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发表于 2007.10.24 06:03
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§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
１．２ 独立董事陈鹰先生，因工作原因未能出席本次董事会，委托本公司独立董事俞伟峰先生代为出席并行使表决权。
董事王胜先生，因工作原因未能出席本次董事会，委托本公司董事孙恺先生代为出席并行使表决权。
１．３ 公司第三季度财务报告未经审计。
１．４ 公司负责人高明辉，主管会计工作负责人皮建国及会计机构负责人（会计主管人员）赵琼芬声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况简介
２．１ 主要会计数据及财务指标币种：人民币
本报告期末
上年度期末
本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）
１，６５２，７２７，５８３．４５
１，２１６，４８１，７２１．５６
３５．８６
股东权益（不含少数股东权益）（元）
７８５，２００，２３８．９５
６１３，１２６，１４０．８０
２８．０７
每股净资产（元）
２．７７
２．１６
２８．２４
年初至报告期期末
（１－９月）
比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额（元）
１６４，２５１，４０３．８８
１８１．５５
每股经营活动产生的现金流量净额（元）
０．５８
１８１．５５
报告期
（７－９月）
年初至报告期期末
（１－９月）
本报告期比上年同期增减（％）
净利润（元）
７７，７３０，２２４．７５
１７２，０７４，０９８．１８
４０１．７０
基本每股收益（元）
０．２７４４
０．６０７５
４０１．６５
扣除非经常性损益后基本每股收益（元）
－
０．４７７４
－
净资产收益率（％）
９．９０
２１．９１
增加１６．３２个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率（％）
５．２１
１７．２２
增加１１．９８个百分点
非经常性损益项目和金额单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目
金额
非流动资产处置损益
－２２６，８５４．５６
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外
１５，７２２，２７８．１４
委托投资损益
２４，３８２，９４５．８４
处置子公司权益损益
６３２，７１０．９９
除上述各项外的其他营业外收支净额
５７，２３７．９８
所得税影响数
－３，６３１，９９９．３９
合计
３６，９３６，３１９．００
２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表
单位：股
报告期末股东总数（户）
２８７６０户（其中：Ａ股 ２８６６６户 Ｈ股 ９４户）
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数量
种类
香港中央结算（代理人）有限公司
７３，６８５，７３０
境外上市外资股
工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金
３，９３１，８４０
人民币普通股
易方达价值成长混合型证券投资基金
３，３００，６０２
人民币普通股
中银国际收益混合型证券投资基金
２，７４９，８３７
人民币普通股
宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金
１，８０２，２６６
人民币普通股
海通－中行－ＦＯＲＴＩＳ ＢＡＮＫ ＳＡ／ＮＶ
７６９，９５３
人民币普通股
华夏蓝筹 核心混合型证券投资基金（ＬＯＦ）
７００，０００
人民币普通股
云南电力集团有限公司
６４７，４７５
人民币普通股
ＣＡＩ ＱＩＮＧＳＨＡＮ
５７８，０３０
境外上市外资股
华夏平稳增长混合型证券投资基金
５００，０００
人民币普通股
§３ 重要事项
３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 不适用
项目
期末数
期初数（上年同期）
增减额
