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发表于 2007.8.4 16:14 | 只看该作者

山东新华医疗器械股份有限公司

160709, 165304, 600587, 601398, 601988, 山东, 医疗器械
§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
１．２ 公司全体董事出席董事会会议。
１．３ 公司半年度财务报告未经审计。
１．４ 公司负责人赵毅新、主管会计工作负责人李财祥及会计机构负责人（会计主管人员）陈心刚
声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 上市公司基本情况

２．１ 公司基本情况简介
■

２．２ 主要财务数据和指标

２．２．１ 主要会计数据和财务指标单位：元 币种：人民币
■

２．２．２ 非经常性损益项目
√适用 不适用单位：元 币种：人民币
■

２．２．３ 国内外会计准则差异
适用 √不适用

§３ 股本变动及股东情况

３．１ 股份变动情况表
√适用 不适用单位：股
■

３．２ 股东数量和持股情况单位：股
■
■

３．３ 控股股东及实际控制人变更情况
适用 √不适用

§４ 董事、监事和高级管理人员

４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动
适用 √不适用

§５ 董事会报告

５．１ 主营业务分行业、产品情况表单位：元 币种：人民币
■
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额０万元。

５．２ 主营业务分地区情况单位：元 币种：人民币
■

５．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
适用 √不适用
５．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
适用 √不适用

５．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
适用 √不适用

５．６ 募集资金使用情况

５．６．１ 募集资金运用
√适用 不适用单位：元 币种：人民币
■

５．６．２ 变更项目情况
适用 √不适用

５．７ 董事会下半年的经营计划修改计划
适用 √不适用
５．８ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
适用 √不适用
５．９ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
适用 √不适用
５．１０ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
适用 √不适用

§６ 重要事项

６．１ 收购、出售资产及资产重组

６．１．１ 收购资产
适用 √不适用

６．１．２ 出售资产
适用 √不适用
６．１．３ 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。
适用 √不适用

６．２ 担保事项
适用 √不适用

６．３ 非经营性关联债权债务往来
适用 √不适用

６．４ 重大诉讼仲裁事项
√适用 不适用
公司出资５０００万元，委托天同证券代理国债投资，委托期限自资金划入天同证券指定帐户起一年，期限届满时，天同证券按委托管理国债市值的５％。收取管理费，委托期限届满的次日天同证券将国债本息划入公司指定银行帐户，否则，应按国债本息的万分之五按日向公司支付滞纳金。根据协议公司分两次将资金（２００３年６月２７日２０００万元、２００３年７月２１日３０００万元）存入公司在天同证券淄博营业部开设的帐户。委托协议履行期间，天同证券于２００３年１０月向公司支付国债利息１２９１７４２．５０元。合同到期后，天同证券未按协议约定归还本息，只归还１００万元。公司向济南市中级人民法院（以下简称“济南中院”）提起诉讼，在济南中院的主持下达成民事调解书，约定：天同证券于２００４年１２月１０日前分期还清委托国债投资款４９００万元；公司于２００３年收到的国债利息１２９１７４２．５元归公司所有；案件受理费及财产保全费５１０５３０元由天同证券承担。调解书生效后，天同证券未履行约定还款义务，为此，公司及时向济南中院申请强制执行，济南中院依法查封了天同证券相应数额的不动产。案件执行中，济南中院口头通知公司：接山东省高级人民法院通知，有关天同证券的诉讼案件暂缓执行。公司现正在积极寻找解决途径。
公司于２００４年９月２２日发出关于委托理财未能按时收回的公告，具体内容刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上；由于该笔委托金额存在收回风险，故公司２００４年度末计提坏账准备４４１０万元人民币，具体内容详见２００４年度报告。

６．５ 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

６．５．１ 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况
适用 √不适用

６．５．２ 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
适用 √不适用

６．５．３ 其他重大事项的说明
√适用 不适用
２００７年４月５日，中国证监会发行审核委员会审核通过了公司的非公开发行股票申请。２００７年４月２６日，公司取得中国证监会《关于核准山东新华医疗器械股份有限公司非公开发行股票的通知》（证监发行字【２００７】９９号），核准公司本次非公开发行。２００７ 年５月１５日，１０家机构投资者向主承销商指定账户缴纳了全部认股款。２００７年５月１５日，主承销商向公司募集资金专用账户划转了全部认股款。２００７年５月１５日，上海上会会计师事务所有限公司出具了上会师报字（２００７）第１３１０号验证报告。２００７年５月１７日，本公司向中国证券登记结算有限公司办理了本次向特定对象非公开发行股票的股权登记事宜。２００７年５月１９日，公司发布了《新华医疗非公开发行情况报告暨股份变动公告》。具体内容详见４月６日、４月３０日、５月１９日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站。

