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小 2008.8.27 04:05
光明乳业 股份有限公司 2008年半年度报告摘要§1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。 投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。 1.2公司独立董事刘向东先生因公未能亲自出席本次董事会会议,委托独立董事石良平先生代为出席并行使表决权；公司独立董事傅鼎生先生因公未能亲自出席本次董事会会议，委托独立董事陈信元先生代为出席并行使表决权。公司其余董事均亲自出席董事会会议。 1.3 公司半年度财务报告未经 审计。 1.4 本公司不存在大股东占用资金情况。 1.5 公司负责人赵柏礼、主管 会计工作负责人董宗泊及会计 机构负责人（会计主管人员）姚第兴声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况2.1 公司基本情况简介 股票简称光明乳业 股票代码600597 股票上市交易所上海证券交易所 公司董事会秘书情况公司证券事务代表情况 姓名朱建毅沈小燕 联系地址上海市吴中路578号上海市吴中路578号 电话5458452054584520 传真6401333764013337 电子信箱600597 @brightdairy.comshenxiaoyan@brightdairy.com 2.2 主要财务数据和指标： 2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币 本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减（％） 总资产4,291,976,4184,161,495,9663.14 所有者权益（或股东权益）(注1) 2,411,454,4182,385,286,1001.10 每股净资产(元) (注1) 2.312.291.10 报告期（1－6月） 上年同期本报告期比上年同期增减（％） 营业利润-6,172,60634,964,583-117.65 利润总额166,285,825118,254,66740.62 净利润(注1) 140,776,502101,781,74138.31 扣除非经常性损益后的净利润(注1) 1,821,37721,979,783-91.71 基本 每股收益(元) 0.13510.097738.31 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.0020.021-91.71 稀释每股收益(元) 0.13510.097738.31 净资产收益率(%) 5.844.56增加1.28个百分点 经营活动产生的现金流量净额-58,071,10993,081,700-162.39 每股经营活动产生的现金流量净额-0.05570.0893-162.39 注1：所有者权益、每股净资产、净利润、扣除非经常性损益后的净利润等指标以归属于 上市公司股东的数据填列。 2.2.2 非经常性损益项目和金额： √适用 不适用单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目年初至报告期期末金额 非流动资产处置损益2,213,166 计入当期损益的政府补助6,898,628 除上述各项之外的其他营业外收支净额158,616,362 交易性金融资产收益1,490,008 非经常性损益的所得税影响数-29,710,543 非经常性损益的少数股东影响数-552,496 合计138,955,125 2.2.3 国内外会计准则差异： 适用 √不适用§3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 √不适用3.2 股东情况3.2.1 股东数量和持股情况单位：股 报告期末股东总数85,489户 前十名股东持股情况 股东名称股东性质持股比例(%) 持股总数报告期内增减持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量 S.I. FOOD PRODUCTS HOLDINGS LIMITED境外法人35.176366,498,966104,241,350366,498,966无 上海牛奶(集团)有限公司国有法人25.17262,257,616 262,257,616无 DANONE ASIA PTE LTD境外法人10 104,241,351-104,241,350104,241,351无 东方希望集团有限公司境内非国有法人3.8540,094,627 无 中国太平洋 保险(集团)股份有限公司－集团本级－自有资金－012G－ZY001沪 未知0.555,788,513 无 中国工商银行 －诺安股票 证券投资基金未知0.545,674,902 无 中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金未知0.484,975,970 无 中国工商银行－广发稳健 增长证券投资基金未知0.191,999,989 无 中国银行 －嘉实沪深300 指数证券投资基金未知0.191,933,961 无 韩秀珍未知0.151,515,327 无 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称持有无限售条件股份数量股份种类 东方希望集团有限公司40,094,627人民币普通股 中国太平洋保险(集团)股份有限公司－集团本级－自有资金－012G－ZY001沪 5,788,513人民币普通股 中国工商银行－诺安股票证券投资基金5,674,902人民币普通股 中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金4,975,970人民币普通股 中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金1,999,989人民币普通股 中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金1,933,961人民币普通股 韩秀珍1,515,327人民币普通股 李云华1,361,920人民币普通股 李惠根1,351,168人民币普通股 薛建民1,340,416人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明上海牛奶(集团)有限公司与S.I. FOOD PRODUCTS HOLDINGS LIMITED一致行动 收购DANONE ASIA PTE LTD持有的公司股份。