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发表于 2007.10.29 06:04
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§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
１．２ 公司全体董事出席董事会会议。
１．３ 公司第三季度财务报告未经审计。
１．４ 公司负责人赵毅新，主管会计工作负责人李财祥及会计机构负责人（会计主管人员）陈心刚
声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况简介
２．１ 主要会计数据及财务指标
币种：人民币
资产负债表项目
２００７年９月３０日
２００６年９月３０日
增减比例
变动说明
货币资金
１７４６８３８５２．１８
１１４８７１０５８．５３
５２．０７％
增发股票资金到位所致
应收票据
９４３１２０．００
１６５０３０４１．０４
－９４．２９％
收到的银行承兑汇票及时背书
预付款项
３９７７８６４６．３４
１６０６４０８２．４１
１４７．６２％
公司预付的原材料款所致
其他应收款
５１８０９２０５．０３
３５６９７１０６．２７
４５．１４％
投标、履约保证金、备用金增加所致
短期借款
４４００００００．００
１４８５０００００．００
－７０．３７％
贷款到期已归还
应付票据
１０００００００．００
４９５０００００．００
－７９．８０％
银行承兑汇票到期承兑
应付职工薪酬
３１２７８１５．２３
２３８３３５１．４５
３１．２４％
福利支出减少所致
应交税费
－２１２２２２．７８
６７１８５８７．７７
－１０３．１６％
预缴所得税所致
其他应付款
７６１２５７１．５１
１３０８６８６７．６５
－４１．８３％
归还高新区财政局的借款所致
一年内到期的非流动负债
４５２００００．００
－１００．００％
归还一月份到期的长期借款所致
长期借款
８８００００００．００
３１０４００００．００
１８３．５１％
新增贷款所致
专项应付款
６２６３８９０．００
９１７３８９０．００
－３１．７２％
财政拨款减少所致
资本公积
３６１５５９３６４．２０
１４９３１６９２４．２０
１４２．１４％
增发股票股本溢价所致
利润表项目
２００７年１－９月
２００６年１－９月
增减比例
财务费用
８０３０９７１．８７
６１７０２７８．７７
３０．１６％
利息支出增加
资产减值损失
－１１９１７．１６
１３０３９５０．３１
－１００．９１％
公司按照规定计提资产减值减少所致
投资收益
２２４２１１．５１
－１３５８８４．８１
２６５．００％
参股子公司净利润增加所致
营业外收入
１１３４９１５．４７
４５９５２．６３
２３６９．７５％
债务重组增加收入所致
现金流量表项目
２００７年１－９月
２００６年１－９月
增减比例
购买商品、接受劳务支付的现金
３９６７１８３８４．２６
２９５６３２８３０．８７
３４．１９％
生产投入增加及大宗材料集中采购所致
支付的各项税费
３０６６８０３６．０６
２３４６４５１２．６７
３０．７０％
实现的税金增加所致
支付其他与经营活动有关的现金
９７３０６２８５．１０
５７２００１４２．３４
７０．１２％
支付其他经营用支出增加所致
收到其他与投资活动有关的现金
４６４３５５２．０９
－１００．００％
本期未收到其他公司投资所致
投资支付的现金
２１６４５３９．３０
４７９００００．００
－５４．８１％
同期对外投资减少所致
取得借款收到的现金
７０５０００００．００
１６８５０００００．００
－５８．１６％
银行贷款减少所致
筹资活动产生的现金流量净额
１７０９６７９８５．９９
２０６７９９７８．９７
７２６．７３％
股票增发所致
现金及现金等价物净增加额
５９８１２７９３．６５
２８９４３０３３．１３
１０６．６６％
股票增发所致
期初现金及现金等价物余额
１１４８７１０５８．５３
７４２５２６１４．３０
５４．７０％
期初银行贷款增加、货款及时回收所致
非经常性损益项目年初至报告期期末金额
（１－９月）
（元）
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，
按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外２００，０００．００
除上述各项之外的其他营业外收支净额１，０１８，１８７．８７
少数股东损益－９，４３０．７２
非经常性损益对应纳税所得额的影响－１８１，１３６．９０
合 计１，０２７，６２０．２５
２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表
单位：股
本报告期末
上年度期末