§７ 财务报告

７．１ 审计意见
■

７．２ 财务报表

合并资产负债表

２００７年０６月３０日
编制单位： 山东新华医疗器械股份有限公司单位： 元 币种：人民币
■
公司法定代表人：赵毅新　 主管会计工作负责人：李财祥 会计机构负责人：陈心刚

母公司资产负债表

２００７年０６月３０日
编制单位： 山东新华医疗器械股份有限公司单位： 元 币种：人民币
■
公司法定代表人：赵毅新 主管会计工作负责人：李财祥 会计机构负责人：陈心刚

合并利润表

２００７年１－６月
编制单位： 山东新华医疗器械股份有限公司　　　　　　　　 单位： 元 币种：人民币
■
公司法定代表人：赵毅新　 主管会计工作负责人：李财祥 会计机构负责人：陈心刚

母公司利润表

２００７年１－６月
编制单位： 山东新华医疗器械股份有限公司　　　　　　　　 单位： 元 币种：人民币
■
公司法定代表人：赵毅新　 主管会计工作负责人：李财祥 会计机构负责人：陈心刚





　

　





　

　





　

　





　

　

　





　

　

　





　

　

　





　

　

　





　

　

　





　

　

　



股票简称新华医疗
股票代码６００５８７
上市证券交易所上海证券交易所
董事会秘书证券事务代表
姓名季跃相靳建国
联系地址山东省淄博高新技术产业开发区


新华医疗科技园		山东省淄博高新技术产业开发区


新华医疗科技园
电话０５３３－３５８７７６６０５３３－３５８７７６６
传真０５３３－３５８７７６８０５３３－３５８７７６８
电子信箱ｓｈｉｎｖａ＠１６３．ｃｏｍｓｈｉｎｖａ＠１６３．ｃｏｍ








　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　



本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产１，０５６，４１３，６８０．４２８５１，４２８，４１１．３４２４．０８
所有者权益（或股东权益）５７４，１４８，０９４．４９３３２，６７４，６７８．６９７２．５９
每股净资产（元）５．５５３．８８４３．０４
报告期


（１－６月）		上年同期本报告期比上年同期增减（％）
营业利润１３，２５５，６３８．０２１１，８９１，５３３．６２１１．４７
利润总额１４，１５０，１７８．１６１１，９４０，５０８．４１１８．５１
净利润１１，６７０，９７５．８１９，８５２，０５７．７６１８．４６
扣除非经常性损益的净利润１０，７４６，８４４．３０９，８１８，５８３．２７９．４５
基本每股收益（元）０．１３１５０．１１４８１４．５５
稀释每股收益（元）０．１３１５０．１１４８１４．５５
净资产收益率（％）２．０３２．９６减少０．９３个百分点
经营活动产生的现金流量净额－７１，７４０，９１３．５７４３，８２３，１７６．９９－２６３．７１
每股经营活动产生的现金流量净额－０．６９０．５１－２３５．２９








　

　





　

　





　

　





　

　





　

　





　

　



非经常性损益项目金额
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外２００，０００．００
除上述各项之外的其他营业外收支净额８９４，５４０．１４
所得税影响数－９，５９２．４６
少数股东权益－１６０，８１６．１７
合计９２４，１３１．５１








　

　

　

　





　

　

　

　

　

　

　

　

　





　





　

　

　

　

　

　

　

　

　

　





　

　

　

　

　

　

　

　

　

　





　

　

　

　

　

　

　

　

　

　





　

　

　

　

　

　

　

　

　

　





　

　

　

　

　

　

　

　

　

　





　

　

　

　

　

　

　

　

　

　





　

　

　

　

　

　

　

　

　

　





　

　

　

　

　

　

　

　

　

　





　





　

　

　

　

　

　

　

　

　

　





　

　

　

　

　

　