其余股东未知是否存在一致行动人关系。 3.3 控股股东及实际控制人变更情况适用 √不适用§4 董事、监事和高级管理人员4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 √不适用§5 董事会报告5.1 主营业务分行业、分产品情况表单位:元 币种:人民币 2008年1-6月2007年1-6月 分行业营业收入营业成本毛 利率(%) 营业收入营业成本毛利率(%) 营业收入比上年同期增减(%) 营业成本比上年同期增减(%) 毛利率比上年同期增减(%) 商业零售 845,844,454679,344,70819.68 乳制品等3,770,237,3822,562,118,92832.043,000,972,1251,950,702,44035.0025.6331.34减少2.96个百分点 合计3,770,237,3822,562,118,92832.043,846,816,5792,630,047,14831.63-1.99-2.58增加0.41个百分点 2008年1-6月2007年1-6月 分产品营业收入营业成本毛利率(%) 营业收入营业成本毛利率(%) 营业收入比上年同期增减(%) 营业成本比上年同期增减(%) 毛利率比上年同期增减(%) 液态奶3,112,314,4472,060,561,77733.792,478,398,4671,549,259,87137.4925.5833.00减少3.7个百分点 其他乳制品等657,922,935501,557,15123.77522,573,658401,442,56923.1825.9024.94增加0.59个百分点 5.2 主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币 地区营业收入营业收入比上年增减（％） 上海1,237,357,18730.59 外地2,532,880,19523.35 上述地区分布仅指公司主营的“乳制品等”。 5.3 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10％以上的情况） 适用 √不适用5.4 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明√适用 不适用2007年，公司出售可的便利店有限公司81％的股权。该 股权转让事项已于2007年11 月22 日通过上海联合产权交易所完成产权交割手续。因此，本公司目前不经营商业零售业务。 5.5 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明 适用 √不适用5.6 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析√适用 不适用单位:元 币种:人民币 项目本报告期上年同期增减比例 金额（元） 占利润总额%金额（元） 占利润总额% 营业利润-6,172,606-3.7134,964,58329.57-33.28 期间费用1,202,581,078723.201,254,899,4151061.18-337.98 营业外收支172,458,431103.7183,290,08470.4333.28 利润总额166,285,825- 118,254,667- - 1. 营业外收支增加主要原因是取得 达能日尔维公司补偿款。 2. 期间费用占利润总额的比例减少主要原因是利润总额增加。 3. 营业利润减少主要原因是产品毛利率比去年同期下降。 5.7 募集资金使用情况5.7.1 募集资金运用适用 √不适用5.7.2 资金变更项目情况适用 √不适用5.8 董事会下半年的经营计划修改计划适用 √不适用5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 适用 √不适用5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 √不适用5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 适用 √不适用§6 重要事项6.1 重大诉讼仲裁事项适用 √不适用6.2 收购、出售资产及资产重组6.2.1 收购资产适用 √不适用6.2.2 出售或置出资产适用 √不适用6.2.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。 适用 √不适用6.3 非经营性关联债权债务往来适用 √不适用6.4 担保情况√适用 不适用单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 报告期内担保发生额合计0 报告期末担保余额合计0 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计0 报告期末对控股子公司担保余额合计14,000.02 公司担保总额（包括对控股子公司的担保） 担保总额14,000.02 担保总额占公司净资产的比例5.81 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额0 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额0 担保总额超过净资产50％部分的金额0 上述三项担保金额合计0 6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.5.1 证券投资情况√适用 不适用报告期内卖出申购 新股取得的投资收益金额为1,490,008元。 