２０ ０００４０２ 金融街 １５，３３８，７０７．２０ ０．２９％ ２、本期累计卖出价值超出期初基金资产净值２％或前二十名股票明细
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额（元）
占期初基金资产净值的比例 １ ６０００３０ 中信证券 １０３，５８５，２７４．２５ １．９６％ ２ ０００８５８ 五 粮 液 ８０，０６９，６４５．２８ １．５１％ ３ ０００７６８ 西飞国际 ５６，１５５，８５０．６４ １．０６％ ４ ６０００２８ 中国石化 ５２，０４６，６３７．３７ ０．９８％ ５ ６０００３６ 招商银行 ４５，１５５，０４１．６０ ０．８５％ ６ ６０１３１８ 中国平安 ４４，８９０，５１１．５５ ０．８５％ ７ ６０００１６ 民生银行 ４４，５６１，０２０．４１ ０．８４％ ８ ６０００００ 浦发银行 ４３，４７４，５０９．０８ ０．８２％ ９ ６０００１９ 宝钢股份 ３８，１００，７２２．２３ ０．７２％ １０ ０００００２ 万 科Ａ ３８，０３５，８０５．０６ ０．７２％ １１ ６０００１８ 上港集团 ２９，４７０，５０３．６９ ０．５６％ １２ ６００５１９ 贵州茅台 ２６，５０８，７０３．１６ ０．５０％ １３ ６０００５０ 中国联通 ２５，５４８，１７７．５３ ０．４８％ １４ ００２０２４ 苏宁电器 ２０，７０３，１２５．３５ ０．３９％ １５ ６００００５ 武钢股份 １９，３４８，４３２．６６ ０．３７％ １６ ６００９００ 长江电力 １９，２８７，２６２．６５ ０．３６％ １７ ６０１９３９ 建设银行 １９，１４０，９３８．９７ ０．３６％ １８ ０００３３８ 潍柴动力 １８，１６３，５５４．１９ ０．３４％ １９ ６０１９１９ 中国远洋 １７，０９４，２４６．１５ ０．３２％ ２０ ６０１８５７ 中国石油 １７，０８３，３００．３０ ０．３２％ 项目 金额（元）
买入股票的成本总额 １，０９０，０２３，８０５．８０ 卖出股票的收入总额 １，２４２，８０９，４７１．９３ 债券种类 市 值（元）
占基金资产净值比例 央行票据 ９６，１３０，０００．００ ３．５２％ 企业债 ６，５２５，９５３．６０ ０．２４％ 合计 １０２，６５５，９５３．６０ ３．７６％ 债券名称 市 值（元）
占基金资产净值比例 ０８央票０４ ９６，１３０，０００．００ ３．５２％ ０８宝钢债 ６，５２５，９５３．６０ ０．２４％ 项目 金 额（元）
交易保证金 ６８９，７８９．４４ 应收股利 ２，５０２，５６７．１６ 应收利息 １，８６９，０６４．６３ 应收申购款 ３，２４２，９８５．６０ 合计 ８，３０４，４０６．８３ 权证名称 本期买入数量（份）
买入成本总额（元）
类别（被动持有／主动投资）
上港ＣＷＢ１ ２４８，４７２ ４５２，８８９．４５ 老股东获配 石化ＣＷＢ１ ４１６，１２０ １，１８３，３１１．７８ 老股东获配 国电ＣＷＢ１ ２５１，７７１ ６０７，７２１．２９ 老股东获配 宝钢ＣＷＢ１ １，３９０，７２０ ２，０６２，４４８．６６ 老股东获配 基金份额持有人户数（户）
２４７，５８７ 平均每户持有的基金份额（份）
１２，２６６．７１ 机构投资者持有的基金份额（份）
３８，０１８，３３８．０１ 机构投资者持有的基金份额占总份额比例 １．２５％ 个人投资者持有的基金份额（份）
２，９９９，０５８，４５８．４４ 个人投资者持有的基金份额占总份额比例 ９８．７５％ 序号 持有人名称 期末持有份额（份）
占总份额比例 １ 信诚人寿保险有限公司 １０，５０４，６５１ ０．３５％ ２ 张文磊 ５，２４３，３２１ ０．１７％ ３ 上海城济市政工程技术咨询部 ２，８０１，３３１ ０．０９％ ４ 刘茂明 ２，０５７，９９０ ０．０７％ ５ 苏清 １，３６５，５９３ ０．０４％ ６ 张广志 １，１８４，５６７ ０．０４％ ７ 唐进宇 ８２５，０００ ０．０３％ ８ 王庆发 ６６４，５０７ ０．０２％ ９ 徐水云 ５５４，８００ ０．０２％ １０ 蔡华 ５４９，２１３ ０．０２％ 员工持有份额（份）