　

　

　

　





　

　

　

　

　

　

　

　

　

　





　

　

　

　

　

　

　

　

　

　





　

　

　

　

　

　

　

　

　

　



本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后
数量比例（％）发行新股送股公积金转股其他小计数量比例（％）
一、有限售条件股份
１、国家持股３３，０００，８００３８．４５ －４，２９１，０００－４，２９１，０００２８，７０９，８００２７．７７
２、国有法人持股
３、其他内资持股 １７，５６０，０００ １７，５６０，０００１７，５６０，０００１６．９９
其中：境内非国有法人持股
境内自然人持股
４、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份
１、人民币普通股５２，８１９，２００６１．５５ ４，２９１，０００４，２９１，０００５７，１１０，２００５５．２４
２、境内上市的外资股
３、境外上市的外资股
４、其他
三、股份总数８５，８２０，０００１００１７，５６０，０００ ０１７，５６０，０００１０３，３８０，０００１００








　

　





　





　

　

　

　

　

　





　

　

　

　

　

　





　

　

　

　

　

　





　

　

　

　

　

　





　

　

　

　

　

　





　

　

　

　

　

　





　

　

　

　

　

　





　

　

　

　

　

　





　

　

　

　

　

　





　

　

　

　

　

　





　

　

　

　

　

　



报告期末股东总数８，７７６
前十名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例（％）持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
淄博市财政局国家３１．９２３３，０００，８００２８，７０９，８０００
中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金未知３．９５４，０８０，０００３，１００，０００未知
中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金未知３．１３３，２３２，７１３０未知
红塔证券股份有限公司未知３．００３，１００，０００３，１００，０００未知
中航鑫港担保有限公司未知３．００３，１００，０００３，１００，０００未知
中国工商银行－建信优化配置混合型证券投资基金未知２．７１２，８０１，０５４２，１００，０００未知
国信证券有限责任公司未知２．６６２，７５１，２９００未知
全国社保基金一一一组合未知１．８０１，８６０，０００１，８６０，０００未知
中信实业银行－建信恒久价值股票型证券投资基金未知１．７１１，７６４，０９０１，０００，０００未知
全国社保基金一零六组合未知１．４５１，５００，００００未知








　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　






　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　



项目附注期末余额年初余额
流动资产：
货币资金 ２５８，９３６，７１４．５９８２，００３，２９３．４４
交易性金融资产
应收票据 ４，１１９，４７６．５７１５，９３６，０１６．０４
应收账款六．１１６３，２１７，１７７．０７１４８，３０５，２４１．５４
预付款项 ２７，０９８，８４０．６０１２，８２４，４３７．１６
应收利息
应收股利
其他应收款六．２６５，０９９，６１５．９１５４，６５０，２７０．９３
存货 １６７，３２６，９０６．７２１６９，３０４，５２３．７９
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 ６８５，７９８，７３１．４６４８３，０２３，７８２．９０
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资六．３７２，９８８，７８０．４９７０，７９１，８１７．３８
投资性房地产 １５，５６３，７５３．５４１５，７５３，０６９．６８
固定资产 １４４，７７５，４５８．９６１４３，９３７，０１３．５３
在建工程 ６，６１２，５０３．３２１１，５１７，２７９．６６
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 ４５，８０７，３８１．５４４６，４７８，７２４．２４
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 ８，９９１，８９８．２９８，９７２，８８６．５５
其他非流动资产
非流动资产合计 ２９４，７３９，７７６．１４２９７，４５０，７９１．０４
资产总计 ９８０，５３８，５０７．６０７８０，４７４，５７３．９４
流动负债：
短期借款 １２４，０００，０００．００１４８，５００，０００．００
交易性金融负债
应付票据 １０，０００，０００．００４９，５００，０００．００
应付账款 １０４，２８８，４９９．６８１２７，０８０，７２６．４５
预收款项 ５５，１９２，８７３．７４６０，９５２，０１４．５２
应付职工薪酬 １，３０２，５２５．１６１，５１７，０２５．７０
应交税费 －２１，９２３．３３５，５９１，１３２．２０
应付利息
应付股利 １，６２５，０００．００１，６２５，０００．００
其他应付款 １５，５８６，８５６．１９９，７４４，２３８．２６
一年内到期的非流动负债 ４，５２０，０００．００
其他流动负债
流动负债合计 ３１１，９７３，８３１．４４４０９，０３０，１３７．１３
非流动负债：
长期借款 ８９，４３０，０００．００３１，０４０，０００．００
应付债券
长期应付款
专项应付款 ８，１０３，８９０．００９，１７３，８９０．００
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 ９７，５３３，８９０．００４０，２１３，８９０．００
负债合计 ４０９，５０７，７２１．４４４４９，２４４，０２７．１３
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） １０３，３８０，０００．００８５，８２０，０００．００
资本公积 ３６１，５５９，３６４．２０１４９，３１６，９２４．２０
减：库存股
盈余公积 １９，９８０，６５９．３４１９，９８０，６５９．３４
未分配利润 ８６，１１０，７６２．６２７６，１１２，９６３．２７
所有者权益（或股东权益）合计 ５７１，０３０，７８６．１６３３１，２３０，５４６．８１
负债和所有者权益（或股东权益）总计 ９８０，５３８，５０７．６０７８０，４７４，５７３．９４