6.5.2 持有非上市金融企业股权情况适用 √不适用6.5.3 其他重大事项的说明√适用 不适用公司2007年度第一次临时股东大会表决通过了《关于与达能日尔维公司终止商标及技术许可协议的议案》。基于本公司在前期推广和 销售使用“达能”注册商标和技术生产的产品过程中投入的 市场、渠道等销售费用22,106万元，适当溢价后达能日尔维公司向本公司支付33,000万元补偿费用。该补偿费用已分别于2007年度及2008年上半年各支付了50％。 6.5.4 公司持股5%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况适用 √不适用§7 财务会计报告7.1 审计意见 财务报告√未经审计 审计 7.2 财务报表资产负债表编制单位:光明乳业股份有限公司单位:元 币种:人民币报告截止日:2008年06月30日 项目合并母公司 期末余额期初余额期末余额期初余额 流动资产： 货币资金610,083,888831,223,656355,441,169578,881,506 交易性金融资产- - 应收票据71,4931,621,156 应收账款723,732,306569,026,666892,999,398650,799,897 预付款项130,936,428124,242,11036,278,76971,806,126 应收利息- - - - 应收股利- - 10,774,6571,844,657 其他应收款79,541,52064,728,067719,903,908550,769,114 存货721,300,747555,763,813156,565,408140,691,695 一年内到期的非流动资产- - - - 其他流动资产- - - - 流动资产合计2,265,666,3822,146,605,4682,171,963,3091,994,792,995 非流动资产： - - - - 可供出售金融资产- - - - 持有至到期投资- - - - 长期应收款- - - - 长期股权投资8,428,5587,908,736745,628,093745,108,270 投资性房地产1,422,3271,488,640550,356585,338 固定资产1,506,939,8531,557,141,216469,669,685497,455,489 在建工程141,453,486106,159,97131,619,90821,299,715 工程物资- - - - 固定资产清理- - - - 生产性生物资产88,937,76380,608,700- - 油气资产- - - - 无形资产116,698,527119,739,37639,753,33540,765,544 开发支出- - - - 商誉57,842,82457,842,824- - 长期待摊费用- - - - 递延所得税资产104,586,69884,001,035163,206,165145,456,422 其他非流动资产- - - - 非流动资产合计2,026,310,0362,014,890,4981,450,427,5421,450,670,778 资产总计4,291,976,4184,161,495,9663,622,390,8513,445,463,773 流动负债： - - - - 短期借款210,000,000183,000,000- - 交易性金融负债- - - - 应付票据2,840,0001,931,138- - 应付账款648,488,627567,532,694845,211,146939,269,705 预收款项152,148,852215,632,71496,587,902147,770,741 应付职工薪酬56,425,09370,427,01822,088,14729,281,160 应交税费34,812,62975,839,78446,522,34681,377,543 应付利息783,076683,422- - 应付股利40,314,886- 40,314,886- 其他应付款451,455,321379,993,333460,157,183426,197,281 一年内到期的非流动负债75,618,26213,103,9827,737,1207,722,840 其他流动负债- - - - 流动负债合计1,672,886,7461,508,144,0851,518,618,7301,631,619,270 非流动负债： - - - - 长期借款98,953,780161,706,39612,903,58013,156,196 应付债券- - - - 长期应付款1,022,5001,022,500- - 专项应付款21,315,70421,015,7046,010,5706,010,570 预计负债- - - - 递延所得税负债- - - - 其他非流动负债5,813,8003,013,800280,000280,000 非流动负债合计127,105,784186,758,40019,194,15019,446,766 负债合计1,799,992,5301,694,902,4851,537,812,8801,651,066,036 所有者权益（或股东权益）： - - - - 实收资本（或股本） 1,041,892,5601,041,892,5601,041,892,5601,041,892,560 资本公积426,719,880426,719,880403,217,562403,217,562 减：库存股- - - - 盈余公积234,417,909234,417,909234,417,909234,417,909 未分配利润708,424,069682,255,751405,049,940114,869,706 