本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）
９７２，１１０，０４５．０８
８５１，４２８，４１１．３４
１４．１７
股东权益（不含少数股东权益）（元）
５８０，９１４，６７７．４６
３３２，６７４，６７８．６９
７４．６２
每股净资产（元）
５．６２
３．８８
４４．８５
年初至报告期期末
（１－９月）
比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额（元）
－９０，１９３，８０７．０８
－４４０．１４
每股经营活动产生的现金流量净额（元）
－０．８７
－４４０．１４
报告期
（７－９月）
年初至报告期期末
（１－９月）
本报告期比上年同期增减（％）
净利润（元）
６，７６６，５８２．９７
１８，４３７，５５８．７８
－１４．３７
基本每股收益（元）
０．０７
０．２０
－２２．２２
扣除非经常性损益后基本每股收益（元）
－
０．１９
－
稀释每股收益（元）
０．０７
０．２０
－２２．２２
净资产收益率（％）
１．１６
３．１７
减少１．２９个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率（％）
０．９９
３．００
减少１．４３个百分点
§３ 重要事项
３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 不适用
报告期末股东总数（户）
１４，２８３
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数量
种类
淄博市财政局
４，２９１，０００
人民币普通股
中国工商银行 －中银国际收益混合型证券投资基金
１，２５６，１０６
人民币普通股
中国工商银行－中银国际持续增长股票型证券投资基金
９７０，２７８
人民币普通股
中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金
７０３，７６９
人民币普通股
上海健顺投资管理有限公司
５７７，４００
人民币普通股
李文荣
５７３，４９７
人民币普通股
胡 琼
３６８，８２２
人民币普通股
邓玉凤
３５９，４００
人民币普通股
杜早治
３５０，０００
人民币普通股
冯国新
３１３，９００
人民币普通股
３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 不适用
１、山东新华医疗 器械股份有限公司将５，０００万元人民币委托天同证券有限责任公司进行国债投资，委托期限为２００３年６月２７日至２００４年７月２０日，约定收益为天同证券按委托管理国债市值的５％。收取管理费，实际收回本金１００万元人民币，实际获得的收益为１２９万元人民币，已逾期，逾期金额为４，９００万元人民币，由于该笔委托金额存在收回风险，故公司计提减值准备４，４１０万元人民币。公司已于２００４年９月２２日发出关于委托理财未能按时收回的公告，具体内容刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上。
２、２００７年９月２８日，公司董事会通过关于向中国银行 （香港）有限公司青岛分行申请金额为人民币贰仟伍佰万元贷款额度的决议。
３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 不适用
公司非流通股股东淄博市财政局在股权分置改革在承诺：
（１）承诺遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。
（２）若在承诺的禁售期内出售其持有的原非流通股股份，或在禁售期满后超出承诺的比例出售其持有的原非流通股股份，本承诺人愿意承担相应的违约责任，因实施该种违约行为所得到的价款将全部划入新华医疗账户归全体股东所有。
截止报告期末，公司非流通股股东淄博市财政局按承诺事项正在履行。
３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
适用 √不适用
３．５ 其他需要说明的重大事项
３．５．１ 公司持有其他上市公司股权情况
适用 √不适用
３．５．２ 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
适用 √不适用
山东新华医疗器械股份有限公司
法定代表人：赵毅新
２００７年１０月２９日
标签:工商银行 股权分置 会计 机构 基金 金融 净资产收益率 理财 每股收益 农业 其他公司 人民币 山东 上海 上海证券报 上市公司 审计 香港 医疗器械 中国 中国银行 中银国际 品种:(600587)新华医疗 (601398)工商银行 (601988)中国银行 |
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