　





　

　

　





　

　

　





　

　

　





　

　

　





　

　

　





　

　

　





　

　

　





　

　

　





　

　

　





　

　

　





　

　

　





　

　



前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
淄博市财政局４，２９１，０００人民币普通股
中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金３，２３２，７１３人民币普通股
国信证券有限责任公司２，７５１，２９０人民币普通股
全国社保基金一零六组合１，５００，０００人民币普通股
中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金９８０，０００人民币普通股
中国工商银行－中银国际持续增长股票型证券投资基金９７０，２７８人民币普通股
颜永珙９１７，７８９人民币普通股
中国建设银行－工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金７８８，４５０人民币普通股
倪松华７６７，２８５人民币普通股
中信实业银行－建信恒久价值股票型证券投资基金７６４，０９０人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明　 持有公司５％以上股份的股东为淄博市财政局，性质为国家股。公司未知前十大股东和前十大无限售条件股东的关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。









　

　

　

　

　

　

　





　

　





　

　

　

　

　

　

　





　

　

　

　

　

　

　





　

　

　

　

　

　

　





　

　





　

　

　

　

　

　

　





　

　

　

　

　

　

　





　

　

　

　

　

　

　



分行业或分产品营业收入营业成本毛利率（％）营业收入比上年同期增减（％）营业成本比上年同期增减（％）毛利率比上年同期增减（％）
分行业
医疗器械２６３，０２５，６１５．１６１９８，９１７，５７１．４７２４．３７６．４５７．８９减少１．０１个百分点
环保设备９４７，５３９．７７７６１，４７８．２４１９．６４－７５．３０－７８．０９增加１０．２４个百分点
合计２６３，９７３，１５４．９３１９９，６７９，０４９．７１２４．３６５．２０６．３０减少０．７９个百分点
分产品
医疗器械２６３，０２５，６１５．１６１９８，９１７，５７１．４７２４．３７６．４５７．８９减少１．０１个百分点
环保设备９４７，５３９．７７７６１，４７８．２４１９．６４－７５．３０－７８．０９增加１０．２４个百分点
合计２６３，９７３，１５４．９３１９９，６７９，０４９．７１２４．３６５．２０６．３０减少０．７９个百分点








　

　

　





　

　

　





　

　

　





　

　

　



地区营业收入营业收入比上年增减（％）
国内２４２，８０２，２０１．０３７．１７
国外２１，１７０，９５３．９０５２．９８
合计２６３，９７３，１５４．９３５．２０








　

　

　

　





　

　





　

　

　

　

　

　

　





　

　

　

　

　

　

　





　

　

　

　

　

　

　





　

　

　

　

　

　

　





　

　

　

　

　

　

　





　

　





　

　





　

　



募集资金总额２３０，０００，０００本年度已使用募集资金总额４３，５６６，１４７．８５
已累计使用募集资金总额４３，５６６，１４７．８５
承诺项目拟投入金额是否变更项目实际投入金额产生收益情况是否符合计划进度是否符合预计收益
清洗消毒器项目７６，０００，０００否１７，２９６，８００．００新增销售收入９５５万元，利润总额１１４万元。