归属于母公司所有者权益合计2,411,454,4182,385,286,100- - 少数股东权益80,529,47081,307,381- - 所有者权益（或股东权益）合计2,491,983,8882,466,593,4812,084,577,9711,794,397,737 负债和所有者权益（或股东权益）总计4,291,976,4184,161,495,9663,622,390,8513,445,463,773 法定代表人: 赵柏礼 主管会计工作负责人:董宗泊 会计机构负责人:姚第兴 利润表编制单位:光明乳业股份有限公司单位:元 币种:人民币 项目2008年1-6月2007年1-6月 合并母公司合并母公司 一、营业收入3,847,050,9522,719,417,9933,956,696,7962,181,356,697 其中：主营业务收入3,770,237,3822,467,644,2613,846,816,5792,026,161,028 其他业务收入76,813,570251,773,732109,880,217155,195,669 减：营业成本2,631,050,4422,121,656,4112,662,288,3551,646,621,410 其中：主营业务成本2,562,118,9281,877,798,1582,630,047,1481,501,020,837 其他业务成本68,931,514243,858,25332,241,207145,600,573 营业税金及附加9,076,52254,45913,187,86940,101 销售费用1,067,398,551610,583,1211,102,258,372496,806,410 管理费用123,940,16455,018,953146,290,22759,385,533 财务费用11,242,36336,9856,350,816-324,743 资产减值损失12,525,346- 5,297,879- 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） - - - - 投资收益（损失以“－”号填列） 2,009,830327,021,57313,941,30513,961,989 其中：对联营企业和合营企业的投资收益- - - - 二、营业利润（亏损以“－”号填列） -6,172,606259,089,63734,964,583-7,210,025 加：营业外收入178,962,346158,965,06792,206,83684,201,360 减：营业外支出6,503,9151,600,1038,916,7521,791,692 其中：非流动资产处置净损失3,797,235- 4,188,525378,657 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 166,285,825416,454,601118,254,66775,199,643 减：所得税费用23,203,23411,666,18319,990,70713,453,143 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 143,082,591404,788,41898,263,96061,746,500 归属于母公司所有者的净利润140,776,502- 101,781,741- 少数股东损益2,306,089- -3,517,781- 五、每股收益： - - - - （一）基本每股收益0.13510.38850.09770.0593 （二）稀释每股收益0.13510.38850.09770.0593 法定代表人: 赵柏礼 主管会计工作负责人:董宗泊 会计机构负责人:姚第兴 合并现金流量表编制单位:光明乳业股份有限公司单位:元 币种:人民币 项目2008年1-6月2007年1-6月 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金4,706,055,0424,406,431,803 收到的税费返还1,518,364314,840 收到其他与经营活动有关的现金178,148,23485,017,626 经营活动现金流入小计4,885,721,6404,491,764,269 购买商品、接受劳务支付的现金3,711,043,8363,182,333,522 支付给职工以及为职工支付的现金239,482,570220,897,034 支付的各项税费246,412,611264,182,201 支付其他与经营活动有关的现金746,853,732731,269,812 经营活动现金流出小计4,943,792,7494,398,682,569 经营活动产生的现金流量净额-58,071,10993,081,700 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金3,987,27016,969,060 取得投资收益收到的现金1,529,73413,648,720 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额6,575,87719,725,001 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额- - 收到其他与投资活动有关的现金- - 投资活动现金流入小计12,092,88150,342,781 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金110,290,174129,799,347 投资支付的现金3,987,27012,513,380 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金21,83862,044 投资活动现金流出小计114,299,282142,374,771 投资活动产生的现金流量净额-102,206,401-92,031,990 