证券投资基金资产净值周报表

　　截止时间：2008年7月4日单位：人民币元
序号基金代码基金名称基金资产净值基金份额净值基金规模设立时间管理人　　 托管人未经审计单位拟分配收益
1184688 基金开元 2,070,407,087.561.0352 20亿元1998.3.27南方基金管理有限公司工商银行 　
2500001 基金金泰 2,005,181,468.411.0026 20亿元1998.3.27国泰基金管理有限公司工商银行　
3500008 基金兴华 2,288,964,497.511.1445 20亿元1998.4.28华夏基金管理有限公司建设银行 　
4500003 基金安信 3,132,186,504.191.5661 20亿元1998.6.22华安基金管理有限公司工商银行　
5500006 基金裕阳 3,056,172,268.961.5281 20亿元1998.7.25博时基金管理有限公司农业银行　
6184689 基金普惠 2,997,781,919.461.4989 20亿元1999.1.6鹏华基金管理有限公司交通银行 　
7184690 基金同益 2,324,284,651.931.1621 20亿元1999.4.8长盛基金管理有限公司工商银行　
8500002 基金泰和 1,769,980,309.820.8850 20亿元1999.4.8嘉实基金管理有限公司建设银行　
9184691 基金景宏 2,936,754,847.991.4684 20亿元1999.5.4大成基金管理有限公司中国银行 　
10500005 基金汉盛 3,476,843,578.711.7384 20亿元1999.5.10富国基金管理有限公司农业银行　
11500009 基金安顺 4,022,561,777.721.3409 30亿元1999.6.15华安基金管理有限公司交通银行　
12184692 基金裕隆 3,227,620,848.251.0759 30亿元1999.6.15博时基金管理有限公司农业银行　
13500018 基金兴和 3,341,357,022.161.1138 30亿元1999.7.14华夏基金管理有限公司建设银行　
14184693 基金普丰 3,461,038,107.641.1537 30亿元1999.7.14鹏华基金管理有限公司工商银行　
15184698 基金天元 3,747,762,461.831.2493 30亿元1999.8.25南方基金管理有限公司工商银行　
16500011 基金金鑫 2,581,460,538.400.8605 30亿元1999.10.21国泰基金管理有限公司建设银行　
17184699 基金同盛 2,778,606,721.760.9262 30亿元1999.11.5长盛基金管理有限公司中国银行　
18184701 基金景福 3,652,109,682.441.2174 30亿元1999.12.30大成基金管理有限公司农业银行　
19500015 基金汉兴 4,274,538,206.611.4248 30亿元1999.12.30富国基金管理有限公司交通银行　
20184705 基金裕泽 462,615,654.420.9252 5亿元2000.3.27博时基金管理有限公司工商银行　
21184703 基金金盛 616,081,296.061.2322 5亿元2000.4.26国泰基金管理有限公司建设银行　
22500025 基金汉鼎 674,204,505.401.3484 5亿元2000.6.30富国基金管理有限公司工商银行　
23184706 基金天华 2,399,638,340.610.9599 25亿元1999.7.12银华基金管理有限公司农业银行　
24184713 基金科翔 1,513,094,501.271.8914 8亿元2001.4.20易方达基金管理有限公司工商银行　
25184712 基金科汇 1,090,458,793.901.3631 8亿元2001.4.20易方达基金管理有限公司交通银行　
26500038 基金通乾 2,771,494,579.931.3857 20亿元2001.8.29融通基金管理有限公司建设银行　
27184728 基金鸿阳 1,530,209,6260.7651 20亿元2001.12.10宝盈基金管理有限公司农业银行　
28500056 基金科瑞 3,351,443,424.771.1171 30亿元2002.3.12易方达基金管理有限公司交通银行　
29184721 基金丰和 2,328,495,711.930.7762 30亿元2002.3.22嘉实基金管理有限公司农业银行　
30184722 基金久嘉 1,657,912,483.220.8290 20亿元2002.7.5长城基金管理有限公司农业银行　
31500058 基金银丰 2,765,814,928.940.922 30亿元2002.8.15银河基金管理有限公司建设银行　

　　注：1、本表所列7月4日的数据由有关基金管理公司计算，基金托管银行复核后提供。

　　2、基金资产净值的计算为：按照基金所持有的股票的当日平均价计算。

　　3、累计净值=单位净值 基金建立以来累计派息金额。

　　4、未经审计的单位拟分配收益由基金管理人根据基金上年度单位可分配收益，按照《证券投资基金管理暂行办法》规定的收益分配比例（至少90%）计算、基金托管人复核后得出，未经会计师事务所审计，在有关财务数据经过会计师事务所审计后，基金单位净收益、单位分配收益及其权益登记日、红利派发日等收益分配有关事项，以基金年报和基金分红派息公告为准。

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品种:(184688)基金开元 (184689)基金普惠 (184690)基金同益 (184691)基金景宏 (184692)基金裕隆 (184693)基金普丰 (184698)基金天元 (184699)基金同盛 (184701)基金景福 (184703)基金金盛 (184705)基金裕泽 (184706)基金天华 (184712)基金科汇 (184713)基金科翔 (184721)基金丰和 (184722)基金久嘉 (184728)基金鸿阳 (500001)基金金泰 (500002)基金泰和 (500003)基金安信 (500005)基金汉盛 (500006)基金裕阳 (500008)基金兴华 (500009)基金安顺 (500011)基金金鑫 (500015)基金汉兴 (500018)基金兴和 (500025)基金汉鼎 (500038)基金通乾 (500056)基金科瑞 (500058)基金银丰 (601328)交通银行 (601398)工商银行 (601939)建设银行 (601988)中国银行