是是
非ＰＶＣ软袋大输液全自动生产线项目７３，０００，０００否１５，９９４，６０５．６２新增销售收入８７４万元，利润总额３３８万元。

是是
血液辐照器项目８１，０００，０００否１０，２７４，７４２．２３０是是
合计２３０，０００，０００－－４３，５６６，１４７．８５ －－－－
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）
变更原因及变更程序说明


（分具体项目）
尚未使用的募集资金用途


及去向		存于银行








　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　



项目附注本期金额上期金额
一、营业总收入 ２６３，９７３，１５４．９３２５０，９２８，２６７．７５
其中：营业收入五．２６２６３，９７３，１５４．９３２５０，９２８，２６７．７５
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 ２５０，７４９，９４０．７２２３８，９００，８４９．３２
其中：营业成本五．２６１９９，６７９，０４９．７１１８７，８４０，９１３．８１
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加五．２７１，４６３，１２０．６１１，１５７，００１．２７
销售费用 ２９，５３４，５４４．６７３０，３０２，３６３．２８
管理费用 １５，４８６，４５１．８７１３，６２６，７５８．１６
财务费用五．２８５，３７３，２６６．０８４，８９１，２４１．４０
资产减值损失 －７８６，４９２．２２１，０８２，５７１．４０
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）五．２９３２，４２３．８１－１３５，８８４．８１
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 ３２，４２３．８１－１３５，８８４．８１
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） １３，２５５，６３８．０２１１，８９１，５３３．６２
加：营业外收入 ９９０，４７５．３１６８，９３０．９９
减：营业外支出 ９５，９３５．１７１９，９５６．２０
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） １４，１５０，１７８．１６１１，９４０，５０８．４１
减：所得税费用 ２，０４９，６５１．６８１，５１２，８９３．６２
五、净利润（净亏损以“－”号填列） １２，１００，５２６．４８１０，４２７，６１４．７９
归属于母公司所有者的净利润 １１，６７０，９７５．８１９，８５２，０５７．７６
少数股东损益 ４２９，５５０．６７５７５，５５７．０３
六、每股收益：
（一）基本每股收益 ０．１３０．１１
（二）稀释每股收益 ０．１３０．１１








　

　



财务报告√未经审计　 审计








　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　



项目附注期末余额年初余额
流动资产：
货币资金五．１２８４，２４２，９１８．１２１１４，８７１，０５８．５３
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据五．２４，３４９，６５６．５７１６，５０３，０４１．０４
应收账款五．３１８９，８６８，３２８．２２１７０，８８６，９２７．５９
预付款项五．４３８，０２１，２２３．０３１６，０６４，０８２．４１
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款五．５４３，８７６，４８１．６４３５，６９７，１０６．２７
买入返售金融资产
存货五．６２０３，５１９，７９９．２４２０１，６５０，４６１．４８
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 ７６３，８７８，４０６．８２５５５，６７２，６７７．３２
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资五．７１１，７８５，３９５．０５９，５８８，４３１．９３
投资性房地产
固定资产五．８２１４，６４６，０４９．７５２１２，７９８，０７２．２９
在建工程五．９１０，８６０，９５９．４５１４，５９９，６５６．８０
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产五．１０４５，８７０，９３８．５７４９，３６３，４９４．８０
开发支出
商誉
长期待摊费用五．１１３２５，５９７．３１３８９，９７８．１９
递延所得税资产五．１２９，０４６，３３３．４７９，０１６，１００．０１
其他非流动资产
非流动资产合计 ２９２，５３５，２７３．６０２９５，７５５，７３４．０２
资产总计 １，０５６，４１３，６８０．４２８５１，４２８，４１１．３４
流动负债：
短期借款五．１３１２４，０００，０００．００１４８，５００，０００．００
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据五．１４１０，０００，０００．００４９，５００，０００．００
应付账款五．１５１２２，５８５，０９５．７５１４５，７１３，８４１．２９
预收款项五．１６５８，８６２，７４５．８０６４，４６２，３０１．６５
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬五．１７２，１９５，０８５．１７２，３８３，３５１．４５
应交税费五．１８６８６，２８４．７１６，７１８，５８７．７７
应付利息 １，６２５，０００．００１，６２５，０００．００
其他应付款五．１９２２，３１８，０４０．９８１３，０８６，８６７．６５
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 ４，５２０，０００．００
其他流动负债
流动负债合计 ３４２，２７２，２５２．４１４３６，５０９，９４９．８１
非流动负债：
长期借款五．２０８９，４３０，０００．００３１，０４０，０００．００
应付债券
长期应付款
专项应付款五．２１８，１０３，８９０．００９，１７３，８９０．００
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 ９７，５３３，８９０．００４０，２１３，８９０．００
负债合计 ４３９，８０６，１４２．４１４７６，７２３，８３９．８１
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）五．２２１０３，３８０，０００．００８５，８２０，０００．００
资本公积五．２３３６１，５５９，３６４．２０１４９，３１６，９２４．２０
减：库存股
盈余公积五．２４２０，２６９，９１４．９５２０，２６９，９１４．９６
一般风险准备
未分配利润五．２５８８，９３８，８１５．３４７７，２６７，８３９．５３
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 ５７４，１４８，０９４．４９３３２，６７４，６７８．６９
少数股东权益 ４２，４５９，４４３．５２４２，０２９，８９２．８４
所有者权益合计 ６１６，６０７，５３８．０１３７４，７０４，５７１．５３
负债和所有者权益总计 １，０５６，４１３，６８０．４２８５１，４２８，４１１．３４