增减幅度％
总资产
１，６５２，７２７，５８３．４５
１，２１６，４８１，７２１．５６
４３６，２４５，８６１．８９
３５．８６
货币资金
３０７，７９０，４１５．０７
１６６，７９４，２６２．６３
１４０，９９６，１５２．４４
８４．５３
预付账款
９６，７１８，２７６．６３
４３，３９７，９３２．３７
５３，３２０，３４４．２６
１２２．８６
存货
３５３，９２８，１３１．５６
２６０，７８４，７６８．６１
９３，１４３，３６２．９５
３５．７２
营业收入
８２７，１２２，６８８．６５
５８５，９３９，９００．９８
２４１，１８２，７８７．６７
４１．１６
营业利润
１９２，０１５，３７８．３１
４０，５５８，８２２．０１
１５１，４５６，５５６．３０
３７３．４２
营业外收入
１８，２０３，８６７．７２
５，４４５，０９０．３８
１２，７５８，７７７．３４
２３４．３２
投资收益
２５，０８６，５８４．８０
－２，９９１，７２９．１４
２８，０７８，３１３．９４
－
净利润
１７２，０７４，０９８．１８
３４，２９８，３６７．５８
１３７，７７５，７３０．６０
４０１．７０
Ａ、资产总额增加４３６，２４５千元， 其中：流动资产增加４１６，４１７千元，主要是因为本年度生产经营情况良好，产销规模继续扩大所致；
Ｂ、货币资金增长８４．５３％，原因是本报告期内机床销售收入大幅增长、回款大幅增加所致；
Ｃ、预付账款较年初增加５３，３３３千元，增长１２２．８６％，主要是子公司赛尔订单大幅增长，同时外配套合同预付款增加所致；
Ｄ、存货增长３５．７２％，主要原因是公司产销规模不断扩大，明年订货增加，增加生产的前期投入；
Ｅ、营业收入、营业利润增长是因为本期机床销售收入大幅增长所致；
Ｆ、营业外收入增加是报告期收到数控机床增值税先征后返５０％的款项，较上年同期增加１３７２万元所致；
Ｇ、投资收益增长２８０８万元，主要原因是报告期收回中富证券委托理财款，增加投资收益２４３８万元；
Ｈ、净利润大幅增长主要原因：是本期产销规模扩大，销售结构优化，致使毛利率提高及收到１５７２万元数控机床增值税先征后退５０％的款项以及投资收益增加所致；
３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 不适用
１、本公司于２００７年６月２９日召开的２００６年度股东年会审议通过了公司更名事宜，本公司名称由“交大昆机科技股份有限公司” 变更为“沈机集团昆明机床 股份有限公司”；２００７年９月１０日本公司取得经由云南省工商行政管理局颁发的新营业执照；本公司已在香港公司注册处办理名称变更事宜，本公司已在香港公司注册处办理必要的存档程序，并于２００７年１０月１８日获发海外公司更改名称登记证书。公司已于２００７年１０月２３日发布了更名公告。
详细内容请参看公司于２００７年１０月２３日刊发的《更改公司名称和Ｈ股股票简称公告》
２、２００４年２月２３日，我公司与中富证券签订《受托国债投资管理合同》，以自有资金人民币５０００万元，委托中富证券进行国债投资管理，委托期限１年。因中富证券违规操作购买股票，而导致公司资产账户巨额亏损。２００６年８月，根据中国证监会决定，中富证券进行行政清理。截止２００６年１２月３１日，公司已经计提的本项委托理财减值准备合计３，８１０万元。２００７年８月初，公司申请解冻了公司开设在中富证券北京营业部内的资金账户。２００７年８月１３日，公司收回委托理财资金３，２０３万元（公司于２００４年３月１日收到中富证券支付的委托理财收益４２５万元，公司合计收回委托理财资金３，６２８万元），本项事宜致使公司第三季度利润总额增加２，４３８．２９万元，净利润增加２，０７２．５５万元。
３、２００７年７月４日公司获悉，国家税务总局下发了国税函［２００７］６６４号《国家税务总局关于上海石油化工股份有限公司等９家境外上市公司企业所得税征收管理有关问题的通知》（以下简称：通知），通知中要求有关地方税务机关，对国务院１９９３年批准到香港发行股票的９家上市公司已到期税收优惠政策仍在执行的，必须立即予以纠正；对于以往年度适用已到期税收优惠政策所产生的所得税差异，要按照《征管法》的相关规定处理。公司为上述９家上市公司之一。由于国家税务总局未明确对该通知的具体实施意见，公司不能确定该事项给公司造成的财务影响。本报告期公司未对税收优惠政策进行调整，与上年会计年度相同（上年度所得税率为１５％）。
３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 不适用