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金- 1,200,000 取得借款收到的现金27,000,0001,590,000 收到其他与筹资活动有关的现金300,0004,080,000 筹资活动现金流入小计27,300,0006,870,000 偿还债务支付的现金1,037,94018,730,370 分配股利、利润或偿付利息支付的现金87,124,31869,887,839 支付其他与筹资活动有关的现金- - 筹资活动现金流出小计88,162,25888,618,209 筹资活动产生的现金流量净额-60,862,258-81,748,209 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响- - 五、现金及现金等价物净增加额-221,139,768-80,698,499 加：期初现金及现金等价物余额831,223,656647,120,644 六、期末现金及现金等价物余额610,083,888566,422,145 法定代表人: 赵柏礼 主管会计工作负责人:董宗泊 会计机构负责人:姚第兴 母公司现金流量表编制单位:光明乳业股份有限公司单位:元 币种:人民币 项目2008年1-6月2007年1-6月 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金2,634,792,0362,404,570,164 收到的税费返还- - 收到其他与经营活动有关的现金166,182,12581,771,890 经营活动现金流入小计2,800,974,1612,486,342,054 购买商品、接受劳务支付的现金2,489,337,6111,792,606,970 支付给职工以及为职工支付的现金84,278,66181,506,685 支付的各项税费170,751,664115,491,247 支付其他与经营活动有关的现金505,564,998483,009,499 经营活动现金流出小计3,249,932,9342,472,614,401 经营活动产生的现金流量净额-448,958,77313,727,653 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金3,987,27016,969,060 取得投资收益收到的现金317,611,47739,459,504 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,396,5131,935,315 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额- - 收到其他与投资活动有关的现金- - 投资活动现金流入小计322,995,26058,363,879 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金18,287,85824,786,937 投资支付的现金3,987,27012,513,380 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额- - 支付其他与投资活动有关的现金21,83862,044 投资活动现金流出小计22,296,96637,362,361 投资活动产生的现金流量净额300,698,29421,001,518 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金- - 取得借款收到的现金- - 收到其他与筹资活动有关的现金- 4,080,000 筹资活动现金流入小计- 4,080,000 偿还债务支付的现金886,5603,600,370 分配股利、利润或偿付利息支付的现金74,293,29857,115,224 支付其他与筹资活动有关的现金- - 筹资活动现金流出小计75,179,85860,715,594 筹资活动产生的现金流量净额-75,179,858-56,635,594 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响- - 五、现金及现金等价物净增加额-223,440,337-21,906,423 加：期初现金及现金等价物余额578,881,506358,589,589 六、期末现金及现金等价物余额355,441,169336,683,166 法定代表人: 赵柏礼 主管会计工作负责人:董宗泊 会计机构负责人:姚第兴 合并所有者权益变动表编制单位:光明乳业股份有限公司单位:元 币种:人民币 项目本期金额 归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计 实收资本(或股本) 资本公积盈余公积未分配利润 一、上年年末余额1,041,892,560426,719,880234,417,909682,255,75181,307,3812,466,593,481 加：会计政策变更- - - - - - 前期差错更正- - - - - - 二、本年年初余额1,041,892,560426,719,880234,417,909682,255,75181,307,3812,466,593,481 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） - - - 26,168,318-777,91125,390,407 （一）净利润- - - 140,776,5022,306,089143,082,591 （二）直接计入所有者权益的利得和损失- - - - - - 1．可供出售金融资产公允价值变动净额- - - - - - 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响- - - - - - 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响- - - - - - 4．