华夏债券投资基金第十五次分红公告

华夏债券 投资基金第十五次分红公告
华夏债券投资基金（以下简称“本基金”）基金合同于2002年10月23日生效，截至2008年6月19日本基金（A/B类）可分配利润为370,373,237.99元，本基金（C类）可分配利润为180,923,218.63元。根据《华夏债券投资基金基金合同》的有关规定，经本基金管理人计算并由基金托管人交通银行 股份有限公司复核，华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定以截至2008年6月19日本基金的可分配利润为准，向本基金（A/B类）持有人按每10份基金份额派发现金红利0.20元、本基金（C类）持有人按每10份基金份额派发现金红利0.20元。现将分红方案公告如下：

一、利润分配时间

1、权益登记日：2008年7月3日

2、除息日：2008年7月4日

3、派现日：2008年7月7日
4、选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值（NAV）确定日：2008年7月7日

5、红利再投资的基金份额可赎回起始日：2008年7月9日

二、利润分配对象
2008年7月3日交易结束后，于2008年7月4日在华夏基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。

三、利润发放办法
1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2008年7月7日自基金托管账户划出。
2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2008年7月8日直接计入其基金账户。2008年7月9日起可以查询、赎回。

四、有关税收和费用的说明
1、根据财政部、国家税务总局财税[1998]55号《关于证券投资基金税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，基金向投资者分配的基金利润，暂免征收所得税。
2、本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

五、提示
1、权益登记日申购的基金份额享有本次分红权益，赎回的基金份额不享有本次分红权益。
2、投资者变更分红方式，需依照其持有的基金份额所对应的收费模式，提交相应的分红方式变更申请。
3、如投资者在多个销售机构购买了本基金，其在任一家销售机构所做的针对某一收费模式购买的基金份额的分红方式变更，适用于该投资人持有的依照同一收费模式所购买的本基金所有份额。
4、投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前（含2008年7月3日）最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过华夏基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请于2008年7月3日前到销售网点办理变更手续。