　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　

　





　

　

　
项目附注本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 ３０５，４７０，９７２．４４２８３，８８７，６８５．９８
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金五．３０１０，９８２，３４１．７０２８，７１８，３７８．７９
经营活动现金流入小计 ３１６，４５３，３１４．１４３１２，６０６，０６４．７７
购买商品、接受劳务支付的现金 ２９８，０５９，６２０．１０１８６，６７５，００４．５６
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 ２３，３３０，８７８．８０１９，８２２，０９４．６６
支付的各项税费 ２３，５２７，８７２．８３１４，８６７，４６６．９７
支付其他与经营活动有关的现金五．３１４３，２７５，８５５．９８４７，４１８，３２１．５９
经营活动现金流出小计 ３８８，１９４，２２７．７１２６８，７８２，８８７．７８
经营活动产生的现金流量净额 －７１，７４０，９１３．５７４３，８２３，１７６．９９
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 ４，６４３，５５２．０９
投资活动现金流入小计 ４，６４３，５５２．０９
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 １１，９５４，７５６．０１１２，２３０，０３４．２７
投资支付的现金 ２，１６４，５３９．３０４，７９０，０００．００
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 １４，１１９，２９５．３１１７，０２０，０３４．２７
投资活动产生的现金流量净额 －１４，１１９，２９５．３１－１２，３７６，４８２．１８
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 ２３０，４５０，０００．００
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 ７０，１００，０００．００７６，６２０，９４２．８１
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 ３００，５５０，０００．００７６，６２０，９４２．８１
偿还债务支付的现金 ３９，６３０，０００．００６５，５６０，０００．００
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 ５，３７４，４７８．８３５，３１４，７１７．４９
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 ４３０，０００．００
筹资活动现金流出小计 ４５，４３４，４７８．８３７０，８７４，７１７．４９
筹资活动产生的现金流量净额 ２５５，１１５，５２１．１７５，７４６，２２５．３２
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 １６９，２５５，３１２．２９３７，１９２，９２０．１３
加：期初现金及现金等价物余额 １１４，９８７，６０５．８３７４，２５２，６１４．３０
六、期末现金及现金等价物余额 ２８４，２４２，９１８．１２１１１，４４５，５３４．４３
补充资料
１．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 １２，１００，５２６．４８１０，４２７，６１４．７９
加：资产减值准备 ６３２，１３０．８８１，１０２，０８０．１８
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 ４，４８８，２５１．１５５，９４３，７５８．６２
无形资产摊销 ４８９，８１７．０８２１４，６３９．３６
长期待摊费用摊销 １４３，８３４．３０１４７，２２２．３０
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） ５，４６３，７９８．０８５，３１４，７１７．４９
投资损失（收益以“－”号填列） －３２，４２３．８１１３５，８８４．８１
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） －４５，９０１．００－１２２，５０９．４９
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） －１，５５５，８９０．９４－１４，２００，４４８．１９
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） －３２，２０１，７８９．６４－１７，１９６，８０２．３４
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） －６１，２２３，２６６．１５