股权分置改革中非流通股股东的承诺履行进展情况：
１、公司股改至今，各股东所持有限售条件的流通股的比例未发生变化；
２、沈阳机床 （集团）有限责任公司和云南省国有资产经营有限责任公司已履行股改特别承诺事项：在股改完成后一年内，在股东大会上提议并同意实施资本公积金转增股份的方案，转增比例不低于１０转增５股。上述股东于２００７年４月７日联合提议：以资本公积金转增股份的方案，转增比例每１０股转增５股。该方案已获２００７年６月２９日召开的公司２００６年度股东年会和相关类别股东会议审议通过，截至本报告期方案尚未实施完毕。
３、沈阳机床（集团）有限责任公司和云南省国有资产经营有限责任公司已履行股改特别承诺事项：若公司２００６年或２００７年年报满足向股东分配利润的条件，则在股东大会上提议并同意分红比例不低于５０％的现金形式的利润分配计划。董事会建议２００６年度利润分配方案：每１０股派发０．６元人民币现金红利，该方案已获２００７年６月２９日召开的２００６年度股东年会审议通过。
本方案因国家税务总局下发的有关通知，通知要求公司适用的所得税优惠税率正在执行的须予纠正，这可能会对公司以前年度的可供分配利润造成影响，公司拟取消本方案并已提交将于２００７年 １０月３１日召开的公司２００７年度第二次临时股东大会审议。有关内容请参看公司２００７年９月１４日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《交大昆机科技股份有限公司第五届第二十九次董事会决议公告》与《交大昆机科技股份有限公司关于召开２００７年第二次临时股东大会的通知》，或登陆ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ、ｗｗｗ．ｈｋｅｘ．ｃｏｍ．ｈｋ、ｗｗｗ．ｋｍｔｃｌ．ｃｏｍ．ｃｎ查看。
３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
适用 √不适用
３．５ 其他需要说明的重大事项
３．５．１ 公司持有其他上市公司股权情况
适用 √不适用
３．５．２ 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
适用 √不适用
沈机集团昆明机床股份有限公司
法定代表人：高明辉
２００７年１０月２３日
证券代码： Ａ股６００８０６ 证券简称：昆明机床 公告编号：临２００７－０４３
沈机集团昆明机床股份有限公司
ＳＨＥＮＪＩ ＧＲＯＵＰ ＫＵＮＭＩＮＧ ＭＡＣＨＩＮＥ ＴＯＯＬ ＣＯＭＰＡＮＹ ＬＩＭＩＴＥＤ
（原名为交大昆机科技股份有限公司）
更改公司名称和Ｈ股股票简称公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性称述或者重大遗漏。
本公司董事会谨此公告本公司名称已于２００７年９月１０日由“交大昆机科技股份有限公司 （Ｊｉａｏｄａ Ｋｕｎｊｉ Ｈｉｇｈ－ｔｅｃｈ Ｃｏｍｐａｎｙ Ｌｉｍｉｔｅｄ）”变更为“沈机集团昆明机床股份有限公司 （Ｓｈｅｎｊｉ Ｇｒｏｕｐ Ｋｕｎｍｉｎｇ Ｍａｃｈｉｎｅ Ｔｏｏｌ Ｃｏｍｐａｎｙ Ｌｉｍｉｔｅｄ）”。
关于本公司名称由“交大昆机科技股份有限公司” 变更为“沈机集团昆明机床股份有限公司”的普通决议案已于２００７年６月２９日召开的本公司股东年会审议通过。
经由云南省工商行政管理局颁发给本公司的新营业执照， 本公司名称已于２００７年９月１０日更改。本公司已在香港公司注册处办理必要的存档程序，并于２００７年１０月１８日获发海外公司更改名称登记证书。
自本公告发布之日起，本公司对外将正式启用更改后的名称“沈机集团昆明机床股份有限公司”。本公司Ａ股及Ｈ股股票全称均为“沈机集团昆明机床股份有限公司 （Ｓｈｅｎｊｉ Ｇｒｏｕｐ Ｋｕｎｍｉｎｇ Ｍａｃｈｉｎｅ Ｔｏｏｌ Ｃｏｍｐａｎｙ Ｌｉｍｉｔｅｄ）”。
由２００７年１０月２６日起，本公司Ｈ股股票将以新名进行交易。本公司Ｈ股的英文简称将由“ＪＩＡＯＤＡ ＨＩＧＨ－ＴＥＣＨ ”改为“ＫＵＮＭＩＮＧ ＭＡＣＨＩＮＥ”，而Ｈ股中文简称将由“交大科技 ”改为“昆明机床”。本公司的股票代码仍为Ａ股 ６００８０６，Ｈ股“０３００”，维持不变。
免费换领股票
更改本公司的名称将不会影响本公司Ｈ股股东之任何权利。所有现有的附有本公司以前名称的Ｈ股股票 ［ 红 ］颜色将继续作为Ｈ股之所有权凭证， 亦将有效作为买卖， 交收， 交付之凭证。 由２００７年１０月２４日起，所有新的［ 淡蓝色 ］颜色的Ｈ股股票将以本公司新名称签发。