其他- - - - - - 上述（一）和（二）小计- - - 140,776,5022,306,089143,082,591 （三）所有者投入和减少资本- - - - - - 1．所有者投入资本- - - - - - 2．股份支付计入所有者权益的金额- - - - - - 3．其他- - - - - - （四）利润分配- - - -114,608,184-3,084,000-117,692,184 1．提取盈余公积- - - - - - 2．提取一般风险准备- - - - - - 3．对所有者（或股东）的分配- - - -114,608,184-3,084,000-117,692,184 4．其他- - - - - - （五）所有者权益内部结转- - - - - - 1．资本公积转增资本（或股本） - - - - - - 2．盈余公积转增资本（或股本） - - - - - - 3．盈余公积弥补亏损- - - - - - 4．其他- - - - - - 四、本期期末余额1,041,892,560426,719,880234,417,909708,424,06980,529,4702,491,983,888 法定代表人:赵柏礼 主管会计工作负责人:董宗泊 会计机构负责人:姚第兴 单位:元 币种:人民币 项目上期金额 归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计 实收资本(或股本) 资本公积盈余公积未分配利润 一、上年年末余额(注) 1,041,892,560426,719,880389,803,652314,079,031121,916,0672,294,411,190 加：会计政策变更- - -171,649,669275,749,294824,506104,924,131 前期差错更正- - - - - - 二、本年年初余额1,041,892,560426,719,880218,153,983589,828,325122,740,5732,399,335,321 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） - - - -2,407,515-4,627,019-7,034,534 （一）净利润- - - 101,781,741-3,517,78198,263,960 （二）直接计入所有者权益的利得和损失- - - - - - 1．可供出售金融资产公允价值变动净额- - - - - - 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响- - - - - - 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响- - - - - - 4．其他- - - - - - 上述（一）和（二）小计- - - 101,781,741-3,517,78198,263,960 （三）所有者投入和减少资本- - - - 1,200,0001,200,000 1．所有者投入资本- - - - 1,200,0001,200,000 2．股份支付计入所有者权益的金额- - - - - - 3．其他- - - - - - （四）利润分配- - - -104,189,256-2,309,238-106,498,494 1．提取盈余公积- - - - - - 2．提取一般风险准备- - - - - - 3．对所有者（或股东）的分配- - - -104,189,256-2,309,238-106,498,494 4．其他- - - - - - （五）所有者权益内部结转- - - - - - 1．资本公积转增资本（或股本） - - - - - - 2．盈余公积转增资本（或股本） - - - - - - 3．盈余公积弥补亏损- - - - - - 4．其他- - - - - - 四、本期期末余额1,041,892,560426,719,880218,153,983587,420,810118,113,5542,392,300,787 注：本集团于2007年1月1日首次执行新会计准则，对2007年期初数已做追溯调整。 法定代表人:赵柏礼 主管会计工作负责人:董宗泊 会计机构负责人:姚第兴 母公司所有者权益变动表编制单位:光明乳业股份有限公司单位:元 币种:人民币 项目本期金额 实收资本(或股本) 资本公积减：库存股盈余公积未分配利润所有者权益合计 一、上年年末余额1,041,892,560403,217,562- 234,417,909114,869,7061,794,397,737 加：会计政策变更- - - - - - 前期差错更正- - - - - - 二、本年年初余额1,041,892,560403,217,562 234,417,909114,869,7061,794,397,737 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） - - - - 290,180,234290,180,234 （一）净利润- - - - 404,788,418404,788,418 （二）直接计入所有者权益的利得和损失- - - - - - 1．可供出售金融资产公允价值变动净额- - - - - - 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响- - - - - - 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响- - - - - - 4．其他- - - - - - 上述（一）和（二）小计- - - - 404,788,418404,788,418 （三）所有者投入和减少资本- - - - - - 1．所有者投入资本- - - - - - 2．股份支付计入所有者权益的金额- - - - - - 3．其他- - - - - - （四）利润分配- - - - -114,608,184-114,608,184 1．