截至６月３０日基金总份额（份）
员工持有份额占总份额比例 ３６９，６５１．５７ ３，０３７，０７６，７９６．４５ ０．０１％ 项目 基金份额（份）
合同生效日基金份额 ５１３，５２７，１９８．４３ 本期期初基金份额 ２，９５６，２９３，６０５．３７ 本期总申购份额 ８４２，２３５，８６９．２１ 本期总赎回份额 ７６１，４５２，６７８．１３ 本期期末基金份额 ３，０３７，０７６，７９６．４５ 公告日 权益登记日 每１０份基金份额分红数（元）
披露报纸 ２００８－４－１７ ２００８－４－２２ ０．８４ 中国证券报 券商名称 席位数量（个）
股票成交金额（元）
占本期该类交易总成交金额比例 席位佣金金额（元）
占本期佣金总额比例 银河证券 １ ５８５，３７７，５６０．７１ ２５．７４％ ４７５，６２４．０９ ２４．８９％ 东北证券 １ －－ －－ －－ －－ 兴安证券 １ －－ －－ －－ －－ 广发证券 １ ４４１，４８４，９１１．０１ １９．４１％ ３７５，２６０．７３ １９．６４％ 光大证券 １ ９９９，０９４，０７８．０４ ４３．９３％ ８４９，２３１．２２ ４４．４４％ 新时代证券 １ ２４８，２２４，１３８．７７ １０．９１％ ２１０，９８９．６８ １１．０４％ 合计 ６ ２，２７４，１８０，６８８．５３ １００．００％ １，９１１，１０５．７２ １００．００％ 券商席位 债券成交金额（元）
占本期该类交易总成交金额比例 债券回购成交金额（元）
占本期该类交易总成交金额比例 权证成交金额（元）
占本期该类交易总成交金额比例 银河证券 ４，０１５，９０１．０７ ３３．５０％ －－ －－ ５２，９３６，４１３．１７ ８４．９５％ 东北证券 －－ －－ －－ －－ －－ －－ 兴安证券 －－ －－ －－ －－ －－ －－ 广发证券 －－ －－ －－ －－ －－ －－ 光大证券 ７，９７１，２０３．９ ６６．５０％ －－ －－ ９，３７５，１１２．７４ １５．０５％ 新时代证券 －－ －－ －－ －－ －－ －－ 合计 １１，９８７，１０４．９７ １００．００％ －－ －－ ６２，３１１，５２５．９１
１００．００％
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品种:(000338)潍柴动力 (000402)金 融 街 (000686)东北证券 (000768)西飞国际 (000792)盐湖钾肥 (000876)新 希 望 (002024)苏宁电器 (0135.HK)中国石油 (0386.HK)中国石化 (0762.HK)中国联通 (0857.HK)中国石油 (101648)光大证券 (161601)新 蓝 筹 (161603)融通债券 (161605)融通蓝筹 (161606)融通行业 (161607)融通巨潮 (161609)融通动力 (161610)融通领先 (1B0005)综合指数 (395021)可 转 债 (395099)总 成 交 (500038)基金通乾 (600000)浦发银行 (600005)武钢股份 (600016)民生银行 (600018)上港集团 (600019)宝钢股份 (600028)中国石化 (600030)中信证券 (600036)招商银行 (600050)中国联通 (600150)中国船舶 (600519)贵州茅台 (600900)长江电力 (601088)中国神华 (601166)兴业银行 (601318)中国平安 (601328)交通银行 (601390)中国中铁 (601398)工商银行 (601601)中国太保 (601628)中国人寿 (601857)中国石油 (601898)中煤能源 (601919)中国远洋 (601939)建设银行 (601991)大唐发电 (AOC.HK)综合指数 (CHU)中国联通 (COMP.HK)综合指数 (LFC)中国人寿 (SNP)中国石化