六、销售机构及咨询方式



销售机构名称

网址

客户服务电话


1

华夏基金管理有限公司

www.ChinaAMC.com

400-818-6666


2

交通银行股份有限公司

www.bankcomm.com

95559


3

中国建设银行 股份有限公司

www.ccb.com

95533


4

中国工商银行 股份有限公司

www.icbc.com.cn

95588


5

中国银行 股份有限公司

www.boc.cn

95566


6

中国农业银行

www.abchina.com

95599


7

招商银行 股份有限公司

www.cmbchina.com

95555


8

上海浦东发展银行股份有限公司

www.spdb.com.cn

95528


9

深圳发展银行股份有限公司

www.sdb.com.cn

95501


10

北京银行 股份有限公司

www.bankofbeijing.com.cn

010-96169


11

中国民生银行 股份有限公司

www.cmbc.com.cn

95568


12

中国邮政储蓄银行有限责任公司

www.psbc.com

11185


13

国泰君安证券股份有限公司

www.gtja.com

021-962588、400-888-8666


14

联合证券有限责任公司

www.lhzq.com

400-888-8555、0755-25125666


15

中信建投证券有限责任公司

www.csc108.com

400-888-8108


16

广发证券股份有限公司

www.gf.com.cn

020-87555888-875


17

兴业证券股份有限公司

www.xyzq.com.cn

021-68419393转1098


18

招商证券股份有限公司

www.newone.com.cn

400-888-8111、95565


19

中国银河证券股份有限公司

www.chinastock.com.cn

800-820-1868


20

长江证券 股份有限公司

www.95579.com

400-888-8999、027-85808318


21

西南证券有限责任公司

www.swsc.com.cn

023-63786397


22

东吴证券有限责任公司

www.dwzq.com.cn

0512-96288、0512-65588066


23

广州证券有限责任公司

www.gzs.com.cn

020-961303


24

华泰证券股份有限公司

www.htsc.com.cn

400-888-8168、025-84579897


25

国信证券有限责任公司

www.guosen.com.cn

800-810-8868


26

大同证券经纪有限责任公司

www.dtsbc.com.cn

0351-4167056


27

中信万通证券有限责任公司

www.zxwt.com.cn

0532-96577





28

山西证券股份有限公司

www.i618.com.cn

0351-8686868


29

东方证券股份有限公司

www.dfzq.com.cn

021-95503或400-888-8506


30

安信证券股份有限公司

www.axzq.com.cn

0755-82825555或拨打各城市营业网点咨询电话


31

南京证券有限责任公司

www.njzq.com.cn

025-83364032


32

长城证券有限责任公司

www.cc168.com.cn

0755-82288968、400-666-6888


33

湘财证券有限责任公司

www.xcsc.com

400-888-1551


34

国都证券有限责任公司

www.guodu.com

800-810-8809


35

国联证券股份有限公司

www.glsc.com.cn

400-888-5288、0510-82588168


36

海通证券 股份有限公司

www.htsec.com

021-962503、400-888-8001或拨打各城市营业网点咨询电话


37

光大证券股份有限公司

www.ebscn.com

10108998或拨打各城市营业网点咨询电话


38

天相投资顾问有限公司

www.txsec.com


www.txjijin.com

010-66045678


39

申银万国 证券股份有限公司

www.sw2000.com.cn

021-962505


40

东北证券 股份有限公司

www.nesc.cn

0431-96688-0


41

金元证券股份有限公司

www.jyzq.cn

400-888-8228


42

华西证券有限责任公司

www.hx168.com.cn

400-888-8818


43

齐鲁证券有限公司

www.qlzq.com.cn

0531-82084184


44

中信证券 股份有限公司

www.ecitic.com

各地营业部咨询电话


45

万联证券有限责任公司

www.wlzq.com.cn

400-888-8133


46

中信金通证券有限责任公司

www.96598.com.cn

0571-96598


47

世纪证券有限责任公司

www.csco.com.cn

0755-83199511


48

平安证券有限责任公司

www.pa18.com

400-886-6338


49

中银国际证券有限责任公司

www.bocichina.com.cn

各地营业部咨询电话


50

国海证券有限责任公司

www.ghzq.com.cn

全国：400-888-8100 广西：96100


51

信泰证券有限责任公司

www.thope.com

025-84784765


52

第一创业证券有限责任公司

www.fcsc.cn

0755-25832686


53

东莞证券有限责任公司

www.dgzq.com.cn

0769-961130、0769-22380828


54

中原证券股份有限公司

www.ccnew.com

0371-967218


55

国元证券 股份有限公司

www.gyzq.com.cn

全国：400-888-8777；安徽地区：96888


56

渤海证券有限责任公司

www.ewww.com.cn

022-28455588


57

东海证券有限责任公司

www.longone.com.cn

0519-8166222、0379-64912266


58

国盛证券有限责任公司

www.gsstock.com

0791-6285337、6288690或当地营业部咨询电话


59

上海证券有限责任公司

www.962518.com

021-962518


60

德邦证券有限责任公司

www.tebon.com.cn

400-888-8128


61

华林证券有限责任公司

www.chinalions.com

各地营业部客服电话


62

新时代证券有限责任公司

www.xsdzq.cn

010-68084591


63

西部证券股份有限公司

www.westsecu.com.cn

029-87419999


64

泰阳证券有限责任公司

www.sunsc.com.cn

0731-2889888


65

江南证券有限责任公司

www.scstock.com

0791-6770351


66

财通证券经纪有限责任公司

www.ctsec.com

0571-96336


67

恒泰证券有限责任公司

www.cnht.com.cn

0471-4961259


68

华龙证券有限责任公司

www.hlzqgs.com

0931-8730264


69

中国建银投资证券有限责任公司

www.cjis.cn

400-600-8008





特此公告

华夏基金管理有限公司

二○○八年七月二日

华夏基金管理有限公司

关于旗下基金投资非公开发行股票的公告
根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下华夏回报 证券投资基金、华夏大盘 精选证券投资基金、华夏红利 混合型证券投资基金、华夏平稳增长混合型证券投资基金、华夏回报二号证券投资基金参加了唐山冀东水泥 股份有限公司（冀东水泥，代码：000401 ）非公开发行股票的认购。唐山冀东水泥股份有限公司已发布了《唐山冀东水泥股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》，公布了本次非公开发行结果。现将本公司旗下基金投资非公开发行股票相关信息公告如下：



基金名称
认购数量（股）
总成本（元）

总成本占基金资产净值比例
账面价值（元）

账面价值占基金资产净值比例

限售期



华夏回报证券投资基金

6,500,000

76,895,000.00

0.47%

76,895,000.00

0.47%

自2008年7月1日开始12个月内



华夏大盘精选证券投资基金

2,000,000

23,660,000.00

0.67%

23,660,000.00

0.67%

自2008年7月1日开始12个月内



华夏红利混合型证券投资基金

10,000,000

118,300,000.00

0.43%

118,300,000.00

0.43%

自2008年7月1日开始12个月内



华夏平稳增长混合型证券投资基金

3,000,000

35,490,000.00

0.36%

35,490,000.00

0.36%

自2008年7月1日开始12个月内



华夏回报二号证券投资基金

3,500,000

41,405,000.00

0.52%

41,405,000.00

0.52%

自2008年7月1日开始12个月内




注：基金资产净值、账面价值为2008年6月30日数据。

特此公告
华夏基金管理有限公司
二○○八年七月二日

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品种:(000401)冀东水泥 (000686)东北证券 (000728)国元证券 (000783)长江证券 (0218.HK)申银万国 (160302)华夏债券 (160303)华夏回报 (160305)华夏大盘 (160307)华夏红利 (600016)民生银行 (600030)中信证券 (600036)招商银行 (600837)海通证券 (601169)北京银行 (601328)交通银行 (601398)工商银行 (601939)建设银行 (601988)中国银行