提取盈余公积- - - - - - 2．对所有者（或股东）的分配- - - - -114,608,184-114,608,184 3．其他- - - - - - （五）所有者权益内部结转- - - - - - 1．资本公积转增资本（或股本） - - - - - - 2．盈余公积转增资本（或股本） - - - - - - 3．盈余公积弥补亏损- - - - - - 4．其他- - - - - - 四、本期期末余额1,041,892,560403,217,562- 234,417,909405,049,9402,084,577,971 法定代表人:赵柏礼 主管会计工作负责人:董宗泊 会计机构负责人:姚第兴 单位:元 币种:人民币 项目上年同期金额 实收资本(或股本) 资本公积减：库存股盈余公积未分配利润所有者权益合计 一、上年年末余额(注) 1,041,892,560435,099,864- 259,819,866447,676,5672,184,488,857 加：会计政策变更- -31,882,302- -41,665,883-374,992,947-448,541,132 前期差错更正- - - - - - 二、本年年初余额1,041,892,560403,217,562- 218,153,98372,683,6201,735,947,725 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） - - - - -42,442,756-42,442,756 （一）净利润- - - - 61,746,50061,746,500 （二）直接计入所有者权益的利得和损失- - - - - - 1．可供出售金融资产公允价值变动净额- - - - - - 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响- - - - - - 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响- - - - - - 4．其他- - - - - - 上述（一）和（二）小计- - - - 61,746,50061,746,500 （三）所有者投入和减少资本- - - - - - 1．所有者投入资本- - - - - - 2．股份支付计入所有者权益的金额- - - - - - 3．其他- - - - - - （四）利润分配- - - - -104,189,256-104,189,256 1．提取盈余公积- - - - - - 2．对所有者（或股东）的分配- - - - -104,189,256-104,189,256 3．其他- - - - - - （五）所有者权益内部结转- - - - - - 1．资本公积转增资本（或股本） - - - - - - 2．盈余公积转增资本（或股本） - - - - - - 3．盈余公积弥补亏损- - - - - - 4．其他- - - - - - 四、本期期末余额1,041,892,560403,217,562- 218,153,98330,240,8641,693,504,969 法定代表人:赵柏礼 主管会计工作负责人:董宗泊 会计机构负责人:姚第兴 注：本集团于2007年1月1日首次执行新会计准则，对2007年期初数已做追溯调整。 7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。 7.4 本报告期无会计差错更正。 7.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。 董事长：赵柏礼光明乳业股份有限公司2008年8月25日证券代码：600597 证券简称：光明乳业 编号：临2008-013号光明乳业股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 光明乳业股份有限公司（以下简称“本公司”）第三届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）于2008年8月25日在本公司会议室召开，本次会议应到董事十一人，亲自或委托代理人出席会议董事十一人，符合《中华人民共和国公司法》以及公司章程有关召开董事会会议法定人数的规定。本公司部分监事、高级管理人员列席本次会议。经审议，本次会议通过如下决议： 一、审议通过《2008年半年度报告及报告摘要》。 二、审议通过《2008年半年度内部控制自我评估报告》。 三、审议通过《关于向 四川地震灾区捐赠的议案》。 2008年5月12日，四川省汶川等地区发生地震的当晚，公司 管理层决定紧急捐赠100万元牛奶支援灾区。截至2008年7月底，公司员工已自发地向地震灾区累计捐款85万元。 为积极承担社会责任，更好地履行企业公民义务，进一步帮助灾区人民重建家园，公司决定再向地震灾区都江堰市捐款100万元，定向援建学生教学楼。 特此公告。 光明乳业股份有限公司董事会 二零零八年八月二十五日 标签:保险 达能 电子 东方希望 房地产 工商银行 股权转让 管理层 光明 汇率 会计 机构 基金 交易所 金融 净资产收益率 利率 零售 每股收益 农业 农业银行 人民币 乳业 乳制品 上海 上市公司 审计 市场 收购 四川 投资者 销售 新股 证券交易所 指数 中国 中国银行 中路 品种:(000300)沪深300 (0166.HK)太 平 洋 (162702)广发稳健 (163203)诺安股票 (399300)沪深300 (600597)光明乳业 (601099)太平洋 (601398)工商银行 (601988)中国银行 (ASIA)亚信
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600597 ASIA 000300 0166.HK 162702 163203 399300 601099 601398 601988 光明 乳业
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