Ｈ股股东可以在２００７年１０月２４日或之后至２００７年１１月２４日（包括首尾两天）提交他们现有的Ｈ股股票至本公司之香港股份过户登记分处香港证券登记有限公司，地址为香港湾仔皇后大道东１８３号合和中心十七楼１７１２－１７１６室，交换附有本公司新名称的新的股票， 费用由本公司承担。 新的股票将由Ｈ股股东提交交换之日起１０个工作日内收取。 ２００７年１１月２４日之后， 每一张新的Ｈ股股票的交换将需支付港元２．５０元（或随着时间的变化， 联交所可允许的更高的金额）。
交大科机科技股份公司
董 事 会
２００７年１０月２３日
证券代码：６００８０６ 证券简称：昆明机床 编号：临２００７－０４４
沈机集团昆明机床股份有限公司
第五届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
沈机集团昆明机床股份有限公司第五届董事会第三十二次会议于２００７年１０月２３日上午在桂林召开，应到董事１２人，实到１０人。王胜董事、陈鹰独立董事因工作原因未能亲自出席会议，分别委托孙恺董事、俞伟峰董事代行表决权。公司全部４名监事中３名监事列席了本次会议，职工监事赵琼芬女士因工作原因未出席会议。会议在副董事长宋兴举先生主持下，按会议议程逐项对各项议题进行了审议。经逐项表决，会议通过以下事项：
一、公司２００７年第三季度报告；
二、鉴于子公司—昆明交大昆机自动机器有限公司长期经营亏损，截止２００６年１２月３１日已经出现负资产（２００６年１２月３１日经审计的净资产为－６３２万元）；经过多方努力，至今该公司经营状况未见改善，董事会决定尽快提请召开自动机器股东会议，讨论对该公司进行清算注销。
昆明交大昆机自动机器有限公司是依据《中华人民共和国公司法》，由本公司和马卫国等自然人共同出资组建的有限公司。位于昆明市高新区云南软件园，注册资金２，０２３万元，其中本公司出资１９５７万元，占股权总额的９６．７４％，为控股方；自动机器公司主要从事计算机软硬件的开发、应用、系统集成；工业自动化体系集成；电子产品、普通机械、电器机械的批发零售、代购代销；机床的制造、销售、技术培训、技术咨询、翻新改造；商品和技术的进出口业务。
三、关于成立子公司—福建昆机卧镗有限责任公司的提案；
审议通过在福建省南安市设立子公司“福建昆机卧镗有限责任公司”， 生产公司卧镗ＴＸ６１１１Ｔ等产品。 注册资本：５００万元，公司出资人民币２５０万元，占注册资本的５０％，为本公司之控股子公司；其余两个股东——成功机床有限责任公司、上海俊扬工贸有限公司分别出资２２０万元和３０万元，分别占注册资本的４４％和６％，成功机床有限责任公司及上海俊扬工贸有限公司与本公司不存在任何关联关系。福建昆机卧镗有限责任公司设董事会，由５名董事组成，其中：本公司推荐３名董事，其余股东推荐２名董事。
四、公司总经理张汉荣先生因工作调动原因，书面请求辞任公司总经理职务，董事会审议并接受了张汉荣先生的辞呈，并于二〇〇七年十月二十三日起生效。
经董事会审议，除关联董事高明辉先生回避表决外，全体董事（包括独立董事）一致通过委任高明辉先生为公司总经理（兼），并于二〇〇七年十月二十三日起生效。高明辉先生，现年４４岁，学士学位，研究生学历。公司执行董事、董事长。高先生１９８８年毕业于东北大学机械系，先后任沈阳第一机床厂研究所设计员、副所长、所长，沈阳第一机床厂副总工程师、总经理助理、副总经理、总经理，２００２年１月起，兼任沈阳机床股份有限公司副总裁，２００５年起任沈阳机床（集团）昆明有限公司董事长、云南ＣＹ集团有限公司董事长。２００６年９月３０日经公司股东会议选举任本公司董事，２００６年１２月３０日起担任公司执行董事、董事长。
董事会谨此向张汉荣先生于任内对公司作出之宝贵贡献致以谢忱，并欢迎高明辉先生履职。
沈机集团昆明机床股份有限公司
董 事 会
２００７年１０月２３日
标签:北京 电力 电器机械 电子 多方 分红 福建 港股 高明 股权分置 国务院 国有资产 化工 会计 机构 机械 基金 计算机 金融 净资产收益率 科技股 蓝筹 理财 利率 零售 每股收益 年报 人民币 上海 上海证券报 上市公司 审计 石油 委托理财 香港 销售 元和 云南 证监会 证券时报 中国 中银国际 品种:(000410)沈阳机床 (0300.HK)交大科技 (160311)华夏蓝筹 (600806)昆明机床 |
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